وب‌سایت Finviz
وب‌سایت Finviz
وب‌سایت Finviz (به آدرس [1]) یک ابزار قدرتمند و رایگان برای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بازار سهام است که به سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و تحلیلگران کمک می‌کند تا سهام را غربالگری کنند، داده‌های بازار را بررسی نمایند و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. این وب‌سایت به دلیل رابط کاربری بصری، داده‌های جامع و قابلیت‌های غربالگری پیشرفته، در بین فعالان بازار محبوبیت زیادی پیدا کرده است. این مقاله به بررسی عمیق‌تر قابلیت‌ها و نحوه استفاده از Finviz برای تجارت سهام و تجارت گزینه‌ها می‌پردازد.
مقدمه‌ای بر Finviz
Finviz در سال 2007 تاسیس شد و هدف آن ارائه یک پلتفرم یکپارچه برای تحلیل سهام بود. این وب‌سایت به طور مداوم در حال توسعه و بهبود است و هر روزه ویژگی‌های جدیدی به آن اضافه می‌شود. Finviz به کاربران امکان می‌دهد تا با استفاده از فیلترهای مختلف، سهام را بر اساس معیارهای دلخواه خود غربالگری کنند. این فیلترها شامل شاخص‌های مالی، نسبت‌های مالی، حجم معاملات، قیمت سهام، و سایر عوامل مهم هستند.
قابلیت‌های اصلی Finviz
Finviz طیف گسترده‌ای از قابلیت‌ها را ارائه می‌دهد که می‌توان آن‌ها را به دسته‌های زیر تقسیم کرد:
- **غربالگری سهام (Stock Screener):** این قابلیت اصلی‌ترین بخش Finviz است. کاربران می‌توانند با استفاده از فیلترهای مختلف، سهام را بر اساس معیارهای دلخواه خود غربالگری کنند.
- **نقشه حرارتی بازار (Heat Map):** این نقشه به صورت بصری وضعیت بازار را نشان می‌دهد. رنگ‌های مختلف نشان‌دهنده عملکرد سهام در یک دوره زمانی مشخص هستند.
- **ابزارهای تحلیل بنیادی:** Finviz اطلاعات مالی جامعی از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان، و جریان نقدی را برای هر سهم ارائه می‌دهد.
- **ابزارهای تحلیل تکنیکال:** این ابزارها شامل نمودارهای سهام، اندیکاتورهای تکنیکال، و ابزارهای ترسیم خطوط روند هستند.
- **اخبار و تحلیل:** Finviz اخبار و تحلیل‌های به‌روز در مورد سهام و بازار را ارائه می‌دهد.
- **بخش گزینه‌ها (Options):** این بخش اطلاعات مربوط به قراردادهای اختیار معامله (گزینه‌ها) را ارائه می‌دهد، از جمله قیمت‌ها، تاریخ انقضا، و حجم معاملات. این بخش برای کسانی که به استراتژی‌های معاملاتی گزینه‌ها علاقه دارند بسیار مفید است.
غربالگری سهام در Finviz
غربالگری سهام در Finviz یکی از قدرتمندترین ابزارهای موجود برای شناسایی سهام با پتانسیل رشد است. کاربران می‌توانند از فیلترهای مختلفی استفاده کنند تا سهام را بر اساس معیارهای دلخواه خود غربالگری کنند. برخی از فیلترهای رایج عبارتند از:
- **صنعت:** انتخاب صنایع خاص برای تمرکز بر روی آن.
- **بازار:** انتخاب سهام شرکت‌های بزرگ (Large Cap)، متوسط (Mid Cap)، یا کوچک (Small Cap).
- **رشد سود (EPS Growth):** فیلتر کردن سهامی که رشد سود سالانه بالایی دارند.
- **نسبت قیمت به سود (P/E Ratio):** فیلتر کردن سهامی که نسبت قیمت به سود پایینی دارند.
- **بازده حقوق صاحبان سهام (ROE):** فیلتر کردن سهامی که بازده حقوق صاحبان سهام بالایی دارند.
- **حجم معاملات:** فیلتر کردن سهامی که حجم معاملات بالایی دارند (نشان‌دهنده نقدشوندگی).
- **میانگین متحرک (Moving Average):** استفاده از میانگین‌های متحرک برای شناسایی روندها.
برای مثال، اگر به دنبال سهام شرکت‌های فناوری با رشد سود بالا و نسبت قیمت به سود پایین هستید، می‌توانید از فیلترهای مربوطه استفاده کنید تا لیستی از سهام مناسب را دریافت کنید.
نقشه حرارتی بازار
نقشه حرارتی بازار در Finviz یک نمایش بصری از عملکرد سهام در یک دوره زمانی مشخص است. در این نقشه، سهام‌ها بر اساس عملکردشان با رنگ‌های مختلف نشان داده می‌شوند. به طور معمول، رنگ سبز نشان‌دهنده افزایش قیمت و رنگ قرمز نشان‌دهنده کاهش قیمت است. این نقشه به کاربران کمک می‌کند تا به سرعت سهام‌هایی که در حال افزایش یا کاهش قیمت هستند را شناسایی کنند.
ابزارهای تحلیل بنیادی Finviz
Finviz اطلاعات مالی جامعی از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان، و جریان نقدی را برای هر سهم ارائه می‌دهد. این اطلاعات به کاربران کمک می‌کند تا وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کنند و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرند. برخی از شاخص‌های مالی کلیدی که در Finviz قابل دسترسی هستند عبارتند از:
- **درآمد:** میزان درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات.
- **سود خالص:** میزان سود حاصل پس از کسر هزینه‌ها و مالیات.
- **دارایی‌ها:** مجموع دارایی‌های شرکت.
- **بدهی‌ها:** مجموع بدهی‌های شرکت.
- **حقوق صاحبان سهام:** ارزش خالص شرکت.
ابزارهای تحلیل تکنیکال Finviz
Finviz ابزارهای تحلیل تکنیکال متنوعی را ارائه می‌دهد که به کاربران کمک می‌کند تا روندها و الگوهای قیمتی را شناسایی کنند. این ابزارها شامل نمودارهای سهام، اندیکاتورهای تکنیکال، و ابزارهای ترسیم خطوط روند هستند. برخی از اندیکاتورهای تکنیکال رایج که در Finviz قابل دسترسی هستند عبارتند از:
- **میانگین متحرک (Moving Average):** برای شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت.
- **شاخص قدرت نسبی (RSI):** برای اندازه‌گیری سرعت و تغییرات قیمت.
- **مکدی (MACD):** برای شناسایی تغییرات در روند قیمت و قدرت روند.
- **باندهای بولینگر (Bollinger Bands):** برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت.
بخش گزینه‌ها در Finviz
بخش گزینه‌ها در Finviz اطلاعات دقیقی در مورد قراردادهای اختیار معامله (گزینه‌ها) ارائه می‌دهد. این اطلاعات شامل قیمت‌های گزینه‌ها، تاریخ انقضا، حجم معاملات، و قیمت اعمال است. این بخش برای سرمایه‌گذارانی که به استراتژی‌های معاملاتی گزینه‌ها علاقه دارند، بسیار مفید است.
با استفاده از Finviz، معامله‌گران می‌توانند:
- **گزینه‌های مناسب را پیدا کنند:** بر اساس قیمت، تاریخ انقضا، و سایر معیارها.
- **احتمال سودآوری را ارزیابی کنند:** با بررسی دلتا، گاما، تتا، و وگا.
- **استراتژی‌های معاملاتی گزینه‌ها را آزمایش کنند:** با استفاده از شبیه‌ساز معاملات.
استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از Finviz
Finviz می‌تواند به شما در اجرای استراتژی‌های معاملاتی مختلف کمک کند. در اینجا چند نمونه از استراتژی‌هایی که می‌توانید با استفاده از Finviz پیاده‌سازی کنید آورده شده است:
- **غربالگری ارزش (Value Investing):** شناسایی سهام‌هایی که قیمت آن‌ها کمتر از ارزش ذاتی آن‌ها است. (مرتبط با تحلیل ارزش)
- **معاملات مومنتوم (Momentum Trading):** خرید سهام‌هایی که در حال افزایش قیمت هستند و فروش سهام‌هایی که در حال کاهش قیمت هستند. (مرتبط با تحلیل مومنتوم)
- **معاملات بر اساس شکست (Breakout Trading):** خرید سهام‌هایی که قیمت آن‌ها از یک سطح مقاومت عبور می‌کند. (مرتبط با الگوهای نموداری)
- **استراتژی‌های معاملاتی گزینه‌ها:** استفاده از گزینه‌ها برای پوشش ریسک، کسب درآمد، یا شرط‌بندی بر روی جهت حرکت قیمت. (مرتبط با کال اسپرد، پوت اسپرد و سایر استراتژی‌ها)
- **استفاده از حجم معاملات:** شناسایی سهامی که با حجم معاملات بالای غیرعادی همراه هستند. (مرتبط با تحلیل حجم معاملات)
نکات مهم برای استفاده از Finviz
- **رایگان بودن:** Finviz یک ابزار رایگان است، اما برای دسترسی به برخی از ویژگی‌های پیشرفته، باید نسخه پولی آن را خریداری کنید.
- **دقت داده‌ها:** Finviz داده‌های خود را از منابع مختلف جمع‌آوری می‌کند. همیشه قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، داده‌ها را از منابع دیگر نیز بررسی کنید.
- **استفاده ترکیبی:** Finviz را به عنوان بخشی از یک استراتژی سرمایه‌گذاری جامع استفاده کنید. از سایر ابزارها و روش‌های تحلیل نیز برای تأیید یافته‌های خود استفاده کنید.
- **یادگیری مداوم:** بازار سهام به طور مداوم در حال تغییر است. برای موفقیت در سرمایه‌گذاری، باید به طور مداوم دانش و مهارت‌های خود را به‌روزرسانی کنید.
منابع بیشتر
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل بنیادی
- مدیریت ریسک
- روانشناسی بازار
- سرمایه‌گذاری بلندمدت
- معاملات روزانه
- اندیکاتورهای تکنیکال
- نسبت‌های مالی
- ارزش ذاتی سهام
- تنوع‌سازی سبد سهام
- استراتژی‌های معاملاتی گزینه‌ها
- تحلیل حجم معاملات
- الگوهای نموداری
- تحلیل مومنتوم
- تحلیل ارزش
- شاخص‌های بازار سهام
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
