ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் (Automated Trading)

thumb|300px|ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் உதாரணம்

ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங்

அறிமுகம்

ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் (Automated Trading) என்பது, கணினி நிரல்களின் (Computer Programs) உதவியுடன், மனிதர்களின் நேரடி தலையீடு இல்லாமல் தானாகவே பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் முறையாகும். இது, அல்காரிதமிக் டிரேடிங் (Algorithmic Trading) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சந்தை வாய்ப்புகளைக் கண்டறிந்து, முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, தானாகவே வர்த்தகத்தை செயல்படுத்தும் திறன் இதற்கு உண்டு. ஆரம்பத்தில், பெரிய முதலீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகளே இந்த முறையைப் பயன்படுத்தின. ஆனால், தற்போது தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியால், தனிப்பட்ட வர்த்தகர்களும் இதை உபயோகிக்க முடியும்.

ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங்கின் நன்மைகள்

ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றில் சில:

• வேகம் மற்றும் துல்லியம்: மனிதர்களை விட கணினிகள் வேகமாக செயல்படக்கூடியவை. சந்தை நிலவரங்களை உடனடியாகக் கண்காணித்து, துல்லியமான முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.
• உணர்ச்சிவசப்படாமல் முடிவெடுத்தல்: மனிதர்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு தவறான முடிவுகளை எடுப்பதுண்டு. ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் நிரல்கள், முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி செயல்படுவதால், உணர்ச்சிவசப்படுவதைத் தவிர்க்கலாம்.
• பின்னடைவு சோதனை (Backtesting): வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு வர்த்தக உத்தியின் செயல்திறனை சோதித்துப் பார்க்கலாம். இதன் மூலம், எந்த உத்தி லாபகரமானது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.
• சந்தை கண்காணிப்பு: 24 மணி நேரமும் சந்தையை கண்காணிக்க முடியும். மனிதர்களால் எல்லா நேரங்களிலும் சந்தையை கண்காணிக்க முடியாது.
• பல சந்தைகளில் வர்த்தகம்: ஒரே நேரத்தில் பல சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்ய முடியும்.
• குறைந்த செலவு: மனிதர்களின் நேரடி தலையீடு இல்லாததால், செலவுகள் குறையும்.

ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் பொதுவாக மூன்று முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:

1. வர்த்தக உத்தி (Trading Strategy): இது, எப்போது வாங்க வேண்டும், எப்போது விற்க வேண்டும் என்பதை வரையறுக்கும் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் தொகுப்பாகும். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு போன்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தி இந்த உத்திகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. 2. வர்த்தக தளம் (Trading Platform): இது, வர்த்தக உத்தியை செயல்படுத்த உதவும் மென்பொருள் ஆகும். இது, சந்தை தரவுகளைப் பெற்று, உத்தியின் அடிப்படையில் வர்த்தகத்தை செயல்படுத்துகிறது. 3. தரவு இணைப்பு (Data Feed): இது, சந்தை தரவுகளை வர்த்தக தளத்திற்கு வழங்கும் ஒரு இணைப்பு ஆகும். தரவு இணைப்பு துல்லியமான மற்றும் நம்பகமான தரவுகளை வழங்குவது அவசியம்.

வர்த்தக உத்திகள் (Trading Strategies)

ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங்கில் பயன்படுத்தப்படும் சில பொதுவான உத்திகள்:

• ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங் (Trend Following): இது, சந்தையின் போக்குக்கு ஏற்ப வர்த்தகம் செய்யும் உத்தியாகும். சந்தை மேல்நோக்கிச் சென்றால் வாங்கவும், கீழ்நோக்கிச் சென்றால் விற்கவும் இது பரிந்துரைக்கிறது. நகரும் சராசரி (Moving Average) போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி போக்குகளைக் கண்டறியலாம்.
• மீன் ரிவர்ஷன் (Mean Reversion): இது, சந்தை அதன் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்ற நம்பிக்கையில் வர்த்தகம் செய்யும் உத்தியாகும். விலை சராசரியை விட அதிகமாக இருந்தால் விற்கவும், குறைவாக இருந்தால் வாங்கவும் இது பரிந்துரைக்கிறது. ஆர்எஸ்ஐ (RSI) போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி அதிகப்படியான கொள்முதல் மற்றும் விற்பனையை கண்டறியலாம்.
• ஆர்பிட்ரேஜ் (Arbitrage): இது, வெவ்வேறு சந்தைகளில் ஒரே சொத்தின் விலை வித்தியாசத்தைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டும் உத்தியாகும்.
• ஸ்கால்ப்பிங் (Scalping): இது, சிறிய விலை மாற்றங்களிலிருந்து லாபம் ஈட்டும் உத்தியாகும். குறுகிய கால வர்த்தகங்களுக்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது.
• புரேக்அவுட் (Breakout): இது, ஒரு குறிப்பிட்ட விலை நிலையைத் தாண்டி விலை அதிகரிக்கும்போது அல்லது குறையும்போது வர்த்தகம் செய்யும் உத்தியாகும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis)

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது, வரலாற்று விலை மற்றும் அளவு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கும் முறையாகும். ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங்கில், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறிகாட்டிகள் (Technical Indicators) வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கப் பயன்படுகின்றன. சில பொதுவான குறிகாட்டிகள்:

• நகரும் சராசரி (Moving Average): இது, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரி விலையைக் காட்டுகிறது.
• ஆர்எஸ்ஐ (RSI): இது, விலை நகர்வுகளின் வேகம் மற்றும் மாற்றத்தை அளவிடுகிறது.
• எம்ஏசிடி (MACD): இது, இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான உறவை காட்டுகிறது.
• போலிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): இது, விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது.
• ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் (Fibonacci Retracement): இது, ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis)

அளவு பகுப்பாய்வு என்பது, கணித மற்றும் புள்ளிவிவர மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி சந்தை தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் முறையாகும். ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங்கில், அளவு பகுப்பாய்வு உத்திகள் வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கப் பயன்படுகின்றன.

வர்த்தக தளங்கள் (Trading Platforms)

ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங்கிற்காக பல வர்த்தக தளங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில:

• மெட்டாட்ரேடர் 4 (MetaTrader 4): இது, மிகவும் பிரபலமான வர்த்தக தளமாகும். இது, பல்வேறு வகையான குறிகாட்டிகள் மற்றும் வர்த்தக உத்திகளை ஆதரிக்கிறது.
• மெட்டாட்ரேடர் 5 (MetaTrader 5): இது, மெட்டாட்ரேடர் 4 இன் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பாகும். இது, மேம்பட்ட பகுப்பாய்வு கருவிகள் மற்றும் வர்த்தக விருப்பங்களை வழங்குகிறது.
• சிட்ரேடர் (cTrader): இது, ஒரு நவீன வர்த்தக தளமாகும். இது, வேகமான மற்றும் நம்பகமான வர்த்தக அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
• பைனரி ஆப்ஷன் ரோபோக்கள் (Binary Option Robots): இவை, ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங்கிற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட சிறப்பு மென்பொருள்கள் ஆகும்.

ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங்கில் உள்ள அபாயங்கள்

ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் பல நன்மைகளைக் கொண்டிருந்தாலும், சில அபாயங்களும் உள்ளன:

• தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள்: கணினி நிரல்களில் பிழைகள் இருக்கலாம். இது, தவறான வர்த்தகங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
• சந்தை ஆபத்து: சந்தை எதிர்பாராத விதமாக மாறினால், நஷ்டம் ஏற்படலாம்.
• அதிகப்படியான நம்பிக்கை: ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் நிரல்கள் லாபகரமாக இருந்தால், வர்த்தகர்கள் அதிகப்படியான நம்பிக்கை கொண்டு அதிக ஆபத்து எடுக்கலாம்.
• சட்ட ஒழுங்கு சிக்கல்கள்: சில நாடுகளில், ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் சட்டவிரோதமானது.

ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங்கிற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

• சரியான வர்த்தக உத்தியைத் தேர்ந்தெடுங்கள்: உங்கள் முதலீட்டு இலக்குகள் மற்றும் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ற ஒரு வர்த்தக உத்தியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
• பின்னடைவு சோதனை செய்யுங்கள்: உங்கள் வர்த்தக உத்தியின் செயல்திறனை வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி சோதித்துப் பார்க்கவும்.
• சிறிய அளவில் தொடங்கவும்: ஆரம்பத்தில் சிறிய அளவில் முதலீடு செய்து, உங்கள் உத்தியின் செயல்திறனை மதிப்பிடுங்கள்.
• தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும்: உங்கள் வர்த்தக நிரலை தொடர்ந்து கண்காணித்து, ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தால் சரிசெய்யவும்.
• சட்ட ஒழுங்கு விதிகளைப் பின்பற்றவும்: உங்கள் நாட்டில் ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் தொடர்பான சட்ட ஒழுங்கு விதிகளைப் பின்பற்றவும்.

உள் இணைப்புகள்

• பைனரி ஆப்ஷன்
• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
• அளவு பகுப்பாய்வு
• நகரும் சராசரி
• ஆர்எஸ்ஐ
• எம்ஏசிடி
• போலிங்கர் பேண்ட்ஸ்
• ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட்
• மெட்டாட்ரேடர் 4
• மெட்டாட்ரேடர் 5
• சிட்ரேடர்
• வர்த்தக உத்தி
• ஆர்பிட்ரேஜ்
• ஸ்கால்ப்பிங்
• புரேக்அவுட்
• வர்த்தக தளம்
• தரவு இணைப்பு
• அல்காரிதமிக் டிரேடிங்
• சந்தை ஆபத்து
• பின்னடைவு சோதனை

வெளி இணைப்புகள்

• [Investopedia - Automated Trading](https://www.investopedia.com/terms/a/automated-trading.asp)
• [BabyPips - Automated Trading](https://www.babypips.com/learn/forex/automated-trading)

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்