Point and Figure Charting

نمودارهای نقطه‌ای و خطی (Point and Figure Charting)

نمودارهای نقطه‌ای و خطی، که به اختصار به عنوان نمودارهای P&F شناخته می‌شوند، ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که بر خلاف نمودارهای سنتی شمعی یا خطی، بر تغییرات قیمت تمرکز دارند نه بر زمان. این ویژگی منحصر به فرد، نمودارهای P&F را به روشی قدرتمند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و تعیین اهداف قیمتی تبدیل می‌کند. این نمودارها به طور خاص برای معامله‌گرانی که به دنبال درک روانشناسی بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق هستند، مفید می‌باشند.

تاریخچه و مبانی

نمودارهای P&F در اصل برای تجسم داده‌های مربوط به قیمت فلزات گرانبها در اوایل قرن بیستم توسعه یافتند. هدف اصلی این بود که نوسانات قیمتی را به شکلی ساده و قابل فهم نمایش دهند. این نمودارها توسط هنری گارتلی، یکی از پیشگامان تحلیل تکنیکال، محبوبیت بیشتری یافتند.

مفهوم اصلی نمودارهای P&F این است که بازارها تمایل دارند در یک جهت خاص حرکت کنند و تغییرات قیمت قابل توجه‌تر از تغییرات زمانی هستند. به همین دلیل، در این نمودارها از ستون‌ها و ردیف‌های نقطه‌ها و خطوط برای نشان دادن حرکات قیمت استفاده می‌شود.

اجزای اصلی نمودار P&F

**باکس (Box):** کوچکترین واحد تغییر قیمت است که در نمودار P&F نمایش داده می‌شود. اندازه باکس بستگی به دارایی مورد معامله و ترجیح معامله‌گر دارد. برای مثال، در بازار سهام ممکن است اندازه باکس 1 واحد پول باشد، در حالی که در بازار ارز ممکن است 0.01 واحد باشد.
**نقطه (X):** نشان‌دهنده افزایش قیمت است. هر زمان قیمت به اندازه یک باکس افزایش یابد، یک نقطه در ستون بالاتر اضافه می‌شود.
**خط (-) :** نشان‌دهنده کاهش قیمت است. هر زمان قیمت به اندازه یک باکس کاهش یابد، یک خط در ستون پایین‌تر اضافه می‌شود.
**شکست (Breakout):** زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی عبور کند. شکست‌ها در نمودارهای P&F به عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش در نظر گرفته می‌شوند.
**تغییر جهت (Reversal):** زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از یک روند صعودی یا نزولی، جهت خود را تغییر دهد.

نحوه رسم نمودار P&F

رسم یک نمودار P&F نسبتاً ساده است. مراحل زیر را دنبال کنید:

1. **تعیین اندازه باکس:** با توجه به دارایی مورد معامله و میزان نوسانات آن، اندازه مناسب باکس را انتخاب کنید. 2. **شروع نمودار:** با قیمت فعلی دارایی شروع کنید و یک نقطه (X) در اولین باکس قرار دهید. 3. **اضافه کردن نقاط و خطوط:**

   *   اگر قیمت به اندازه یک باکس افزایش یابد، یک نقطه دیگر در ستون بالاتر اضافه کنید. این کار را تا زمانی که قیمت به سقف فعلی خود برسد، ادامه دهید.
   *   اگر قیمت به اندازه یک باکس کاهش یابد، یک خط در ستون پایین‌تر اضافه کنید. این کار را تا زمانی که قیمت به کف فعلی خود برسد، ادامه دهید.

4. **ایجاد ستون‌های جدید:** هنگامی که یک ستون به طور کامل با نقاط یا خطوط پر شد، یک ستون جدید در کنار آن ایجاد کنید و به افزودن نقاط و خطوط ادامه دهید. 5. **شناسایی الگوها:** پس از رسم نمودار، به دنبال الگوهای قیمتی مانند الگوی سر و شانه، الگوی دو قله و الگوی پرچم باشید.

الگوهای رایج در نمودارهای P&F

**الگوی Double Top/Bottom (دو قله/کف):** این الگو نشان‌دهنده یک تغییر جهت احتمالی در روند است. یک الگوی Double Top با دو قله تقریباً هم‌سطح و یک دره بین آنها تشکیل می‌شود، در حالی که یک الگوی Double Bottom با دو کف تقریباً هم‌سطح و یک قله بین آنها تشکیل می‌شود.
**الگوی Triple Top/Bottom (سه قله/کف):** مشابه الگوی Double Top/Bottom است، اما با سه قله یا کف به جای دو.
**الگوی Bull Trap (تله گاو):** این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور موقت از یک سطح مقاومت عبور کند، اما سپس دوباره کاهش یابد. این الگو می‌تواند معامله‌گران را به خرید در زمان نامناسب ترغیب کند.
**الگوی Bear Trap (تله خرس):** این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور موقت از یک سطح حمایت عبور کند، اما سپس دوباره افزایش یابد. این الگو می‌تواند معامله‌گران را به فروش در زمان نامناسب ترغیب کند.
**الگوی Breakaway (شکست):** زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی با حجم قابل توجهی عبور کند. این الگو نشان‌دهنده شروع یک روند جدید است.

تعیین اهداف قیمتی در نمودارهای P&F

یکی از مزایای اصلی نمودارهای P&F، توانایی آنها در تعیین اهداف قیمتی است. این کار با اندازه‌گیری فاصله بین نقاط شکست و سپس افزودن یا کم کردن این فاصله از قیمت فعلی انجام می‌شود.

به عنوان مثال، اگر قیمت از یک سطح مقاومت در قیمت 100 عبور کند و فاصله بین نقاط شکست 5 باشد، هدف قیمتی می‌تواند 105 باشد.

مزایا و معایب نمودارهای P&F

- مزایا:**

**سادگی:** نمودارهای P&F به راحتی قابل فهم و تفسیر هستند.
**تمرکز بر تغییرات قیمت:** این نمودارها بر تغییرات قیمت تمرکز دارند، که می‌تواند به شناسایی روندهای مهم کمک کند.
**شناسایی سطوح حمایت و مقاومت:** نمودارهای P&F به راحتی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند.
**تعیین اهداف قیمتی:** این نمودارها می‌توانند برای تعیین اهداف قیمتی دقیق مورد استفاده قرار گیرند.
**حذف نویز:** با حذف اطلاعات زمانی، نمودارهای P&F می‌توانند نویز بازار را کاهش دهند و سیگنال‌های واضح‌تری ارائه دهند.

- معایب:**

**عدم نمایش زمان:** نمودارهای P&F اطلاعات زمانی را نشان نمی‌دهند، که می‌تواند برای برخی از معامله‌گران مهم باشد.
**تاخیر:** سیگنال‌های تولید شده توسط نمودارهای P&F ممکن است با تاخیر نسبت به نمودارهای سنتی ظاهر شوند.
**انتخاب اندازه باکس:** انتخاب اندازه مناسب باکس می‌تواند دشوار باشد و بر دقت نمودار تأثیر بگذارد.
**نیاز به تجربه:** تفسیر صحیح نمودارهای P&F نیاز به تجربه و دانش دارد.

ترکیب نمودارهای P&F با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

نمودارهای P&F را می‌توان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور MACD و حجم معاملات ترکیب کرد تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری تولید کرد.

به عنوان مثال، می‌توان از نمودارهای P&F برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد و سپس از RSI برای تایید این سطوح استفاده کرد. همچنین، می‌توان از حجم معاملات برای تایید شکست‌ها و تغییر جهت‌ها استفاده کرد.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نمودارهای P&F

**استراتژی شکست (Breakout Strategy):** خرید زمانی که قیمت از یک سطح مقاومت کلیدی عبور می‌کند و فروش زمانی که قیمت از یک سطح حمایت کلیدی عبور می‌کند.
**استراتژی تغییر جهت (Reversal Strategy):** خرید زمانی که نمودار P&F یک الگوی Double Bottom یا Triple Bottom را نشان می‌دهد و فروش زمانی که نمودار P&F یک الگوی Double Top یا Triple Top را نشان می‌دهد.
**استراتژی اهداف قیمتی (Target Price Strategy):** تعیین اهداف قیمتی بر اساس فاصله بین نقاط شکست و سپس تعیین نقاط ورود و خروج بر اساس این اهداف.

منابع تکمیلی

نتیجه‌گیری

نمودارهای P&F ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و تعیین اهداف قیمتی کمک کنند. این نمودارها به دلیل سادگی و تمرکز بر تغییرات قیمت، برای معامله‌گران در سطوح مختلف تجربه مناسب هستند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که نمودارهای P&F تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و باید با سایر ابزارها و استراتژی‌ها ترکیب شوند تا نتایج بهتری حاصل شود.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان