اسکرینر سهام

مقدمه

اسکرینر سهام ابزاری قدرتمند برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام است که به آن‌ها امکان می‌دهد سهام را بر اساس مجموعه‌ای از معیارها و فیلترها انتخاب کنند. به جای بررسی دستی هزاران سهم، اسکرینرها می‌توانند به سرعت سهامی را شناسایی کنند که با استراتژی سرمایه‌گذاری شما مطابقت دارند. این مقاله به منظور آشنایی مبتدیان با اسکرینرهای سهام، نحوه کارکرد آن‌ها، و چگونگی استفاده از آن‌ها برای بهبود فرآیند انتخاب سهام نوشته شده است.

اسکرینر سهام چیست؟

اسکرینر سهام در واقع یک نرم‌افزار یا ابزار آنلاین است که به شما امکان می‌دهد سهام را بر اساس ویژگی‌های مالی، آماری، و تکنیکال فیلتر کنید. این ویژگی‌ها می‌توانند شامل نسبت‌های مالی (مانند نسبت قیمت به درآمد یا P/E)، رشد درآمد، حجم معاملات، ارزش بازار، و بسیاری موارد دیگر باشند.

تصور کنید قصد دارید سهامی را پیدا کنید که:

• نرخ رشد درآمد آن‌ها در پنج سال گذشته بیش از 15 درصد بوده است.
• نسبت قیمت به درآمد آن‌ها کمتر از 20 باشد.
• بازدهی سود سهام آن‌ها حداقل 3 درصد باشد.

انجام این کار به صورت دستی زمان‌بر و طاقت‌فرسا خواهد بود. اما با استفاده از یک اسکرینر سهام، می‌توانید این معیارها را وارد کرده و در عرض چند ثانیه لیستی از سهام مناسب را دریافت کنید.

نحوه کارکرد اسکرینر سهام

اسکرینرهای سهام از پایگاه داده‌های گسترده‌ای از اطلاعات سهام استفاده می‌کنند. این اطلاعات معمولاً از منابع معتبری مانند بورس اوراق بهادار، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، و سرویس‌های ارائه دهنده داده‌های مالی جمع‌آوری می‌شوند.

هنگامی که شما معیارها و فیلترهای خود را وارد می‌کنید، اسکرینر آن‌ها را بر روی پایگاه داده خود اعمال می‌کند و سهامی را که با این معیارها مطابقت دارند، شناسایی می‌کند. سپس این سهام در قالب یک لیست به شما ارائه می‌شوند.

انواع اسکرینرهای سهام

• **اسکرینرهای رایگان:** بسیاری از وب‌سایت‌های مالی و کارگزاری‌ها اسکرینرهای سهام رایگان ارائه می‌دهند. این اسکرینرها معمولاً امکانات محدودی دارند، اما برای شروع و آشنایی با این ابزار کافی هستند. مثال‌هایی از اسکرینرهای رایگان عبارتند از:

   *   Yahoo Finance Screener
   *   Google Finance Screener
   *   Finviz

• **اسکرینرهای پولی:** اسکرینرهای پولی امکانات پیشرفته‌تری ارائه می‌دهند، مانند دسترسی به داده‌های بیشتر، فیلترهای سفارشی، و ابزارهای تحلیل پیشرفته. این اسکرینرها معمولاً برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و کسانی که به دنبال تحلیل دقیق‌تر هستند، مناسب‌تر هستند. مثال‌هایی از اسکرینرهای پولی عبارتند از:

   *   TradingView
   *   Stock Rover
   *   FactSet

معیارها و فیلترهای رایج در اسکرینرهای سهام

• **نسبت‌های مالی:** این نسبت‌ها برای ارزیابی سلامت مالی و عملکرد شرکت‌ها استفاده می‌شوند. برخی از نسبت‌های مالی رایج عبارتند از:

   *   **نسبت قیمت به درآمد (P/E):** نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حاضرند برای هر واحد سود شرکت چه مبلغی پرداخت کنند.
   *   **نسبت قیمت به فروش (P/S):** نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حاضرند برای هر واحد فروش شرکت چه مبلغی پرداخت کنند.
   *   **نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B):** نشان می‌دهد که قیمت سهام چه نسبتی با ارزش دفتری شرکت دارد.
   *   **بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE):** نشان می‌دهد که شرکت چقدر سودآوری دارد.
   *   **بازدهی دارایی‌ها (ROA):** نشان می‌دهد که شرکت چقدر کارآمد در استفاده از دارایی‌های خود برای تولید سود است.
   *   **نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (Debt-to-Equity):** نشان می‌دهد که شرکت چقدر از بدهی برای تامین مالی خود استفاده می‌کند.

• **رشد:** این معیارها برای ارزیابی پتانسیل رشد شرکت‌ها استفاده می‌شوند.

   *   **رشد درآمد:** نشان می‌دهد که درآمد شرکت در طول زمان چقدر افزایش یافته است.
   *   **رشد سود:** نشان می‌دهد که سود شرکت در طول زمان چقدر افزایش یافته است.
   *   **رشد سود هر سهم (EPS):** نشان می‌دهد که سود هر سهم شرکت در طول زمان چقدر افزایش یافته است.

• **حجم معاملات:** نشان می‌دهد که چه تعداد سهام شرکت در یک دوره زمانی مشخص معامله شده است. حجم معاملات بالا می‌تواند نشان دهنده علاقه سرمایه‌گذاران به سهم باشد. تحلیل حجم معاملات
• **ارزش بازار:** ارزش کل سهام شرکت را نشان می‌دهد. شرکت‌های با ارزش بازار بزرگ معمولاً پایدارتر و کم‌ریسک‌تر هستند.
• **صنعت:** می‌توانید سهام را بر اساس صنعت آن‌ها فیلتر کنید. این می‌تواند به شما کمک کند تا در صنایع خاصی که به آن‌ها علاقه دارید سرمایه‌گذاری کنید. صنعت‌های بورس
• **شاخص‌ها:** می‌توانید سهام را بر اساس شاخصی که به آن تعلق دارند فیلتر کنید. برای مثال، می‌توانید سهام‌های موجود در شاخص کل بورس را فیلتر کنید.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از اسکرینر سهام

• **سرمایه‌گذاری ارزشی:** این استراتژی بر یافتن سهام‌هایی تمرکز دارد که قیمت آن‌ها کمتر از ارزش ذاتی آن‌ها است. می‌توانید از اسکرینر سهام برای یافتن سهام‌هایی با نسبت‌های مالی پایین مانند P/E و P/B استفاده کنید. سرمایه‌گذاری ارزشی
• **سرمایه‌گذاری رشدی:** این استراتژی بر یافتن سهام‌هایی تمرکز دارد که پتانسیل رشد بالایی دارند. می‌توانید از اسکرینر سهام برای یافتن سهام‌هایی با رشد درآمد و سود بالا استفاده کنید. سرمایه‌گذاری رشدی
• **سرمایه‌گذاری در سهام‌های سودده:** این استراتژی بر یافتن سهام‌هایی تمرکز دارد که سود سهام بالایی پرداخت می‌کنند. می‌توانید از اسکرینر سهام برای یافتن سهام‌هایی با بازدهی سود سهام بالا استفاده کنید. سهام‌های سودده
• **استراتژی‌های ترکیبی:** می‌توانید از ترکیبی از معیارها و فیلترها برای یافتن سهام‌هایی که با استراتژی سرمایه‌گذاری شما مطابقت دارند استفاده کنید.

نکات مهم در استفاده از اسکرینر سهام

• **تعریف دقیق معیارها:** قبل از استفاده از اسکرینر سهام، باید به دقت مشخص کنید که به دنبال چه نوع سهامی هستید و چه معیارهایی برای شما مهم هستند.
• **استفاده از فیلترهای متعدد:** برای کاهش تعداد سهام و تمرکز بر روی گزینه‌های مناسب‌تر، از فیلترهای متعدد استفاده کنید.
• **تایید نتایج:** نتایج حاصل از اسکرینر سهام را به طور کامل بررسی کنید و قبل از تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش سهام، تحلیل‌های بیشتری انجام دهید.
• **در نظر گرفتن شرایط بازار:** شرایط بازار می‌توانند بر عملکرد سهام تاثیر بگذارند. بنابراین، در هنگام استفاده از اسکرینر سهام، شرایط بازار را نیز در نظر بگیرید. تحلیل بازار سرمایه
• **به روز رسانی منظم:** اطلاعات مربوط به سهام به طور مداوم در حال تغییر است. بنابراین، اسکرینر سهام خود را به طور منظم به روز رسانی کنید.
• **استفاده از تحلیل تکنیکال در کنار اسکرینر:** اسکرینرها معمولاً بر اساس داده‌های بنیادی عمل می‌کنند. استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.
• **توجه به اخبار و رویدادهای اقتصادی:** اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر قیمت سهام داشته باشند.
• **آشنایی با مدیریت ریسک:** قبل از سرمایه‌گذاری در سهام، باید با اصول مدیریت ریسک آشنا باشید.
• **درک مفهوم تنوع‌سازی سبد سهام**: هرگز تمام سرمایه خود را در یک سهم سرمایه‌گذاری نکنید.
• **تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها:** اسکرینرها اطلاعات خلاصه شده را ارائه می‌دهند. برای درک کامل وضعیت شرکت، باید صورت‌های مالی آن را تحلیل کنید.
• **بررسی نسبت‌های مالی کلیدی**: نسبت‌های مالی کلیدی را به دقت بررسی کنید و آن‌ها را با میانگین صنعت مقایسه کنید.
• **استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی**: اسکرینرها ابزارهای مفیدی هستند، اما باید از آن‌ها در کنار سایر ابزارهای تحلیل بنیادی استفاده کنید.
• **آگاهی از قوانین و مقررات بورس**: قبل از سرمایه‌گذاری، با قوانین و مقررات بورس آشنا شوید.
• **درک مفهوم ارزش ذاتی سهام**: تلاش کنید ارزش ذاتی سهام را تخمین بزنید و سهام‌هایی را خریداری کنید که قیمت آن‌ها کمتر از ارزش ذاتی آن‌ها است.

مثال‌هایی از کاربردهای عملی اسکرینر سهام

• **یافتن سهام‌های ارزان:** فرض کنید به دنبال سهام‌هایی با نسبت P/E کمتر از 10 هستید. با وارد کردن این معیار در اسکرینر سهام، می‌توانید لیستی از سهام‌های ارزان را دریافت کنید.
• **یافتن سهام‌های در حال رشد:** فرض کنید به دنبال سهام‌هایی با رشد درآمد بیش از 20 درصد در سال گذشته هستید. با وارد کردن این معیار در اسکرینر سهام، می‌توانید لیستی از سهام‌های در حال رشد را دریافت کنید.
• **یافتن سهام‌های با سود سهام بالا:** فرض کنید به دنبال سهام‌هایی با بازدهی سود سهام بیش از 5 درصد هستید. با وارد کردن این معیار در اسکرینر سهام، می‌توانید لیستی از سهام‌های با سود سهام بالا را دریافت کنید.
• **یافتن سهام‌های موجود در صنایع خاص:** فرض کنید به دنبال سهام‌های موجود در صنعت فناوری هستید. با وارد کردن این معیار در اسکرینر سهام، می‌توانید لیستی از سهام‌های موجود در صنعت فناوری را دریافت کنید.

جمع‌بندی

اسکرینر سهام ابزاری ارزشمند برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام است که به آن‌ها امکان می‌دهد سهام را بر اساس معیارها و فیلترهای دلخواه خود انتخاب کنند. با استفاده از اسکرینر سهام، می‌توانید فرآیند انتخاب سهام را سرعت بخشید و سهامی را شناسایی کنید که با استراتژی سرمایه‌گذاری شما مطابقت دارند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که اسکرینر سهام تنها یک ابزار است و نباید به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش سهام استفاده شود. همواره قبل از سرمایه‌گذاری، تحلیل‌های بیشتری انجام دهید و شرایط بازار را در نظر بگیرید.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان