Deribit

1. Deribit: Um Guia Completo para Iniciantes em Opções e Futuros de Criptomoedas

A Deribit é uma exchange de criptomoedas que se destaca no mercado por sua especialização em derivativos, especificamente opções e futuros de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Diferentemente de exchanges tradicionais focadas em negociação spot, a Deribit oferece aos traders a oportunidade de especular sobre o preço futuro desses ativos, alavancar suas posições e implementar estratégias complexas de gerenciamento de risco. Este artigo visa fornecer um guia completo para iniciantes que desejam entender o que é a Deribit, como funciona, e como começar a operar nessa plataforma.

1. 1. O que é a Deribit?

Fundada em 2016, a Deribit rapidamente se tornou uma das principais exchanges de derivativos de criptomoedas do mundo. Sua principal característica é a oferta de opções e futuros com alta liquidez, permitindo aos traders executar ordens de forma eficiente e com spreads competitivos. A plataforma é conhecida por sua interface profissional, recursos avançados de negociação e foco em traders experientes, embora esteja se tornando cada vez mais acessível a iniciantes.

A Deribit opera sob a jurisdição de Curaçao, o que significa que não está sujeita às mesmas regulamentações rigorosas de algumas outras exchanges. No entanto, a plataforma possui um histórico sólido de segurança e transparência.

1. 1. Por que Negociar Derivativos na Deribit?

Existem várias razões pelas quais os traders escolhem a Deribit para negociar opções e futuros de criptomoedas:

• **Alta Liquidez:** A Deribit oferece alta liquidez, especialmente em Bitcoin e Ethereum, o que facilita a execução de grandes ordens sem impactar significativamente o preço.
• **Alavancagem:** A plataforma permite que os traders alavanquem suas posições, o que pode amplificar tanto os lucros quanto as perdas. A alavancagem disponível varia dependendo do ativo e do tipo de contrato.
• **Variedade de Contratos:** A Deribit oferece uma ampla variedade de contratos de opções e futuros, incluindo opções de compra (call) e venda (put), com diferentes datas de vencimento e preços de exercício (strike).
• **Ferramentas Avançadas de Negociação:** A plataforma oferece ferramentas avançadas de negociação, como gráficos em tempo real, análise técnica, e gerenciamento de ordens.
• **Mercado 24/7:** O mercado de derivativos de criptomoedas opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que os traders negociem a qualquer momento.
• **Cobertura de Risco:** Os derivativos podem ser usados para proteger (hedge) posições em ativos subjacentes, mitigando o risco de perdas.

1. 1. Tipos de Contratos Disponíveis na Deribit

A Deribit oferece dois tipos principais de contratos:

1. 1. 1. Futuros

Futuros são acordos para comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura específica. Na Deribit, os futuros de Bitcoin e Ethereum são negociados com liquidação perpétua, o que significa que não há data de vencimento. Os traders podem manter suas posições abertas indefinidamente, pagando ou recebendo taxas de financiamento (funding rates) periódicas.

• **Futuros Perpétuos:** São contratos que não têm data de vencimento. O preço do futuro é ancorado ao índice spot do ativo subjacente.
• **Taxas de Financiamento (Funding Rates):** São pagamentos periódicos trocados entre compradores e vendedores de contratos futuros. Essas taxas ajudam a manter o preço do futuro alinhado com o preço spot do ativo subjacente.

1. 1. 1. Opções

Opções são contratos que dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura específica. Existem dois tipos de opções:

• **Opções de Compra (Call Options):** Dão ao comprador o direito de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício.
• **Opções de Venda (Put Options):** Dão ao comprador o direito de vender o ativo subjacente ao preço de exercício.

As opções têm um preço (prêmio) que o comprador paga ao vendedor. O preço do prêmio é influenciado por vários fatores, incluindo o preço do ativo subjacente, o tempo até o vencimento, a volatilidade e as taxas de juros.

1. 1. Como Começar a Operar na Deribit

1. **Criação de Conta:** O primeiro passo é criar uma conta na Deribit. O processo de registro é relativamente simples e requer um endereço de e-mail e uma senha. A verificação de identidade (KYC) pode ser necessária para acessar todos os recursos da plataforma. 2. **Depósito de Fundos:** Após criar sua conta, você precisará depositar fundos para começar a negociar. A Deribit aceita depósitos em Bitcoin e Ethereum. 3. **Familiarização com a Interface:** A interface da Deribit pode parecer intimidante no início, mas é relativamente fácil de usar uma vez que você se familiariza com ela. A plataforma oferece diferentes modos de negociação, incluindo um modo simplificado para iniciantes e um modo avançado para traders experientes. 4. **Entendendo as Ordens:** A Deribit oferece vários tipos de ordens, incluindo ordens de mercado, ordens limite, ordens stop-loss e ordens OCO (One Cancels the Other). É importante entender como cada tipo de ordem funciona antes de começar a negociar. 5. **Gerenciamento de Risco:** O gerenciamento de risco é crucial ao negociar derivativos. Utilize ordens stop-loss para limitar suas perdas e não arrisque mais do que você pode perder.

1. 1. Estratégias de Negociação Comuns na Deribit

• **Compra de Call Options:** Uma estratégia otimista, utilizada quando se espera que o preço do ativo subjacente aumente.
• **Compra de Put Options:** Uma estratégia pessimista, utilizada quando se espera que o preço do ativo subjacente diminua.
• **Venda de Call Options:** Uma estratégia utilizada para gerar renda, com a expectativa de que o preço do ativo subjacente permaneça estável ou diminua.
• **Venda de Put Options:** Outra estratégia para gerar renda, com a expectativa de que o preço do ativo subjacente permaneça estável ou aumente.
• **Straddle:** Uma estratégia que envolve a compra de uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. É utilizada quando se espera alta volatilidade, mas não se tem certeza da direção do movimento do preço.
• **Strangle:** Similar ao straddle, mas com preços de exercício diferentes. É uma estratégia mais barata, mas requer um movimento de preço maior para ser lucrativa.
• **Iron Condor:** Uma estratégia neutra que envolve a venda de uma opção de compra e uma opção de venda, combinada com a compra de opções de compra e venda com preços de exercício mais distantes. É utilizada quando se espera que o preço do ativo subjacente permaneça dentro de uma faixa estreita.

1. 1. Análise Técnica e Análise de Volume na Deribit

Para tomar decisões de negociação informadas, é importante utilizar ferramentas de análise técnica e análise de volume.

• **Análise Técnica:** Envolve o estudo de gráficos de preços e indicadores técnicos para identificar padrões e tendências. Indicadores comuns incluem médias móveis, RSI (Índice de Força Relativa), MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel) e Bandas de Bollinger.
• **Análise de Volume:** Envolve o estudo do volume de negociação para confirmar tendências e identificar possíveis reversões. Indicadores de volume comuns incluem Volume On Balance (OBV) e Volume Price Trend (VPT).
• **Profundidade do Mercado (Order Book):** Analisar a profundidade do mercado permite identificar níveis de suporte e resistência, bem como grandes ordens que podem influenciar o preço.
• **Fluxo de Ordens (Order Flow):** Monitorar o fluxo de ordens pode fornecer insights sobre a pressão de compra e venda no mercado.

1. 1. Gerenciamento de Risco na Deribit

• **Defina um Stop-Loss:** Sempre defina um stop-loss para limitar suas perdas em cada negociação.
• **Não Arrisque Mais do que Você Pode Perder:** Nunca arrisque uma porcentagem significativa do seu capital em uma única negociação.
• **Diversifique Suas Posições:** Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Diversifique suas posições em diferentes ativos e estratégias.
• **Entenda a Alavancagem:** A alavancagem pode amplificar tanto os lucros quanto as perdas. Use-a com cautela.
• **Mantenha-se Informado:** Acompanhe as notícias e eventos que podem afetar o mercado de criptomoedas.

1. 1. Recursos Adicionais

• **Deribit Learn:** [1](https://www.deribit.com/learn/)
• **Deribit API:** [2](https://docs.deribit.com/)
• **TradingView:** [3](https://www.tradingview.com/) (para análise técnica)
• **Glassnode:** [4](https://glassnode.com/) (para análise on-chain)

1. 1. Links Internos Relacionados

Criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Blockchain, Finanças Descentralizadas (DeFi), Mercado de Criptomoedas, Análise Fundamentalista, Análise Gráfica, Indicadores Técnicos, Gerenciamento de Capital, Psicologia do Trading, Estratégias de Trading, Taxas de Financiamento, Liquidação, Volatilidade, Hedge, Derivativos Financeiros, Opções Exóticas, Futuros Contratados, Trading Algorítmico, Arbitragem.

1. 1. Links para Estratégias, Análise Técnica e Análise de Volume

Estratégia de Cobertura (Hedging), Estratégia de Momentum, Estratégia de Reversão à Média, Estratégia de Breakout, Estratégia de Scalping, Análise de Ondas de Elliott, Padrões de Candles (Candlestick Patterns), Fibonacci Retracements, Índice de Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD), Índice de Força Relativa (RSI), Bandas de Bollinger, Médias Móveis, Volume On Balance (OBV), Volume Price Trend (VPT), Análise de Pontos de Pivô.

Categoria:Exchanges_de_Criptomoedas

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