சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகள்

சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகள் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஒரு சந்தை அல்லது முதலீட்டின் செயல்பாட்டை மதிப்பிடுவதற்கான கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்களைக் குறிக்கிறது. பைனரி ஆப்ஷன் (Binary Option) பரிவர்த்தனையில் ஈடுபடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு, இந்த அளவீடுகள் மிகவும் முக்கியமானவை. ஏனெனில், அவை சந்தையின் போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ளவும், சரியான முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகின்றன. இந்த கட்டுரை, சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகளின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள், வகைகள், பயன்பாடுகள் மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் அவற்றின் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை விரிவாக விளக்குகிறது.

சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகளின் முக்கியத்துவம்

சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு பல வழிகளில் உதவுகின்றன:

சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காணுதல்: வரலாற்று தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், சந்தையின் போக்குகளை (உதாரணமாக, ஏற்றம், இறக்கம், பக்கவாட்டு இயக்கம்) அடையாளம் காண முடியும். சந்தை போக்கு
ரிஸ்க் மதிப்பீடு: முதலீட்டின் ஆபத்து அளவை மதிப்பிடுவதற்கு இந்த அளவீடுகள் உதவுகின்றன. ஆபத்து மேலாண்மை
முதலீட்டு முடிவுகளை மேம்படுத்துதல்: துல்லியமான தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம், சிறந்த முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன. முதலீட்டு உத்திகள்
போர்ட்ஃபோலியோ செயல்திறனை மதிப்பிடுதல்: முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவின் செயல்திறனை அளவிடவும், தேவையான மாற்றங்களைச் செய்யவும் உதவுகின்றன. போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை
சந்தை திறனை ஒப்பிடுதல்: வெவ்வேறு சந்தைகள் அல்லது முதலீடுகளின் செயல்திறனை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க உதவுகின்றன. சந்தை ஒப்பீடு

சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகளின் வகைகள்

சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகளை பல வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவற்றில் சில முக்கியமானவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

1. வருவாய் அடிப்படையிலான அளவீடுகள்:

   *   மொத்த வருவாய் (Total Return): ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் முதலீட்டின் மூலம் கிடைக்கும் மொத்த லாபம் அல்லது நஷ்டம்.
   *   சராசரி வருவாய் (Average Return): ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் சராசரியாக கிடைக்கும் வருவாய்.
   *   வருவாய் விகிதம் (Return Ratio): முதலீட்டின் வருவாயை அதன் செலவுடன் ஒப்பிடும் விகிதம்.
   *   கூட்டு வருவாய் விகிதம் (Compound Annual Growth Rate - CAGR): பல வருடங்களுக்கு சராசரி வருவாய் விகிதத்தை கணக்கிட பயன்படுகிறது. CAGR கணக்கீடு

2. ஆபத்து அடிப்படையிலான அளவீடுகள்:

   *   திட்டவிலகல் (Standard Deviation): முதலீட்டின் விலையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடும் ஒரு புள்ளிவிவர அளவீடு. திட்டவிலகல் விளக்கம்
   *   பீட்டா (Beta): ஒரு முதலீட்டின் சந்தை அபாயத்தை அளவிடும் ஒரு காரணி. பீட்டா மதிப்பு
   *   ஷார்ப் விகிதம் (Sharpe Ratio): அபாயத்தை சரிசெய்த பிறகு முதலீட்டின் வருவாயை அளவிடும் விகிதம். ஷார்ப் விகிதம் கணக்கீடு
   *   ட்ரெய்னர் விகிதம் (Treynor Ratio): பீட்டாவை அடிப்படையாகக் கொண்டு அபாயத்தை சரிசெய்த பிறகு முதலீட்டின் வருவாயை அளவிடும் விகிதம்.
   *   சான்வரி விகிதம் (Sortino Ratio): கீழ்நோக்கிய அபாயத்தை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு வருவாயை அளவிடும் விகிதம். கீழ்நோக்கிய அபாயம்

3. செயல்திறன் விகிதங்கள் (Performance Ratios):

   *   டிரோ விகிதம் (Drawdown Ratio): ஒரு முதலீட்டின் உச்சத்திலிருந்து அதன் குறைந்தபட்ச புள்ளிக்கு ஏற்படும் வீழ்ச்சியை அளவிடும் விகிதம். டிரோ விகிதம் விளக்கம்
   *   தகவல் விகிதம் (Information Ratio): ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் வருவாயை ஒரு பெஞ்ச்மார்க் வருவாயுடன் ஒப்பிடும் விகிதம்.
   *   ஜென்சன் ஆல்பா (Jensen's Alpha): ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் வருவாயை அதன் அபாயத்தை சரிசெய்த பிறகு அளவிடும் ஒரு காரணி.

4. தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் (Technical Indicators):

   *   நகரும் சராசரி (Moving Average): ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் விலைகளின் சராசரியைக் கணக்கிட்டு, சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. நகரும் சராசரி உத்திகள்
   *   சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index - RSI): விலைகளின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுவதன் மூலம், அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. RSI விளக்கம்
   *   MACD (Moving Average Convergence Divergence): இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான உறவை அடிப்படையாகக் கொண்டு சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. MACD உத்திகள்
   *   பொல்லிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands): விலைகளின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுவதன் மூலம், சந்தை அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டதா அல்லது விற்கப்பட்டதா என்பதை அடையாளம் காண உதவுகிறது. பொல்லிங்கர் பட்டைகள் விளக்கம்
   *   ஃபைபோனச்சி மீள்விளைவு நிலைகள் (Fibonacci Retracement Levels): சந்தை ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. ஃபைபோனச்சி மீள்விளைவு

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகளின் பயன்பாடு

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகள் பின்வரும் வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

சந்தை பகுப்பாய்வு: தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் பிற அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காணுதல். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
ஆபத்து மேலாண்மை: திட்டவிலகல், பீட்டா மற்றும் ஷார்ப் விகிதம் போன்ற அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி அபாயத்தை மதிப்பிடுதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல். ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகள்
சிக்னல் உருவாக்கம்: நகரும் சராசரி, RSI மற்றும் MACD போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை சிக்னல்களை உருவாக்குதல். சிக்னல் உருவாக்கம்
பரிவர்த்தனை நேரத்தை தீர்மானித்தல்: சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி, பரிவர்த்தனைக்கு உகந்த நேரத்தை தீர்மானித்தல். பரிவர்த்தனை நேரம்
வெற்றி விகிதத்தை மதிப்பிடுதல்: வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி பரிவர்த்தனை உத்திகளின் வெற்றி விகிதத்தை மதிப்பிடுதல். வெற்றி விகிதம்

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் சந்தை செயல்திறன்

அளவு பகுப்பாய்வு என்பது புள்ளிவிவர மாதிரிகள் மற்றும் கணினி வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி சந்தை செயல்திறனை மதிப்பிடும் ஒரு முறையாகும். இது பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அளவு பகுப்பாய்வின் சில முக்கிய கூறுகள்:

நேரியல் பின்னடைவு (Linear Regression): இரண்டு மாறிகளுக்கு இடையிலான உறவை அளவிட பயன்படுகிறது.
கால வரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis): காலப்போக்கில் தரவு புள்ளிகளை பகுப்பாய்வு செய்ய பயன்படுகிறது.
மான்டே கார்லோ உருவகப்படுத்துதல் (Monte Carlo Simulation): அபாயத்தை மதிப்பிடுவதற்கு பயன்படுகிறது.
இயந்திர கற்றல் (Machine Learning): சந்தை போக்குகளைக் கணிக்க பயன்படுகிறது. இயந்திர கற்றல் பயன்பாடுகள்

சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகளின் வரம்புகள்

சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகள் பயனுள்ள கருவிகளாக இருந்தாலும், அவற்றின் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்:

வரலாற்று தரவு சார்ந்தவை: இந்த அளவீடுகள் வரலாற்று தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, எதிர்கால செயல்திறனை துல்லியமாகக் கணிக்க முடியாது.
சந்தை சூழ்நிலைகள் மாறலாம்: சந்தை சூழ்நிலைகள் மாறும்போது, இந்த அளவீடுகளின் துல்லியம் குறையலாம்.
தனிப்பட்ட முதலீட்டாளரின் தேவைகள்: ஒவ்வொரு முதலீட்டாளரின் தேவைகளும் அபாய விருப்பங்களும் வேறுபடுவதால், ஒரே அளவீடு அனைவருக்கும் பொருந்தாது.

முடிவுரை

சந்தை செயல்திறன் அளவீடுகள் பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஈடுபடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இன்றியமையாத கருவிகள். இந்த அளவீடுகளைப் புரிந்துகொண்டு திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காணவும், அபாயத்தை மதிப்பிடவும், சிறந்த முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கவும் முடியும். இருப்பினும், இந்த அளவீடுகளின் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, அவற்றை மற்ற பகுப்பாய்வு முறைகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது முக்கியம்.

சந்தை பகுப்பாய்வு ஆபத்து மேலாண்மை முதலீட்டு உத்திகள் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை சந்தை ஒப்பீடு CAGR கணக்கீடு திட்டவிலகல் விளக்கம் பீட்டா மதிப்பு ஷார்ப் விகிதம் கணக்கீடு கீழ்நோக்கிய அபாயம் டிரோ விகிதம் விளக்கம் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகள் சிக்னல் உருவாக்கம் பரிவர்த்தனை நேரம் வெற்றி விகிதம் நகரும் சராசரி உத்திகள் RSI விளக்கம் MACD உத்திகள் பொல்லிங்கர் பட்டைகள் விளக்கம் ஃபைபோனச்சி மீள்விளைவு இயந்திர கற்றல் பயன்பாடுகள்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்