سفارش محدود
سفارش محدود
مقدمه
سفارش محدود یکی از انواع اصلی سفارشات در بازارهای مالی، به‌ویژه در بازارهای سهام، ارز و مشتقات است. این نوع سفارش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش یک دارایی تعیین کنند. بر خلاف سفارش بازار که به سرعت و با بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود، سفارش محدود به معامله‌گر کنترل بیشتری بر قیمت معامله می‌دهد. این مقاله به بررسی جامع سفارش محدود، مزایا، معایب، نحوه عملکرد، استراتژی‌های مرتبط و نکات مهم برای استفاده از آن می‌پردازد.
تعریف سفارش محدود
سفارش محدود (Limit Order) دستوری است که به کارگزار (Broker) شما می‌دهد تا یک دارایی را تنها زمانی بخرد یا بفروشد که قیمت آن به سطح مشخصی برسد. این سطح قیمت، "قیمت محدود" نامیده می‌شود.
- **سفارش خرید محدود:** دستوری برای خرید یک دارایی در قیمتی مساوی یا پایین‌تر از قیمت محدود تعیین شده.
- **سفارش فروش محدود:** دستوری برای فروش یک دارایی در قیمتی مساوی یا بالاتر از قیمت محدود تعیین شده.
به عبارت دیگر، شما قیمت مورد نظر خود را مشخص می‌کنید و سفارش شما تا زمانی که قیمت بازار به آن سطح برسد، در سیستم باز خواهد ماند.
نحوه عملکرد سفارش محدود
تصور کنید می‌خواهید سهام شرکت "الف" را بخرید. قیمت فعلی سهام 100 تومان است، اما شما معتقدید که قیمت آن ممکن است کاهش یابد. شما می‌توانید یک سفارش خرید محدود با قیمت 95 تومان ثبت کنید. در این صورت:
1. سفارش شما در سیستم کارگزاری ثبت می‌شود. 2. تا زمانی که قیمت سهام به 95 تومان یا کمتر نرسد، سفارش شما اجرا نخواهد شد. 3. اگر قیمت سهام به 95 تومان رسید، سفارش شما به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. البته، این تضمینی نیست، زیرا ممکن است سفارش‌های دیگری با قیمت‌های مشابه یا بهتر در صف باشند. 4. اگر قیمت سهام هرگز به 95 تومان نرسد، سفارش شما معلق می‌ماند تا زمانی که آن را لغو کنید یا تاریخ انقضای آن برسد.
همین منطق برای سفارش فروش محدود نیز صدق می‌کند. اگر می‌خواهید سهام شرکت "الف" را که در حال حاضر 100 تومان قیمت دارد بفروشید، اما معتقدید که قیمت آن ممکن است افزایش یابد، می‌توانید یک سفارش فروش محدود با قیمت 105 تومان ثبت کنید.
مزایای سفارش محدود
- **کنترل بر قیمت:** مهم‌ترین مزیت سفارش محدود، کنترل شما بر قیمت معامله است. شما تعیین می‌کنید که چه قیمتی را برای خرید یا فروش دارایی می‌پذیرید.
- **اجتناب از لغزش قیمت (Slippage):** در سفارش بازار، ممکن است قیمت نهایی معامله با قیمتی که شما انتظار داشتید متفاوت باشد، به خصوص در بازارهای پرنوسان. سفارش محدود به شما کمک می‌کند تا از این لغزش قیمت جلوگیری کنید.
- **بهینه‌سازی قیمت:** با استفاده از سفارش محدود، می‌توانید سعی کنید دارایی را با بهترین قیمت ممکن بخرید یا بفروشید.
- **مناسب برای نوسانات:** در بازارهایی که نوسانات زیادی دارند، سفارش محدود می‌تواند یک استراتژی محافظه‌کارانه باشد.
معایب سفارش محدود
- **عدم تضمین اجرا:** بزرگ‌ترین عیب سفارش محدود این است که هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد. اگر قیمت بازار هرگز به قیمت محدود شما نرسد، سفارش شما اجرا نخواهد شد.
- **ممکن است فرصت‌ها را از دست بدهید:** اگر قیمت بازار به سرعت در جهت مورد نظر شما حرکت کند، ممکن است سفارش محدود شما به دلیل عدم سرعت اجرا، فرصت‌های سودآور را از دست بدهد.
- **نیاز به نظارت:** برای اطمینان از اجرای سفارش محدود، باید بازار را به طور مداوم نظارت کنید و در صورت نیاز، سفارش خود را تنظیم کنید.
تفاوت سفارش محدود با سفارش بازار
| ویژگی | سفارش بازار | سفارش محدود | |---|---|---| | **قیمت** | اجرا با بهترین قیمت موجود | اجرا تنها در قیمت محدود یا بهتر | | **سرعت اجرا** | بسیار سریع | ممکن است زمان‌بر باشد یا اجرا نشود | | **کنترل** | کنترل کم بر قیمت | کنترل بالا بر قیمت | | **لغزش قیمت** | احتمال وجود لغزش قیمت | احتمال لغزش قیمت کم | | **مناسب برای** | معاملات فوری و زمانی که سرعت مهم است | معاملات با هدف قیمت مشخص و زمانی که کنترل بر قیمت مهم است |
استراتژی‌های مرتبط با سفارش محدود
- **میانگین هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging):** با استفاده از سفارش‌های محدود در فواصل زمانی منظم، می‌توانید به طور متوسط هزینه خرید دارایی را کاهش دهید. میانگین هزینه دلاری
- **خرید در اصلاح (Buy the Dip):** با ثبت سفارش خرید محدود در سطوح حمایتی (Support Levels)، می‌توانید دارایی را در زمان اصلاح قیمت بخرید. تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت
- **فروش در مقاومت (Sell the Rally):** با ثبت سفارش فروش محدود در سطوح مقاومتی (Resistance Levels)، می‌توانید دارایی را در زمان افزایش قیمت بفروشید. تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت
- **استفاده از الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns):** با شناسایی الگوهای کندل استیک که نشان دهنده تغییر روند هستند، می‌توانید سفارش‌های محدود خود را بر اساس این الگوها تنظیم کنید. الگوهای کندل استیک
- **استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators):** اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (Moving Average) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند به شما در تعیین سطوح قیمت مناسب برای ثبت سفارش‌های محدود کمک کنند. میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی
- **استراتژی‌های آرنولد (Arnold's Strategy):** این استراتژی بر اساس استفاده از سفارش‌های محدود برای کسب سود از نوسانات کوچک قیمت است. استراتژی های آرنولد
- **استر
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
