சமநிலை வணிக உத்திகள்

சமநிலை வணிக உத்திகள் (Neutral Trading Strategies) என்பவை பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஒரு முக்கியமான அணுகுமுறையாகும். சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களைப் பொருட்படுத்தாமல், நிலையான வருமானம் ஈட்டக்கூடிய உத்திகளை இது உள்ளடக்கியது. இந்த உத்திகள், சந்தை எந்த திசையில் நகர்ந்தாலும் லாபம் ஈட்டக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, சந்தை பற்றிய உறுதியான கணிப்புகள் இல்லாத நேரங்களில் இந்த உத்திகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

சமநிலை வணிகத்தின் அடிப்படைகள்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில், ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் உயருமா அல்லது குறையுமா என்று கணிப்பது அடிப்படையாகும். சமநிலை வணிக உத்திகள் இந்த அடிப்படை கணிப்பைத் தவிர்த்து, சந்தையின் நடுநிலையான நிலையைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டு செயல்படுகின்றன. இதன் மூலம், சந்தை எந்த திசையில் நகர்ந்தாலும் லாபம் பெறும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது.

சந்தை நடுநிலைமை: சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் வலுவான நகர்வுகளைக் காட்டாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்புக்குள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கும்போது, அது நடுநிலையான சந்தை என்று கருதப்படுகிறது.
குறைந்த ஆபத்து: சமநிலை உத்திகள் பொதுவாக குறைந்த ஆபத்து கொண்டவை, ஏனெனில் அவை சந்தையின் திசை சார்ந்த கணிப்புகளைச் சார்ந்து இருப்பதில்லை.
நிலையான வருமானம்: இந்த உத்திகள் நிலையான, சிறிய லாபங்களை இலக்காகக் கொண்டு செயல்படுகின்றன.

சமநிலை வணிக உத்திகளின் வகைகள்

சமநிலை வணிக உத்திகளில் பல வகைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமான உத்திகளைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

ஸ்ட்ராடல் (Straddle) உத்தி

ஸ்ட்ராடல் உத்தி என்பது ஒரு பிரபலமான சமநிலை உத்தியாகும். இதில், ஒரே ஸ்ட்ரைக் விலையில் ஒரு கால் ஆப்ஷன் (Call Option) மற்றும் ஒரு புட் ஆப்ஷன் (Put Option) ஆகிய இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் வாங்குவது அடங்கும்.

ஸ்ட்ராடல் உத்தி
நிலை	செயல்பாடு	லாபம்	நஷ்டம்		வாங்குதல்	ஒரு கால் ஆப்ஷன் மற்றும் ஒரு புட் ஆப்ஷன் ஒரே ஸ்ட்ரைக் விலையில் வாங்கவும்	சொத்தின் விலை கணிசமாக உயர்ந்தாலோ அல்லது குறைந்தாலோ லாபம்	இரண்டு ஆப்ஷன்களின் பிரீமியம் தொகையை இழத்தல்

இந்த உத்தி, சொத்தின் விலை எந்த திசையில் நகர்ந்தாலும் லாபம் ஈட்டக்கூடியது. ஆனால், சொத்தின் விலை ஸ்ட்ரைக் விலைக்கு அருகில் இருந்தால், நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆப்ஷன் வர்த்தகம் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

ஸ்ட்ராங்கிள் (Strangle) உத்தி

ஸ்ட்ராங்கிள் உத்தி ஸ்ட்ராடலைப் போன்றது, ஆனால் இதில் கால் மற்றும் புட் ஆப்ஷன்களின் ஸ்ட்ரைக் விலைகள் வேறுபட்டிருக்கும். கால் ஆப்ஷனின் ஸ்ட்ரைக் விலை அதிகமாகவும், புட் ஆப்ஷனின் ஸ்ட்ரைக் விலை குறைவாகவும் இருக்கும்.

ஸ்ட்ராங்கிள் உத்தி
நிலை	செயல்பாடு	லாபம்	நஷ்டம்		வாங்குதல்	அதிக ஸ்ட்ரைக் விலையில் கால் ஆப்ஷன் மற்றும் குறைந்த ஸ்ட்ரைக் விலையில் புட் ஆப்ஷன் வாங்கவும்	சொத்தின் விலை கணிசமாக உயர்ந்தாலோ அல்லது குறைந்தாலோ லாபம்	இரண்டு ஆப்ஷன்களின் பிரீமியம் தொகையை இழத்தல்

ஸ்ட்ராங்கிள் உத்தி ஸ்ட்ராடலை விட குறைவான பிரீமியம் செலவைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் அதிக விலை நகர்வு தேவைப்படுகிறது. ஆப்ஷன் பிரீமியம் பற்றிய விளக்கங்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

பட்டர்ஃப்ளை (Butterfly) உத்தி

பட்டர்ப்ளை உத்தி மூன்று வெவ்வேறு ஸ்ட்ரைக் விலைகளைக் கொண்ட ஆப்ஷன்களை உள்ளடக்கியது. இது ஒரு நடுத்தர ஸ்ட்ரைக் விலை மற்றும் இரண்டு பக்க ஸ்ட்ரைக் விலைகளைக் கொண்டது.

பட்டர்ப்ளை உத்தி
நிலை	செயல்பாடு	லாபம்	நஷ்டம்		வாங்குதல்	குறைந்த ஸ்ட்ரைக் விலையில் புட் ஆப்ஷன், அதிக ஸ்ட்ரைக் விலையில் கால் ஆப்ஷன் மற்றும் இரண்டு நடுத்தர ஸ்ட்ரைக் விலையில் ஆப்ஷன்களை விற்பனை செய்யவும்	சொத்தின் விலை நடுத்தர ஸ்ட்ரைக் விலைக்கு அருகில் இருந்தால் லாபம்	அதிகபட்ச நஷ்டம் பிரீமியம் தொகையை சார்ந்தது

இந்த உத்தி, சொத்தின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்புக்குள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆப்ஷன் உத்திகள் பற்றி மேலும் அறிய இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

கண்டார் (Condor) உத்தி

கண்டார் உத்தி பட்டர்ப்ளை உத்தியைப் போன்றது, ஆனால் இதில் நான்கு வெவ்வேறு ஸ்ட்ரைக் விலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது அதிகபட்ச லாபம் மற்றும் நஷ்டம் இரண்டையும் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

கண்டார் உத்தி
நிலை	செயல்பாடு	லாபம்	நஷ்டம்		வாங்குதல்	நான்கு வெவ்வேறு ஸ்ட்ரைக் விலைகளைக் கொண்ட ஆப்ஷன்களை வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை செய்தல்	சொத்தின் விலை குறிப்பிட்ட வரம்புக்குள் இருந்தால் லாபம்	அதிகபட்ச நஷ்டம் பிரீமியம் தொகையை சார்ந்தது

கண்டார் உத்தி, சந்தையில் குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது. சந்தை ஏற்ற இறக்கம் பற்றிய தகவல்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

சமநிலை வணிக உத்திகளைப் பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டியவை

சமநிலை வணிக உத்திகள் பயனுள்ளவை என்றாலும், அவற்றை பயன்படுத்தும் போது சில விஷயங்களைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

காலாவதி தேதி: ஆப்ஷன்களின் காலாவதி தேதியை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சந்தை நகர்வுக்கு போதுமான நேரம் இருக்க வேண்டும்.
பிரீமியம்: ஆப்ஷன்களின் பிரீமியம் செலவு லாபத்தை பாதிக்கலாம். குறைந்த பிரீமியம் கொண்ட ஆப்ஷன்களைத் தேர்ந்தெடுக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.
சந்தை சூழ்நிலைகள்: சமநிலை உத்திகள் சந்தை நடுநிலையாக இருக்கும்போது சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் வலுவான நகர்வுகளைக் காட்டினால், நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
ஆபத்து மேலாண்மை: எந்தவொரு வர்த்தக உத்தியையும் போலவே, ஆபத்து மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது. நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும். ஆபத்து மேலாண்மை பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் சமநிலை உத்திகள்

சமநிலை வணிக உத்திகளைப் பயன்படுத்தும் போது, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): நகரும் சராசரிகள் சந்தையின் போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன.
ஆர்எஸ்ஐ (RSI - Relative Strength Index): ஆர்எஸ்ஐ ஒரு சொத்தின் அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
எம்ஏசிடி (MACD - Moving Average Convergence Divergence): எம்ஏசிடி சந்தையின் போக்கு மாற்றங்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
போலிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands): போலிங்கர் பட்டைகள் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகின்றன.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பற்றிய விளக்கங்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் சமநிலை உத்திகள்

அளவு பகுப்பாய்வு என்பது புள்ளிவிவர மாதிரிகள் மற்றும் கணித சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளை மதிப்பிடும் முறையாகும். சமநிலை வணிக உத்திகளில் அளவு பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துவது, வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவும்.

வாய்ப்பு மாதிரி (Probability Modeling): சாத்தியமான விளைவுகளை மதிப்பிடுவதற்கு வாய்ப்பு மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
சராசரி திரும்பும் (Mean Reversion): சந்தை அதன் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட உத்திகளை உருவாக்கலாம்.
புள்ளிவிவர பரவல் (Statistical Distribution): சொத்தின் விலை எவ்வாறு பரவியுள்ளது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது, ஆபத்து மேலாண்மைக்கு உதவும்.

அளவு பகுப்பாய்வு பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

பைனரி ஆப்ஷன் சமநிலை உத்திகளில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

சமநிலை வர்த்தகத்திற்கான தானியங்கி அமைப்புகள்: சில வர்த்தகர்கள் தங்கள் சமநிலை உத்திகளை தானியங்குபடுத்த மென்பொருள் மற்றும் அல்காரிதம்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இது வர்த்தகத்தை வேகப்படுத்தவும், உணர்ச்சிகரமான முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும் உதவும். தானியங்கி வர்த்தகம் பற்றிய விவரங்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும்.
சமநிலை உத்திகளில் ஹெஜிங் (Hedging): ஹெஜிங் என்பது ஆபத்தை குறைக்கப் பயன்படும் ஒரு நுட்பமாகும். சமநிலை உத்திகளில், ஹெஜிங் என்பது மற்ற சொத்துக்களில் நிலைகளை எடுப்பதன் மூலம் ஆபத்தை குறைக்கலாம். ஹெஜிங் பற்றி மேலும் அறிய இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும்.
சமநிலை வர்த்தகத்தில் போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷன் (Portfolio Diversification): ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்துவது, ஆபத்தை குறைக்க உதவும். வெவ்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், ஒரு சொத்தின் நஷ்டத்தை மற்றொன்று ஈடுசெய்யும். போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷன் பற்றிய தகவல்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

முடிவுரை

சமநிலை வணிக உத்திகள் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான அணுகுமுறையாகும். சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களைப் பொருட்படுத்தாமல், நிலையான வருமானம் ஈட்டக்கூடிய உத்திகளை இவை வழங்குகின்றன. இருப்பினும், இந்த உத்திகளைப் பயன்படுத்தும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். சந்தை சூழ்நிலைகள், காலாவதி தேதி, பிரீமியம் மற்றும் ஆபத்து மேலாண்மை போன்ற காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். தொழில்நுட்ப மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், சமநிலை வணிக உத்திகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகம் பற்றிய பொதுவான தகவல்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும். சந்தை பகுப்பாய்வு பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும். நிதிச் சந்தைகள் பற்றிய தகவல்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும். முதலீட்டு உத்திகள் பற்றிய தகவல்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும். வர்த்தக உளவியல் பற்றிய தகவல்களுக்கு இந்த இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்