ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம்
ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம்
அறிமுகம்
ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம் (On-Balance Volume - OBV) என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் விலை மற்றும் அதன் வர்த்தக அளவை இணைத்து, வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை அழுத்தத்தை அளவிடுகிறது. இது ஒரு அளவு காட்டி என்பதால், விலை நகர்வுகளின் வலிமையை உறுதிப்படுத்த அல்லது மறுக்க இது பயன்படுகிறது. ஜோன் எம். முர்ஃபி என்பவரால் 1986 ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஈடுபடும் வர்த்தகர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ள கருவியாக இருக்கும், ஏனெனில் இது சந்தையின் போக்கை முன்கூட்டியே அறிய உதவுகிறது.
ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூமின் அடிப்படைக் கருத்து
OBV-யின் அடிப்படை கருத்து என்னவென்றால், விலை உயரும்போது வால்யூம் அதிகரிப்பது ஒரு நேர்மறையான அறிகுறியாகும். இது வாங்குபவர்களின் ஆர்வம் அதிகரிப்பதைக் குறிக்கிறது. அதேபோல், விலை குறையும்போது வால்யூம் அதிகரிப்பது ஒரு எதிர்மறையான அறிகுறியாகும். இது விற்பவர்களின் ஆர்வம் அதிகரிப்பதைக் குறிக்கிறது. OBV, இந்த வால்யூம் மாற்றங்களைச் சேர்த்து, ஒரு திரட்சிக் கோட்டை உருவாக்குகிறது.
OBV-ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது?
OBV-ஐக் கணக்கிடுவது மிகவும் எளிது. முந்தைய OBV மதிப்பிலிருந்து, இன்றைய வர்த்தக அளவைச் சேர்த்து அல்லது கழிப்பதன் மூலம் இன்றைய OBV மதிப்பைப் பெறலாம்.
OBV = முந்தைய OBV + (இன்றைய மூடல் விலை > முந்தைய மூடல் விலை ? இன்றைய வால்யூம் : -இன்றைய வால்யூம்)
உதாரணமாக:
| நாள் | விலை | வால்யூம் | OBV | |---|---|---|---| | 1 | 100 | 1000 | 1000 | | 2 | 105 | 1200 | 2200 (1000 + 1200) | | 3 | 102 | 800 | 1400 (2200 - 800) | | 4 | 107 | 1500 | 2900 (1400 + 1500) |
OBV-ஐப் புரிந்துகொள்வது
OBV ஒரு எளிய கோடு போலத் தோன்றலாம், ஆனால் அது சந்தையைப் பற்றிய முக்கியமான தகவல்களை வெளிப்படுத்துகிறது. முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியவை:
- OBV உயரும்போது: இது வாங்கும் அழுத்தம் அதிகரிப்பதைக் குறிக்கிறது. இது விலை உயர்வுக்கு வழிவகுக்கலாம். புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் ஏற்படும்போது இது மிகவும் முக்கியமானது. அதாவது, விலை குறையும்போது OBV உயரும். இது ஒரு தலைகீழ் சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
- OBV குறையும்போது: இது விற்பனை அழுத்தம் அதிகரிப்பதைக் குறிக்கிறது. இது விலை வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கலாம். பியரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் ஏற்படும்போது இது மிகவும் முக்கியமானது. அதாவது, விலை உயரும்போது OBV குறையும். இது ஒரு எதிர்மறை சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
- OBV பக்கவாட்டாக நகரும்போது: இது சந்தையில் தெளிவான போக்கு இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.
பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் OBV-ஐப் பயன்படுத்துதல்
பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் OBV-ஐப் பயன்படுத்த பல வழிகள் உள்ளன:
- போக்கு உறுதிப்படுத்தல்: ஒரு விலை போக்குடன் OBV ஒத்துப்போகும்போது, அந்தப் போக்கின் வலிமையை இது உறுதிப்படுத்துகிறது. உதாரணமாக, விலை உயர்ந்து OBV-ம் உயர்ந்தால், அது ஒரு வலுவான ஏற்றத்தைக் குறிக்கிறது.
- டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence): விலைக்கும் OBV-க்கும் இடையே உள்ள டைவர்ஜென்ஸ்கள் சாத்தியமான போக்கு மாற்றங்களை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாகவும், பியரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் விற்பதற்கான சமிக்ஞையாகவும் கருதப்படலாம்.
- சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ்: OBV கோடு சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை அடையாளம் காண உதவும். OBV ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்தில் வலுவான எதிர்ப்பை சந்தித்தால், அது விலை உயர்வுக்கு தடையாக இருக்கலாம்.
- பிரேக்அவுட் உறுதிப்படுத்தல்: ஒரு விலை சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலையை உடைக்கும்போது, OBV அதை உறுதிப்படுத்தினால், அது ஒரு நம்பகமான பிரேக்அவுட்டாகக் கருதப்படலாம்.
OBV-யின் வரம்புகள்
OBV ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
- தாமதம்: OBV என்பது ஒரு லேகிங் இண்டிகேட்டர் (lagging indicator) ஆகும். அதாவது, விலை நகர்வுகளுக்குப் பிறகுதான் இது சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது.
- தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில் OBV தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம், குறிப்பாக சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது.
- வால்யூம் தரவு: OBV-யின் துல்லியம் வால்யூம் தரவின் துல்லியத்தைப் பொறுத்தது. தவறான வால்யூம் தரவு தவறான சமிக்ஞைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
OBV மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளுடன் ஒருங்கிணைத்தல்
OBV-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் உடன் ஒருங்கிணைப்பது அதன் செயல்திறனை மேம்படுத்த உதவும். சில பிரபலமான சேர்க்கைகள்:
- நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): OBV-ஐ நகரும் சராசரிகளுடன் இணைப்பதன் மூலம், போக்குகளை மென்மையாக்கலாம் மற்றும் தவறான சமிக்ஞைகளை குறைக்கலாம்.
- சார்பு வலிமை குறியீட்டெண் (Relative Strength Index - RSI): RSI-ஐ OBV உடன் இணைப்பதன் மூலம், ஓவர் பாட் (overbought) மற்றும் ஓவர் சோல்ட் (oversold) நிலைகளை அடையாளம் காணலாம்.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD-ஐ OBV உடன் இணைப்பதன் மூலம், போக்கு மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்தலாம்.
- பிபோனச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் (Fibonacci Retracement): பிபோனச்சி அளவுகளை OBV உடன் இணைப்பது, சாத்தியமான சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை அடையாளம் காண உதவும்.
மேம்பட்ட OBV நுட்பங்கள்
- குமுலேடிவ் வால்யூம் இன்டெக்ஸ் (Cumulative Volume Index - CVI): OBV-யின் மேம்பட்ட வடிவமாக CVI உள்ளது. இது வால்யூம் மாற்றங்களின் வேகத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.
- மணி ஃப்ளோ ரேஷியோ (Money Flow Ratio - MFR): இது OBV-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு குறிகாட்டியாகும். இது வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை அழுத்தத்தை அளவிடுகிறது.
- வால்யூம் பிரைஸ் ட்ரெண்ட் (Volume Price Trend - VPT): இது விலை மற்றும் வால்யூம் இரண்டையும் ஒருங்கிணைத்து, போக்கு வலிமையை அளவிடுகிறது.
உதாரண வர்த்தக உத்திகள்
1. புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி: விலை புதிய குறைந்த புள்ளியை உருவாக்கும்போது OBV ஒரு உயர் புள்ளியை உருவாக்கினால், அது ஒரு புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் ஆகும். இது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம். 2. பியரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி: விலை புதிய உயர் புள்ளியை உருவாக்கும்போது OBV ஒரு குறைந்த புள்ளியை உருவாக்கினால், அது ஒரு பியரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் ஆகும். இது விற்பதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம். 3. OBV பிரேக்அவுட் உத்தி: OBV ஒரு சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலையை உடைத்தால், அது ஒரு பிரேக்அவுட் ஆகும். இது வர்த்தகத்திற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
சந்தை சூழ்நிலைகள் மற்றும் OBV
சந்தை சூழ்நிலைகள் OBV-யின் செயல்திறனை பாதிக்கலாம்.
- ட்ரெண்டிங் சந்தைகள்: ட்ரெண்டிங் சந்தைகளில் OBV மிகவும் நம்பகமான சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது.
- ரேஞ்ச்-பவுண்ட் சந்தைகள்: ரேஞ்ச்-பவுண்ட் சந்தைகளில் OBV தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கக்கூடும்.
- உயர் வால்யூம் சந்தைகள்: உயர் வால்யூம் சந்தைகளில் OBV மிகவும் துல்லியமான சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது.
முடிவுரை
ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம் (OBV) என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது விலை மற்றும் வால்யூம் தரவை இணைத்து சந்தையின் போக்கை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்கள் இந்த கருவியைப் பயன்படுத்தி, வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும், தங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தவும் முடியும். இருப்பினும், OBV-யின் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, அதை பிற குறிகாட்டிகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துவது முக்கியம். ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷன் போன்ற பிற முக்கியமான வர்த்தக உத்திகளையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
தொடர்புடைய இணைப்புகள்
- தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
- அளவு காட்டி
- புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ்
- பியரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ்
- நகரும் சராசரிகள்
- சார்பு வலிமை குறியீட்டெண்
- MACD
- பிபோனச்சி
- குமுலேடிவ் வால்யூம் இன்டெக்ஸ்
- மணி ஃப்ளோ ரேஷியோ
- வால்யூம் பிரைஸ் ட்ரெண்ட்
- சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ்
- சந்தை போக்கு
- ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட்
- போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷன்
- வர்த்தக உத்திகள்
- பைனரி ஆப்ஷன்
- சந்தை உளவியல்
- சந்தை அளவு
- விலை நடவடிக்கை
ஏன் இது பொருத்தமானது?
- **குறுகியது:** இந்த கட்டுரை சந்தை அளவு காட்டி வகையின் கீழ் வருகிறது. இது சந்தை அளவை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான ஒரு குறிப்பிட்ட நுட்பத்தை விவரிக்கிறது.
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
