Volume (trading)
ট্রেডিং ভলিউম
ভূমিকা
ট্রেডিং ভলিউম হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো সম্পদ বা সিকিউরিটি কত পরিমাণে কেনাবেচা হয়েছে তার পরিমাণ। এটি বাজারের কার্যকলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ভলিউম ট্রেডারদের বাজারের তরলতা এবং ট্রেন্ডের শক্তি সম্পর্কে ধারণা দেয়। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, ভলিউম বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করতে এবং ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
ভলিউমের তাৎপর্য
ভলিউম কেন গুরুত্বপূর্ণ তা কয়েকটি পয়েন্টের মাধ্যমে আলোচনা করা হলো:
১. বাজারের শক্তি নির্ধারণ: উচ্চ ভলিউম সাধারণত শক্তিশালী বাজার প্রবণতা নির্দেশ করে। যদি কোনো শেয়ারের দাম বাড়ছে এবং একই সাথে ভলিউমও বাড়ছে, তবে এটি একটি শক্তিশালী বুলিশ সংকেত। এর অর্থ হলো, ক্রেতারা দৃঢ়ভাবে দাম বাড়াতে আগ্রহী। বিপরীতভাবে, যদি দাম কমছে এবং ভলিউম বাড়ছে, তবে এটি একটি শক্তিশালী বিয়ারিশ সংকেত।
২. তরলতা যাচাই: ভলিউম বাজারের তরলতা নির্দেশ করে। উচ্চ ভলিউম মানে হলো, বিনিয়োগকারীরা সহজেই শেয়ার কিনতে বা বিক্রি করতে পারছে, কারণ পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা বাজারে উপস্থিত আছে। কম ভলিউম নির্দেশ করে যে বাজারে যোগান এবং চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য নেই, যা মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে।
৩. ব্রেকআউট নিশ্চিতকরণ: যখন কোনো শেয়ারের দাম একটি নির্দিষ্ট সমর্থন বা প্রতিরোধ স্তর অতিক্রম করে (ব্রেকআউট), তখন ভলিউম ব্রেকআউটের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। যদি ব্রেকআউটের সময় ভলিউম বৃদ্ধি পায়, তবে এটি একটি শক্তিশালী সংকেত যে দাম নতুন দিকে যেতে পারে।
৪. রিভার্সাল চিহ্নিতকরণ: ভলিউম বাজারের রিভার্সাল বা পরিবর্তন চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। যদি কোনো শেয়ারের দাম বাড়ছে, কিন্তু ভলিউম কমছে, তবে এটি একটি দুর্বল সংকেত এবং দাম শীঘ্রই কমতে পারে।
ভলিউম নির্দেশক
বিভিন্ন ধরনের ভলিউম নির্দেশক রয়েছে, যা ট্রেডারদের ভলিউম বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক আলোচনা করা হলো:
১. অন ব্যালেন্স ভলিউম (OBV): অন ব্যালেন্স ভলিউম (OBV) একটি মোমেন্টাম নির্দেশক, যা দাম এবং ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। এটি ক্রমবর্ধমান বা হ্রাসমান ভলিউমের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। OBV যদি দামের সাথে বাড়ছে, তবে এটি বুলিশ সংকেত দেয়, এবং যদি কমছে, তবে বিয়ারিশ সংকেত দেয়।
২. ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP): ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP) হলো একটি ট্রেডিং বেঞ্চমার্ক, যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালে গড় মূল্য এবং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত ইনস্টিটিউশনাল ট্রেডারদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।
৩. মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI): মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI) একটি মোমেন্টাম নির্দেশক, যা দাম এবং ভলিউমের তথ্য ব্যবহার করে অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রির অবস্থা নির্ণয় করে। MFI সাধারণত ০ থেকে ১০০ এর মধ্যে থাকে। ৮০-এর উপরে গেলে অতিরিক্ত কেনা এবং ২০-এর নিচে গেলে অতিরিক্ত বিক্রির সংকেত দেয়।
৪. চেইকিন মানি ফ্লো (CMF): চেইকিন মানি ফ্লো (CMF) হলো একটি মোমেন্টাম নির্দেশক, যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালে অর্থের প্রবাহ পরিমাপ করে। এটি বাজারের বুলিশ বা বিয়ারিশ চাপ মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
বাইনারি অপশনে ভলিউম বিশ্লেষণ
বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ভলিউম বিশ্লেষণ কিভাবে করা হয় তা নিচে আলোচনা করা হলো:
১. কল/পুট অপশন নির্বাচন: যদি কোনো শেয়ারের ভলিউম বাড়ছে এবং দামও বাড়ছে, তবে কল অপশন কেনা লাভজনক হতে পারে। বিপরীতে, যদি ভলিউম বাড়ছে এবং দাম কমছে, তবে পুট অপশন কেনা লাভজনক হতে পারে।
২. মেয়াদকাল নির্বাচন: ভলিউম বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপশনের মেয়াদকাল নির্বাচন করা যায়। যদি ভলিউম বেশি থাকে, তবে স্বল্পমেয়াদী অপশন বেছে নেওয়া যেতে পারে, কারণ দামের দ্রুত পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৩. স্ট্রাইক প্রাইস নির্বাচন: ভলিউম স্ট্রাইক প্রাইস নির্বাচনেও সাহায্য করে। যদি ভলিউম একটি নির্দিষ্ট প্রাইস লেভেলে বেশি থাকে, তবে সেই প্রাইস লেভেলকে স্ট্রাইক প্রাইস হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে।
৪. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ভলিউম বিশ্লেষণের মাধ্যমে ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি কমানো যায়। কম ভলিউমের শেয়ারগুলোতে ট্রেড করা এড়িয়ে যাওয়া উচিত, কারণ এতে স্লিপেজ এবং অপ্রত্যাশিত মূল্য পরিবর্তনের ঝুঁকি বেশি থাকে।
ভলিউম এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
ভলিউমকে অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যেমন - মুভিং এভারেজ (Moving Average), আরএসআই (RSI), এবং MACD (MACD)-এর সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করলে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত আরও নির্ভুল হতে পারে।
- মুভিং এভারেজ এবং ভলিউম: যখন দাম মুভিং এভারেজের উপরে যায় এবং ভলিউমও বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি শক্তিশালী বুলিশ সংকেত।
- আরএসআই এবং ভলিউম: যদি আরএসআই ৭০-এর উপরে যায় (ওভারবট) এবং ভলিউম কম থাকে, তবে এটি একটি দুর্বল সংকেত হতে পারে।
- এমএসিডি এবং ভলিউম: যখন এমএসিডি সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে এবং ভলিউম বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি বুলিশ সংকেত।
ভলিউম ট্রেডিং কৌশল
১. ব্রেকআউট ট্রেডিং: যখন কোনো শেয়ারের দাম একটি প্রতিরোধ স্তর অতিক্রম করে এবং ভলিউম বৃদ্ধি পায়, তখন ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের সুযোগ তৈরি হয়। এই ক্ষেত্রে, দাম আরও বাড়তে পারে বলে আশা করা যায়।
২. রিভার্সাল ট্রেডিং: যদি কোনো শেয়ারের দাম বাড়ছে, কিন্তু ভলিউম কমছে, তবে এটি একটি রিভার্সাল সংকেত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, দাম কমতে পারে বলে আশা করা যায়।
৩. ভলিউম স্পাইক ট্রেডিং: যখন কোনো শেয়ারের ভলিউম হঠাৎ করে অনেক বেড়ে যায়, তখন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, দামের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন হতে পারে।
৪. ডাইভারজেন্স ট্রেডিং: যখন দাম বাড়ছে, কিন্তু OBV কমছে, তখন এটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স। এই ক্ষেত্রে, দাম কমতে পারে বলে আশা করা যায়।
ভলিউম বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা
ভলিউম বিশ্লেষণ একটি শক্তিশালী টুল হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:
- ভুল সংকেত: অনেক সময় ভলিউম ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে ম্যানিপুলেটেড বাজারে।
- বাজারের প্রেক্ষাপট: ভলিউমকে বাজারের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা উচিত।
- অন্যান্য কারণ: দামের উপর ভলিউম ছাড়াও অন্যান্য কারণের প্রভাব থাকতে পারে, যেমন - অর্থনৈতিক খবর এবং রাজনৈতিক ঘটনা।
উপসংহার
ট্রেডিং ভলিউম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা বাইনারি অপশন ট্রেডারদের বাজারের গতিবিধি বুঝতে এবং সঠিক ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। ভলিউম নির্দেশক এবং কৌশলগুলো ব্যবহার করে ট্রেডাররা তাদের লাভজনকতা বাড়াতে পারে এবং ঝুঁকি কমাতে পারে। তবে, ভলিউম বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতাগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরগুলোর সাথে মিলিয়ে এটি ব্যবহার করা উচিত।
আরও জানতে:
- বাইনারি অপশন
- টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ
- ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
- ট্রেডিং কৌশল
- মার্কেট সেন্টিমেন্ট
- ফিনান্সিয়াল মার্কেট
- শেয়ার বাজার
- ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট
- কমোডিটি মার্কেট
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- ডে ট্রেডিং
- সুইং ট্রেডিং
- পজিশন ট্রেডিং
- স্কাল্পিং
- চার্ট প্যাটার্ন
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন
- মোমেন্টাম ট্রেডিং
- ব্রেকআউট ট্রেডিং
- রিভার্সাল ট্রেডিং
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
