กลยุทธ์ Pair Options

1. 1. กลยุทธ์ Pair Options

Pair Options เป็นกลยุทธ์การเทรด ไบนารี่ออปชั่น ที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์พอสมควร และมีความเข้าใจในตลาดการเงินเป็นอย่างดี กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเทรดไบนารี่ออปชั่นสองรายการ (Pair) พร้อมกัน โดยคาดการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์อ้างอิงทั้งสอง ไม่ใช่การคาดการณ์ทิศทางราคาของสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว บทความนี้จะอธิบายกลไกของกลยุทธ์ Pair Options อย่างละเอียด รวมถึงข้อดี ข้อเสีย และวิธีการนำไปใช้จริง

1. 1. 1. หลักการพื้นฐานของ Pair Options

Pair Options อาศัยหลักการที่ว่าสินทรัพย์สองอย่างที่เกี่ยวข้องกันมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน แม้จะไม่เท่ากันเสมอไป ความสัมพันธ์นี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น:

• **ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม:** บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมักจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยเดียวกัน ทำให้ราคาหุ้นของพวกเขามีความสัมพันธ์กัน
• **ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ:** สินทรัพย์ที่ตอบสนองต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจเดียวกัน (เช่น อัตราดอกเบี้ย, ราคาน้ำมัน) มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
• **ความสัมพันธ์ทางเทคนิค:** รูปแบบกราฟที่คล้ายคลึงกัน หรือการเคลื่อนไหวของราคาที่สัมพันธ์กันในอดีต อาจบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ในอนาคต

กลยุทธ์ Pair Options จะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ โดยเทรดเดอร์จะเปิดสถานะ (Call หรือ Put) ในสินทรัพย์ทั้งสอง โดยคาดการณ์ว่าความแตกต่างระหว่างราคาของสินทรัพย์ทั้งสอง (Spread) จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์เชื่อว่า Spread ระหว่างหุ้น Apple และหุ้น Samsung จะเพิ่มขึ้น พวกเขาอาจซื้อ Call Option ใน Apple และขาย Put Option ใน Samsung

1. 1. 1. ประเภทของ Pair Options

มีหลายวิธีในการจัดโครงสร้าง Pair Options ขึ้นอยู่กับมุมมองของเทรดเดอร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์:

1. **Long Pair (Spread):** เชื่อว่า Spread จะเพิ่มขึ้น เทรดเดอร์จะ **ซื้อ** Call Option ในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะ Outperform และ **ขาย** Put Option ในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะ Underperform 2. **Short Pair (Spread):** เชื่อว่า Spread จะลดลง เทรดเดอร์จะ **ขาย** Call Option ในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะ Outperform และ **ซื้อ** Put Option ในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะ Underperform 3. **Neutral Pair:** เชื่อว่า Spread จะคงที่หรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เทรดเดอร์อาจใช้กลยุทธ์ Straddle หรือ Strangle บน Spread

1. 1. 1. วิธีการเลือกสินทรัพย์สำหรับ Pair Options

การเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จของกลยุทธ์ Pair Options พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

• **Correlation (สหสัมพันธ์):** เลือกสินทรัพย์ที่มีสหสัมพันธ์สูง (ทั้งบวกและลบ) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สามารถตรวจสอบได้ผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
• **Cointegration (ความสัมพันธ์ร่วม):** ตรวจสอบว่าสินทรัพย์ทั้งสองมีความสัมพันธ์ร่วมกันในระยะยาว แม้ว่าราคาจะผันผวนในระยะสั้น
• **Liquidity (สภาพคล่อง):** เลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อให้สามารถเปิดและปิดสถานะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• **Volatility (ความผันผวน):** พิจารณาความผันผวนของสินทรัพย์ทั้งสอง หากความผันผวนสูงเกินไป อาจทำให้ Spread ผันผวนมากเกินไปและยากต่อการคาดการณ์

ตัวอย่างสินทรัพย์ที่อาจใช้ใน Pair Options:

• หุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (เช่น Coca-Cola และ Pepsi)
• สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกัน (เช่น EUR/USD และ GBP/USD)
• สินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกัน (เช่น น้ำมันดิบ Brent และ น้ำมันดิบ WTI)
• ดัชนีหุ้นที่เกี่ยวข้อง (เช่น S&P 500 และ Nasdaq 100)

1. 1. 1. การคำนวณ Spread และการจัดการความเสี่ยง

การคำนวณ Spread เป็นสิ่งสำคัญในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์และตัดสินใจว่าจะเปิดสถานะอย่างไร:

Spread = ราคาของสินทรัพย์ A - ราคาของสินทรัพย์ B

เทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น Moving Averages, Bollinger Bands, และ RSI เพื่อระบุแนวโน้มของ Spread และจุดเข้า-ออกที่เหมาะสม

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งใน Pair Options เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเทรดสินทรัพย์สองรายการพร้อมกัน:

• **Position Sizing (ขนาดสถานะ):** กำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสม เพื่อจำกัดความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้
• **Stop-Loss Orders (คำสั่งหยุดการขาดทุน):** ตั้งค่า Stop-Loss Orders เพื่อจำกัดการขาดทุนหาก Spread เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่คาดคิด
• **Diversification (การกระจายความเสี่ยง):** อย่าเทรด Pair Options เพียงอย่างเดียว กระจายความเสี่ยงไปยังกลยุทธ์อื่น ๆ และสินทรัพย์อื่น ๆ
• **Correlation Breakdown (การแตกของสหสัมพันธ์):** ระวังสถานการณ์ที่สหสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้กลยุทธ์ Pair Options ล้มเหลว

1. 1. 1. ตัวอย่างการเทรด Pair Options

สมมติว่าเทรดเดอร์เชื่อว่าหุ้น Google (GOOGL) จะ Outperform หุ้น Microsoft (MSFT) ในอีก 1 ชั่วโมงข้างหน้า พวกเขาอาจใช้กลยุทธ์ Long Pair:

• **ซื้อ** Call Option ใน Google ที่ราคา Strike 150 ดอลลาร์ โดยมีเวลาหมดอายุ 1 ชั่วโมง
• **ขาย** Put Option ใน Microsoft ที่ราคา Strike 300 ดอลลาร์ โดยมีเวลาหมดอายุ 1 ชั่วโมง

หาก Spread ระหว่าง Google และ Microsoft เพิ่มขึ้น (Google ราคาขึ้น, Microsoft ราคาลง) เทรดเดอร์จะได้กำไร อย่างไรก็ตาม หาก Spread ลดลง (Google ราคาลง, Microsoft ราคาขึ้น) เทรดเดอร์จะขาดทุน

1. 1. 1. ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ Pair Options

• • ข้อดี:**

• **ลดความเสี่ยง:** กลยุทธ์ Pair Options สามารถลดความเสี่ยงโดยรวมได้ เนื่องจากเทรดเดอร์ไม่ได้พึ่งพาการคาดการณ์ทิศทางราคาของสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่พึ่งพาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์
• **โอกาสในการทำกำไร:** กลยุทธ์ Pair Options สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจได้ หากเทรดเดอร์สามารถระบุความสัมพันธ์ที่ผิดปกติระหว่างสินทรัพย์ได้
• **ความยืดหยุ่น:** กลยุทธ์ Pair Options สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามมุมมองของเทรดเดอร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์

• • ข้อเสีย:**

• **ความซับซ้อน:** กลยุทธ์ Pair Options ค่อนข้างซับซ้อน และต้องใช้ความเข้าใจในตลาดการเงินและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
• **ค่าคอมมิชชั่น:** การเทรด Pair Options เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับไบนารี่ออปชั่นสองรายการ
• **Risk of Correlation Breakdown (ความเสี่ยงจากการแตกของสหสัมพันธ์):** หากสหสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ลดลงอย่างมาก กลยุทธ์ Pair Options อาจล้มเหลว

1. 1. 1. เครื่องมือและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• **TradingView:** แพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์กราฟและติดตามสินทรัพย์
• **Bloomberg:** แหล่งข้อมูลทางการเงินที่ครอบคลุม
• **Yahoo Finance:** แหล่งข้อมูลทางการเงินฟรี
• **หนังสือและบทความเกี่ยวกับการเทรดไบนารี่ออปชั่น:** ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดและเทคนิคการวิเคราะห์
• **Forex Factory:** ฟอรัมสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการเทรด

1. 1. 1. กลยุทธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• Straddle
• Strangle
• Butterfly Spread
• Iron Condor
• Covered Call
• Protective Put
• Trend Following
• Mean Reversion
• Momentum Trading
• Scalping
• Day Trading
• Swing Trading
• Arbitrage Trading
• Hedging
• Risk Management

1. 1. 1. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปริมาณการซื้อขาย

• Fibonacci Retracement
• Elliott Wave Theory
• Volume Weighted Average Price (VWAP)
• On Balance Volume (OBV)
• Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• Relative Strength Index (RSI)
• Bollinger Bands

1. 1. 1. สรุป

กลยุทธ์ Pair Options เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน การเลือกสินทรัพย์ การคำนวณ Spread และการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การศึกษาและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์นี้

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น