ஃபைபோனச்சி Retracement

1. 1. ஃபைபோனச்சி Retracement

ஃபைபோனச்சி Retracement என்பது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளில் மிகவும் பிரபலமான ஒன்றாகும். இது பங்குச் சந்தை மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், சாத்தியமான ஆதரவு (Support) மற்றும் எதிர்ப்பு (Resistance) நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இந்த கருவி, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலை நகர்வுகளின் பின்னடைவை (Retracement) கணிக்க ஃபைபோனச்சி வரிசையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த கட்டுரை, ஃபைபோனச்சி Retracement-ன் அடிப்படைகள், அதன் பயன்பாடு, வர்த்தக உத்திகள் மற்றும் வர்த்தகத்தில் உள்ள அபாயங்கள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

ஃபைபோனச்சி வரிசை மற்றும் அதன் தோற்றம்

ஃபைபோனச்சி வரிசை என்பது 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... என்ற தொடர்ச்சியான எண்களைக் கொண்ட ஒரு கணித வரிசையாகும். இந்த வரிசையில், ஒவ்வொரு எண்ணும் அதற்கு முந்தைய இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகையாக இருக்கும். இந்த வரிசை, இத்தாலிய கணிதவியலாளர் லியோனார்டோ ஃபைபோனச்சியால் 1202 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இயற்கையில் இந்த வரிசை பரவலாக காணப்படுகிறது. உதாரணமாக, பூக்களின் இதழ்கள், சூரியகாந்தி விதைகளின் அமைப்பு, கிளைகளின் அமைப்பு போன்ற பல இயற்கை நிகழ்வுகளில் இந்த வரிசை காணப்படுகிறது.

ஃபைபோனச்சி வரிசையின் முக்கியத்துவம், அதன் எண்களை வைத்து கணக்கிடப்படும் விகிதங்களில் உள்ளது. இந்த விகிதங்கள், சந்தை பகுப்பாய்வில் முக்கியமான பங்காற்றுகின்றன. முக்கிய ஃபைபோனச்சி விகிதங்கள் பின்வருமாறு:

• **23.6%:** இது ஒரு முக்கியமான பின்னடைவு நிலை.
• **38.2%:** இதுவும் ஒரு முக்கியமான பின்னடைவு நிலை.
• **50%:** இது ஃபைபோனச்சி வரிசையில் இல்லாத ஒரு பொதுவான பின்னடைவு நிலை.
• **61.8%:** இது "தங்க விகிதம்" (Golden Ratio) என்று அழைக்கப்படுகிறது. மிகவும் முக்கியமான பின்னடைவு நிலை.
• **78.6%:** இது ஒரு முக்கியமான பின்னடைவு நிலை.

ஃபைபோனச்சி Retracement-ஐ எவ்வாறு வரைவது?

ஃபைபோனச்சி Retracement-ஐ வரைவதற்கு, முதலில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உயர் மற்றும் தாழ் புள்ளியை (High and Low) அடையாளம் காண வேண்டும். உயர் புள்ளியிலிருந்து தாழ் புள்ளிக்கு ஒரு கோடு வரைய வேண்டும். பின்னர், ஃபைபோனச்சி Retracement கருவியைத் தேர்ந்தெடுத்து, அந்த கோட்டின் மீது இழுக்க வேண்டும். அவ்வாறு இழுக்கும்போது, ஃபைபோனச்சி விகிதங்கள் தானாகவே வரைபடத்தில் காட்டப்படும். இந்த விகிதங்கள், சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளாக செயல்படும்.

ஃபைபோனச்சி Retracement விகிதங்கள்

விகிதம்	விளக்கம்	பயன்பாடு
23.6%	சிறிய பின்னடைவு நிலை	குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றது
38.2%	மிதமான பின்னடைவு நிலை	ஒரு பொதுவான ஆதரவு/எதிர்ப்பு நிலை
50%	பொதுவான பின்னடைவு நிலை	சந்தை திசை மாற்றத்தை குறிக்கலாம்
61.8%	தங்க விகிதம்	மிக முக்கியமான பின்னடைவு நிலை
78.6%	பெரிய பின்னடைவு நிலை	வலுவான ஆதரவு/எதிர்ப்பு நிலையை குறிக்கலாம்

ஃபைபோனச்சி Retracement-ன் பயன்பாடுகள்

ஃபைபோனச்சி Retracement பல வழிகளில் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

1. **ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காணுதல்:** ஃபைபோனச்சி விகிதங்கள், விலை திரும்பும் சாத்தியமான புள்ளிகளாக செயல்படுகின்றன. உதாரணமாக, விலை 61.8% விகிதத்தில் திரும்பினால், அது ஒரு வலுவான ஆதரவு நிலையாக கருதப்படலாம். 2. **இலக்கு நிர்ணயித்தல் (Target Setting):** ஒரு போக்கு தொடங்கிய பிறகு, ஃபைபோனச்சி Retracement-ஐ பயன்படுத்தி இலக்கு நிலைகளை நிர்ணயிக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு பங்கின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் உயர்ந்து, பின்னர் 38.2% விகிதத்தில் திரும்பினால், அந்த புள்ளியை இலக்காக நிர்ணயிக்கலாம். 3. **நிறுத்த இழப்பு (Stop-Loss) அமைத்தல்:** ஃபைபோனச்சி விகிதங்களை பயன்படுத்தி நிறுத்த இழப்பு நிலைகளை அமைக்கலாம். இது வர்த்தகத்தில் ஏற்படும் இழப்புகளைக் குறைக்க உதவும். 4. **சந்தையின் போக்கை உறுதிப்படுத்தல்:** ஃபைபோனச்சி Retracement, சந்தையின் போக்கை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. பல ஃபைபோனச்சி நிலைகள் ஒன்றிணைந்தால், அது ஒரு வலுவான போக்கு இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஃபைபோனச்சி Retracement

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், ஃபைபோனச்சி Retracement ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுகிறது. இங்கு, வர்த்தகர்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையைத் தொடுமா இல்லையா என்பதை கணிக்க வேண்டும். ஃபைபோனச்சி Retracement, சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

• **Call Option:** விலை உயரும் என்று கணித்தால், ஃபைபோனச்சி Retracement மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஆதரவு நிலைகளில் Call Option வாங்கலாம்.
• **Put Option:** விலை குறையும் என்று கணித்தால், ஃபைபோனச்சி Retracement மூலம் கண்டறியப்பட்ட எதிர்ப்பு நிலைகளில் Put Option வாங்கலாம்.

உதாரணமாக, ஒரு பங்கின் விலை உயர்ந்து, பின்னர் 61.8% ஃபைபோனச்சி விகிதத்தில் திரும்பினால், அந்த புள்ளியில் Put Option வாங்குவது ஒரு நல்ல வர்த்தக வாய்ப்பாக இருக்கலாம்.

ஃபைபோனச்சி Retracement வர்த்தக உத்திகள்

1. **ஃபைபோனச்சி மற்றும் டிரெண்ட்லைன் (Trendline) கலவை:** ஃபைபோனச்சி Retracement-ஐ டிரெண்ட்லைனுடன் இணைத்து பயன்படுத்தினால், வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். டிரெண்ட்லைன் மற்றும் ஃபைபோனச்சி நிலைகள் ஒன்றிணைந்தால், அது ஒரு வலுவான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. 2. **ஃபைபோனச்சி மற்றும் நகரும் சராசரி (Moving Average) கலவை:** நகரும் சராசரி மற்றும் ஃபைபோனச்சி Retracement ஆகியவற்றை இணைத்து பயன்படுத்தினால், சந்தையின் போக்கை மேலும் துல்லியமாக கணிக்கலாம். 3. **ஃபைபோனச்சி மற்றும் வால்யூம் (Volume) பகுப்பாய்வு:** வால்யூம் பகுப்பாய்வுடன் ஃபைபோனச்சி Retracement-ஐ இணைத்து பயன்படுத்தினால், சந்தையின் வலிமையை அறியலாம். அதிக வால்யூம் உள்ள ஃபைபோனச்சி நிலைகள் முக்கியமானவையாக கருதப்படுகின்றன. 4. **பன்முறை பிரதிபலிப்பு (Multiple Confluence):** பல ஃபைபோனச்சி நிலைகள் ஒரே புள்ளியில் சந்தித்தால், அது ஒரு வலுவான வர்த்தக சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.

ஃபைபோனச்சி Retracement-ல் உள்ள வரம்புகள் மற்றும் அபாயங்கள்

ஃபைபோனச்சி Retracement ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அது சில வரம்புகளைக் கொண்டுள்ளது:

• **தனி கருவி அல்ல:** ஃபைபோனச்சி Retracement-ஐ மட்டும் வைத்து வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்த வேண்டும்.
• **தனிப்பட்ட விளக்கம்:** ஃபைபோனச்சி Retracement-ஐ வரைவது மற்றும் விளக்குவது ஒவ்வொரு வர்த்தகருக்கும் மாறுபடலாம். இது தவறான சமிக்ஞைகளுக்கு வழிவகுக்கலாம்.
• **சந்தை ஏற்ற இறக்கம்:** சந்தை அதிக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்தால், ஃபைபோனச்சி Retracement சரியாக செயல்படாமல் போகலாம்.
• **தவறான சமிக்ஞைகள்:** சில நேரங்களில், ஃபைபோனச்சி Retracement தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். இதனால், வர்த்தகத்தில் இழப்பு ஏற்படலாம்.

மேம்பட்ட ஃபைபோனச்சி உத்திகள்

1. **ஃபைபோனச்சி விரிவாக்கம் (Fibonacci Extension):** இது ஒரு போக்கு தொடரும்போது, சாத்தியமான இலக்கு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. 2. **ஃபைபோனச்சி விசிறி (Fibonacci Fan):** இது போக்கு கோணங்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது. 3. **ஃபைபோனச்சி ஆர்க் (Fibonacci Arc):** இது ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

முடிவுரை

ஃபைபோனச்சி Retracement என்பது வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது, இலக்கு நிலைகளை நிர்ணயிக்க உதவுகிறது, மேலும் சந்தையின் போக்கை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. இருப்பினும், இந்த கருவியை மட்டும் வைத்து வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தினால், வர்த்தகத்தில் வெற்றி பெறலாம். பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், ஃபைபோனச்சி Retracement-ஐ கவனமாகப் பயன்படுத்தி, சரியான வர்த்தக உத்திகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் லாபம் ஈட்ட முடியும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பங்குச் சந்தை பைனரி ஆப்ஷன் லியோனார்டோ ஃபைபோனச்சி தங்க விகிதம் டிரெண்ட்லைன் நகரும் சராசரி வால்யூம் பகுப்பாய்வு ஃபைபோனச்சி விரிவாக்கம் ஃபைபோனச்சி விசிறி ஃபைபோனச்சி ஆர்க் ஆதரவு (Support) எதிர்ப்பு (Resistance) சந்தை பகுப்பாய்வு அளவு பகுப்பாய்வு வர்த்தக உத்திகள் நிறுத்த இழப்பு (Stop-Loss) இலக்கு நிர்ணயித்தல் சந்தை ஏற்ற இறக்கம் அடிப்படை பகுப்பாய்வு தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் வர்த்தகர்கள் முதலீட்டாளர்கள்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்