ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டிகள்

ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டிகள்

அறிமுகம்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஆர்எஸ்ஐ (RSI - Relative Strength Index) குறிகாட்டிகள் ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆர்எஸ்ஐ என்பது ஒரு வேகமான குறிகாட்டியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் சொத்தின் விலை மாற்றங்களின் வேகத்தையும், அளவையும் மதிப்பிடுகிறது. இதன் மூலம், ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டதா (Oversold) என்பதை அறிய முடியும். இந்தத் தகவல்கள், வர்த்தகர்கள் சரியான நேரத்தில் நுழைந்து வெளியேற உதவுகின்றன. ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டிகளைப் பற்றி முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வது, வெற்றிகரமான பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்திற்கு அவசியம்.

ஆர்எஸ்ஐ குறிகட்டியின் வரலாறு

ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டியை உருவாக்கியவர் வெல்ஸ் வைல்டர் (Welles Wilder). இவர் ஒரு பொறியியலாளர் மற்றும் வர்த்தகர். 1978 ஆம் ஆண்டு தனது "நியூ கான்செப்ட்ஸ் இன் டெக்னிக்கல் டிரேடிங்" என்ற புத்தகத்தில் ஆர்எஸ்ஐ-ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். வைல்டர், விலை நகர்வுகளை அளவிடவும், சந்தையின் போக்கை முன்கூட்டியே அறியவும் ஒரு கருவியை உருவாக்க விரும்பினார். அதன் விளைவாக ஆர்எஸ்ஐ உருவானது.

ஆர்எஸ்ஐ குறிகட்டியின் கணக்கீடு

ஆர்எஸ்ஐ குறிகட்டியின் கணக்கீடு இரண்டு முக்கிய கூறுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது: சராசரி ஆதாயம் (Average Gain) மற்றும் சராசரி இழப்பு (Average Loss).

1. ஆதாயம் (Gain): ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் விலை உயர்ந்தால், அது ஆதாயம் எனப்படும். 2. இழப்பு (Loss): ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் விலை குறைந்தால், அது இழப்பு எனப்படும்.

ஆர்எஸ்ஐ கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

RSI = 100 - [100 / (1 + (சராசரி ஆதாயம் / சராசரி இழப்பு))]

பொதுவாக, 14 கால அளவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதாவது, முந்தைய 14 நாட்களின் விலை மாற்றங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆர்எஸ்ஐ கணக்கிடப்படும்.

ஆர்எஸ்ஐ குறிகட்டியின் விளக்கம்

ஆர்எஸ்ஐ குறிகட்டியின் மதிப்பு 0 முதல் 100 வரை இருக்கும். இந்த மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி சந்தையின் போக்கை விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

• 70-க்கு மேல்: ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது. அதாவது, விலைகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. இது விற்பனை சமிக்ஞை (Sell Signal).
• 30-க்கு கீழ்: ஒரு சொத்து அதிகமாக விற்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது. அதாவது, விலைகள் உயர வாய்ப்புள்ளது. இது கொள்முதல் சமிக்ஞை (Buy Signal).
• 50: இது நடுநிலை நிலையாகும். விலைகள் எந்த திசையிலும் செல்ல வாய்ப்புள்ளது.

ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான உத்திகள்

ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கலாம். அவற்றில் சில முக்கியமான உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

1. அதிகமாக வாங்கப்பட்ட/விற்கப்பட்ட நிலைகளை கண்டறிதல்: ஆர்எஸ்ஐ 70-க்கு மேல் சென்றால், விற்பனை செய்யவும்; 30-க்கு கீழ் சென்றால், வாங்கவும். 2. விலை வேறுபாடுகளை (Price Divergence) கண்டறிதல்: விலை உயரும்போது ஆர்எஸ்ஐ குறையும் என்றால், அது ஒரு எதிர் போக்கு சமிக்ஞை (Bearish Divergence). விலை குறையும்போது ஆர்எஸ்ஐ அதிகரிக்கும் என்றால், அது ஒரு நேர் போக்கு சமிக்ஞை (Bullish Divergence). 3. ஆர்எஸ்ஐ குறுக்குவெட்டு உத்தி (RSI Crossover Strategy): ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டி 50 என்ற கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், அது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை. கீழ்நோக்கி கடந்தால், விற்பதற்கான சமிக்ஞை. 4. தோல்பு புள்ளிகளை (Failure Swings) கண்டறிதல்: ஆர்எஸ்ஐ அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலையில் இருந்து கீழே வந்தால், அது விற்பனைக்கான சமிக்ஞை. அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலையில் இருந்து மேலே வந்தால், அது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை. 5. சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடன் ஆர்எஸ்ஐ: ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டியை சப்போர்ட் (Support) மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Resistance) நிலைகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம் துல்லியமான சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம்.

ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டிகளின் வரம்புகள்

ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டிகள் பயனுள்ள கருவிகளாக இருந்தாலும், அவற்றிற்கு சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தவறான சமிக்ஞைகள்: ஆர்எஸ்ஐ சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். குறிப்பாக, வலுவான சந்தை போக்குகள் இருக்கும்போது.
• கால அளவு தேர்வு: ஆர்எஸ்ஐ கணக்கிடுவதற்கான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியமானது. தவறான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுத்தால், தவறான சமிக்ஞைகள் கிடைக்கலாம்.
• பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்தல்: ஆர்எஸ்ஐ-ஐ மட்டும் நம்பி வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் (Technical Indicators) மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis) கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது நல்லது.

ஆர்எஸ்ஐ மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன்ஸ்

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிதானது. ஒரு சொத்தின் விலை உயரும் அல்லது குறையும் என்று கணித்து வர்த்தகம் செய்ய ஆர்எஸ்ஐ உதவுகிறது.

• Call Option: ஆர்எஸ்ஐ 30-க்கு கீழ் இருந்தால், விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, Call Option வாங்கலாம்.
• Put Option: ஆர்எஸ்ஐ 70-க்கு மேல் இருந்தால், விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, Put Option வாங்கலாம்.

உதாரணங்கள்

உதாரணமாக, ஒரு பங்கின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. ஆர்எஸ்ஐ 75-ஐ எட்டியுள்ளது. இது அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலையைக் குறிக்கிறது. இந்த நிலையில், Put Option வாங்குவது நல்ல முடிவாக இருக்கலாம். ஏனெனில், விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது.

அதேபோல், ஒரு பங்கின் விலை தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. ஆர்எஸ்ஐ 25-ஐ எட்டியுள்ளது. இது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலையைக் குறிக்கிறது. இந்த நிலையில், Call Option வாங்குவது நல்ல முடிவாக இருக்கலாம். ஏனெனில், விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.

மேம்பட்ட ஆர்எஸ்ஐ உத்திகள்

1. ஆர்எஸ்ஐ உடன் மூவிங் ஆவரேஜஸ் (Moving Averages): ஆர்எஸ்ஐ சமிக்ஞைகளை மூவிங் ஆவரேஜஸ் (Moving Averages) உடன் இணைத்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். 2. ஆர்எஸ்ஐ உடன் MACD: MACD (Moving Average Convergence Divergence) குறிகாட்டியுடன் ஆர்எஸ்ஐ-ஐ இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வலுவான சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம். 3. ஆர்எஸ்ஐ உடன் Bollinger Bands: Bollinger Bands உடன் ஆர்எஸ்ஐ-ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், விலையின் ஏற்ற இறக்கங்களை அறிந்து வர்த்தகம் செய்யலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆர்எஸ்ஐ

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) என்பது புள்ளிவிவர மாதிரிகள் மற்றும் கணித சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளை ஆராய்வதாகும். ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டியை அளவு பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்த, அதன் மதிப்புகளை புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு கருவிகள் மூலம் ஆராயலாம். இதன் மூலம், சந்தையின் போக்குகளை துல்லியமாக கணிக்க முடியும்.

சந்தை உளவியல் மற்றும் ஆர்எஸ்ஐ

ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டி சந்தை உளவியலை பிரதிபலிக்கிறது. அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகள் சந்தையில் உள்ள முதலீட்டாளர்களின் மனநிலையை காட்டுகின்றன. இந்த மனநிலையை புரிந்து கொண்டு வர்த்தகம் செய்வது மிகவும் முக்கியம்.

ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டிகளின் பயன்பாடு - ஒரு சுருக்கம்

| அம்சம் | விளக்கம் | |---|---| | கணக்கீடு | சராசரி ஆதாயம் மற்றும் சராசரி இழப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது | | அதிகப்படியான வாங்குதல் | 70-க்கு மேல் | | அதிகப்படியான விற்பனை | 30-க்கு கீழ் | | நடுநிலை நிலை | 50 | | பயன்பாடுகள் | விலை வேறுபாடுகள், குறுக்குவெட்டு உத்திகள், தோல்பு புள்ளிகள் | | வரம்புகள் | தவறான சமிக்ஞைகள், கால அளவு தேர்வு | | பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் | Call/Put Option வர்த்தகத்திற்கு உதவுகிறது |

முடிவுரை

ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டிகள் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இருப்பினும், அதை சரியாகப் புரிந்து கொண்டு, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது அவசியம். சந்தை போக்குகளை சரியாக கணித்து, சரியான நேரத்தில் வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் வெற்றிகரமான வர்த்தகராக முடியும். ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டிகளைப் பற்றிய தொடர்ச்சியான கற்றலும், பயிற்சியும், உங்கள் வர்த்தக திறனை மேம்படுத்த உதவும். சந்தை பகுப்பாய்வு (Market Analysis) செய்வது மிகவும் முக்கியம்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்