Engulfing

الگوی فراگیر (Engulfing) در تحلیل تکنیکال

الگوی فراگیر (Engulfing) یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی تغییر روند در بازار را شناسایی کنند. این الگو در دو نوع صعودی (Bullish Engulfing) و نزولی (Bearish Engulfing) وجود دارد و هر کدام نشان‌دهنده سیگنال‌های متفاوتی هستند. این مقاله به بررسی جامع این الگو، نحوه تشخیص، تفسیر و کاربردهای آن در معاملات می‌پردازد.

مبانی الگوهای شمعی

قبل از پرداختن به جزئیات الگوی فراگیر، لازم است با مبانی الگوهای شمعی آشنا شویم. الگوهای شمعی، نمودارهای بصری هستند که نشان‌دهنده رابطه بین قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً یک روز) هستند. این الگوها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد احساسات بازار و احتمال تغییر روند ارائه دهند. هر شمع شامل اجزای زیر است:

بدنه (Body): فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه سبز یا سفید (در برخی پلتفرم‌ها) است و نشان‌دهنده یک روند صعودی است. اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، بدنه قرمز یا سیاه (در برخی پلتفرم‌ها) است و نشان‌دهنده یک روند نزولی است.
سایه بالایی (Upper Shadow): بالاترین قیمت در طول دوره زمانی.
سایه پایینی (Lower Shadow): پایین‌ترین قیمت در طول دوره زمانی.

کندل استیک و الگوهای آن، ابزاری قدرتمند در دستان تحلیلگران تکنیکال هستند.

الگوی فراگیر صعودی (Bullish Engulfing)

الگوی فراگیر صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک شمع صعودی (سبز یا سفید) به طور کامل شمع قبلی (معمولاً قرمز یا سیاه) را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، قیمت باز شدن شمع صعودی بالاتر از بالاترین قیمت شمع قبلی و قیمت بسته شدن شمع صعودی بالاتر از قیمت بسته شدن شمع قبلی باشد.

{{| class="wikitable" ! شمع قبلی ! شمع فراگیر صعودی | بدنه: قرمز/سیاه || بدنه: سبز/سفید | سایه بالایی: کوتاه || سایه بالایی: بلند | سایه پایینی: کوتاه || سایه پایینی: بلند |}}

تفسیر:* این الگو نشان‌دهنده یک تغییر در احساسات بازار از نزولی به صعودی است. به این معنا که خریداران وارد بازار شده‌اند و کنترل را از فروشندگان به دست گرفته‌اند. حجم معاملات در شمع فراگیر صعودی معمولاً بالاتر از شمع قبلی است که این موضوع نشان‌دهنده افزایش علاقه به خرید است.

نکات مهم:*
این الگو زمانی معتبرتر است که در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود.
حجم معاملات بالا در شمع فراگیر صعودی، سیگنال قوی‌تری را ارائه می‌دهد.
بهتر است این الگو با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک (Moving Average) و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index - RSI) تایید شود.

حمایت و مقاومت می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی برای معامله‌گران باشند.

الگوی فراگیر نزولی (Bearish Engulfing)

الگوی فراگیر نزولی زمانی تشکیل می‌شود که یک شمع نزولی (قرمز یا سیاه) به طور کامل شمع قبلی (معمولاً سبز یا سفید) را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، قیمت باز شدن شمع نزولی پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت شمع قبلی و قیمت بسته شدن شمع نزولی پایین‌تر از قیمت بسته شدن شمع قبلی باشد.

{{| class="wikitable" ! شمع قبلی ! شمع فراگیر نزولی | بدنه: سبز/سفید || بدنه: قرمز/سیاه | سایه بالایی: کوتاه || سایه بالایی: بلند | سایه پایینی: کوتاه || سایه پایینی: بلند |}}

تفسیر:* این الگو نشان‌دهنده یک تغییر در احساسات بازار از صعودی به نزولی است. به این معنا که فروشندگان وارد بازار شده‌اند و کنترل را از خریداران به دست گرفته‌اند. حجم معاملات در شمع فراگیر نزولی معمولاً بالاتر از شمع قبلی است که این موضوع نشان‌دهنده افزایش علاقه به فروش است.

نکات مهم:*
این الگو زمانی معتبرتر است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل شود.
حجم معاملات بالا در شمع فراگیر نزولی، سیگنال قوی‌تری را ارائه می‌دهد.
بهتر است این الگو با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک و RSI تایید شود.

خط روند و الگوی سر و شانه از جمله الگوهای مهم دیگر در تحلیل تکنیکال هستند.

تشخیص و تایید الگوی فراگیر

تشخیص صحیح الگوی فراگیر نیازمند دقت و توجه به جزئیات است. در اینجا چند نکته برای تشخیص و تایید این الگو ارائه می‌شود:

**بررسی روند قبلی:** الگوی فراگیر زمانی معتبرتر است که در انتهای یک روند مشخص (صعودی یا نزولی) تشکیل شود.
**حجم معاملات:** حجم معاملات در شمع فراگیر باید به طور قابل توجهی بالاتر از شمع قبلی باشد.
**بررسی سایه‌ها:** سایه‌های شمع فراگیر می‌توانند اطلاعات بیشتری در مورد قدرت سیگنال ارائه دهند. سایه‌های بلند نشان‌دهنده عدم اطمینان در بازار هستند، در حالی که سایه‌های کوتاه نشان‌دهنده قاطعیت روند جدید هستند.
**تایید با سایر اندیکاتورها:** برای تایید سیگنال الگوی فراگیر، می‌توانید از سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و باند بولینگر استفاده کنید.

کاربردهای الگوی فراگیر در معاملات

الگوی فراگیر می‌تواند در معاملات مختلفی مورد استفاده قرار گیرد:

**معاملات روزانه (Day Trading):** معامله‌گران روزانه می‌توانند از این الگو برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت استفاده کنند.
**معاملات نوسانی (Swing Trading):** معامله‌گران نوسانی می‌توانند از این الگو برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی میان مدت استفاده کنند.
**معاملات بلند مدت (Position Trading):** معامله‌گران بلند مدت می‌توانند از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معاملات بلند مدت استفاده کنند.

مدیریت ریسک در معاملات با استفاده از الگوی فراگیر

همانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، استفاده از الگوی فراگیر نیز نیازمند مدیریت ریسک مناسب است. در اینجا چند نکته برای مدیریت ریسک در معاملات با استفاده از این الگو ارائه می‌شود:

**تعیین حد ضرر (Stop-Loss):** قبل از ورود به معامله، حد ضرر را در سطحی مناسب تعیین کنید تا در صورت حرکت قیمت در جهت مخالف، از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.
**تعیین حد سود (Take-Profit):** قبل از ورود به معامله، حد سود را در سطحی مناسب تعیین کنید تا در صورت رسیدن قیمت به هدف، سود خود را برداشت کنید.
**استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio):** اطمینان حاصل کنید که نسبت ریسک به ریوارد در معامله شما مناسب است. به طور کلی، نسبت ریسک به ریوارد باید حداقل 1:2 باشد.
**مدیریت حجم معاملات (Position Sizing):** حجم معاملات خود را با توجه به میزان سرمایه و تحمل ریسک خود تعیین کنید.

الگوهای مشابه و اشتباهات رایج

الگوهای دیگری نیز وجود دارند که ممکن است با الگوی فراگیر اشتباه گرفته شوند. برخی از این الگوها عبارتند از:

**الگوی پوششی (Covering Pattern):** این الگو مشابه الگوی فراگیر است، اما شمع فراگیر به طور کامل شمع قبلی را در بر نمی‌گیرد.
**الگوی دوجی (Doji):** این الگو نشان‌دهنده عدم اطمینان در بازار است و معمولاً به عنوان یک سیگنال خنثی در نظر گرفته می‌شود.

اشتباهات رایج در استفاده از الگوی فراگیر عبارتند از:

**نادیده گرفتن حجم معاملات:** حجم معاملات یکی از مهم‌ترین عوامل در تایید الگوی فراگیر است.
**عدم تایید با سایر اندیکاتورها:** برای تایید سیگنال الگوی فراگیر، باید از سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
**عدم مدیریت ریسک:** مدیریت ریسک مناسب برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررهای زیاد ضروری است.

منابع بیشتر

دسته‌بندی

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان