MACD சமிக்ஞைகள்

1. MACD சமிக்ஞைகள்

MACD (Moving Average Convergence Divergence) என்பது நிதிச் சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் (Moving Averages) உறவை வைத்து சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் கண்டறிய உதவுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில், MACD சமிக்ஞைகள் வர்த்தகர்களுக்கு முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன. இந்த கட்டுரையில், MACD சமிக்ஞைகள் பற்றிய அடிப்படைகள், அதன் பயன்பாடுகள், மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன்களில் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

MACD என்றால் என்ன?

MACD குறிகாட்டியை 1979 ஆம் ஆண்டு ஜெரால்டு பீல் உருவாக்கியது. இது சந்தையின் போக்குகளை அடையாளம் காணவும், சாத்தியமான வாங்குதல் மற்றும் விற்றல் சமிக்ஞைகளை உருவாக்கவும் பயன்படுகிறது. MACD மூன்று முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:

MACD கோடு: இது 12-நாள் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average - EMA) மற்றும் 26-நாள் EMA ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது.
சிக்னல் கோடு: இது MACD கோட்டின் 9-நாள் EMA ஆகும். இது MACD கோட்டின் இயக்கத்தை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.
ஹிஸ்டோகிராம்: இது MACD கோடு மற்றும் சிக்னல் கோடு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது. இது MACD வேகத்தை அளவிட உதவுகிறது.

MACD சமிக்ஞைகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன?

MACD சமிக்ஞைகள் சந்தையின் போக்குகள் மற்றும் வேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்படுகின்றன. முக்கியமான MACD சமிக்ஞைகள் சிலவற்றைப் பற்றிப் பார்ப்போம்:

1. MACD கிராஸ்ஓவர் (Crossover): MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை கீழ் இருந்து மேல் நோக்கி கடக்கும்போது, அது ஒரு வாங்குதல் சமிக்ஞையாக கருதப்படுகிறது. அதேபோல், MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேல் இருந்து கீழ் நோக்கி கடக்கும்போது, அது ஒரு விற்றல் சமிக்ஞையாக கருதப்படுகிறது. இது மிகவும் பொதுவான சமிக்ஞையாகும். 2. பூஜ்ஜியக் கோடு கிராஸ்ஓவர் (Zero Line Crossover): MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை மேல் நோக்கி கடக்கும்போது, அது சந்தை ஒரு ஏற்றப் போக்கில் நுழைவதைக் குறிக்கிறது. MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை கீழ் நோக்கி கடக்கும்போது, அது சந்தை ஒரு இறக்கப் போக்கில் நுழைவதைக் குறிக்கிறது. 3. டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence): இது MACD வழங்கும் முக்கியமான சமிக்ஞைகளில் ஒன்றாகும். விலை ஒரு புதிய உயர்வை (higher high) உருவாக்கும்போது, MACD ஒரு புதிய உயர்வை உருவாக்கவில்லை என்றால், அது ஒரு கரடி டைவர்ஜென்ஸ் (bearish divergence) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது விலை குறைய வாய்ப்பு இருப்பதைக் குறிக்கிறது. அதேபோல், விலை ஒரு புதிய தாழ்வை (lower low) உருவாக்கும்போது, MACD ஒரு புதிய தாழ்வை உருவாக்கவில்லை என்றால், அது ஒரு காளை டைவர்ஜென்ஸ் (bullish divergence) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது விலை உயர வாய்ப்பு இருப்பதைக் குறிக்கிறது. 4. ஹிஸ்டோகிராம் மாற்றங்கள்: ஹிஸ்டோகிராமில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் MACD வேகத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்கு மேலே நகரும்போது, அது வாங்குதல் அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது. ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்கு கீழே நகரும்போது, அது விற்றல் அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது.

பைனரி ஆப்ஷன்களில் MACD சமிக்ஞைகளைப் பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன்களில் MACD சமிக்ஞைகளைப் பயன்படுத்துவது ஒப்பீட்டளவில் எளிதானது. வர்த்தகர்கள் MACD சமிக்ஞைகளை வைத்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சொத்தின் விலை உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதை கணிக்க முடியும்.

வாங்குதல் ஆப்ஷன் (Call Option): MACD கிராஸ்ஓவர் அல்லது பூஜ்ஜியக் கோடு கிராஸ்ஓவர் போன்ற வாங்குதல் சமிக்ஞைகள் கிடைக்கும்போது, வாங்குதல் ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
விற்றல் ஆப்ஷன் (Put Option): MACD கிராஸ்அண்டர் அல்லது டைவர்ஜென்ஸ் போன்ற விற்றல் சமிக்ஞைகள் கிடைக்கும்போது, விற்றல் ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

கால அளவு (Expiry Time): பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் கால அளவு மிகவும் முக்கியமானது. குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு, MACD சமிக்ஞைகளை விரைவாகவும், துல்லியமாகவும் பயன்படுத்த வேண்டும். நீண்ட கால வர்த்தகத்திற்கு, MACD சமிக்ஞைகளை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் (Technical Indicators) இணைத்து பயன்படுத்தலாம்.

MACD சமிக்ஞைகளுடன் பிற குறிகாட்டிகளை இணைத்தல்

MACD சமிக்ஞைகளை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைப்பதன் மூலம் வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். சில பிரபலமான சேர்க்கைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

RSI (Relative Strength Index): RSI என்பது ஒரு அதிவேக குறிகாட்டி (Momentum Indicator) ஆகும். இது சொத்தின் விலை அதிகமாக வாங்கப்பட்டதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டதா (Oversold) என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது. MACD சமிக்ஞைகளுடன் RSI-யை இணைப்பதன் மூலம், தவறான சமிக்ஞைகளை தவிர்க்கலாம்.
மூவிங் ஆவரேஜஸ் (Moving Averages): MACD சமிக்ஞைகளை மூவிங் ஆவரேஜ்களுடன் இணைப்பதன் மூலம், சந்தையின் போக்குகளை உறுதிப்படுத்தலாம். உதாரணமாக, MACD வாங்குதல் சமிக்ஞையை வழங்கும்போது, விலை 50-நாள் மூவிங் ஆவரேஜ்-ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், அது ஒரு வலுவான வாங்குதல் சமிக்ஞையாக கருதப்படும்.
ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் (Fibonacci Retracement): ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் என்பது ஆதரவு (Support) மற்றும் எதிர்ப்பு (Resistance) நிலைகளை கண்டறிய உதவும் ஒரு கருவியாகும். MACD சமிக்ஞைகளை ஃபைபோனச்சி நிலைகளுடன் இணைப்பதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம்.
போல்லிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): போல்லிங்கர் பேண்ட்ஸ் விலை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது. MACD சமிக்ஞைகளை போல்லிங்கர் பேண்ட்ஸ்களுடன் இணைப்பதன் மூலம், சந்தையின் வேகத்தை (Momentum) புரிந்து கொள்ளலாம்.

MACD இன் வரம்புகள்

MACD ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதன் சில வரம்புகளைப் புரிந்து கொள்வது அவசியம்.

தவறான சமிக்ஞைகள்: MACD சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம், குறிப்பாக சந்தை நிலையற்றதாக (Volatile) இருக்கும்போது.
தாமதம்: MACD குறிகாட்டி கடந்த கால விலை நகர்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எனவே, சமிக்ஞைகள் தாமதமாக வர வாய்ப்புள்ளது.
சந்தை நிலைமைகள்: MACD குறிகாட்டி அனைத்து சந்தை நிலைமைகளுக்கும் ஏற்றது அல்ல. பக்கவாட்டு சந்தையில் (Sideways Market) MACD தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் MACD உத்திகள்

1. கிராஸ்ஓவர் உத்தி: MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கடக்கும்போது வர்த்தகம் செய்வது. 2. டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி: விலை மற்றும் MACD இடையே டைவர்ஜென்ஸ் ஏற்படும்போது வர்த்தகம் செய்வது. 3. ஹிஸ்டோகிராம் உத்தி: ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியக் கோட்டை கடக்கும்போது வர்த்தகம் செய்வது. 4. சமிக்ஞை உறுதிப்படுத்தல் உத்தி: MACD சமிக்ஞைகளை மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து உறுதிப்படுத்திய பின் வர்த்தகம் செய்வது.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் MACD

அளவு பகுப்பாய்வு (Volume Analysis) என்பது சந்தையில் வர்த்தகத்தின் அளவை வைத்து விலை நகர்வுகளை கணிக்கும் ஒரு முறையாகும். MACD சமிக்ஞைகளுடன் அளவு பகுப்பாய்வை இணைப்பதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கலாம். உதாரணமாக, MACD வாங்குதல் சமிக்ஞையை வழங்கும்போது, வர்த்தகத்தின் அளவு அதிகரித்தால், அது ஒரு வலுவான வாங்குதல் சமிக்ஞையாக கருதப்படும்.

MACD மற்றும் இடர் மேலாண்மை

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் இடர் மேலாண்மை (Risk Management) மிகவும் முக்கியமானது. MACD சமிக்ஞைகளை பயன்படுத்தும்போது, பின்வரும் இடர் மேலாண்மை உத்திகளைப் பின்பற்றலாம்:

ஸ்டாப் லாஸ் (Stop Loss): ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டரை பயன்படுத்தவும். இது நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த உதவும்.
பண மேலாண்மை (Money Management): மொத்த முதலீட்டில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தவும்.
டைவர்சிஃபிகேஷன் (Diversification): பல்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யவும். இது இடரை பரவலாக்க உதவும்.

முடிவுரை

MACD என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். அதன் சமிக்ஞைகளை சரியாகப் புரிந்துகொண்டு, மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தினால், வெற்றிகரமான வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ளலாம். இருப்பினும், MACD இன் வரம்புகளைப் புரிந்து கொண்டு, இடர் மேலாண்மை உத்திகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.

மேலும் தகவலுக்கு:

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்