تحلیل پوینت اند فیگر
تحلیل پوینت اند فیگر: راهنمای جامع برای مبتدیان
تحلیل پوینت اند فیگر (Point and Figure Charting) یکی از روش‌های قدیمی و در عین حال کارآمد تحلیل تکنیکال است که بر خلاف نمودارهای خطی و میله‌ای رایج، بر اساس تغییرات قیمت و نه زمان بنا شده است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، الگوهای قیمتی و اهداف قیمتی را شناسایی کنند. در این مقاله، به بررسی کامل اصول، کاربردها و استراتژی‌های مرتبط با تحلیل پوینت اند فیگر خواهیم پرداخت.
اصول اولیه تحلیل پوینت اند فیگر
تحلیل پوینت اند فیگر از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:
- **ستون (Column):** ستون‌ها به صورت عمودی بر روی نمودار قرار می‌گیرند و نشان‌دهنده تغییرات قیمت هستند.
- **نقطه (Point):** نقاط، بلوک‌های سازنده ستون‌ها هستند و هر نقطه نشان‌دهنده یک واحد مشخص از تغییر قیمت است. اندازه این واحد (Box Size) توسط معامله‌گر تعیین می‌شود و بسته به نوع دارایی و بازه زمانی مورد نظر، متفاوت خواهد بود. برای مثال، در تحلیل سهام ممکن است هر نقطه معادل 1 دلار باشد، در حالی که در تحلیل ارزهای دیجیتال ممکن است معادل 100 دلار باشد.
- **خط (Line):** خطوط افقی و عمودی برای ایجاد چارچوب نمودار و نمایش تغییر جهت قیمت استفاده می‌شوند.
Box Size (اندازه جعبه)
همانطور که اشاره شد، تعیین Box Size یکی از مهم‌ترین مراحل در تحلیل پوینت اند فیگر است. انتخاب Box Size مناسب، به شما کمک می‌کند تا نموداری واضح و قابل تفسیر داشته باشید. به طور کلی، Box Size باید به گونه‌ای انتخاب شود که:
- تغییرات قیمتی کوچک و بی‌اهمیت را فیلتر کند.
- تغییرات قیمتی قابل توجه و معنادار را به وضوح نشان دهد.
- با نوسانات طبیعی قیمت در بازار سازگار باشد.
برای انتخاب Box Size، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
- **میانگین دامنه نوسان قیمت:** میانگین دامنه نوسان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنید و Box Size را بر اساس این مقدار تعیین کنید.
- **تحلیل تاریخی قیمت:** نمودار قیمت را در گذشته بررسی کنید و Box Size را به گونه‌ای انتخاب کنید که الگوهای قیمتی مهم را به خوبی نشان دهد.
- **آزمون و خطا:** چندین Box Size مختلف را امتحان کنید و نموداری را انتخاب کنید که به نظر شما بهترین اطلاعات را ارائه می‌دهد.
قوانین ترسیم نمودار پوینت اند فیگر
برای ترسیم نمودار پوینت اند فیگر، قوانین زیر باید رعایت شوند:
- **شروع نمودار:** نمودار با یک ستون جدید شروع می‌شود.
- **جهت تغییر قیمت:**
* **بالا رفتن قیمت:** اگر قیمت از بالاترین قیمت ستون قبلی عبور کند، یک ستون جدید در جهت بالا شروع می‌شود و یک نقطه در آن قرار می‌گیرد. این فرآیند تا زمانی که قیمت به سقف ستون بعدی نرسد ادامه می‌یابد. * **پایین آمدن قیمت:** اگر قیمت از پایین‌ترین قیمت ستون قبلی عبور کند، یک ستون جدید در جهت پایین شروع می‌شود و یک نقطه در آن قرار می‌گیرد. این فرآیند تا زمانی که قیمت به کف ستون بعدی نرسد ادامه می‌یابد.
- **تغییر جهت:** هنگامی که قیمت به سقف یا کف ستون بعدی رسید، باید جهت ستون تغییر کند.
- **استفاده از X و O:** معمولاً از نماد X برای نشان دادن افزایش قیمت و از نماد O برای نشان دادن کاهش قیمت استفاده می‌شود.
الگوهای رایج در تحلیل پوینت اند فیگر
تحلیل پوینت اند فیگر الگوهای مختلفی را شناسایی می‌کند که می‌توانند به پیش‌بینی روند آینده قیمت کمک کنند. برخی از مهم‌ترین این الگوها عبارتند از:
- **دابل تاپ (Double Top):** این الگو نشان‌دهنده یک مقاومت قوی در قیمت است و ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند به سمت پایین باشد.
- **دابل باتم (Double Bottom):** این الگو نشان‌دهنده یک حمایت قوی در قیمت است و ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند به سمت بالا باشد.
- **تریپل تاپ (Triple Top):** این الگو مشابه دابل تاپ است، اما مقاومت قوی‌تری را نشان می‌دهد.
- **تریپل باتم (Triple Bottom):** این الگو مشابه دابل باتم است، اما حمایت قوی‌تری را نشان می‌دهد.
- **شکست مقاومت (Breakout):** زمانی که قیمت از یک سطح مقاومت کلیدی عبور کند، نشان‌دهنده یک سیگنال خرید قوی است.
- **شکست حمایت (Breakdown):** زمانی که قیمت از یک سطح حمایت کلیدی عبور کند، نشان‌دهنده یک سیگنال فروش قوی است.
- **الگوی Bullish Saucer:** یک الگوی صعودی که نشان دهنده تجمع تدریجی فشار خرید است.
- **الگوی Bearish Saucer:** یک الگوی نزولی که نشان دهنده تجمع تدریجی فشار فروش است.
کاربردهای تحلیل پوینت اند فیگر
تحلیل پوینت اند فیگر کاربردهای متعددی در تحلیل بازار سرمایه دارد، از جمله:
- **شناسایی سطوح حمایت و مقاومت:** این روش به شما کمک می‌کند تا سطوح مهمی را که قیمت احتمالاً در آنجا متوقف یا تغییر جهت می‌دهد، شناسایی کنید.
- **تعیین اهداف قیمتی:** با استفاده از الگوهای قیمتی و اندازه‌گیری ارتفاع الگوها، می‌توانید اهداف قیمتی را برای معاملات خود تعیین کنید.
- **شناسایی تغییرات روند:** تحلیل پوینت اند فیگر می‌تواند به شما کمک کند تا تغییرات روند در بازار را به موقع شناسایی کنید.
- **مدیریت ریسک:** با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، می‌توانید حد ضرر (Stop Loss) را به طور موثرتری تعیین کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.
استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از تحلیل پوینت اند فیگر
چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از تحلیل پوینت اند فیگر پیاده‌سازی کنید. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:
- **استراتژی شکست:** این استراتژی بر اساس شناسایی شکست‌های حمایت و مقاومت بنا شده است. هنگامی که قیمت از یک سطح مقاومت عبور می‌کند، معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت خرید شوند و هنگامی که قیمت از یک سطح حمایت عبور می‌کند، می‌توانند وارد موقعیت فروش شوند. استراتژی شکست
- **استراتژی الگوهای بازگشتی:** این استراتژی بر اساس شناسایی الگوهای بازگشتی مانند دابل تاپ و دابل باتم بنا شده است. معامله‌گران می‌توانند هنگامی که یک الگوی بازگشتی شناسایی می‌شود، وارد موقعیت مخالف روند فعلی شوند. الگوهای بازگشتی
- **استراتژی اهداف قیمتی:** این استراتژی بر اساس اندازه‌گیری ارتفاع الگوهای قیمتی و تعیین اهداف قیمتی بنا شده است. معامله‌گران می‌توانند پس از ورود به یک موقعیت معاملاتی، اهداف قیمتی را تعیین کنند و در صورت رسیدن قیمت به آن اهداف، سود خود را برداشت کنند. اهداف قیمتی
- **استراتژی ترکیب با سایر اندیکاتورها:** تحلیل پوینت اند فیگر را می‌توان با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI و MACD ترکیب کرد تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری به دست آورد. ترکیب اندیکاتورها
مزایا و معایب تحلیل پوینت اند فیگر
- مزایا:**
- **سادگی:** تحلیل پوینت اند فیگر نسبتاً ساده است و به راحتی می‌توان آن را یاد گرفت.
- **کارایی:** این روش می‌تواند در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای قیمتی بسیار کارآمد باشد.
- **بی‌طرفی:** تحلیل پوینت اند فیگر بر اساس داده‌های قیمتی است و تحت تأثیر احساسات و نظرات شخصی معامله‌گران قرار نمی‌گیرد.
- **انعطاف‌پذیری:** این روش را می‌توان برای تحلیل انواع مختلف دارایی‌ها و بازه‌های زمانی استفاده کرد.
- معایب:**
- **تاخیر:** تحلیل پوینت اند فیگر ممکن است سیگنال‌های معاملاتی با تاخیر ارائه دهد.
- **ذهنی بودن:** تفسیر الگوهای قیمتی در تحلیل پوینت اند فیگر ممکن است ذهنی باشد و به تجربه و دانش معامله‌گر بستگی داشته باشد.
- **عدم توجه به حجم معاملات:** این روش به حجم معاملات توجه نمی‌کند، که می‌تواند در برخی موارد منجر به سیگنال‌های نادرست شود. تحلیل حجم معاملات
- **نیاز به صبر:** تحلیل پوینت اند فیگر نیاز به صبر و حوصله دارد، زیرا ممکن است الگوهای قیمتی به تدریج شکل بگیرند.
مقایسه با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال
تحلیل پوینت اند فیگر با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای خطی و میله‌ای تفاوت‌های اساسی دارد. در حالی که نمودارهای خطی و میله‌ای بر اساس زمان بنا شده‌اند، تحلیل پوینت اند فیگر بر اساس تغییرات قیمت بنا شده است. این بدان معناست که نمودارهای پوینت اند فیگر می‌توانند اطلاعات بیشتری در مورد روند قیمت ارائه دهند، زیرا آن‌ها به تغییرات قیمت اهمیت بیشتری می‌دهند.
همچنین، تحلیل پوینت اند فیگر بر خلاف برخی از روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال، به حجم معاملات توجه نمی‌کند. این می‌تواند یک عیب باشد، اما در عین حال می‌تواند یک مزیت نیز باشد، زیرا تحلیل پوینت اند فیگر می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی واضح‌تری ارائه دهد، بدون اینکه تحت تأثیر نوسانات حجم معاملات قرار گیرد. تحلیل تکنیکال
منابع آموزشی بیشتر
- تحلیل بنیادی
- مدیریت سرمایه
- روانشناسی معامله‌گری
- تحلیل موج الیوت
- اندیکاتور بولینگر
- اندیکاتور RSI
- اندیکاتور MACD
- میانگین متحرک
- فیبوناچی
- کندل استیک
- الگوی سر و شانه
- الگوی پرچم
- الگوی مثلث
- تحلیل تکنیکال پیشرفته
- استراتژی اسکالپینگ
نتیجه‌گیری
تحلیل پوینت اند فیگر یک روش قدرتمند و کارآمد برای تحلیل بازار سرمایه است. با یادگیری اصول و کاربردهای این روش، می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، الگوهای قیمتی و اهداف قیمتی را شناسایی کنید و معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهید. با این حال، به یاد داشته باشید که هیچ روش تحلیلی کامل نیست و همیشه باید از ترکیب چندین روش تحلیلی و مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
