سفارشات بازار
سفارشات بازار
سفارشات بازار (Market Orders) یکی از ابتدایی‌ترین و پرکاربردترین انواع سفارش در بازارهای مالی، به ویژه بازار بورس هستند. این سفارشات به شما امکان می‌دهند دارایی مورد نظر خود را به سرعت خرید یا فروش کنید، بدون اینکه قیمت مشخصی را تعیین کنید. در این مقاله، به بررسی جامع سفارشات بازار، مزایا، معایب، نحوه کارکرد و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.
تعریف سفارش بازار
سفارش بازار به معنای دستور دادن به کارگزار برای خرید یا فروش یک دارایی در بهترین قیمت موجود در حال حاضر در بازار است. به عبارت دیگر، شما قیمت را مشخص نمی‌کنید و به بازار اجازه می‌دهید تا قیمت را تعیین کند. این نوع سفارش به دلیل سرعت و سهولت در اجرا، بسیار محبوب است.
نحوه کارکرد سفارش بازار
هنگامی که یک سفارش بازار برای خرید ثبت می‌کنید، کارگزار شما به دنبال بهترین قیمت فروش در بازار می‌گردد و سفارش شما را با آن قیمت اجرا می‌کند. به طور مشابه، هنگام ثبت سفارش بازار برای فروش، کارگزار شما به دنبال بهترین قیمت خرید در بازار می‌گردد و سفارش شما را با آن قیمت اجرا می‌کند.
بهترین قیمت در اینجا به معنای پایین‌ترین قیمت فروش برای سفارش‌های خرید و بالاترین قیمت خرید برای سفارش‌های فروش است.
مزایای سفارش بازار
- سرعت اجرا: مهم‌ترین مزیت سفارش بازار، سرعت بالای اجرای آن است. از آنجایی که شما قیمت را تعیین نمی‌کنید، سفارش شما به محض رسیدن به یک قیمت مناسب در بازار، اجرا می‌شود.
- سهولت استفاده: ثبت سفارش بازار بسیار ساده است و نیاز به دانش تخصصی در مورد تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ندارد.
- مناسب برای معاملات فوری: اگر نیاز دارید به سرعت یک دارایی را خرید یا فروش کنید، سفارش بازار بهترین گزینه است.
- نقدشوندگی بالا: سفارشات بازار معمولاً در بازارهای با نقدشوندگی بالا به سرعت و با کمترین اختلاف قیمت اجرا می‌شوند.
معایب سفارش بازار
- عدم قطعیت در قیمت: مهم‌ترین عیب سفارش بازار، عدم قطعیت در قیمت نهایی معامله است. از آنجایی که قیمت توسط بازار تعیین می‌شود، ممکن است قیمت نهایی با قیمتی که شما انتظار داشتید متفاوت باشد. این تفاوت قیمت به ویژه در بازارهای پرنوسان می‌تواند قابل توجه باشد.
- لغزش قیمت (Slippage): در شرایطی که بازار به سرعت در حال تغییر است، ممکن است قیمت دارایی قبل از اینکه سفارش شما اجرا شود، تغییر کند. این پدیده به عنوان لغزش قیمت شناخته می‌شود و می‌تواند منجر به پرداخت قیمت بالاتر برای خرید یا دریافت قیمت پایین‌تر برای فروش شود.
- اجرای کامل نشدن سفارش: در برخی موارد، ممکن است سفارش بازار شما به طور کامل اجرا نشود. این اتفاق معمولاً در بازارهایی با نقدشوندگی پایین یا در مواردی که حجم سفارش شما بسیار زیاد است رخ می‌دهد.
تفاوت سفارش بازار با سایر سفارشات
سفارش بازار با سایر انواع سفارشات مانند سفارش محدود (Limit Order)، سفارش توقف ضرر (Stop-Loss Order) و سفارش توقف خرید (Stop-Buy Order) تفاوت‌های اساسی دارد.
- سفارش محدود: در سفارش محدود، شما قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش دارایی تعیین می‌کنید. سفارش تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت به آن سطح برسد.
- سفارش توقف ضرر: این سفارش برای محدود کردن ضرر در معاملات استفاده می‌شود. هنگامی که قیمت دارایی به سطح مشخصی برسد، سفارش به طور خودکار به سفارش بازار تبدیل می‌شود و دارایی را می‌فروشد.
- سفارش توقف خرید: این سفارش برای خرید دارایی در صورتی که قیمت به سطح مشخصی برسد استفاده می‌شود. هنگامی که قیمت به آن سطح برسد، سفارش به طور خودکار به سفارش بازار تبدیل می‌شود و دارایی را می‌خرد.
| نوع سفارش | قیمت | سرعت اجرا | کنترل بر قیمت | کاربرد |
| سفارش بازار | تعیین نمی‌شود | بالا | کم | معاملات فوری |
| سفارش محدود | تعیین می‌شود | متغیر | بالا | معاملات با قیمت دلخواه |
| سفارش توقف ضرر | تعیین می‌شود | بالا (پس از فعال شدن) | متوسط | محدود کردن ضرر |
| سفارش توقف خرید | تعیین می‌شود | بالا (پس از فعال شدن) | متوسط | خرید در صورت افزایش قیمت |
کاربردهای سفارش بازار
- خرید و فروش سریع: سفارش بازار برای خرید یا فروش سریع دارایی‌ها در شرایطی که زمان اهمیت دارد، بسیار مناسب است.
- معاملات کوتاه مدت (Scalping): معامله‌گران کوتاه مدت از سفارش بازار برای بهره‌برداری از نوسانات کوچک قیمت استفاده می‌کنند.
- ورود و خروج سریع از معاملات: سفارش بازار به معامله‌گران امکان می‌دهد به سرعت وارد یا خارج از یک معامله شوند.
- اجرای استراتژی‌های معاملاتی: برخی از استراتژی‌های معاملاتی مانند ممیانگین هزینه (Dollar-Cost Averaging) از سفارش بازار برای خرید منظم دارایی‌ها در فواصل زمانی مشخص استفاده می‌کنند.
استراتژی‌های مرتبط با سفارش بازار
- استراتژی شکست قیمت (Breakout Strategy): در این استراتژی، از سفارش بازار برای ورود به معامله پس از شکست قیمت از یک سطح مقاومت یا حمایت استفاده می‌شود.
- استراتژی دنباله‌روی روند (Trend Following Strategy): در این استراتژی، از سفارش بازار برای خرید در روند صعودی و فروش در روند نزولی استفاده می‌شود.
- استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion Strategy): در این استراتژی، از سفارش بازار برای خرید زمانی که قیمت به زیر میانگین خود می‌رسد و فروش زمانی که قیمت به بالای میانگین خود می‌رسد استفاده می‌شود.
- استراتژی Momentum Trading: این استراتژی بر اساس شناسایی سهام با روند قوی و استفاده از سفارش بازار برای بهره‌برداری از این روند استوار است.
- استراتژی News Trading: این استراتژی شامل واکنش سریع به اخبار و رویدادهای مهم با استفاده از سفارش بازار برای خرید یا فروش دارایی‌ها است.
تحلیل تکنیکال و سفارش بازار
تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری در مورد زمان مناسب برای استفاده از سفارش بازار کمک کند. با استفاده از نمودارها و اندیکاتورهای تکنیکال، می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت، روندها و الگوهای قیمتی را شناسایی کنید.
- اندیکاتورهای روند: اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (Moving Average) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند به شما در شناسایی روند بازار کمک کنند.
- اندیکاتورهای نوسان: اندیکاتورهایی مانند باندهای بولینگر (Bollinger Bands) می‌توانند به شما در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک کنند.
- الگوهای نموداری: الگوهای نموداری مانند سر و شانه (Head and Shoulders) و مثلث (Triangle) می‌توانند به شما در پیش‌بینی حرکات آینده قیمت کمک کنند.
تحلیل حجم معاملات و سفارش بازار
تحلیل حجم معاملات نیز می‌تواند به شما در ارزیابی قدرت یک روند و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.
- حجم معاملات در روند صعودی: افزایش حجم معاملات در روند صعودی نشان‌دهنده قدرت روند است.
- حجم معاملات در روند نزولی: افزایش حجم معاملات در روند نزولی نشان‌دهنده قدرت روند است.
- واگرایی حجم و قیمت: واگرایی بین حجم معاملات و قیمت می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند باشد.
مدیریت ریسک در استفاده از سفارش بازار
- تعیین حد ضرر: قبل از ثبت سفارش بازار، حد ضرر (Stop-Loss) را تعیین کنید تا در صورت حرکت قیمت برخلاف انتظار، ضرر خود را محدود کنید.
- اندازه موقعیت: اندازه موقعیت خود را به گونه‌ای تعیین کنید که ریسک هر معامله را محدود کنید.
- تنوع‌بخشی: سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید تا ریسک کلی سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.
- استفاده از سفارشات شرطی: از سفارشات شرطی مانند سفارش توقف ضرر و سفارش توقف خرید برای مدیریت ریسک خود استفاده کنید.
نکات مهم هنگام استفاده از سفارش بازار
- به نقدشوندگی بازار توجه کنید: قبل از ثبت سفارش بازار، از نقدشوندگی بازار اطمینان حاصل کنید. در بازارهای با نقدشوندگی پایین، ممکن است سفارش شما با لغزش قیمت مواجه شود.
- در زمان انتشار اخبار مهم احتیاط کنید: در زمان انتشار اخبار مهم، بازار ممکن است به شدت نوسان داشته باشد. در این شرایط، از ثبت سفارش بازار خودداری کنید یا حد ضرر خود را به دقت تنظیم کنید.
- از کارگزار معتبر استفاده کنید: از یک کارگزار معتبر و قابل اعتماد استفاده کنید که امکان اجرای سریع و مطمئن سفارشات را فراهم کند.
- به کمیسیون‌ها و هزینه‌های معاملاتی توجه کنید: قبل از ثبت سفارش، به کمیسیون‌ها و هزینه‌های معاملاتی کارگزار خود توجه کنید.
منابع بیشتر
- سفارشات پیشرفته
- تحلیل فاندامنتال
- مدیریت سرمایه
- روانشناسی معاملات
- بورس اوراق بهادار
- اندیکاتور MACD
- اندیکاتور Fibonacci
- استراتژی مارتینگل
- استراتژی فیبوناچی
- استراتژی الیوت ویو
- استراتژی پرایس اکشن
- تحلیل حجم معاملات پیشرفته
- مدیریت ریسک پیشرفته
- تحلیل تکنیکال پیشرفته
- بازارهای مالی بین‌المللی
=
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
