استراتژی شکست سطوح
استراتژی شکست سطوح
مقدمه
استراتژی شکست سطوح یکی از پرکاربردترین و در عین حال ساده‌ترین استراتژی‌های معاملات در بازارهای مالی است. این استراتژی بر اساس این فرض بنا شده که قیمت پس از برخورد به یک سطح حمایت یا مقاومت، با قدرت کافی از آن عبور می‌کند (شکست می‌دهد) و به حرکت خود در جهت شکست ادامه خواهد داد. هدف از این استراتژی، ورود به معامله در جهت شکست و کسب سود از ادامه روند است. این استراتژی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت مناسب است و می‌تواند در انواع مختلف بازارها از جمله بازار سهام، بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال استفاده شود. این مقاله به بررسی دقیق این استراتژی، نحوه شناسایی سطوح مهم، نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و در نهایت، نکات مهم در استفاده از این استراتژی می‌پردازد.
سطوح حمایت و مقاومت
درک مفهوم سطوح حمایت و مقاومت، کلید اصلی موفقیت در استراتژی شکست سطوح است. سطوح حمایت، سطوحی هستند که در آن‌ها تقاضا برای خرید یک دارایی بیشتر از عرضه برای فروش آن است و به همین دلیل، قیمت در آن سطح تمایل به توقف و برگشت به سمت بالا دارد. در مقابل، سطوح مقاومت، سطوحی هستند که در آن‌ها عرضه برای فروش یک دارایی بیشتر از تقاضا برای خرید آن است و به همین دلیل، قیمت در آن سطح تمایل به توقف و برگشت به سمت پایین دارد.
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: شناسایی این سطوح می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی انجام شود، از جمله:
* نقاط اوج و فرود قبلی: بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های قبلی در یک بازه زمانی مشخص، می‌توانند به عنوان سطوح مقاومت و حمایت عمل کنند. * میانگین‌های متحرک: میانگین متحرک‌ها می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل کنند. * خطوط روند: خطوط روند نیز می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. * اندیکاتورها: استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند باندهای بولینگر و فیبوناچی می‌تواند در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مفید باشد.
انواع شکست سطوح
شکست سطوح می‌تواند به دو صورت اصلی رخ دهد:
- شکست صعودی (Bullish Breakout): زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح مقاومت با حجم معاملات بالا عبور کند. این شکست نشان‌دهنده افزایش تقاضا و احتمال ادامه روند صعودی است.
- شکست نزولی (Bearish Breakout): زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت با حجم معاملات بالا عبور کند. این شکست نشان‌دهنده افزایش عرضه و احتمال ادامه روند نزولی است.
نحوه ورود به معامله
پس از شناسایی یک سطح حمایت یا مقاومت و مشاهده شکست آن، نوبت به ورود به معامله می‌رسد. روش‌های مختلفی برای ورود به معامله وجود دارد:
- ورود پس از تایید شکست: بهترین روش، صبر کردن برای تایید شکست است. این تایید می‌تواند از طریق کندل‌های بعدی، حجم معاملات یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال به دست آید. به عنوان مثال، اگر قیمت پس از شکست مقاومت، یک کندل صعودی قوی را تشکیل دهد و حجم معاملات نیز افزایش یابد، می‌توان به عنوان تایید شکست در نظر گرفته شود.
- ورود با پولبک: پس از شکست سطح، قیمت ممکن است به طور موقت به سمت سطح شکسته شده بازگردد (پولبک). ورود به معامله در زمان پولبک می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود با قیمت بهتر باشد.
- استفاده از دستورات معلق (Pending Orders): می‌توان از دستورات معلق مانند دستورات لیمیت و دستورات استاپ برای ورود خودکار به معامله پس از شکست سطح استفاده کرد.
تعیین نقاط توقف ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)
- تعیین توقف ضرر: برای محدود کردن ریسک، باید یک سطح توقف ضرر تعیین شود. در شکست صعودی، توقف ضرر معمولاً زیر سطح شکسته شده (سطح مقاومت قبلی) قرار می‌گیرد. در شکست نزولی، توقف ضرر معمولاً بالای سطح شکسته شده (سطح حمایت قبلی) قرار می‌گیرد.
- تعیین حد سود: برای کسب سود، باید یک سطح حد سود تعیین شود. تعیین حد سود می‌تواند بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت بعدی یا نسبت ریسک به ریوارد انجام شود.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در هر استراتژی معاملاتی، به ویژه استراتژی شکست سطوح، بسیار مهم است. نکات مهم در مدیریت ریسک عبارتند از:
- استفاده از حجم معاملات مناسب: حجم معاملات باید به گونه‌ای باشد که در صورت ضرر، میزان ضرر قابل تحمل باشد.
- نسبت ریسک به ریوارد: سعی کنید معاملاتی را انتخاب کنید که نسبت ریسک به ریوارد آن‌ها حداقل 1:2 باشد. به این معنی که میزان سود بالقوه باید حداقل دو برابر میزان ضرر بالقوه باشد.
- تنوع‌بخشی: سرمایه خود را در چندین دارایی مختلف سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک خود را کاهش دهید.
نکات مهم در استفاده از استراتژی شکست سطوح
- حجم معاملات: شکست واقعی باید با حجم معاملات بالا همراه باشد. حجم معاملات پایین می‌تواند نشان‌دهنده یک شکست کاذب باشد.
- تایید شکست: قبل از ورود به معامله، منتظر تایید شکست باشید.
- بازه‌های زمانی: این استراتژی در بازه‌های زمانی مختلف قابل استفاده است، اما بازه‌های زمانی طولانی‌تر معمولاً نتایج بهتری دارند.
- اخبار و رویدادها: به اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی توجه کنید، زیرا این رویدادها می‌توانند بر قیمت دارایی‌ها تاثیر بگذارند و باعث شکست‌های کاذب شوند.
- ترکیب با سایر استراتژی‌ها: استراتژی شکست سطوح را می‌توان با سایر استراتژی‌های معاملاتی مانند الگوهای کندلی و تحلیل حجم معاملات ترکیب کرد تا دقت آن افزایش یابد.
مثال‌هایی از استراتژی شکست سطوح
فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در سطح 100 تومان با مقاومت مواجه شده است. پس از چند روز، قیمت با حجم معاملات بالا از سطح 100 تومان عبور می‌کند. این یک شکست صعودی است. معامله‌گر می‌تواند با خرید سهام در قیمت 100.50 تومان وارد معامله شود و توقف ضرر را در سطح 99.50 تومان (زیر سطح مقاومت شکسته شده) و حد سود را در سطح 105 تومان (بر اساس تحلیل تکنیکال) قرار دهد.
استراتژی‌های مرتبط
- معامله بر اساس روند (Trend Following)
- استراتژی پولبک
- استراتژی شکست الگو
- استراتژی اسکالپینگ
- استراتژی معاملات روزانه (Day Trading)
تحلیل تکنیکال مرتبط
تحلیل حجم معاملات مرتبط
- حجم معاملات در شکست
- واگرایی حجم و قیمت
- حجم معاملات در پولبک
- شاخص حجم در معاملات
- تحلیل On-Balance Volume (OBV)
منابع بیشتر
- Investopedia - Breakout Trading
- Babypips - Breakout Trading Strategy
- School of Pipsology - Breakout Trading
هشدار
معاملات در بازارهای مالی با ریسک همراه است. این مقاله صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. قبل از انجام هرگونه معامله، حتماً تحقیقات خود را انجام دهید و با یک مشاور مالی مشورت کنید.
(اگرچه تمرکز اصلی این مقاله بر تحلیل تکنیکال است، اما اشاره به اهمیت تحلیل بنیادی نیز می‌تواند مفید باشد.)
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
