அலை கோட்பாடு

1. அலை கோட்பாடு

அலை கோட்பாடு என்பது நிதிச் சந்தைகளில், குறிப்பாக பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு முறையாகும். இது சந்தை விலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகர்வதற்கு முன்பு, முன்னறிவிக்க முடியாத அலை போன்ற வடிவங்களில் நகரும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த அலைகள், சந்தையின் உணர்வுகளையும், வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையிலான போராட்டத்தையும் பிரதிபலிக்கின்றன. அலை கோட்பாடு, சந்தை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளவும், சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைக் கண்டறியவும் உதவுகிறது.

அலை கோட்பாட்டின் அடிப்படைகள்

அலை கோட்பாடு, விலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகரும்போது, அது ஐந்து அலைகளாக (Five Waves) நகரும் என்றும், பின்னர் மூன்று அலைகளாக (Three Waves) பின்வாங்கும் என்றும் கூறுகிறது. இந்த அலைகள், எலியட் அலை கோட்பாடு (Elliott Wave Theory) மூலம் பிரபலப்படுத்தப்பட்டது.

• உந்து அலைகள் (Impulse Waves): இவை சந்தையின் முக்கிய திசையில் நகரும் ஐந்து அலைகளாகும். இவை பொதுவாக வலுவான நகர்வுகளைக் குறிக்கின்றன.
• திருத்த அலைகள் (Corrective Waves): இவை உந்து அலைகளுக்கு எதிரான திசையில் நகரும் மூன்று அலைகளாகும். இவை பொதுவாக பலவீனமான நகர்வுகளைக் குறிக்கின்றன.

அலைகளின் வகைகள்

ஒவ்வொரு அலைக்கும் அதன் சொந்த பண்புகள் உள்ளன. அவற்றை அடையாளம் காண்பது முக்கியம்.

• முதல் அலை (Wave 1): இது புதிய போக்குகளின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. இது பெரும்பாலும் சிறியதாகவும், ஆரம்ப கட்டத்திலும் இருக்கும்.
• இரண்டாம் அலை (Wave 2): இது முதல் அலையின் திருத்தமாகும். இது பொதுவாக முதல் அலையின் 61.8% வரை பின்வாங்கும்.
• மூன்றாம் அலை (Wave 3): இது பொதுவாக மிக நீளமான மற்றும் வலுவான அலையாகும். இது புதிய உச்சங்களை எட்டும்.
• நான்காம் அலை (Wave 4): இது மூன்றாம் அலையின் திருத்தமாகும். இது பொதுவாக சிக்கலான வடிவங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
• ஐந்தாம் அலை (Wave 5): இது போக்குகளின் முடிவைக் குறிக்கிறது. இது பெரும்பாலும் சிறியதாகவும், பலவீனமானதாகவும் இருக்கும்.
• ஏ அலை (Wave A): இது திருத்தத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது.
• பி அலை (Wave B): இது ஏ அலையின் திருத்தமாகும். இது பொதுவாக ஏ அலையின் 61.8% வரை பின்வாங்கும்.
• சி அலை (Wave C): இது திருத்தத்தின் முடிவைக் குறிக்கிறது.

அலை கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்துதல்

அலை கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, சந்தை நகர்வுகளைப் பற்றிய ஒரு கருத்தை உருவாக்கலாம். இது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) ஆகியவற்றுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1. அலைகளை அடையாளம் காணுதல்: முதலில், விளக்கப்படத்தில் (Chart) அலைகளை அடையாளம் காண வேண்டும். இதற்கு பயிற்சி மற்றும் அனுபவம் தேவை. 2. போக்கு திசையை நிர்ணயித்தல்: அலைகளின் திசையை வைத்து, சந்தையின் போக்கு திசையை நிர்ணயிக்கலாம். 3. நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைக் கண்டறிதல்: அலைகளின் அடிப்படையில், சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைக் கண்டறியலாம். உதாரணமாக, ஒரு உந்து அலையின் ஆரம்பத்தில் நுழைந்து, திருத்த அலையின் முடிவில் வெளியேறலாம். 4. நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss) மற்றும் இலாப இலக்கு (Take Profit) அமைத்தல்: ஆபத்தை நிர்வகிக்க, நிறுத்த இழப்பு மற்றும் இலாப இலக்குகளை அமைக்க வேண்டும்.

பைனரி ஆப்ஷனில் அலை கோட்பாடு

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில், அலை கோட்பாடு ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் விலை உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதை கணிப்பதன் மூலம், அலைகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுக்கலாம்.

• உயர்/தாழ்வு (High/Low) ஆப்ஷன்கள்: அலைகளின் அடிப்படையில், விலை உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதை கணித்து, உயர்/தாழ்வு ஆப்ஷன்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
• தொடு/தொடா (Touch/No Touch) ஆப்ஷன்கள்: அலைகளின் உச்சம் அல்லது தாழ்வு புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தி, தொடு/தொடா ஆப்ஷன்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
• காலக்கெடு (Range) ஆப்ஷன்கள்: அலைகளின் வரம்பை வைத்து, காலக்கெடு ஆப்ஷன்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

அலை கோட்பாட்டின் வரம்புகள்

அலை கோட்பாடு ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாக இருந்தாலும், அதற்கு சில வரம்புகள் உள்ளன.

• அலைகளை அடையாளம் காண்பதில் சிரமம்: அலைகளை சரியாக அடையாளம் காண்பது கடினம். இது தனிப்பட்ட விளக்கத்திற்கு உட்பட்டது.
• சந்தையின் நிலையற்ற தன்மை: சந்தையின் நிலையற்ற தன்மை அலை கோட்பாட்டின் கணிப்புகளை பாதிக்கலாம்.
• தவறான சமிக்ஞைகள்: அலை கோட்பாடு சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.

ஆபத்து மேலாண்மை

அலை கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தும்போது, ஆபத்து மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது.

• நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss) பயன்படுத்துதல்: நிறுத்த இழப்பு பயன்படுத்துவதன் மூலம், உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்கலாம்.
• பல்வகைப்படுத்தல் (Diversification): உங்கள் முதலீடுகளைப் பல்வகைப்படுத்துவதன் மூலம், ஆபத்தை குறைக்கலாம்.
• சந்தை ஆராய்ச்சி: சந்தை நிலவரங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து, சரியான முடிவுகளை எடுக்கவும்.

மேம்பட்ட அலை கோட்பாட்டு உத்திகள்

அலை கோட்பாட்டை இன்னும் துல்லியமாகப் பயன்படுத்த, சில மேம்பட்ட உத்திகள் உள்ளன.

• ஃபைபோனச்சி (Fibonacci) அளவுகள்: ஃபைபோனச்சி அளவுகளைப் பயன்படுத்தி, அலைகளின் பின்வாங்கல்களைக் கணிக்கலாம். ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு (Fibonacci Retracement) என்பது ஒரு பிரபலமான கருவியாகும்.
• சராசரி நகரும் (Moving Average) குறிகாட்டிகள்: சராசரி நகரும் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி, அலைகளின் திசையை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• ஆர்எஸ்ஐ (RSI) மற்றும் எம்ஏசிடி (MACD) குறிகாட்டிகள்: ஆர்எஸ்ஐ மற்றும் எம்ஏசிடி போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் வேகத்தையும், உந்துதலையும் அளவிடலாம்.
• ஹார்மோனிக் வடிவங்கள் (Harmonic Patterns): ஹார்மோனிக் வடிவங்களைப் பயன்படுத்தி, குறிப்பிட்ட அலைகளின் அமைப்பை அடையாளம் காணலாம்.

அலை கோட்பாட்டின் வரலாறு

அலை கோட்பாடு, 1930களில் ராபர்ட் என். எலியட் (Robert N. Elliott) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. அவர் சந்தை விலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் நகர்வதை கவனித்தார். இது உளவியல் காரணிகளுடன் தொடர்புடையது என்று நம்பினார். அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள் எலியட் அலை கோட்பாடு (Elliott Wave Theory) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பிற தொடர்புடைய கோட்பாடுகள்

அலை கோட்பாடுடன் தொடர்புடைய பிற கோட்பாடுகள்:

• சைக்ளோவியல் (Cyclicality): சந்தைகள் குறிப்பிட்ட சுழற்சிகளில் நகரும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
• ஃப்ராக்டல்ஸ் (Fractals): சிறிய அளவிலான வடிவங்கள், பெரிய அளவிலான வடிவங்களை பிரதிபலிக்கும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
• கேஓஎஸ் கோட்பாடு (Chaos Theory): சந்தை நகர்வுகள் கணிக்க முடியாதவை, ஆனால் சில ஒழுங்குகளைக் கொண்டிருக்கின்றன என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

எடுத்துக்காட்டு: அலை கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தி பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனை

ஒரு சந்தை விளக்கப்படத்தில், ஒரு தெளிவான உந்து அலையை (Wave 3) நீங்கள் கண்டறிந்தால், அந்த திசையில் ஒரு பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையைத் தொடங்கலாம். உதாரணமாக, விலை உயர்ந்து கொண்டே இருந்தால், "உயர்வு" (Call) ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அதே நேரத்தில், ஒரு திருத்த அலையை (Wave 2) நீங்கள் கண்டறிந்தால், அந்த திசையில் ஒரு பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையைத் தவிர்க்கலாம்.

முடிவுரை

அலை கோட்பாடு, நிதிச் சந்தைகளில் உள்ள நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள ஒரு பயனுள்ள கருவியாகும். இருப்பினும், இது ஒரு சரியான முறை அல்ல. ஆபத்து மேலாண்மை மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, இது வெற்றிகரமான பரிவர்த்தனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். சந்தையின் சிக்கலான தன்மையை உணர்ந்து, தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்வது அவசியம்.

தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் | சந்தை போக்குகள் | ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகள் | பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள் | சந்தை உளவியல் | எலியட் அலை கோட்பாடு | ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு | சராசரி நகரும் | ஆர்எஸ்ஐ (RSI) | எம்ஏசிடி (MACD) | ஹார்மோனிக் வடிவங்கள் | சைக்ளோவியல் | ஃப்ராக்டல்ஸ் | கேஓஎஸ் கோட்பாடு | சந்தை ஆராய்ச்சி | நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss) | பல்வகைப்படுத்தல் (Diversification) | காலக்கெடு (Range) ஆப்ஷன்கள் | தொடு/தொடா (Touch/No Touch) ஆப்ஷன்கள் | உயர்/தாழ்வு (High/Low) ஆப்ஷன்கள்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்