معامله‌گری بر اساس بازگشت از حمایت

مقدمه

معامله‌گری بر اساس بازگشت از حمایت (Support Bounce Trading) یک استراتژی معاملاتی محبوب در بازارهای مالی است که بر شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از برگشت قیمت از این سطوح متکی است. این استراتژی برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای جذاب است، زیرا نسبتاً ساده است و پتانسیل سودآوری بالایی دارد. در این مقاله، به بررسی دقیق این استراتژی، نحوه شناسایی سطوح حمایت، نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و نکات کلیدی برای موفقیت در این روش معاملاتی می‌پردازیم.

مفهوم حمایت و مقاومت

قبل از پرداختن به جزئیات استراتژی بازگشت از حمایت، لازم است درک دقیقی از مفهوم حمایت و مقاومت داشته باشیم.

**حمایت (Support):** سطحی از قیمت است که در آن، تقاضا برای یک دارایی به اندازه‌ای قوی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، حمایت به عنوان یک «کف» قیمتی عمل می‌کند.
**مقاومت (Resistance):** سطحی از قیمت است که در آن، عرضه برای یک دارایی به اندازه‌ای قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. مقاومت به عنوان یک «سقف» قیمتی عمل می‌کند.

این سطوح می‌توانند به صورت خطوط افقی، خطوط روند، میانگین‌های متحرک یا الگوهای قیمتی نمودار شوند. شناسایی دقیق این سطوح، کلید موفقیت در معامله‌گری بر اساس بازگشت از حمایت است. تحلیل تکنیکال نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌کند.

شناسایی سطوح حمایت

شناسایی سطوح حمایت نیازمند بررسی دقیق نمودار قیمت و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. چند روش رایج برای شناسایی سطوح حمایت عبارتند از:

**کف‌های قبلی:** نقاطی در نمودار که در گذشته، قیمت از کاهش بیشتر در آنجا متوقف شده است.
**میانگین‌های متحرک:** میانگین‌های متحرک، به ویژه میانگین متحرک 200 روزه، می‌توانند به عنوان سطوح حمایت پویا عمل کنند. میانگین متحرک
**خطوط روند:** خطوطی که کف‌های قیمتی را به هم متصل می‌کنند و نشان‌دهنده روند صعودی هستند. خطوط روند
**الگوهای قیمتی:** الگوهای قیمتی مانند دابل باتم (Double Bottom) و سه‌قله (Triple Bottom) می‌توانند نشان‌دهنده تشکیل سطوح حمایت قوی باشند.
**فیبوناچی:** سطوح فیبوناچی، به ویژه سطوح بازگشت فیبوناچی، می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه عمل کنند. تحلیل فیبوناچی

استراتژی معامله‌گری بازگشت از حمایت

این استراتژی بر اساس این ایده استوار است که قیمت پس از رسیدن به یک سطح حمایت، دوباره به سمت بالا حرکت خواهد کرد. مراحل اصلی این استراتژی به شرح زیر است:

1. **شناسایی سطح حمایت:** با استفاده از روش‌های ذکر شده در بالا، یک سطح حمایت قوی را در نمودار قیمت شناسایی کنید. 2. **ورود به معامله:** هنگامی که قیمت به سطح حمایت رسید، یک معامله خرید (Long) باز کنید. 3. **تعیین حد ضرر (Stop Loss):** حد ضرر را کمی پایین‌تر از سطح حمایت تعیین کنید تا در صورت شکست سطح حمایت، از ضررهای بیشتر جلوگیری شود. 4. **تعیین هدف سود (Take Profit):** هدف سود را در سطح مقاومت بعدی یا با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) تعیین کنید.

نقاط ورود به معامله

انتخاب نقطه ورود مناسب در استراتژی بازگشت از حمایت بسیار مهم است. چند روش رایج برای تعیین نقطه ورود عبارتند از:

**ورود مستقیم در سطح حمایت:** ساده‌ترین روش، باز کردن معامله خرید هنگامی است که قیمت به سطح حمایت می‌رسد.
**ورود با الگوهای کندل استیک:** استفاده از الگوهای کندل استیک برگشتی مانند چکش (Hammer) یا ستاره صبحگاهی (Morning Star) در نزدیکی سطح حمایت می‌تواند تأییدیه اضافی برای ورود به معامله باشد. الگوهای کندل استیک
**ورود با شکست خط روند:** اگر خط روند صعودی به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند، می‌توانید پس از شکست موقت خط روند و سپس بازگشت قیمت به آن، وارد معامله شوید.
**ورود با استفاده از اندیکاتورها:** استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا مکدی (MACD) برای تأیید سیگنال خرید در نزدیکی سطح حمایت. شاخص RSI، اندیکاتور MACD

تعیین حد ضرر و هدف سود

**حد ضرر (Stop Loss):** حد ضرر باید به گونه‌ای تعیین شود که در صورت شکست سطح حمایت، از ضررهای بیشتر جلوگیری کند. معمولاً حد ضرر را کمی پایین‌تر از سطح حمایت یا پایین‌ترین نقطه اخیر قیمت قرار می‌دهند.
**هدف سود (Take Profit):** هدف سود را می‌توان بر اساس سطوح مقاومت بعدی، نسبت ریسک به ریوارد یا تحلیل‌های دیگر تعیین کرد. یک نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا 1:3 معمولاً توصیه می‌شود. این بدان معناست که برای هر واحد ریسک، انتظار دارید دو یا سه واحد سود کسب کنید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک بخش حیاتی از هر استراتژی معاملاتی است. در استراتژی بازگشت از حمایت، رعایت نکات زیر برای مدیریت ریسک ضروری است:

**تعیین حجم معامله:** حجم معامله باید به گونه‌ای باشد که در صورت ضرر، سرمایه شما به طور قابل توجهی آسیب نبیند. معمولاً توصیه می‌شود که بیش از 1 تا 2 درصد از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید.
**استفاده از حد ضرر:** حد ضرر را همیشه و بدون استثنا استفاده کنید.
**تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری:** به جای تمرکز بر روی یک دارایی، سرمایه خود را بین دارایی‌های مختلف تقسیم کنید.
**عدم معامله بر اساس احساسات:** تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تحلیل و استراتژی‌های مشخص بگیرید، نه بر اساس احساسات و هیجانات.

نکات کلیدی برای موفقیت

**صبر و نظم:** معامله‌گری بر اساس بازگشت از حمایت نیازمند صبر و نظم است. منتظر بمانید تا قیمت به سطح حمایت برسد و سپس با دقت نقاط ورود و خروج را تعیین کنید.
**تحلیل دقیق:** قبل از ورود به هر معامله، نمودار قیمت را به دقت تحلیل کنید و سطوح حمایت و مقاومت را به درستی شناسایی کنید.
**آزمایش استراتژی:** قبل از استفاده از این استراتژی با سرمایه واقعی، آن را در حساب دمو یا با سرمایه کم آزمایش کنید. حساب دمو
**به‌روزرسانی دانش:** بازارهای مالی همواره در حال تغییر هستند. دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی به‌روز نگه دارید.

ترکیب با استراتژی‌های دیگر

استراتژی بازگشت از حمایت را می‌توان با استراتژی‌های دیگر ترکیب کرد تا شانس موفقیت را افزایش داد. به عنوان مثال:

**ترکیب با الگوهای شمعی:** استفاده از الگوهای شمعی برگشتی در نزدیکی سطوح حمایت می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود به معامله ارائه دهد.
**ترکیب با اندیکاتورهای نوسانگر:** استفاده از اندیکاتورهای نوسانگر مانند RSI و استوکاستیک (Stochastic) برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد (Oversold) در نزدیکی سطوح حمایت. اندیکاتور استوکاستیک
**ترکیب با تحلیل حجم معاملات:** بررسی حجم معاملات در هنگام رسیدن قیمت به سطح حمایت می‌تواند تأییدیه اضافی برای برگشت قیمت باشد. تحلیل حجم معاملات

مثال عملی

فرض کنید قیمت سهام شرکت «الف» به سطح 50 تومان رسیده است. شما با بررسی نمودار قیمت متوجه می‌شوید که 50 تومان یک سطح حمایت قوی است، زیرا قیمت قبلاً چند بار در این سطح از کاهش بیشتر متوقف شده است. شما تصمیم می‌گیرید یک معامله خرید باز کنید.

**نقطه ورود:** 50 تومان
**حد ضرر:** 49.5 تومان (کمی پایین‌تر از سطح حمایت)
**هدف سود:** 52 تومان (سطح مقاومت بعدی)

نسبت ریسک به ریوارد در این معامله 2:1 است (2 تومان ریسک در برابر 4 تومان سود).

استراتژی‌های مرتبط

منابع بیشتر

توضی: این دسته‌بندی به دلیل تمرکز مقاله بر روی یک استراتژی معاملاتی خاص (بازگشت از حمایت) و ارائه راهنمای عملی برای استفاده از آن، مناسب‌ترین گزینه است. سایر دسته‌بندی‌ها ممکن است مرتبط باشند، اما این دسته‌بندی به طور مستقیم با محتوای مقاله مطابقت دارد.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان

معامله‌گری بر اساس بازگشت از حمایت

Contents