ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு (Fibonacci Retracement)

சரி, பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒருவராக, ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு குறித்த ஒரு விரிவான கட்டுரையை MediaWiki 1.40 வடிவமைப்பில் வழங்குகிறேன்.

ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு (Fibonacci Retracement)

ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு என்பது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளில் ஒன்றாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் விலையின் நகர்வுக்குப் பிறகு, சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. இந்த கருவி, கணிதவியலாளர் லியோனார்டோ ஃபைபோனச்சி என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஃபைபோனச்சி எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் இது ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஃபைபோனச்சி எண்கள் மற்றும் ஃபைபோனச்சி விகிதங்கள்

ஃபைபோனச்சி எண்கள் என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான எண் வரிசையாகும். இதில் ஒவ்வொரு எண்ணும் அதற்கு முந்தைய இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகையாக இருக்கும். இந்த வரிசை 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... என நீண்டு செல்லும்.

ஃபைபோனச்சி விகிதங்கள் இந்த எண்களிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. முக்கிய விகிதங்கள் பின்வருமாறு:

• 23.6%
• 38.2%
• 50%
• 61.8% (பொன் விகிதம் - Golden Ratio)
• 78.6%

இந்த விகிதங்கள் சந்தை நகர்வுகளில் அடிக்கடி காணப்படும் பின்வாங்கல்களின் அளவைக் குறிக்கின்றன.

ஃபைபோனச்சி பின்னடைவை எப்படி வரையலாம்?

ஃபைபோனச்சி பின்னடைவை வரைவதற்கு, ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உயர் மற்றும் தாழ் புள்ளியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உயர் புள்ளியில் இருந்து தாழ் புள்ளிக்கு ஒரு கோடு வரைய வேண்டும். பின்னர், ஃபைபோனச்சி விகிதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, அந்த கோட்டின் மேல் மற்றும் கீழ் பகுதிகளில் கிடைமட்டக் கோடுகளை வரைய வேண்டும்.

• ஒரு ஏற்றத்தில் (Uptrend), தாழ் புள்ளியில் இருந்து உயர் புள்ளிக்கு ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு வரையப்படுகிறது. இதன் மூலம், சாத்தியமான ஆதரவு நிலைகள் கண்டறியப்படுகின்றன.
• ஒரு இறக்கத்தில் (Downtrend), உயர் புள்ளியில் இருந்து தாழ் புள்ளிக்கு ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு வரையப்படுகிறது. இதன் மூலம், சாத்தியமான எதிர்ப்பு நிலைகள் கண்டறியப்படுகின்றன.

ஃபைபோனச்சி விகிதங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு

விகிதம்

விளக்கம்

பயன்பாடு

23.6%

சிறிய பின்னடைவு

குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்குப் பயன்படும்.

38.2%

பொதுவான பின்னடைவு

அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கிய நிலை.

50%

நடுத்தர பின்னடைவு

இது ஒரு ஃபைபோனச்சி விகிதம் அல்ல, ஆனால் சந்தையில் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

61.8%

பொன் விகிதம்

மிகவும் முக்கியமான பின்னடைவு நிலை.

78.6%

பெரிய பின்னடைவு

அரிதாகப் பயன்படுத்தப்படும், ஆனால் வலுவான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஃபைபோனச்சி பின்னடைவின் பயன்பாடு

ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு, பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

1. நுழைவு புள்ளிகளை (Entry Points) கண்டறிதல்: ஃபைபோனச்சி நிலைகள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளாக செயல்படுவதால், வர்த்தகர்கள் இந்த நிலைகளில் நுழைவு புள்ளிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு ஏற்றத்தில், விலை 38.2% ஃபைபோனச்சி நிலைக்கு பின்வாங்கினால், அது ஒரு வாங்குவதற்கான வாய்ப்பாக இருக்கலாம். 2. லாப இலக்குகளை (Profit Targets) அமைத்தல்: ஃபைபோனச்சி நிலைகளை லாப இலக்குகளாக அமைக்கலாம். விலை ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபைபோனச்சி நிலையைத் தாண்டிச் செல்லும்போது, வர்த்தகத்தை மூடலாம். 3. நிறுத்த இழப்பு (Stop-Loss) ஆர்டர்களை அமைத்தல்: ஃபைபோனச்சி நிலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிறுத்த இழப்பு ஆர்டர்களை அமைக்கலாம். இது நஷ்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவும். 4. சந்தையின் போக்கு (Trend) திசையை உறுதிப்படுத்தல்: ஃபைபோனச்சி நிலைகள் சந்தையின் போக்கு திசையை உறுதிப்படுத்த உதவுகின்றன. விலை ஒரு ஃபைபோனச்சி நிலையைத் தாண்டிச் சென்றால், அந்தப் போக்கு தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் (Indicators) ஒருங்கிணைத்தல்

ஃபைபோனச்சி பின்னடைவை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்ளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தும்போது, அதன் துல்லியம் அதிகரிக்கும். சில பிரபலமான சேர்க்கைகள்:

• நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): நகரும் சராசரிகள் போக்கு திசையை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. ஃபைபோனச்சி நிலைகளுடன் நகரும் சராசரிகளை இணைப்பதன் மூலம், வலுவான வர்த்தக சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம்.
• ஆர்எஸ்ஐ (Relative Strength Index): ஆர்எஸ்ஐ ஒரு ஊசலாட்டக் குறிகாட்டியாகும் (Oscillator). இது அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது. ஃபைபோனச்சி நிலைகளுடன் ஆர்எஸ்ஐயை இணைப்பதன் மூலம், சிறந்த நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைக் கண்டறியலாம்.
• எம்ஏசிடி (Moving Average Convergence Divergence): எம்ஏசிடி ஒரு போக்கு-பின்பற்றும் வேகக் குறிகாட்டியாகும் (Momentum Indicator). இது போக்கு மாற்றங்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது. எம்ஏசிடியுடன் ஃபைபோனச்சி நிலைகளை இணைப்பதன் மூலம், வர்த்தக சமிக்ஞைகளின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கலாம்.
• வால்யூம் (Volume) பகுப்பாய்வு: வால்யூம் பகுப்பாய்வு சந்தையில் உள்ள ஆர்வத்தின் அளவைக் காட்டுகிறது. ஃபைபோனச்சி நிலைகளில் அதிக வால்யூம் இருந்தால், அந்த நிலை வலுவானதாகக் கருதப்படுகிறது.

ஃபைபோனச்சி பின்னடைவின் வரம்புகள்

ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

• துல்லியமின்மை: ஃபைபோனச்சி நிலைகள் எப்போதும் துல்லியமாக செயல்படாது. சந்தை சூழ்நிலைகள் மற்றும் பிற காரணிகளைப் பொறுத்து, விலை இந்த நிலைகளைத் தாண்டக்கூடும்.
• தனிப்பட்ட விளக்கம்: ஃபைபோனச்சி நிலைகளை வரைவது ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம். வெவ்வேறு வர்த்தகர்கள் வெவ்வேறு புள்ளிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், வெவ்வேறு ஃபைபோனச்சி நிலைகளைப் பெறலாம்.
• தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில், ஃபைபோனச்சி நிலைகள் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். எனவே, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது முக்கியம்.

மேம்பட்ட ஃபைபோனச்சி உத்திகள்

• ஃபைபோனச்சி விரிவாக்கம் (Fibonacci Extension): இது ஒரு போக்கு தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் இலக்குகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.
• ஃபைபோனச்சி டைம் ஜோன்ஸ் (Fibonacci Time Zones): இது சந்தையில் சாத்தியமான மாற்றங்கள் எப்போது நிகழலாம் என்பதைக் கணிக்கப் பயன்படுகிறது.
• ஃபைபோனச்சி ஆர்க்ஸ் (Fibonacci Arcs): இது ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஃபைபோனச்சி பின்னடைவை பயன்படுத்துவதற்கான உதாரணம்

ஒரு வர்த்தகர் ஒரு ஏற்றத்தில் ஃபைபோனச்சி பின்னடைவை வரைந்துள்ளார். விலை 38.2% ஃபைபோனச்சி நிலைக்கு பின்வாங்கியுள்ளது. அதே நேரத்தில், ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டி அதிகப்படியான விற்பனை நிலையைக் காட்டுகிறது. இந்த சூழ்நிலையில், வர்த்தகர் 38.2% ஃபைபோனச்சி நிலைக்கு அருகில் ஒரு வாங்குவதற்கான வாய்ப்பைக் கருத்தில் கொள்ளலாம். நிறுத்த இழப்பு ஆர்டரை 50% ஃபைபோனச்சி நிலைக்கு கீழே வைக்கலாம், மேலும் லாப இலக்கை அடுத்த ஃபைபோனச்சி நிலையான 23.6% ஆக அமைக்கலாம்.

ஃபைபோனச்சி மற்றும் அலை கோட்பாடு (Elliott Wave Theory)

அலை கோட்பாடு சந்தை நகர்வுகளை ஐந்து அலைகள் மற்றும் மூன்று திருத்த அலைகளாக பிரிக்கிறது. ஃபைபோனச்சி விகிதங்கள் இந்த அலைகளின் அளவை கணிக்கப் பயன்படுகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு அலைவின் நீளம் அதன் முந்தைய அலைவின் 61.8% ஆக இருக்கலாம்.

ஃபைபோனச்சி மற்றும் விலை நடவடிக்கை (Price Action)

விலை நடவடிக்கை என்பது சந்தையில் ஏற்படும் விலை மாற்றங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு வர்த்தக முறையாகும். ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு விலை நடவடிக்கை உத்திகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படலாம். உதாரணமாக, ஒரு ஃபைபோனச்சி நிலையில் ஒரு வலுவான மெழுகுவர்த்தி வடிவமைப்பு (Candlestick Pattern) தோன்றினால், அது ஒரு வர்த்தக சமிக்ஞையாகக் கருதப்படலாம்.

ஃபைபோனச்சி மற்றும் சந்தை உளவியல் (Market Psychology)

ஃபைபோனச்சி விகிதங்கள் சந்தை உளவியலுடன் தொடர்புடையவை என்று நம்பப்படுகிறது. பல வர்த்தகர்கள் இந்த நிலைகளை கவனிக்கிறார்கள், இதன் விளைவாக சுய-நிறைவேற்ற தீர்க்கதரிசனம் (Self-fulfilling prophecy) உருவாகிறது. அதாவது, ஒரு நிலை அணுகப்படும்போது, ​​வர்த்தகர்கள் அந்த நிலையிலேயே செயல்பட முனைகிறார்கள், இது அந்த நிலையின் முக்கியத்துவத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.

முடிவுரை

ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது, நுழைவு புள்ளிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவுகிறது, மேலும் லாப இலக்குகளை அமைக்க உதவுகிறது. இருப்பினும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது முக்கியம். ஃபைபோனச்சி பின்னடைவை நன்கு புரிந்துகொள்வதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் லாபத்தை அதிகரிக்கலாம்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு சார்டிங் (Charting) சந்தை போக்கு (Market Trend) ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் (Support and Resistance Levels) பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள் (Binary Option Strategies) ஃபைபோனச்சி எண்கள் (Fibonacci Numbers) பொன் விகிதம் (Golden Ratio) நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages) ஆர்எஸ்ஐ (Relative Strength Index) எம்ஏசிடி (Moving Average Convergence Divergence) வால்யூம் பகுப்பாய்வு (Volume Analysis) அலை கோட்பாடு (Elliott Wave Theory) விலை நடவடிக்கை (Price Action) சந்தை உளவியல் (Market Psychology) மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள் (Candlestick Patterns) வர்த்தக குறிகாட்டிகள் (Trading Indicators) ஆபத்து மேலாண்மை (Risk Management) பின்னடைவு (Retracement) சமூக வர்த்தகம் (Social Trading) வர்த்தக உளவியல் (Trading Psychology)

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்