Grundlagen Des Positionsmanagements Und Verlustbegrenzung

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Grundlagen Des Positionsmanagements Und Verlustbegrenzung Bei Binären Optionen

Willkommen zum Einstieg in das Positionsmanagement und die Verlustbegrenzung beim Handel mit Binary option. Dies sind die Fundamente, die bestimmen, ob Sie langfristig erfolgreich sein können oder nicht. Im Gegensatz zum traditionellen Handel, wo Verluste durch Stop-Loss-Orders begrenzt werden, erfordert der Handel mit Binary option einen anderen, aber ebenso strengen Ansatz, da das Risiko pro Trade von vornherein festgelegt ist.

Was Ist Positionsmanagement?

Positionsmanagement, oft auch als Position sizing bezeichnet, ist der Prozess der Bestimmung, wie viel Kapital Sie für jeden einzelnen Trade einsetzen. Es geht nicht darum, *was* Sie handeln, sondern *wie viel* Sie riskieren.

Warum Ist Positionsmanagement Wichtig?

Im Handel mit Binary option wissen Sie *vor* dem Kauf der Option genau, wie viel Sie maximal verlieren können (der Einsatz) und wie viel Sie maximal gewinnen können (der Payout). Das Positionsmanagement stellt sicher, dass dieser maximale Verlust Ihr Gesamtkapital nicht gefährdet.

  • Es schützt Ihr Kapital vor schnellem Verlust.
  • Es reduziert emotionalen Stress, da Sie wissen, dass ein Verlust verkraftbar ist.
  • Es ermöglicht Ihnen, eine Serie von Verlusttrades zu überleben (Drawdown-Management).

Die 1-Prozent-Regel (Der Goldstandard)

Die gängigste und sicherste Methode für Anfänger ist die Begrenzung des Risikos pro Trade auf 1 % Ihres gesamten Handelskapitals.

  1. Beispiel: Wenn Ihr Konto 1000 Euro beträgt, riskieren Sie maximal 10 Euro pro Call option oder Put option.
  2. Dies bedeutet, dass Sie 100 aufeinanderfolgende Verlusttrades benötigen würden, um Ihr gesamtes Konto zu verlieren (theoretisch).

Dies ist ein zentraler Aspekt des Risk management. Denken Sie daran: Ihr Ziel ist es, am Leben zu bleiben, um am nächsten Tag wieder handeln zu können. Das Risiko-ertrags-verhältnis Bei Binären Optionen Verstehen ist hierbei entscheidend, da der potenzielle Gewinn oft geringer ist als der potenzielle Verlust (wenn man den Einsatz als Verlust betrachtet).

Verlustbegrenzung: Spezifika Binärer Optionen

Bei Binary option ist die Verlustbegrenzung inhärent in der Struktur des Produkts verankert. Sie können nicht mehr verlieren, als Sie eingesetzt haben. Dennoch gibt es zwei Ebenen der Verlustbegrenzung:

1. Der Trade-Einsatz (Die primäre Grenze)

Dies ist die sofortige Begrenzung. Wenn Sie 50 Euro auf eine Option setzen und diese verfällt Out-of-the-money (OTM), ist Ihr Verlust auf diese 50 Euro begrenzt.

2. Das Tages- oder Sitzungslimit (Das psychologische Management)

Dies ist die wichtigste Ergänzung zum Positionsmanagement. Selbst wenn Ihr maximales Risiko pro Trade nur 1 % beträgt, kann eine Pechsträhne dazu führen, dass Sie zu viele Trades hintereinander eingehen.

  • **Tagesverlustlimit:** Legen Sie fest, dass Sie an einem Tag nicht mehr als beispielsweise 3 % bis 5 % Ihres Kapitals verlieren dürfen. Sobald dieses Limit erreicht ist, hören Sie auf zu handeln, egal wie gut die nächsten Signale aussehen. Dies schützt vor dem sogenannten "Rache-Trading".
  • **Trade-Frequenz-Limit:** Begrenzen Sie die Anzahl der Trades pro Tag oder pro Stunde, um Überhandel zu vermeiden.
Szenario Kontostand (1000 €) Max. Risiko pro Trade (1%) Max. Tagesverlust (5%)
Trade 1 (Verlust) 990 € 9,90 € Bleibt 50 €
Trade 2 (Verlust) 980 € 9,80 € Bleibt 50 €
Trade 3 bis 5 (Verluste) ~950 € ~9,50 € Limit erreicht

Schritt-für-Schritt: Einstieg und Positionsbestimmung

Bevor Sie einen Trade platzieren, müssen Sie Ihre Analyse abgeschlossen und Ihre Positionsgröße bestimmt haben.

Schritt 1: Analyse und Setup-Validierung

Wählen Sie ein Asset (z.B. EUR/USD) und bestimmen Sie die Richtung basierend auf Ihrer Strategie (z.B. Trend-Folge).

  • **Technische Analyse:** Nutzen Sie Indikatoren wie RSI oder MACD oder analysieren Sie Support and resistance-Niveaus.
  • **Bestätigung:** Warten Sie auf mindestens zwei unabhängige Bestätigungen Ihrer Analyse. Ein einzelnes Candlestick pattern ist oft nicht ausreichend.

Schritt 2: Auswahl der Expiry time

Die Wahl der Expiry time (Verfallszeit) ist entscheidend und hängt von der Art Ihrer Analyse ab. Dies wird detaillierter unter Auswahl Von Verfallszeiten Und Strike-preisen behandelt.

  • **Kurzfristige Trades (z.B. 60 Sekunden):** Erfordern sehr schnelle Reaktionen und oft die Analyse von M1- oder M5-Charts. Hier sind schnelle Muster wie Momentum-Brüche wichtig.
  • **Mittelfristige Trades (z.B. 5 bis 30 Minuten):** Passen besser zu Konsolidierungen oder dem Test von Support and resistance-Zonen auf M15- oder H1-Charts.

Schritt 3: Festlegung des Einsatzes (Position Sizing)

Bestimmen Sie Ihren Einsatz basierend auf der 1%-Regel.

  1. Berechnen Sie 1 % Ihres aktuellen Kontostands.
  2. Stellen Sie sicher, dass dieser Betrag Ihr maximales Risiko für diesen Trade darstellt.

Schritt 4: Auswahl des Strike-Preises (ITM vs. OTM)

Bei binären Optionen wählen Sie einen Ausübungspreis (Strike).

  • **In-the-money (ITM):** Der Strike liegt auf der Seite des aktuellen Preises, was die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns erhöht, aber oft den Payout senkt.
  • **Out-of-the-money (OTM):** Der Strike liegt weiter vom aktuellen Preis entfernt. Dies bietet einen höheren potenziellen Gewinn, da die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis "zurückkommt", geringer ist. Für Anfänger wird oft empfohlen, nur leicht In-the-money zu handeln, um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu maximieren, auch wenn der Payout niedriger ist.

Schritt 5: Orderausführung und Überwachung

Geben Sie die Option auf der Plattform ein (z.B. IQ Option oder Pocket Option).

  1. Überprüfen Sie dreifach: Asset, Richtung (Call/Put), Einsatz, Verfallszeit.
  2. Nach der Platzierung: Halten Sie sich an den Plan. Versuchen Sie nicht, den Trade manuell zu schließen, es sei denn, Ihre Strategie erlaubt dies explizit (was bei den meisten BO-Plattformen nur einen Teil des Einsatzes zurückgibt).

Technische Analyse und Validierung: Einfache Metaphern

Erfolgreiches Positionsmanagement hängt von der Qualität Ihrer Einstiegssignale ab. Da binäre Optionen sehr kurzfristig sein können, ist die technische Analyse unerlässlich.

Candlesticks als Preis-Geschichten

Candlestick pattern sind wie kurze Geschichten über den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern in einem bestimmten Zeitraum.

  • **Metapher:** Stellen Sie sich Kerzen als Boxkämpfe vor. Ein langer grüner Körper (Bullish Engulfing) bedeutet, dass die Käufer (Bullen) den Verkäufern (Bären) im gesamten Zeitraum den Kampf aufgezwungen haben.
  • **Pro:** Sie zeigen sofortige Marktstimmung.
  • **Kontra:** Einzelne Kerzen können irreführend sein, besonders bei geringer Volatilität.
  • **Validierung:** Immer im Kontext des übergeordneten Trendes betrachten. Ein Hammer-Muster am Tiefpunkt eines Abwärtstrends ist stärker als mitten in einer Seitwärtsbewegung.

Support und Resistance als Preismauern

Support and resistance sind Preisniveaus, an denen der Markt historisch gesehen umgekehrt ist.

  • **Metapher:** Dies sind unsichtbare Mauern. Wenn der Preis auf eine Widerstandsmauer trifft, prallt er oft ab (Verkaufssignal). Wenn er die Mauer durchbricht, fällt die nächste Mauer oft erst viel höher.
  • **Pro:** Einfach zu identifizieren und universell anwendbar.
  • **Kontra:** Bei hoher Volatilität oder wichtigen Nachrichten können diese Mauern leicht durchbrochen werden.
  • **Invalidierungskriterium:** Wenn ein Preislevel dreimal erfolgreich verteidigt wurde und dann beim vierten Versuch schnell durchbrochen wird, ist die frühere Bedeutung dieses Levels erloschen.

Indikatoren als Navigationshilfen

Indikatoren helfen, die Richtung und die Stärke des Marktes zu messen. Sie sind wie Wettervorhersagen, keine Garantie.

  • **RSI (Relative Strength Index):** Misst die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen.
   *   *Metapher:* Ein Thermometer. Werte über 70 zeigen "überhitzte" (überkaufte) Märkte an, unter 30 "unterkühlte" (überverkaufte) Märkte.
   *   *Fehler:* Bei starken Trends kann der RSI lange Zeit über 70 bleiben, ohne dass eine Korrektur folgt.
  • **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** Zeigt die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten.
   *   *Metapher:* Ein Radar, das anzeigt, ob sich die kurzfristigen und langfristigen Geschwindigkeiten des Preises annähern oder voneinander entfernen.
   *   *Validierung:* Kreuzungen der MACD-Linien sollten mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmen.

Für tiefere Einblicke in die Werkzeuge siehe Welche Tools und Indikatoren sind für den Binäroptionshandel unverzichtbar?.

Elliott-Wellen (Für Fortgeschrittene)

Die Elliott wave Theorie versucht, die Psychologie der Massen in wiederkehrende Muster zu fassen (fünf Wellen in Trendrichtung, drei korrigierend).

  • **Metapher:** Die Gezeiten des Ozeans. Sie sehen die Wellen kommen und gehen, aber der übergeordnete Trend (Ebbe oder Flut) bestimmt die Richtung.
  • **Vorsicht:** Dies ist hochkomplex. Anfänger sollten sich strikt an einfache Preisaktionen und Indikatoren halten, bis sie die Grundlagen beherrschen.

Umgang mit Verlustserien (Drawdown Management) =

Der Umgang mit Verlusten ist der härteste Teil des Disziplin Und Umgang Mit Handelspsychologie Beim Trading.

Die "Dritte Welle" der Verluste

Wenn Sie drei Trades hintereinander verlieren, ist dies ein Warnsignal.

  1. Stoppen Sie die Analyse für 15 Minuten. Atmen Sie tief durch.
  2. Überprüfen Sie Ihr Trading journal: Haben Sie die Regeln verletzt? Waren die Setups schwach?
  3. Wenn Sie weiter handeln, reduzieren Sie Ihren Einsatz temporär auf 0,5 % oder 0,25 % für die nächsten zwei Trades, um das Risiko weiter zu senken, bis Sie sich wieder sicher fühlen.

Wann sollte man den Handelstag beenden?

Beenden Sie den Handelstag, wenn:

Plattform-Workflow und Positionsmanagement

Die Funktionsweise Von Handelsplattformen Und Verfügbare Assets beeinflusst, wie Sie Ihr Positionsmanagement umsetzen. Wir betrachten die allgemeinen Schritte, die auf Plattformen wie IQ Option oder Pocket Option gelten.

Demo-Konto Nutzung

Bevor Sie echtes Geld riskieren, nutzen Sie das Demokonto.

  1. Üben Sie das Positionsmanagement: Setzen Sie absichtlich nur 1 % Ihres Demokapitals pro Trade.
  2. Testen Sie die Expiry time-Auswahl in Bezug auf die Volatilität des Assets.

Ordererfassung und Risikokontrolle

Die Plattformen machen es einfach, große Beträge einzusetzen, da der Klick auf "Kaufen" schnell geht. Hier müssen Sie aktiv gegensteuern.

Feld auf der Plattform Was Sie hier managen Anfänger-Tipp
Anlagebetrag Ihr Position sizing Immer auf 1% des Gesamtkapitals begrenzen.
Optionstyp Call option oder Put option Nur handeln, wenn die Analyse eindeutig ist.
Verfallszeit Expiry time Wählen Sie Zeiten, die zu Ihrem Analyse-Chart passen (z.B. 5x die Chart-Periode).

Umgang mit Boni und Promotionen

Viele Broker bieten Boni an (z.B. 100 % Einzahlungsbonus).

  • **Risiko:** Boni sind oft an hohe Handelsvolumenanforderungen gekoppelt, bevor Sie Gewinne abheben können. Dies verleitet Trader dazu, größere Positionen einzugehen, als sie es mit ihrem eigenen Geld tun würden, was das Risk management untergräbt.
  • **Empfehlung:** Vermeiden Sie Boni, solange Sie nicht die Grundlagen des Positionsmanagements perfekt beherrschen.

Realistische Erwartungen setzen

Positionsmanagement ist der Schlüssel zur Langlebigkeit, nicht unbedingt zur sofortigen Million.

Gewinnerwartungen

Ein erfolgreicher Trader mit einer überdurchschnittlichen Gewinnrate (z.B. 55 % bis 60 % der Trades) und striktem 1 % Risiko pro Trade kann langfristig Kapital aufbauen.

  • **Monatliches Ziel:** Ein realistisches Ziel für einen Anfänger ist es, das Kapital pro Monat um 3 % bis 8 % zu steigern, nicht 50 %.
  • **Drawdown-Akzeptanz:** Akzeptieren Sie, dass Sie Phasen haben werden, in denen Sie 10 % bis 20 % Ihres Kapitals verlieren. Solange Sie Ihr Tageslimit einhalten und die 1 % Regel befolgen, wird Ihr Konto überleben, um sich zu erholen.

Die Rolle des Trading journal

Um Ihr Positionsmanagement zu validieren, müssen Sie alles aufzeichnen.

  1. Notieren Sie den Einsatz (in Euro und als Prozentsatz des Kapitals).
  2. Notieren Sie den Grund für den Trade (welches Setup/Indikator wurde genutzt).
  3. Notieren Sie das Ergebnis und ob Sie sich an Ihre Positionsgrößenregeln gehalten haben.

Wenn Sie feststellen, dass Sie bei Verlusttrades systematisch 2 % oder 3 % riskiert haben, wissen Sie sofort, wo Sie ansetzen müssen, um Ihre Disziplin zu verbessern.

Zusammenfassung der Schlüsselprinzipien

Das Positionsmanagement bei Binary option ist eine Frage der strikten Disziplin und des Schutzes des Kapitals vor sich selbst.

  • **Risiko pro Trade:** Maximal 1 % des Gesamtkontos.
  • **Tageslimit:** Definieren Sie einen maximalen Verlust pro Tag (z.B. 5 %) und hören Sie auf, wenn dieser erreicht ist.
  • **Einstieg:** Verwenden Sie klare, validierte Setups (z.B. Support and resistance kombiniert mit RSI-Bestätigung).
  • **Exit:** Bei binären Optionen ist der Exit der Expiry time. Wählen Sie diese sorgfältig basierend auf der Analyse.
  • **Psychologie:** Emotionales Handeln führt fast immer dazu, dass Positionsgrößenregeln gebrochen werden. Bleiben Sie Ihrem Plan treu, wie in Disziplin Und Umgang Mit Handelspsychologie Beim Trading beschrieben.
Management-Bereich Fokus Konsequenz bei Missachtung
Positionsgröße Kapitalerhalt Schneller Kontoverlust
Verfallszeit Trade-Validität Hohe OTM-Rate
Tageslimit Psychologische Kontrolle Rache-Trading und Überhandel

Siehe auch (auf dieser Seite)

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Kategorie:Grundlagen binärer Optionen

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