سیری

سیری : راهنمای جامع برای مبتدیان

سیری (Sirius) یک مفهوم چندوجهی است که بسته به زمینه می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. در این مقاله، ما بر روی سیری به عنوان یک الگو و استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی تمرکز خواهیم کرد، اما اشاره‌ای کوتاه به دیگر کاربردهای آن نیز خواهیم داشت. هدف این مقاله، آشنا کردن مبتدیان با این الگو و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال و معاملات بورس است.

سیری چیست؟

سیری یک الگوی قیمتی در چارت‌های بورس است که نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. این الگو معمولاً در پایان یک دوره اصلاح قیمتی (Pullback) یا تثبیت (Consolidation) ظاهر می‌شود. شکل ظاهری این الگو به یک ستاره شباهت دارد، از این رو به آن "سیری" (Sirius) می‌گویند.

سیری با یک کندل صعودی قدرتمند آغاز می‌شود که بدنه نسبتاً کوچکی دارد و سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاهی دارد. این کندل نشان‌دهنده فشار خرید قوی و غلبه خریداران بر فروشندگان است. بعد از این کندل، معمولاً یک یا چند کندل صعودی دیگر با بدنه کوچک‌تر ظاهر می‌شوند که روند صعودی را تأیید می‌کنند.

ویژگی‌های کلیدی الگوی سیری

روند پیش از الگو: سیری معمولاً پس از یک روند نزولی یا دوره تثبیت قیمتی ظاهر می‌شود.
کندل آغازین: کندل اول سیری یک کندل صعودی با بدنه کوچک و سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه است.
کندل‌های بعدی: کندل‌های بعدی سیری معمولاً صعودی هستند، اما می‌توانند بدنه کوچک‌تری داشته باشند.
حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در کندل آغازین سیری نشان‌دهنده قدرت الگوی است.
سطح حمایت: سیری معمولاً در نزدیکی یک سطح حمایت مهم شکل می‌گیرد.

نحوه تشخیص الگوی سیری

تشخیص سیری نیازمند دقت و تمرین است. در اینجا مراحل تشخیص این الگو را به صورت گام به گام شرح می‌دهیم:

1. شناسایی روند پیشین: ابتدا بررسی کنید که آیا قیمت پیش از ظاهر شدن الگو در یک روند نزولی یا دوره تثبیت بوده است یا خیر. 2. یافتن کندل آغازین: به دنبال یک کندل صعودی با ویژگی‌های ذکر شده (بدنه کوچک، سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه) بگردید. 3. بررسی کندل‌های بعدی: بررسی کنید که آیا کندل‌های بعدی نیز روند صعودی را تأیید می‌کنند یا خیر. 4. توجه به حجم معاملات: حجم معاملات در کندل آغازین را بررسی کنید. افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده قدرت الگو است. 5. شناسایی سطح حمایت: بررسی کنید که آیا الگو در نزدیکی یک سطح حمایت مهم شکل گرفته است یا خیر.

نحوه استفاده از الگوی سیری در معاملات

الگوی سیری یک سیگنال خرید قوی است. معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای ورود به معامله خرید استفاده کنند. اما قبل از ورود به معامله، باید نکات زیر را در نظر گرفت:

تأیید الگو: قبل از ورود به معامله، مطمئن شوید که الگو به طور کامل شکل گرفته و توسط کندل‌های بعدی تأیید شده است.
تعیین حد ضرر: حد ضرر (Stop-Loss) را در زیر پایین‌ترین نقطه کندل آغازین یا در نزدیکی سطح حمایت قرار دهید.
تعیین هدف سود: هدف سود (Take-Profit) را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های مختلفی مانند فیبوناچی یا سطوح مقاومت تعیین کرد.
مدیریت ریسک: همیشه از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و تنها بخشی از سرمایه خود را در هر معامله به خطر بیندازید.

ترکیب سیری با سایر اندیکاتورها

برای افزایش دقت معاملات، می‌توان الگوی سیری را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کرد. برخی از اندیکاتورهایی که می‌توان با سیری ترکیب کرد عبارتند از:

میانگین متحرک (Moving Average): اگر قیمت از میانگین متحرک عبور کند، این می‌تواند تأییدیه دیگری برای سیگنال خرید باشد.
شاخص قدرت نسبی (RSI): اگر RSI از سطح 30 عبور کند، این نشان‌دهنده افزایش فشار خرید است.
اندیکاتور MACD: اگر خط MACD از خط سیگنال عبور کند، این می‌تواند تأییدیه دیگری برای سیگنال خرید باشد.
حجم معاملات (Volume): افزایش حجم معاملات در کندل آغازین سیری نشان‌دهنده قدرت الگو است.

مثال‌هایی از الگوی سیری در بازار

برای درک بهتر الگوی سیری، به چند مثال از این الگو در بازار سهام اشاره می‌کنیم:

سهم شرکت الف: در تاریخ 1402/07/20، سهم شرکت الف پس از یک روند نزولی، الگوی سیری را شکل داد. کندل آغازین سیری یک کندل صعودی با بدنه کوچک و سایه بالایی بلند بود. حجم معاملات در این کندل نسبت به روزهای قبل افزایش یافته بود. معامله‌گران با ورود به معامله خرید، توانستند سود قابل توجهی کسب کنند.
سهم شرکت ب: در تاریخ 1402/08/15، سهم شرکت ب پس از یک دوره تثبیت قیمتی، الگوی سیری را شکل داد. این الگو در نزدیکی یک سطح حمایت مهم ظاهر شد. معامله‌گران با استفاده از این الگو و ترکیب آن با اندیکاتور RSI، توانستند سود خوبی کسب کنند.

سیری و تحلیل حجم معاملات

تحلیل حجم معاملات نقش مهمی در تأیید الگوی سیری ایفا می‌کند. افزایش حجم معاملات در کندل آغازین سیری نشان‌دهنده قدرت الگوی و ورود سرمایه‌گذاران به بازار است. همچنین، بررسی حجم معاملات در کندل‌های بعدی سیری می‌تواند به تأیید روند صعودی کمک کند.

حجم بالای معاملات: حجم بالای معاملات در کندل آغازین سیری نشان‌دهنده فشار خرید قوی و احتمال موفقیت معامله است.
کاهش حجم معاملات: کاهش حجم معاملات در کندل‌های بعدی سیری می‌تواند نشان‌دهنده کاهش قدرت روند صعودی باشد.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر سیری

استراتژی ورود با تأیید: منتظر بمانید تا الگو به طور کامل شکل بگیرد و توسط کندل‌های بعدی تأیید شود. سپس با تعیین حد ضرر و هدف سود مناسب، وارد معامله خرید شوید.
استراتژی ترکیب با اندیکاتورها: الگوی سیری را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI و MACD ترکیب کنید.
استراتژی استفاده از فیبوناچی: از سطوح فیبوناچی برای تعیین هدف سود استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال و سیری

الگوی سیری به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیل تکنیکال با بررسی چارت‌های قیمتی و استفاده از اندیکاتورها، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. سیری یکی از الگوهای قیمتی است که می‌تواند در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک کند.

خطرات و محدودیت‌های الگوی سیری

الگوی کاذب: گاهی اوقات ممکن است الگوی سیری به صورت کاذب ظاهر شود و منجر به ضرر شود.
نیاز به تأیید: سیری باید توسط سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های تکنیکال تأیید شود.
شرایط بازار: اثربخشی سیری ممکن است در شرایط مختلف بازار متفاوت باشد.

کاربردهای دیگر سیری

علاوه بر کاربرد آن در بازارهای مالی، "سیری" نام ستاره‌ای درخشان در صورت فلکی سگ بزرگ است. همچنین، "سیری" نام یک نرم‌افزار دستیار صوتی از شرکت اپل است.

پیوندهای مرتبط

پیوندهای استراتژی‌ها و تحلیل‌ها

[[Category:با توجه به اینکه "سیری" (Sirius) می‌تواند به مفاهیم مختلفی اشاره داشته باشد، بسته به زمینه، دسته‌بندی‌های مختلفی می‌توان پیشنهاد داد. اما با توجه به نمونه‌های ارائه شده که بیشتر در حوزه بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال تمرکز دارد، دسته‌بندی‌های زیر مناسب‌تر هستند: دسته‌بندی:تحلیل تکنیکال، دسته‌بندی:استراتژی‌های معاملاتی، دسته‌بندی:بازارهای مالی، دسته‌بندی:الگوهای قیمتی]].

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان