சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு

சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு

சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு (Market Volume Analysis) என்பது நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் பரிவர்த்தனை அளவை ஆராய்ந்து, சந்தையின் போக்குகள் மற்றும் சாத்தியமான திருப்புமுனைகள் குறித்து நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் இது மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது. இந்த கட்டுரை சந்தை அளவு பகுப்பாய்வின் அடிப்படைகள், அதன் முக்கியத்துவம், பயன்படுத்தப்படும் முறைகள் மற்றும் வர்த்தக உத்திகள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

சந்தை அளவு என்றால் என்ன?

சந்தை அளவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஒரு சொத்து எவ்வளவு அதிகமாக வாங்கப்பட்டு விற்கப்படுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. இது பொதுவாக பங்குகள், Forex நாணயங்கள், கமாடிட்டிகள் அல்லது கிரிப்டோகரன்சிகள் போன்ற சொத்துகளின் எண்ணிக்கையில் அளவிடப்படுகிறது. அதிக அளவு என்பது அதிக எண்ணிக்கையிலான வர்த்தகர்கள் அந்தச் சொத்தில் ஆர்வமாக உள்ளனர் என்பதைக் குறிக்கிறது, அதே சமயம் குறைந்த அளவு என்பது ஆர்வமின்மையைக் குறிக்கிறது.

சந்தை அளவை புரிந்துகொள்வது, விலை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. விலை உயர்வு அல்லது வீழ்ச்சி அதிக அளவில் நடந்தால், அது ஒரு வலுவான போக்கைக் குறிக்கிறது. மாறாக, குறைந்த அளவில் விலை நகர்வு ஏற்பட்டால், அது ஒரு பலவீனமான அல்லது தற்காலிகமான போக்காக இருக்கலாம்.

சந்தை அளவின் முக்கியத்துவம்

சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு பல காரணங்களுக்காக முக்கியமானது:

• போக்கு உறுதிப்படுத்தல்: ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் விலை நகரும்போது, அதிக அளவு அதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
• திருப்புமுனை அடையாளம் காணுதல்: அளவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் போக்கு மாற்றங்களின் ஆரம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கலாம்.
• சந்தையின் உணர்வை அளவிடுதல்: அதிக அளவு வாங்குதல் சந்தையில் நம்பிக்கையைக் குறிக்கிறது, அதே சமயம் அதிக அளவு விற்பனை பயத்தைக் குறிக்கிறது.
• திரவத்தன்மை மதிப்பீடு: அதிக அளவு அதிக திரவத்தன்மையைக் குறிக்கிறது, அதாவது சொத்தை எளிதாக வாங்கவும் விற்கவும் முடியும்.
• தவறான சமிக்ஞைகளை வடிகட்டுதல்: குறைந்த அளவில் ஏற்படும் விலை மாற்றங்கள் தவறான சமிக்ஞைகளாக இருக்கலாம்.

சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு முறைகள்

சந்தை அளவை பகுப்பாய்வு செய்ய பல முறைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை இங்கே:

• சராசரி அளவு (Average Volume): ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரி வர்த்தக அளவை கணக்கிடுவது. இது தற்போதைய அளவை வரலாற்றுடன் ஒப்பிட உதவுகிறது.
• அளவு போக்குகள் (Volume Trends): அளவுகளில் ஏற்படும் நீண்ட கால போக்குகளை அடையாளம் காண்பது.
• அளவு ஏற்ற இறக்கங்கள் (Volume Spikes): வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக அளவிலான வர்த்தகத்தை கண்டறிவது. இது முக்கிய நிகழ்வுகள் அல்லது சந்தை திருப்புமுனைகளைக் குறிக்கலாம்.
• சம்பந்தப்பட்ட அளவு (On-Balance Volume - OBV): இது விலை மற்றும் அளவை இணைத்து ஒரு குறிகாட்டியாக செயல்படுகிறது. OBV உயரும்போது, வாங்குபவர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள் என்றும், OBV குறையும்போது, விற்பனையாளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள் என்றும் கருதப்படுகிறது.
• சராசரி உண்மை வரம்பு (Average True Range - ATR): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது. இது நஷ்டத்தை நிறுத்துதல் (Stop-Loss) மற்றும் இலாபத்தை எடுக்கும் (Take-Profit) நிலைகளை அமைக்க உதவுகிறது.
• பரிமாற்ற விகித அளவு (Volume Price Trend - VPT): இது விலையின் மாற்றத்தை அளவின் மாற்றத்துடன் இணைக்கிறது.

சந்தை அளவு குறிகாட்டிகள்

சந்தை அளவு பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் சில முக்கிய குறிகாட்டிகள்:

1. அளவு காட்டி (Volume Oscillator): இது அளவின் வேகத்தை அளவிடுகிறது. 2. அளவு விகித காட்டி (Volume Ratio Indicator): இது வாங்கும் மற்றும் விற்கும் அளவை ஒப்பிடுகிறது. 3. சம்பந்தப்பட்ட அளவு (OBV): மேலே குறிப்பிட்டது போல, இது விலை மற்றும் அளவை இணைத்து செயல்படுகிறது. 4. சராசரி அளவு (Moving Average Volume): இது குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரி அளவை காட்டுகிறது. 5. அதிநவீன அளவு (Chaikin Money Flow): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் பணத்தின் ஓட்டத்தை அளவிடுகிறது.

அட்டவணை 1: சந்தை அளவு குறிகாட்டிகள்

சந்தை அளவு குறிகாட்டிகள்

குறிகாட்டி	விளக்கம்	பயன்பாடு
அளவு காட்டி	அளவின் வேகத்தை அளவிடுகிறது	போக்கு மாற்றங்களை அடையாளம் காணுதல்
அளவு விகித காட்டி	வாங்கும் மற்றும் விற்கும் அளவை ஒப்பிடுகிறது	சந்தை உணர்வை மதிப்பிடுதல்
OBV	விலை மற்றும் அளவை இணைத்து செயல்படுகிறது	போக்கு உறுதிப்படுத்தல்
சராசரி அளவு	குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரி அளவை காட்டுகிறது	வரலாற்று அளவுகளுடன் ஒப்பிடுதல்
Chaikin Money Flow	பணத்தின் ஓட்டத்தை அளவிடுகிறது	வாங்குதல்/விற்பனை அழுத்தத்தை அடையாளம் காணுதல்

பைனரி ஆப்ஷன்களில் சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒரு சொத்தின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகரும் என்று நீங்கள் கணித்தால், சந்தை அளவு உங்கள் கணிப்பை உறுதிப்படுத்த உதவும்.

• அதிக அளவு மற்றும் அதிகரிக்கும் விலை: இது ஒரு வலுவான வாங்கல் போக்கைக் குறிக்கிறது. எனவே, நீங்கள் "call" ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
• அதிக அளவு மற்றும் குறையும் விலை: இது ஒரு வலுவான விற்பனை போக்கைக் குறிக்கிறது. எனவே, நீங்கள் "put" ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
• குறைந்த அளவு மற்றும் நிலையான விலை: இது சந்தையில் நிச்சயமற்ற தன்மையைக் குறிக்கிறது. எனவே, எந்த ஆப்ஷனையும் தேர்ந்தெடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
• அளவு அதிகரிப்பு மற்றும் விலை ஏற்ற இறக்கம்: இது ஒரு திருப்புமுனையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

உத்திகள் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகள்

சந்தை அளவு பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி சில வர்த்தக உத்திகள் இங்கே:

1. பிரேக்அவுட் வர்த்தகம் (Breakout Trading): ஒரு குறிப்பிட்ட விலை வரம்பை உடைக்கும்போது, அதிக அளவில் வர்த்தகம் நடந்தால், அது ஒரு பிரேக்அவுட்டாக இருக்கலாம். இந்த சூழ்நிலையில், பிரேக்அவுட் திசையில் ஒரு ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கலாம். 2. உறுதிப்படுத்தல் வர்த்தகம் (Confirmation Trading): விலை ஒரு புதிய உயர்வை அல்லது தாழ்வை அடையும்போது, அதிக அளவு வர்த்தகம் நடந்தால், அது ஒரு வலுவான போக்கைக் குறிக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில், அந்த திசையில் ஒரு ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கலாம். 3. மாறுதல் வர்த்தகம் (Reversal Trading): அதிக அளவுடன் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகர்ந்து, பின்னர் அளவு குறையும்போது, அது ஒரு திருப்புமுனையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். இந்த சூழ்நிலையில், எதிர் திசையில் ஒரு ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு:

ஒரு பங்கின் விலை 50 ரூபாயாக உள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக அளவு குறைவாக இருந்துள்ளது. இன்று, விலை 52 ரூபாயாக உயரும்போது, அளவு கணிசமாக அதிகரிக்கிறது. இது ஒரு பிரேக்அவுட்டாக இருக்கலாம். எனவே, நீங்கள் 52 ரூபாய் "call" ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு ஒருங்கிணைப்பு

சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு உடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு விலை வரைபடங்கள் மற்றும் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கிறது. சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு இந்த கணிப்புகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.

• சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகள்: முக்கிய சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளில் அதிக அளவு வர்த்தகம் நடந்தால், அந்த நிலைகள் வலுவானவை என்று அர்த்தம்.
• சந்திப்பு வடிவங்கள் (Chart Patterns): தலை மற்றும் தோள்கள் (Head and Shoulders) அல்லது இரட்டை மேல் (Double Top) போன்ற சந்திப்பு வடிவங்கள் உருவாகும்போது, அதிக அளவு இருந்தால், அந்த வடிவங்கள் நம்பகமானவை.
• நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): விலை நகரும் சராசரியை கடக்கும்போது, அதிக அளவு இருந்தால், அது ஒரு வலுவான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வில் உள்ள சவால்கள்

சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், சில சவால்கள் உள்ளன:

• தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில் அதிக அளவு தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
• சந்தை கையாளுதல்: பெரிய வர்த்தகர்கள் சந்தை அளவை கையாளுவதன் மூலம் தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம்.
• தரவு கிடைக்கும் தன்மை: அனைத்து சந்தைகளிலும் துல்லியமான அளவு தரவு கிடைப்பதில்லை.

முடிவுரை

சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு என்பது நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது வர்த்தகர்கள் சந்தையின் போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ளவும், திருப்புமுனைகளை அடையாளம் காணவும், மற்றும் தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், சந்தை அளவு பகுப்பாய்வு உங்கள் வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க உதவும். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் பிற கருவிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். சந்தை அளவை சரியாகப் புரிந்துகொண்டு பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் ஒரு வெற்றிகரமான வர்த்தகராக மாற முடியும்.

சந்தை பகுப்பாய்வு விலை நடவடிக்கை சந்தை உணர்வு சந்தை திரவத்தன்மை வர்த்தக உத்திகள் நிதிச் சந்தைகள் பங்குச் சந்தை Forex வர்த்தகம் கமாடிட்டி சந்தை கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் சந்திப்பு வடிவங்கள் நகரும் சராசரி OBV (On-Balance Volume) ATR (Average True Range) VPT (Volume Price Trend) சராசரி அளவு அளவு ஏற்ற இறக்கங்கள் சந்தை அளவு குறிகாட்டிகள்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்