Futuros Contratados

1. Futuros Contratados

Os Futuros Contratados são um instrumento financeiro derivado amplamente utilizado em mercados globais, oferecendo oportunidades tanto para investidores experientes quanto para aqueles que estão começando a se familiarizar com o mundo dos investimentos. Este artigo tem como objetivo fornecer uma compreensão abrangente sobre o que são os futuros contratados, como funcionam, seus benefícios, riscos e como podem ser aplicados em estratégias de investimento, especialmente no contexto de Opções Binárias e outras estratégias de negociação.

1. 1. O que são Futuros Contratados?

Um futuro contratado (ou simplesmente futuro) é um acordo padronizado para comprar ou vender um ativo específico a uma data futura predeterminada, por um preço acordado hoje. Essencialmente, é uma promessa de transação, não a transação em si. O ativo subjacente pode ser uma commodity (como petróleo, ouro, milho), uma moeda, um índice de ações ou uma taxa de juros.

Ao contrário de um contrato à vista (spot), onde a troca de ativos ocorre imediatamente, um futuro é negociado em uma bolsa de valores e permite que os participantes especulem sobre os movimentos de preços futuros do ativo subjacente ou se protejam contra flutuações de preços.

1. 1. Componentes de um Contrato Futuro

Para entender completamente os futuros contratados, é importante conhecer seus componentes principais:

**Ativo Subjacente:** O bem ou ativo que está sendo negociado no contrato futuro. Exemplos incluem petróleo bruto, ouro, soja, o índice S&P 500, o dólar americano e títulos do tesouro.
**Data de Vencimento:** A data em que o contrato futuro expira e a entrega do ativo subjacente (ou liquidação financeira) deve ocorrer. Os contratos futuros têm datas de vencimento padronizadas, geralmente mensais.
**Preço Futuro:** O preço acordado hoje para comprar ou vender o ativo subjacente na data de vencimento.
**Tamanho do Contrato:** A quantidade do ativo subjacente que é coberta por um único contrato futuro. Este tamanho varia dependendo do ativo subjacente. Por exemplo, um contrato futuro de petróleo bruto pode representar 1.000 barris de petróleo.
**Tick Size e Tick Value:** O tick size é a menor variação de preço possível para um contrato futuro. O tick value é o valor monetário associado a cada tick size.
**Bolsa de Valores:** O local onde os contratos futuros são negociados. As principais bolsas de valores de futuros incluem a CME Group (Chicago Mercantile Exchange), ICE (Intercontinental Exchange) e Eurex.
**Margem:** Uma quantia de dinheiro que os investidores devem depositar na conta da corretora como garantia para cobrir potenciais perdas. A margem não é o custo total do contrato, mas sim um percentual do valor do contrato. Existem dois tipos principais de margem: margem inicial e margem de manutenção.

1. 1. Como Funcionam os Futuros Contratados?

O funcionamento dos futuros contratados pode ser ilustrado através de um exemplo:

Imagine que você acredita que o preço do petróleo bruto vai subir nos próximos meses. Você pode comprar um contrato futuro de petróleo bruto com vencimento em três meses a um preço de 80 dólares por barril.

**Se o preço do petróleo subir para 85 dólares por barril antes da data de vencimento:** Você pode vender seu contrato futuro com lucro. A diferença entre o preço de venda (85 dólares) e o preço de compra (80 dólares) representa seu lucro, menos custos de corretagem e taxas.
**Se o preço do petróleo cair para 75 dólares por barril antes da data de vencimento:** Você terá que vender seu contrato futuro com prejuízo. A diferença entre o preço de venda (75 dólares) e o preço de compra (80 dólares) representa sua perda, mais custos de corretagem e taxas.

É importante notar que a maioria dos contratos futuros não resulta na entrega física do ativo subjacente. Em vez disso, a maioria dos participantes "fecha" suas posições antes da data de vencimento, realizando um lucro ou prejuízo com base na variação de preço. A liquidação pode ocorrer de duas formas:

**Compensação:** A posição é desfeita com uma transação oposta. Por exemplo, se você comprou um contrato futuro, você pode vendê-lo para fechar a posição.
**Entrega Física:** Em alguns casos, o ativo subjacente é realmente entregue ao comprador.

1. 1. Benefícios dos Futuros Contratados

Os futuros contratados oferecem vários benefícios para investidores e empresas:

**Alavancagem:** Permitem controlar uma grande quantidade de ativos com um investimento relativamente pequeno (a margem). Isso pode amplificar tanto os lucros quanto as perdas.
**Cobertura (Hedging):** Permitem que empresas e investidores se protejam contra flutuações de preços adversas. Por exemplo, um produtor de milho pode vender contratos futuros de milho para garantir um preço de venda para sua colheita.
**Especulação:** Permitem que os investidores especulem sobre os movimentos de preços futuros dos ativos subjacentes.
**Liquidez:** Os mercados de futuros são geralmente altamente líquidos, o que significa que é fácil comprar e vender contratos.
**Transparência:** Os preços dos contratos futuros são transparentes e disponíveis publicamente.

1. 1. Riscos dos Futuros Contratados

Apesar dos benefícios, os futuros contratados também apresentam riscos significativos:

**Alavancagem:** Embora a alavancagem possa amplificar os lucros, também pode amplificar as perdas. Perdas podem exceder o investimento inicial.
**Volatilidade:** Os mercados de futuros podem ser altamente voláteis, o que significa que os preços podem mudar rapidamente e de forma imprevisível.
**Risco de Margem:** Se o preço do contrato futuro se mover contra sua posição, você pode receber uma "chamada de margem", exigindo que você deposite mais dinheiro em sua conta para cobrir potenciais perdas. Se você não puder atender à chamada de margem, sua posição poderá ser liquidada à força, resultando em uma perda.
**Risco de Liquidez:** Embora a maioria dos contratos futuros seja altamente líquida, alguns contratos menos populares podem ter baixa liquidez, dificultando a compra ou venda de contratos a um preço favorável.
**Complexidade:** Os contratos futuros podem ser complexos e exigem um bom entendimento dos mercados financeiros.

1. 1. Futuros Contratados e Opções Binárias: Uma Conexão

Embora sejam instrumentos diferentes, os Futuros Contratados e as Opções Binárias podem ser usados em conjunto em estratégias de investimento. A análise dos mercados futuros pode fornecer sinais valiosos para a negociação de opções binárias. Por exemplo:

**Tendências de Mercado:** A direção e a força das tendências nos mercados futuros podem indicar oportunidades potenciais para opções binárias "call" (compra) ou "put" (venda).
**Níveis de Suporte e Resistência:** Os níveis de suporte e resistência identificados nos gráficos de futuros podem servir como pontos de entrada e saída para opções binárias.
**Volatilidade:** A volatilidade nos mercados futuros pode influenciar o preço das opções binárias.

No entanto, é crucial entender que as opções binárias são um instrumento de alto risco e devem ser negociadas com cautela. A conexão com os futuros contratados serve para complementar a análise, não para garantir o sucesso.

1. 1. Estratégias de Negociação com Futuros Contratados

Existem diversas estratégias de negociação com futuros contratados, dependendo do perfil de risco e dos objetivos do investidor. Algumas estratégias comuns incluem:

**Day Trading:** Abertura e fechamento de posições no mesmo dia, buscando lucrar com pequenas flutuações de preço.
**Swing Trading:** Manutenção de posições por vários dias ou semanas, buscando lucrar com movimentos de preço maiores.
**Position Trading:** Manutenção de posições por meses ou anos, buscando lucrar com tendências de longo prazo.
**Spread Trading:** Compra e venda de contratos futuros relacionados para lucrar com a diferença de preço entre eles.
**Arbitragem:** Exploração de diferenças de preço entre diferentes mercados para obter lucro sem risco.

1. 1. Análise Técnica e Análise Fundamentalista em Futuros Contratados

Para tomar decisões informadas sobre negociação de futuros contratados, é importante utilizar tanto a Análise Técnica quanto a Análise Fundamentalista:

**Análise Técnica:** Análise de gráficos de preços e indicadores técnicos para identificar padrões e tendências que podem indicar oportunidades de negociação.
**Análise Fundamentalista:** Análise de fatores econômicos, políticos e específicos do ativo subjacente para avaliar seu valor intrínseco e prever seus movimentos de preço futuros.

A combinação de ambas as análises pode fornecer uma visão mais completa do mercado e aumentar as chances de sucesso.

1. 1. Análise de Volume em Futuros Contratados

A Análise de Volume é crucial para confirmar tendências e identificar reversões potenciais. O volume de negociação indica a força de um movimento de preço. Um aumento no volume durante uma tendência de alta sugere que a tendência é forte e provavelmente continuará. Um aumento no volume durante uma reversão de tendência pode indicar que a reversão é legítima.

1. 1. Gerenciamento de Risco em Futuros Contratados

O gerenciamento de risco é fundamental para o sucesso na negociação de futuros contratados. Algumas dicas importantes incluem:

**Definir Stop-Loss:** Definir um nível de preço no qual você fechará sua posição para limitar suas perdas.
**Dimensionar a Posição:** Não arrisque mais do que uma pequena porcentagem do seu capital em cada negociação.
**Diversificar:** Não coloque todo o seu capital em um único contrato futuro.
**Manter-se Informado:** Acompanhar as notícias e eventos que podem afetar o mercado.
**Usar Ordens de Limite:** Usar ordens de limite para controlar o preço ao qual você compra ou vende um contrato futuro.

1. 1. Recursos Adicionais

**CME Group:** [[1]]
**ICE:** [[2]]
**Investopedia - Futures Contracts:** [[3]]
**BabyPips - Futures Trading:** [[4]]

1. 1. Estratégias Relacionadas:

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