Range Trading

1. 1. வர்த்தக எல்லை: பைனரி ஆப்ஷன் உத்தி

வர்த்தக எல்லை (Range Trading) என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பிரபலமான உத்தி ஆகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் (Range) இருக்கும் என்ற கணிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த உத்தியானது, சந்தை ஒரு தெளிவான திசையில் செல்லாமல், பக்கவாட்டில் நகரும்போது (Sideways Trend) மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த கட்டுரை வர்த்தக எல்லை உத்தியின் அடிப்படைகள், அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது, அதன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

வர்த்தக எல்லை என்றால் என்ன?

வர்த்தக எல்லை என்பது ஒரு சொத்தின் விலை, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில், அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச விலைகளுக்கு இடையே தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த எல்லைக்குள் விலை இருக்கும் வரை, வர்த்தகர்கள் வாங்குதல் (Call Option) மற்றும் விற்றல் (Put Option) விருப்பங்களை பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்ட முடியும். சந்தை இந்த எல்லையை உடைத்தால், வர்த்தகருக்கு நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

வர்த்தக எல்லை உத்தியின் அடிப்படைகள்

வர்த்தக எல்லை உத்தியைப் பயன்படுத்த, பின்வரும் அடிப்படைகளை புரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம்:

• எல்லைகளை கண்டறிதல்: முதலில், ஒரு சொத்தின் விலை நகரும் எல்லைகளை கண்டறிய வேண்டும். இதற்கு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளான ஆதரவு (Support) மற்றும் எதிர்ப்பு (Resistance) நிலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆதரவு நிலை என்பது விலைகள் கீழே செல்லும்போது, வாங்குபவர்களின் அழுத்தம் காரணமாக மேலும் கீழே செல்லாமல் தடுக்கப்படும் ஒரு புள்ளியாகும். எதிர்ப்பு நிலை என்பது விலைகள் மேலே செல்லும்போது, விற்பவர்களின் அழுத்தம் காரணமாக மேலும் மேலே செல்லாமல் தடுக்கப்படும் ஒரு புள்ளியாகும்.
• காலக்கெடுவை தேர்ந்தெடுப்பது: பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், காலக்கெடு என்பது மிக முக்கியமான காரணியாகும். வர்த்தக எல்லை உத்திக்கு, குறுகிய காலக்கெடு (எ.கா: 5 நிமிடங்கள், 15 நிமிடங்கள்) மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும். ஏனென்றால், சந்தை விரைவாக மாறக்கூடும், மேலும் நீண்ட காலக்கெடுவில் துல்லியமான கணிப்புகளை செய்வது கடினம்.
• விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுப்பது: சந்தையின் நகர்வை பொறுத்து, வாங்குதல் (Call Option) அல்லது விற்றல் (Put Option) விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். விலை ஆதரவு நிலையிலிருந்து மேலே செல்ல வாய்ப்பிருந்தால், வாங்குதல் விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம். விலை எதிர்ப்பு நிலையிலிருந்து கீழே செல்ல வாய்ப்பிருந்தால், விற்றல் விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
• பண மேலாண்மை: வர்த்தக எல்லை உத்தியில், பண மேலாண்மை என்பது மிக முக்கியமானது. ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும், உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே முதலீடு செய்ய வேண்டும். இது நஷ்டத்தை குறைக்கவும், லாபத்தை அதிகரிக்கவும் உதவும்.

வர்த்தக எல்லை உத்தியை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

வர்த்தக எல்லை உத்தியை பயன்படுத்த, பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றலாம்:

1. சந்தையை பகுப்பாய்வு செய்தல்: முதலில், நீங்கள் வர்த்தகம் செய்ய விரும்பும் சொத்தை பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். இதற்கு, சந்தை போக்குகள், ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள், மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்களை பயன்படுத்தலாம். 2. எல்லைகளை கண்டறிதல்: சந்தை பகுப்பாய்வு செய்த பிறகு, சொத்தின் விலை நகரும் எல்லைகளை கண்டறிய வேண்டும். இதற்கு, ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை பயன்படுத்தலாம். 3. வர்த்தகத்தை அமைத்தல்: எல்லைகளை கண்டறிந்த பிறகு, வர்த்தகத்தை அமைக்கலாம். நீங்கள் வாங்குதல் அல்லது விற்றல் விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம், மேலும் காலக்கெடுவை தீர்மானிக்கலாம். 4. வர்த்தகத்தை கண்காணித்தல்: வர்த்தகத்தை அமைத்த பிறகு, அதை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். சந்தை உங்கள் கணிப்புக்கு எதிராக நகர்ந்தால், நீங்கள் வர்த்தகத்தை நிறுத்த வேண்டியிருக்கலாம்.

வர்த்தக எல்லை உத்தியின் நன்மைகள்

• எளிமையானது: இந்த உத்தி எளிமையானது மற்றும் புரிந்து கொள்ள எளிதானது.
• குறைந்த ஆபத்து: சந்தை ஒரு தெளிவான திசையில் செல்லாமல் இருக்கும்போது, இந்த உத்தி குறைந்த ஆபத்தை வழங்குகிறது.
• அதிக லாபம்: சரியான முறையில் பயன்படுத்தினால், இந்த உத்தி அதிக லாபத்தை ஈட்ட உதவும்.
• பல்வேறு சந்தைகளுக்கு ஏற்றது: இந்த உத்தியை பல்வேறு சந்தைகளில் பயன்படுத்தலாம், எ.கா: பங்குச் சந்தை, நாணயச் சந்தை, சரக்குச் சந்தை.

வர்த்தக எல்லை உத்தியின் தீமைகள்

• எல்லை உடைப்பு: சந்தை எல்லைகளை உடைத்தால், வர்த்தகருக்கு நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
• தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில், தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம், இது நஷ்டத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
• சந்தை நிலையற்ற தன்மை: சந்தை நிலையற்றதாக இருந்தால், வர்த்தக எல்லை உத்தி பயனுள்ளதாக இருக்காது.
• காலக்கெடுவின் அழுத்தம்: பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், காலக்கெடு என்பது ஒரு முக்கியமான காரணியாகும். குறுகிய காலக்கெடுவில் துல்லியமான கணிப்புகளை செய்வது கடினம்.

வர்த்தக எல்லை உத்தியுடன் தொடர்புடைய பிற உத்திகள்

• சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பவுன்ஸ் (Support and Resistance Bounce): இது வர்த்தக எல்லை உத்தியின் அடிப்படை கூறுகளைப் பயன்படுத்துகிறது. விலைகள் ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையும்போது, அவை அந்த நிலையிலிருந்து திரும்பிச் செல்லும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
• பிரேக்அவுட் உத்தி (Breakout Strategy): இது வர்த்தக எல்லை உத்திக்கு எதிரான உத்தி ஆகும். சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை உடைக்கும்போது, அந்த திசையில் வர்த்தகம் செய்ய ஊக்குவிக்கிறது.
• சராசரி நகரும் உத்தி (Moving Average Strategy): இந்த உத்தியில், விலைகளின் சராசரி நகர்வுகளைக் கண்காணிக்க சராசரி நகரும் குறிகாட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது வர்த்தக எல்லைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• ஆர்எஸ்ஐ உத்தி (RSI Strategy): ஆர்எஸ்ஐ (Relative Strength Index) என்பது ஒரு வேக குறிகாட்டியாகும், இது சந்தை அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டதா அல்லது விற்கப்பட்டதா என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது. இது வர்த்தக எல்லை உத்தியுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படலாம்.
• MACD உத்தி (MACD Strategy): MACD (Moving Average Convergence Divergence) என்பது இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் தொடர்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு வேக குறிகாட்டியாகும். இது வர்த்தக சமிக்ஞைகளை வழங்க உதவுகிறது.

வர்த்தக எல்லை உத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள்

• ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள்: இவை விலை நகர்வின் முக்கிய புள்ளிகள்.
• சராசரி நகரும் குறிகாட்டிகள்: விலைகளின் சராசரி நகர்வுகளைக் கண்காணிக்க உதவுகிறது.
• ஆர்எஸ்ஐ (RSI): சந்தை அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டதா அல்லது விற்கப்பட்டதா என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
• MACD: வர்த்தக சமிக்ஞைகளை வழங்க உதவுகிறது.
• போலிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது.
• ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் (Fibonacci Retracement): சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• சந்தை போக்கு கோடுகள் (Trend Lines): சந்தையின் போக்கை காட்சிப்படுத்த உதவுகிறது.
• கேன்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் (Candlestick Patterns): விலை நகர்வுகளைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.

வர்த்தக எல்லை உத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis)

• சராசரி உண்மை வரம்பு (Average True Range - ATR): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது. வர்த்தக எல்லைகளை நிர்ணயிக்க இது ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருக்கலாம்.
• ஸ்டாண்டர்ட் டெவியேஷன் (Standard Deviation): இது விலையின் பரவலை அளவிடுகிறது. அதிக ஸ்டாண்டர்ட் டெவியேஷன் அதிக நிலையற்ற தன்மையைக் குறிக்கிறது.
• சம்பந்தம் (Correlation): இது இரண்டு சொத்துகளுக்கு இடையிலான தொடர்பை அளவிடுகிறது.
• ரீக்ரஷன் அனாலிசிஸ் (Regression Analysis): இது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளுக்கு இடையிலான தொடர்பை ஆராய உதவுகிறது.

ஆபத்து மேலாண்மை

வர்த்தக எல்லை உத்தியைப் பயன்படுத்தும்போது, ஆபத்து மேலாண்மை என்பது மிக முக்கியமானது. பின்வரும் ஆபத்து மேலாண்மை நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம்:

• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் (Stop-Loss Order): இது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வர்த்தகத்தை தானாக நிறுத்தும் ஒரு ஆர்டர் ஆகும். இது நஷ்டத்தை குறைக்க உதவுகிறது.
• டேக்-ப்ராஃபிட் ஆர்டர் (Take-Profit Order): இது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வர்த்தகத்தை தானாக முடிக்கும் ஒரு ஆர்டர் ஆகும். இது லாபத்தை பாதுகாக்க உதவுகிறது.
• பண மேலாண்மை: ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும், உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
• டைவர்சிஃபிகேஷன் (Diversification): பல்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஆபத்தை குறைக்கலாம்.

முடிவுரை

வர்த்தக எல்லை உத்தி என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பயனுள்ள உத்தி ஆகும். இது சந்தை ஒரு தெளிவான திசையில் செல்லாமல் இருக்கும்போது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இருப்பினும், இந்த உத்தியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், அதன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை புரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம். மேலும், ஆபத்து மேலாண்மை நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நஷ்டத்தை குறைக்கலாம். வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு, விடாமுயற்சி, பயிற்சி மற்றும் தொடர்ச்சியான கற்றல் அவசியம்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்