RSI வரம்புகள்

RSI வரம்புகள்

அறிமுகம்

சம்பந்தப்பட்ட வர்த்தகச் சந்தையில் ஒரு சொத்தின் அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காணப் பயன்படும் ஒரு பிரபலமான உந்தும் குறிகாட்டியே சார்பு வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index - RSI). இது பொதுவாக பைனரி ஆப்ஷன் (Binary Option) வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. RSI, 0 முதல் 100 வரையிலான வரம்பில் ஊசலாடும் ஒரு வேகமான குறிகாட்டி ஆகும். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், 70-க்கு மேற்பட்ட RSI மதிப்பு ஒரு சொத்து அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டதைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் 30-க்குக் குறைவான மதிப்பு அதிகப்படியாக விற்கப்பட்டதைக் குறிக்கிறது. எனினும், RSI வரம்புகளை மட்டும் வைத்து வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. ஏனெனில், RSI ஒரு குறிகாட்டி மட்டுமே, அது தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கக்கூடும். RSI வரம்புகளின் உள்ளார்ந்த வரம்புகள், வர்த்தகர்கள் சந்தை சூழ்நிலைகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு, பிற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகின்றன.

RSI-யின் அடிப்படைப் புரிதல்

RSI-ஐப் பற்றி முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வது அதன் வரம்புகளை அறிவதற்கு முக்கியம். RSI, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சொத்தின் விலை மாற்றங்களின் வேகத்தையும், அளவையும் கணக்கிடுகிறது. பொதுவாக, 14 கால அளவீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது, கடந்த 14 நாள்களின் விலை மாற்றங்களின் அடிப்படையில் RSI கணக்கிடப்படுகிறது.

RSI = 100 - [100 / (1 + (சராசரி லாபம் / சராசரி நஷ்டம்))]

இந்த சூத்திரத்தில், சராசரி லாபம் என்பது குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட சராசரி விலை உயர்வாகும், சராசரி நஷ்டம் என்பது சராசரி விலை வீழ்ச்சியாகும்.

RSI வரம்புகளின் முக்கிய அம்சங்கள்

• தவறான சமிக்ஞைகள்: RSI வரம்புகள், குறிப்பாக அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளில், தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கக்கூடும். ஒரு சொத்து அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும், அதன் விலை தொடர்ந்து உயரக்கூடும். அதேபோல், அதிகப்படியாக விற்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும், விலை தொடர்ந்து குறையக்கூடும். இது சந்தை போக்குயின் வலிமை மற்றும் திசையைப் பொறுத்தது.

• பக்கவாட்டு சந்தையில் சிரமம்: RSI, வலுவான போக்கு உள்ள சந்தைகளில் சிறப்பாக செயல்படும். ஆனால், பக்கவாட்டு சந்தையில் (sideways market) அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை சமிக்ஞைகளை அடிக்கடி மாற்றி அமைப்பதால், நம்பகத்தன்மை குறைவாக இருக்கலாம்.

• கால அளவு தேர்வு: RSI-யின் கால அளவை மாற்றுவது அதன் உணர்திறனை மாற்றும். குறுகிய கால அளவு அதிக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கும், ஆனால் அவை தவறானவையாக இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். நீண்ட கால அளவு குறைவான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கும், ஆனால் அவை மிகவும் நம்பகமானவையாக இருக்கலாம். சரியான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுப்பது வர்த்தக உத்தியின் முக்கிய அம்சமாகும்.

• வேறுபாடு (Divergence): விலையின் போக்குக்கும், RSI-க்கும் இடையே ஏற்படும் வேறுபாடு முக்கியமான சமிக்ஞைகளை வழங்கக்கூடும். வேறுபாடு என்பது, விலை புதிய உச்சத்தை அடையும்போது, RSI புதிய உச்சத்தை அடையத் தவறினால், அது ஒரு எதிர்மறையான வேறுபாடு ஆகும். இது விலை குறையக்கூடும் என்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். அதேபோல், விலை புதிய வீழ்ச்சியை அடையும்போது, RSI புதிய வீழ்ச்சியை அடையத் தவறினால், அது ஒரு நேர்மறையான வேறுபாடு ஆகும். இது விலை உயரக்கூடும் என்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். எனினும், வேறுபாடுகள் எப்போதும் சரியான சமிக்ஞைகளாக இருக்காது.

• சந்தையின் தன்மை: RSI, ஒவ்வொரு சந்தையிலும் ஒரே மாதிரியாக செயல்படாது. பங்கு சந்தை, பொருள் சந்தை, நாணய சந்தை போன்ற பல்வேறு சந்தைகளில் RSI-யின் செயல்திறன் மாறுபடலாம். சந்தையின் தன்மைக்கு ஏற்ப RSI-ஐப் பயன்படுத்துவது அவசியம்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் RSI வரம்புகளைப் பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் RSI வரம்புகளைப் பயன்படுத்தும் போது, வர்த்தகர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சில பொதுவான உத்திகள்:

• அதிகப்படியான வாங்குதல்/விற்பனை உத்தி: RSI 70-க்கு மேல் இருந்தால், சொத்தை விற்கவும் (Put Option). RSI 30-க்கு கீழ் இருந்தால், சொத்தை வாங்கவும் (Call Option). இந்த உத்தி எளிமையானது என்றாலும், தவறான சமிக்ஞைகளுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

• வேறுபாடு உத்தி: விலைக்கும் RSI-க்கும் இடையே வேறுபாடு இருந்தால், அந்த திசையில் வர்த்தகம் செய்யவும். உதாரணமாக, எதிர்மறையான வேறுபாடு இருந்தால், விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதால், Put Option-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

• RSI மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்: RSI-ஐ நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages), MACD (Moving Average Convergence Divergence) போன்ற பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தவும். இது சமிக்ஞைகளின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்க உதவும்.

• சந்தை போக்கு உறுதிப்படுத்தல்: RSI சமிக்ஞைகளை பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, சந்தை போக்கு உறுதியாக உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். சந்தை போக்கு கோடுகள் மற்றும் பிற போக்கு குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தவும்.

RSI வரம்புகளின் மேம்பட்ட பயன்பாடுகள்

• RSI ஸ்மூத்திங் (Smoothing): RSI-ஐ ஸ்மூத்திங் செய்வதன் மூலம் அதன் உணர்திறனைக் குறைக்கலாம். இது தவறான சமிக்ஞைகளைக் குறைக்க உதவும். ஸ்மூத்திங் செய்ய, எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average) போன்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

• RSI-யின் மாறுபாடுகள்: ஸ்டோகாஸ்டிக் RSI (Stochastic RSI) போன்ற RSI-யின் மாறுபாடுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், அதன் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம். ஸ்டோகாஸ்டிக் RSI, RSI-யின் சமிக்ஞைகளை மேலும் துல்லியமாக்க உதவுகிறது.

• பல கால அளவுகள்: வெவ்வேறு கால அளவுகளில் RSI-ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், சந்தை பற்றிய ஒரு விரிவான பார்வையைப் பெறலாம். உதாரணமாக, குறுகிய கால RSI மற்றும் நீண்ட கால RSI ஆகிய இரண்டையும் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தலாம்.

RSI வரம்புகளை மீறும் காரணிகள்

RSI வரம்புகளை மீறும் பல்வேறு காரணிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில:

• வலுவான சந்தை போக்கு: சந்தையில் வலுவான போக்கு இருந்தால், RSI அதன் வரம்புகளை மீற வாய்ப்புள்ளது. உதாரணமாக, ஒரு வலுவான ஏற்றத்தில், RSI தொடர்ந்து 70-க்கு மேல் இருக்கலாம்.

• செய்தி நிகழ்வுகள்: எதிர்பாராத செய்தி நிகழ்வுகள் சந்தையில் பெரிய விலை மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம். இது RSI-ஐ அதன் வரம்புகளை மீறச் செய்யலாம்.

• சந்தை கையாளுதல்: சில நேரங்களில், சந்தை கையாளுதல் காரணமாகவும் RSI அதன் வரம்புகளை மீறலாம்.

RSI வர்த்தகத்தில் கவனிக்க வேண்டியவை

• நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss): எப்போதும் நிறுத்த இழப்பு ஆணையைப் பயன்படுத்தவும். இது உங்கள் இழப்புகளை கட்டுப்படுத்த உதவும்.
• பண மேலாண்மை: உங்கள் மூலதனத்தை கவனமாக நிர்வகிக்கவும். ஒரு வர்த்தகத்தில் உங்கள் மூலதனத்தின் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே முதலீடு செய்யவும்.
• சந்தை ஆராய்ச்சி: வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன்பு சந்தையைப் பற்றி முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்யவும்.
• உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு: உணர்ச்சிவசப்பட்டு வர்த்தகம் செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.

முடிவுரை

RSI ஒரு பயனுள்ள தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாக இருந்தாலும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். RSI வரம்புகளை மட்டும் வைத்து வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. சந்தை சூழ்நிலைகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு, பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும் போது, RSI பயனுள்ள வர்த்தக சமிக்ஞைகளை வழங்கக்கூடும். பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், கவனமான பண மேலாண்மை, நிறுத்த இழப்பு ஆணைகள் மற்றும் சந்தை ஆராய்ச்சி ஆகியவை வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு முக்கியமானவை.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்