การใช้ Correlation Trading

1. 1. การใช้ Correlation Trading ในไบนารี่ออปชั่น

การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นเป็นตลาดที่น่าสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หนึ่งในกลยุทธ์ที่ซับซ้อนแต่มีศักยภาพในการทำกำไรสูงคือ **Correlation Trading** หรือ การซื้อขายตามความสัมพันธ์ (สหสัมพันธ์) บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ Correlation Trading สำหรับผู้เริ่มต้น โดยจะครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน การระบุสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน กลยุทธ์การซื้อขาย และการบริหารความเสี่ยง

1. 1. 1. ความหมายของ Correlation Trading

Correlation Trading คือ กลยุทธ์การซื้อขายที่อาศัยความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างสินทรัพย์สองชนิดขึ้นไป โดยความสัมพันธ์นี้แสดงด้วยค่า **Correlation Coefficient** ซึ่งมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1

• **+1 (Positive Correlation):** หมายถึง เมื่อสินทรัพย์หนึ่งราคาขึ้น อีกสินทรัพย์หนึ่งก็จะราคาขึ้นด้วย
• **-1 (Negative Correlation):** หมายถึง เมื่อสินทรัพย์หนึ่งราคาขึ้น อีกสินทรัพย์หนึ่งจะราคาลง
• **0 (No Correlation):** หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างสินทรัพย์ทั้งสอง

ในตลาดไบนารี่ออปชั่น นักเทรดจะใช้ Correlation Trading เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาของสินทรัพย์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากทิศทางราคาของอีกสินทรัพย์หนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากราคาน้ำมันดิบและหุ้นของบริษัทพลังงานมีความสัมพันธ์กัน นักเทรดอาจจะซื้อไบนารี่ออปชั่นของหุ้นบริษัทพลังงาน หากคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบจะสูงขึ้น

1. 1. 1. ทำไมต้องใช้ Correlation Trading?

• **เพิ่มโอกาสในการทำกำไร:** การใช้ Correlation Trading ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร โดยการผสมผสานการวิเคราะห์จากหลายสินทรัพย์
• **ลดความเสี่ยง:** การกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อขายในสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันสามารถช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนได้
• **หาโอกาสที่ซ่อนอยู่:** บางครั้งความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ระหว่างสินทรัพย์อาจเปิดโอกาสในการทำกำไรที่ไม่สามารถพบได้จากการวิเคราะห์สินทรัพย์เพียงอย่างเดียว
• **ความเข้าใจเชิงลึกของตลาด:** การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ช่วยให้นักเทรดมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด

1. 1. 1. การระบุสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน

การระบุสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำ Correlation Trading นักเทรดสามารถใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ดังนี้:

1. **Historical Data Analysis:** การวิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีตของสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสถิติหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูล 2. **Correlation Coefficient Calculation:** การคำนวณค่า Correlation Coefficient ระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อวัดความแข็งแกร่งและความทิศทางของความสัมพันธ์ 3. **Fundamental Analysis:** การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล และเหตุการณ์ทางการเมือง เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 4. **Industry Analysis:** การวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 5. **ข่าวสารและบทวิเคราะห์:** การติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อหาความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ

• • ตัวอย่างสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน:**

• **ราคาน้ำมันดิบและหุ้นของบริษัทพลังงาน:** ความสัมพันธ์เป็นบวก
• **ดัชนี S&P 500 และหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา:** ความสัมพันธ์เป็นบวก
• **ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคำ:** ความสัมพันธ์เป็นลบ
• **อัตราดอกเบี้ยและหุ้นของธนาคาร:** ความสัมพันธ์เป็นบวก
• **ดัชนี Nasdaq และหุ้นเทคโนโลยี:** ความสัมพันธ์เป็นบวก

1. 1. 1. กลยุทธ์ Correlation Trading ในไบนารี่ออปชั่น

เมื่อระบุสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันได้แล้ว นักเทรดสามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้

1. **Simple Correlation Trade:** ซื้อหรือขายไบนารี่ออปชั่นของสินทรัพย์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากสัญญาณของอีกสินทรัพย์หนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากราคาน้ำมันดิบกำลังปรับตัวสูงขึ้น นักเทรดอาจจะซื้อไบนารี่ออปชั่นของหุ้นบริษัทพลังงาน 2. **Pair Trading:** เป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่า โดยนักเทรดจะซื้อไบนารี่ออปชั่นของสินทรัพย์หนึ่ง และขายไบนารี่ออปชั่นของอีกสินทรัพย์หนึ่งในเวลาเดียวกัน โดยคาดการณ์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองจะกลับสู่ระดับปกติหลังจากที่เบี่ยงเบนไปชั่วคราว กลยุทธ์นี้ต้องมีการคำนวณสถิติที่แม่นยำและมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี 3. **Spread Trading:** เป็นการซื้อขายโดยใช้ความแตกต่างของราคาระหว่างสินทรัพย์สองชนิด นักเทรดจะซื้อไบนารี่ออปชั่นของสินทรัพย์หนึ่ง และขายไบนารี่ออปชั่นของอีกสินทรัพย์หนึ่ง โดยคาดการณ์ว่าความแตกต่างของราคาระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ 4. **Correlation Breakout:** กลยุทธ์นี้ใช้เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สองชนิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ นักเทรดจะคาดการณ์ว่าความสัมพันธ์นี้จะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไป และซื้อขายไบนารี่ออปชั่นตามทิศทางใหม่ของความสัมพันธ์

ตัวอย่างกลยุทธ์ Correlation Trading

! สินทรัพย์ 2 |! ความสัมพันธ์ |! กลยุทธ์ |! การตัดสินใจ |

- | |- | |- | |- |

หุ้น ExxonMobil | บวก | Simple Correlation Trade | ซื้อหุ้น ExxonMobil เมื่อราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น |

ดัชนี DAX | บวก | Pair Trading | ซื้อ EUR/USD และขาย DAX เมื่อคาดการณ์ว่าทั้งคู่จะปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกัน |

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ | ลบ | Spread Trading | ซื้อทองคำและขายดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อคาดการณ์ว่าทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐฯ จะปรับตัวลง |

ดัชนี Nasdaq | บวก | Correlation Breakout | หากความสัมพันธ์ระหว่าง Apple และ Nasdaq แตกออก (เช่น Apple ปรับตัวขึ้น แต่ Nasdaq ปรับตัวลง) ให้ซื้อ Apple |

1. 1. 1. การบริหารความเสี่ยงใน Correlation Trading

Correlation Trading มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นอื่นๆ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

1. **Position Sizing:** กำหนดขนาดของการลงทุนในแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม โดยไม่ลงทุนเกินกว่าที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้ 2. **Stop-Loss Orders:** ตั้ง Stop-Loss Orders เพื่อจำกัดความเสียหายหากการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ 3. **Diversification:** กระจายความเสี่ยงโดยการซื้อขายในสินทรัพย์ที่หลากหลาย 4. **Correlation Monitoring:** ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด 5. **Risk-Reward Ratio:** พิจารณา Risk-Reward Ratio ก่อนทำการซื้อขายเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าผลตอบแทนที่คาดหวังคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ

1. 1. 1. เครื่องมือและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• **TradingView:** แพลตฟอร์มการซื้อขายและวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีเครื่องมือสำหรับการคำนวณ Correlation Coefficient TradingView
• **Bloomberg:** แหล่งข้อมูลทางการเงินและข่าวสารที่ครอบคลุม Bloomberg
• **Reuters:** แหล่งข้อมูลข่าวสารและข้อมูลทางการเงิน Reuters
• **Investopedia:** เว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการลงทุน Investopedia
• **Babypips:** เว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการซื้อขาย Forex และไบนารี่ออปชั่น Babypips

1. 1. 1. การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

• **Moving Averages:** ใช้เพื่อระบุแนวโน้มของราคา Moving Averages
• **Relative Strength Index (RSI):** ใช้เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม RSI
• **MACD:** ใช้เพื่อระบุสัญญาณซื้อขาย MACD
• **Fibonacci Retracements:** ใช้เพื่อคาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้าน Fibonacci Retracements
• **Bollinger Bands:** ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคา Bollinger Bands

1. 1. 1. กลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• **Trend Following:** การซื้อขายตามแนวโน้มของราคา Trend Following
• **Range Trading:** การซื้อขายในช่วงราคาที่ผันผวน Range Trading
• **News Trading:** การซื้อขายตามข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ News Trading
• **Pin Bar Strategy:** การใช้รูปแบบแท่งเทียน Pin Bar ในการคาดการณ์การกลับตัวของราคา Pin Bar Strategy
• **Engulfing Pattern Strategy:** การใช้รูปแบบแท่งเทียน Engulfing ในการคาดการณ์การกลับตัวของราคา Engulfing Pattern Strategy
• **Hedging:** การลดความเสี่ยงโดยการซื้อขายในสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน Hedging
• **Martingale Strategy:** กลยุทธ์การเพิ่มเงินลงทุนเป็นสองเท่าหลังจากการขาดทุน (มีความเสี่ยงสูง) Martingale Strategy
• **Anti-Martingale Strategy:** กลยุทธ์การเพิ่มเงินลงทุนเป็นสองเท่าหลังจากการทำกำไร Anti-Martingale Strategy
• **Straddle Strategy:** การซื้อ Call Option และ Put Option พร้อมกัน Straddle Strategy
• **Strangle Strategy:** การซื้อ Call Option และ Put Option ที่มีราคาใช้สิทธิแตกต่างกัน Strangle Strategy

1. 1. 1. สรุป

Correlation Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นที่ซับซ้อนแต่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง การทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน การระบุสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน การใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการซื้อขายด้วยกลยุทธ์นี้ ผู้เริ่มต้นควรศึกษาและฝึกฝนอย่างรอบคอบก่อนที่จะเริ่มลงทุนจริง

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น