MACD உத்திகள்
- MACD உத்திகள்
MACD (Moving Average Convergence Divergence) உத்திகள் பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளில் ஒன்றாகும். MACD ஒரு டிரெண்ட்-ஃபாலோயிங் மொமெண்டம் இண்டிகேட்டர் ஆகும். இது இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் (Moving Averages) உறவை வைத்து சந்தையின் திசையை கணிக்க உதவுகிறது. இந்த கட்டுரை MACD இன் அடிப்படைகள், அதன் கூறுகள், பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு உத்திகள் மற்றும் அவற்றின் அபாயங்கள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.
MACD என்றால் என்ன?
MACD இண்டிகேட்டரை 1979 ஆம் ஆண்டு ஜெரால்ட் ஃபீல்ட் (Gerald Feild) உருவாக்கினார். இது சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் அடையாளம் காண உதவுகிறது. MACD இரண்டு எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ்களை (Exponential Moving Averages - EMA) பயன்படுத்துகிறது: 12-நாள் EMA மற்றும் 26-நாள் EMA. இந்த இரண்டு EMA க்கும் இடையிலான வேறுபாடு MACD கோடு எனப்படும்.
MACD கோட்டிற்கு கீழே சிக்னல் கோடு (Signal Line) வரையப்படுகிறது. இது 9-நாள் EMA ஆகும். MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேலே கடக்கும்போது "புல்லிஷ் கிராஸ்ஓவர்" (Bullish Crossover) ஏற்படுகிறது. இது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாக கருதப்படுகிறது. MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழே கடக்கும்போது "பேரிஷ் கிராஸ்ஓவர்" (Bearish Crossover) ஏற்படுகிறது. இது விற்பதற்கான சமிக்ஞையாக கருதப்படுகிறது.
MACD-யின் கூறுகள்
MACD இண்டிகேட்டரில் முக்கியமாக மூன்று கூறுகள் உள்ளன:
- MACD கோடு: 12-நாள் EMA மற்றும் 26-நாள் EMA இடையிலான வேறுபாடு. இது சந்தையின் மொமெண்டத்தை பிரதிபலிக்கிறது.
- சிக்னல் கோடு: MACD கோட்டின் 9-நாள் EMA. இது MACD கோட்டின் திசை மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.
- ஹிஸ்டோகிராம்: MACD கோடு மற்றும் சிக்னல் கோடு இடையிலான வேறுபாடு. இது மொமெண்டத்தின் வலிமையை காட்சிப்படுத்துகிறது.
பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் MACD உத்திகள்
பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சில பிரபலமான MACD உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- கிராஸ்ஓவர் உத்தி (Crossover Strategy): MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேலே கடக்கும்போது "கால்" (Call) ஆப்ஷனை வாங்கவும். MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழே கடக்கும்போது "புட்" (Put) ஆப்ஷனை வாங்கவும். இது மிகவும் அடிப்படையான உத்தி, ஆனால் சந்தையின் ஆரம்ப கட்ட டிரெண்டுகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. சந்தை போக்கு
- டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி (Divergence Strategy): விலை ஒரு புதிய உயர்வை (Higher High) உருவாக்கும்போது MACD ஒரு குறைந்த உயர்வை (Lower High) உருவாக்கும்போது "பேரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ்" (Bearish Divergence) ஏற்படுகிறது. இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதற்கான சமிக்ஞை. விலை ஒரு புதிய குறைந்தத்தை (Lower Low) உருவாக்கும்போது MACD ஒரு உயர்ந்த குறைந்தத்தை (Higher Low) உருவாக்கும்போது "புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ்" (Bullish Divergence) ஏற்படுகிறது. இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதற்கான சமிக்ஞை. விலை செயல்பாடு
- ஹிஸ்டோகிராம் உத்தி (Histogram Strategy): ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே நகரும்போது "கால்" ஆப்ஷனை வாங்கவும். ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழே நகரும்போது "புட்" ஆப்ஷனை வாங்கவும். ஹிஸ்டோகிராமின் அளவு மொமெண்டத்தின் வலிமையை குறிக்கிறது. மொமெண்டம் வர்த்தகம்
- பூஜ்ஜியக் கோடு கிராஸ்ஓவர் உத்தி (Zero Line Crossover Strategy): MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை மேலே கடக்கும்போது "கால்" ஆப்ஷனை வாங்கவும். MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை கீழே கடக்கும்போது "புட்" ஆப்ஷனை வாங்கவும். இது ஒரு வலுவான டிரெண்ட் மாற்றத்தை குறிக்கிறது. டிரெண்ட் பகுப்பாய்வு
- மல்டி-டைம்ஃப்ரேம் உத்தி (Multi-Timeframe Strategy): வெவ்வேறு கால அளவுகளில் MACD இண்டிகேட்டரை பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்வது. உதாரணமாக, ஒரு நீண்ட கால வரைபடத்தில் (Long-Term Chart) டிரெண்டைக் கண்டறிந்து, குறுகிய கால வரைபடத்தில் (Short-Term Chart) நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைத் தீர்மானிக்கலாம். கால அளவு பகுப்பாய்வு
MACD உத்திகளைப் பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டியவை
MACD ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவி என்றாலும், அதை மட்டும் நம்பி வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. MACD உத்திகளைப் பயன்படுத்தும் போது பின்வரும் விஷயங்களைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்:
- தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals): MACD சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம், குறிப்பாக பக்கவாட்டு சந்தையில் (Sideways Market).
- கால அளவு (Timeframe): MACD-யின் செயல்திறன் பயன்படுத்தப்படும் கால அளவைப் பொறுத்தது. குறுகிய கால அளவுகள் அதிக சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன, ஆனால் அவை தவறான சமிக்ஞைகளாக இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். நீண்ட கால அளவுகள் குறைவான சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன, ஆனால் அவை மிகவும் நம்பகமானவையாக இருக்கலாம். கால அளவு தேர்வு
- பிற இண்டிகேட்டர்களுடன் ஒருங்கிணைத்தல் (Combining with Other Indicators): MACD-யை பிற தொழில்நுட்ப இண்டிகேட்டர்கள் (எ.கா., RSI, ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர்) மற்றும் விலை செயல்பாடு வடிவங்களுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை அதிகரிக்க உதவும்.
- ஆபத்து மேலாண்மை (Risk Management): எந்தவொரு வர்த்தக உத்தியையும் போலவே, MACD உத்திகளிலும் ஆபத்து மேலாண்மை முக்கியமானது. ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் (Stop-Loss Orders) பயன்படுத்தி உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்கவும். ஆபத்து குறைப்பு
- சந்தை சூழ்நிலைகள் (Market Conditions): சந்தையின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உத்திகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும். டிரெண்டிங் சந்தையில் MACD நன்றாக வேலை செய்யும், ஆனால் ரேஞ்ச்-பவுண்ட் சந்தையில் (Range-Bound Market) அதன் செயல்திறன் குறைவாக இருக்கலாம். சந்தை நிலவரம்
மேம்பட்ட MACD உத்திகள்
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அடிப்படை உத்திகளைத் தவிர, மேம்பட்ட MACD உத்திகளும் உள்ளன:
- MACD மற்றும் RSI ஒருங்கிணைப்பு: MACD சமிக்ஞைகளை RSI (Relative Strength Index) உடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது. RSI ஒரு ஓவர் பாட் (Overbought) அல்லது ஓவர் சோல்ட் (Oversold) நிலையை காட்டும் போது MACD சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்தலாம். RSI இண்டிகேட்டர்
- MACD மற்றும் மூவிங் ஆவரேஜ் ஒருங்கிணைப்பு: MACD சமிக்ஞைகளை மூவிங் ஆவரேஜ்களுடன் (Moving Averages) இணைத்து பயன்படுத்துவது. விலை ஒரு முக்கிய மூவிங் ஆவரேஜை கடக்கும்போது MACD சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்தலாம். மூவிங் ஆவரேஜ்
- MACD மற்றும் ஃபைபோனச்சி ஒருங்கிணைப்பு: MACD சமிக்ஞைகளை ஃபைபோனச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் (Fibonacci Retracement) நிலைகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது. ஃபைபோனச்சி நிலைகளில் MACD சமிக்ஞை கிடைத்தால், அது ஒரு வலுவான வர்த்தக வாய்ப்பாக இருக்கலாம். ஃபைபோனச்சி பகுப்பாய்வு
- MACD டைவர்ஜென்ஸ் கண்டறிதல்: வழக்கமான டைவர்ஜென்ஸை விட, மறைக்கப்பட்ட டைவர்ஜென்ஸை (Hidden Divergence) கண்டறிவது. இது டிரெண்டின் தொடர்ச்சியை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. டைவர்ஜென்ஸ் பகுப்பாய்வு
MACD-யின் வரம்புகள்
MACD ஒரு பயனுள்ள கருவி என்றாலும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்:
- லேக் இண்டிகேட்டர் (Lagging Indicator): MACD ஒரு லேக் இண்டிகேட்டர் ஆகும், அதாவது அது விலை மாற்றங்களுக்குப் பிறகு சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது.
- பக்கவாட்டு சந்தையில் பலவீனமான செயல்திறன்: பக்கவாட்டு சந்தையில் MACD தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்க வாய்ப்புள்ளது.
- சமிக்ஞை விளக்கம்: MACD சமிக்ஞைகளை சரியாகப் புரிந்துகொள்ள அனுபவம் மற்றும் பயிற்சி தேவை.
முடிவுரை
MACD உத்திகள் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். இருப்பினும், எந்தவொரு வர்த்தக உத்தியையும் போலவே, MACD-யையும் கவனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆபத்து மேலாண்மை, பிற இண்டிகேட்டர்களுடன் ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் சந்தை சூழ்நிலைகளைப் புரிந்துகொள்வது வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு முக்கியம். தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலமும், அனுபவம் பெறுவதன் மூலமும் MACD உத்திகளை திறம்பட பயன்படுத்தலாம். பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகம்
| உத்தி | விளக்கம் | ஆபத்து நிலை |
| கிராஸ்ஓவர் உத்தி | MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கடக்கும்போது வர்த்தகம் | நடுத்தரம் |
| டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி | விலை மற்றும் MACD இடையே டைவர்ஜென்ஸை கண்டறிந்து வர்த்தகம் | உயர் |
| ஹிஸ்டோகிராம் உத்தி | ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே அல்லது கீழே நகரும்போது வர்த்தகம் | நடுத்தரம் |
| பூஜ்ஜியக் கோடு கிராஸ்ஓவர் உத்தி | MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை கடக்கும்போது வர்த்தகம் | நடுத்தரம் |
| மல்டி-டைம்ஃப்ரேம் உத்தி | வெவ்வேறு கால அளவுகளில் MACD-யை பயன்படுத்தி வர்த்தகம் | உயர் |
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
