Market Order

سفارش بازار (Market Order)

سفارش بازار یکی از ابتدایی‌ترین و پرکاربردترین انواع سفارشات در بازارهای مالی، به ویژه در بازار بورس و بازار فارکس است. این نوع سفارش به شما امکان می‌دهد تا یک دارایی را به سرعت در بهترین قیمت موجود در آن لحظه خریداری یا بفروشید. در این مقاله، به بررسی دقیق مفهوم سفارش بازار، نحوه عملکرد آن، مزایا و معایب آن و همچنین نکاتی که باید هنگام استفاده از این نوع سفارش در نظر داشته باشید، خواهیم پرداخت.

تعریف سفارش بازار

سفارش بازار دستوری است که به کارگزار شما (Broker) داده می‌شود تا یک دارایی را با بهترین قیمت ممکن که در حال حاضر در بازار موجود است، خریداری یا بفروشید. به عبارت دیگر، شما به کارگزار خود اجازه می‌دهید تا قیمت نهایی معامله را تعیین کند. این نوع سفارش بر خلاف سفارش محدود (Limit Order) که در آن شما قیمت مورد نظر خود را مشخص می‌کنید، قیمت مشخصی را تعیین نمی‌کند.

نحوه عملکرد سفارش بازار

وقتی شما یک سفارش بازار برای خرید یک دارایی ثبت می‌کنید، کارگزار شما به دنبال بهترین پیشنهاد فروش در بازار می‌گردد و آن را می‌پذیرد. به همین ترتیب، وقتی سفارش بازار برای فروش ثبت می‌کنید، کارگزار شما به دنبال بهترین پیشنهاد خرید در بازار می‌گردد و آن را می‌پذیرد. "بهترین قیمت" در اینجا به معنای قیمتی است که کمترین هزینه را برای شما در بر دارد (در خرید، کمترین قیمت پیشنهادی و در فروش، بیشترین قیمت پیشنهادی).

مثال

فرض کنید شما قصد دارید 100 سهم از شرکت اپل را خریداری کنید. در حال حاضر، قیمت پیشنهادی فروش برای سهم اپل بین 170 تا 170.50 دلار در نوسان است. اگر شما یک سفارش بازار برای خرید 100 سهم اپل ثبت کنید، کارگزار شما به احتمال زیاد سهم‌ها را با قیمتی بین 170 تا 170.50 دلار خریداری خواهد کرد. ممکن است بخشی از سهم‌ها را با قیمت 170 دلار و بخشی دیگر را با قیمت 170.40 دلار خریداری کند، اما هدف اصلی، خرید 100 سهم با بهترین قیمت‌های موجود است.

مزایای سفارش بازار

• اجرای سریع: مهم‌ترین مزیت سفارش بازار، سرعت اجرای آن است. از آنجایی که شما قیمت مشخصی را تعیین نمی‌کنید، سفارش شما به سرعت در بازار اجرا می‌شود. این ویژگی برای معامله‌گرانی که نیاز به ورود یا خروج سریع از یک موقعیت دارند، بسیار مهم است.
• احتمال بالای اجرا: به دلیل انعطاف‌پذیری در قیمت، احتمال اینکه سفارش بازار شما اجرا شود بسیار بالا است. در شرایطی که نقدینگی بازار بالا باشد، سفارش بازار تقریباً همیشه اجرا می‌شود.
• سادگی: سفارش بازار بسیار ساده و آسان است و برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است.

معایب سفارش بازار

• عدم کنترل بر قیمت: بزرگترین عیب سفارش بازار، عدم کنترل شما بر قیمت نهایی معامله است. در شرایطی که بازار نوسان زیادی داشته باشد، ممکن است سهم را با قیمتی بالاتر از آنچه انتظار داشتید خریداری کنید یا با قیمتی پایین‌تر از آنچه می‌خواستید بفروشید. به این پدیده لغزش قیمت (Slippage) گفته می‌شود.
• لغزش قیمت (Slippage): در بازارهای با نقدینگی کم یا در زمان‌های پرحجم معاملات، لغزش قیمت می‌تواند قابل توجه باشد. این بدان معناست که قیمت نهایی معامله ممکن است به طور قابل توجهی با قیمتی که شما در ابتدا مشاهده کرده‌اید متفاوت باشد.
• اجرای کامل نشدن سفارش: در شرایطی که حجم سفارش شما بسیار بزرگ باشد و نقدینگی کافی در بازار وجود نداشته باشد، ممکن است سفارش شما به طور کامل اجرا نشود. به عنوان مثال، اگر شما بخواهید 1000 سهم از یک شرکت را خریداری کنید، اما تنها 500 سهم برای فروش در بازار وجود داشته باشد، تنها 500 سهم از سفارش شما اجرا خواهد شد و بقیه سفارش شما معلق می‌ماند.

چه زمانی از سفارش بازار استفاده کنیم؟

سفارش بازار برای موقعیت‌هایی مناسب است که:

• نیاز به اجرای فوری دارید: اگر نیاز دارید به سرعت وارد یا خارج از یک موقعیت شوید، سفارش بازار بهترین گزینه است.
• نقدینگی بازار بالا است: در بازارهایی که نقدینگی بالایی دارند، لغزش قیمت معمولاً کم است و سفارش بازار می‌تواند با قیمت مناسبی اجرا شود.
• به قیمت دقیق اهمیت نمی‌دهید: اگر به قیمت دقیق معامله اهمیت نمی‌دهید و هدف اصلی شما صرفاً ورود یا خروج از یک موقعیت است، سفارش بازار می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
• استفاده در استراتژی‌های اسکالپینگ و معاملات روزانه: در استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ و معاملات روزانه (Day Trading) که سرعت اجرا بسیار مهم است، سفارش بازار می‌تواند بسیار مفید باشد.

چه زمانی از سفارش بازار استفاده نکنیم؟

سفارش بازار برای موقعیت‌هایی مناسب نیست که:

• بازار نوسان زیادی دارد: در بازارهایی که نوسان زیادی دارند، لغزش قیمت می‌تواند قابل توجه باشد و شما ممکن است سهم را با قیمتی نامطلوب خریداری یا بفروشید.
• نقدینگی بازار پایین است: در بازارهایی که نقدینگی پایینی دارند، احتمال اینکه سفارش شما به طور کامل اجرا نشود یا با لغزش قیمت زیادی مواجه شود، بیشتر است.
• به قیمت دقیق اهمیت می‌دهید: اگر به قیمت دقیق معامله اهمیت می‌دهید و نمی‌خواهید ریسک لغزش قیمت را بپذیرید، بهتر است از سفارش محدود استفاده کنید.

تفاوت سفارش بازار با سفارش محدود

| ویژگی | سفارش بازار | سفارش محدود | |---|---|---| | قیمت | قیمت مشخص نمی‌شود | قیمت مشخص می‌شود | | سرعت اجرا | سریع | ممکن است زمان ببرد | | احتمال اجرا | بالا | ممکن است اجرا نشود | | کنترل بر قیمت | کم | زیاد | | مناسب برای | مواقعی که نیاز به اجرای فوری است | مواقعی که به قیمت دقیق اهمیت می‌دهید |

سفارش توقف (Stop Order) و سفارش توقف محدود (Stop-Limit Order) نیز از دیگر انواع سفارشات هستند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند.

نکات مهم هنگام استفاده از سفارش بازار

• تحقیق کنید: قبل از ثبت سفارش بازار، در مورد دارایی مورد نظر خود تحقیق کنید و از شرایط بازار آگاه باشید.
• حجم سفارش را مدیریت کنید: حجم سفارش خود را با توجه به نقدینگی بازار تنظیم کنید. سفارش‌های بزرگ ممکن است باعث لغزش قیمت شوند.
• از کارگزار معتبر استفاده کنید: از یک کارگزار معتبر و قابل اعتماد استفاده کنید که دارای سیستم معاملاتی کارآمدی باشد.
• به زمان معاملات توجه کنید: در زمان‌هایی که بازار پرحجم است، احتمال لغزش قیمت بیشتر است.
• از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید: از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop-Loss) برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید.

تاثیر سفارش بازار بر حجم معاملات

سفارش بازار نقش مهمی در تعیین حجم معاملات دارد. زیرا این نوع سفارش به طور مستقیم بر تقاضا و عرضه در بازار تاثیر می‌گذارد. افزایش سفارشات بازار خرید، تقاضا را افزایش داده و قیمت را بالا می‌برد، در حالی که افزایش سفارشات بازار فروش، عرضه را افزایش داده و قیمت را پایین می‌آورد. تحلیل حجم معاملات می‌تواند به شما در درک بهتر رفتار بازار و پیش‌بینی حرکات قیمتی کمک کند.

ارتباط سفارش بازار با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ابزاری است که از الگوهای نموداری و شاخص‌های فنی برای پیش‌بینی حرکات قیمتی استفاده می‌کند. سفارش بازار می‌تواند در ترکیب با تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر یک تحلیل‌گر تکنیکال سیگنال خرید یک دارایی را تشخیص دهد، می‌تواند از سفارش بازار برای ورود سریع به معامله استفاده کند.

استراتژی‌های مرتبط با سفارش بازار

• اسکالپینگ (Scalping): استفاده از سفارش بازار برای کسب سودهای کوچک از نوسانات جزئی قیمت.
• معاملات روزانه (Day Trading): استفاده از سفارش بازار برای ورود و خروج از معاملات در طول یک روز معاملاتی.
• معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading): استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری برای ثبت خودکار سفارشات بازار بر اساس شرایط از پیش تعیین شده.
• آربیتراژ (Arbitrage): استفاده از سفارش بازار برای بهره‌برداری از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف.
• میانگین هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging): خرید منظم یک دارایی با مبلغ ثابت در طول زمان، صرف نظر از قیمت، با استفاده از سفارش بازار.
• شکست سطوح حمایت و مقاومت: استفاده از سفارش بازار پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت برای ورود به معامله.
• واکنش به اخبار و رویدادها: استفاده از سفارش بازار برای واکنش سریع به اخبار و رویدادهای مهم بازار.
• استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم: استفاده از سفارش بازار بر اساس سیگنال‌های تولید شده توسط اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و MACD.
• استفاده از الگوهای کندل استیک: استفاده از سفارش بازار بر اساس الگوهای کندل استیک مانند Hammer و Engulfing.
• استفاده از باندهای بولینگر: استفاده از سفارش بازار در نزدیکی باندهای بولینگر برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش.
• استفاده از میانگین متحرک (Moving Average): استفاده از سفارش بازار برای ورود به معامله پس از عبور قیمت از میانگین متحرک.
• استفاده از فیبوناچی (Fibonacci): استفاده از سفارش بازار در سطوح فیبوناچی برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب.
• استفاده از حجم معاملات (Volume): استفاده از سفارش بازار بر اساس افزایش یا کاهش حجم معاملات برای تایید سیگنال‌های معاملاتی.
• استفاده از تحلیل امواج الیوت (Elliott Wave): استفاده از سفارش بازار بر اساس امواج الیوت برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت.
• استفاده از تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis): استفاده از سفارش بازار پس از تحلیل بنیادی یک دارایی و شناسایی ارزش ذاتی آن.

نتیجه‌گیری

سفارش بازار یک ابزار قدرتمند است که می‌تواند به شما کمک کند تا به سرعت وارد یا خارج از یک موقعیت شوید. با این حال، مهم است که از مزایا و معایب این نوع سفارش آگاه باشید و از آن در شرایط مناسب استفاده کنید. با رعایت نکات ذکر شده در این مقاله، می‌توانید ریسک لغزش قیمت را به حداقل برسانید و از مزایای سفارش بازار بهره‌مند شوید.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان