ট্রু রেঞ্জ

ট্রু রেঞ্জ

ট্রু রেঞ্জ (True Range) একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি শেয়ারের দামের ওঠানামা পরিমাপ করে। এটি ভলাটিলিটি বা দামের পরিবর্তনশীলতা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারণাটি ১৯৭৭ সালে বিশিষ্ট টেকনিক্যাল বিশ্লেষক জেমস পার্কিন্স প্রথম তৈরি করেন। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, ট্রু রেঞ্জ মার্কেটের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য রিটার্ন মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

ট্রু রেঞ্জের মূল ধারণা

ট্রু রেঞ্জ মূলত তিনটি মূল উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি বিবেচনা করে:

১. বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের পার্থক্য। ২. পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং প্রাইস এবং বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ দামের পার্থক্য। ৩. পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং প্রাইস এবং বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন দামের পার্থক্য।

এই তিনটি মানের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি, সেটিই হলো ট্রু রেঞ্জ।

ট্রু রেঞ্জ নির্ণয়ের সূত্র

ট্রু রেঞ্জ (TR) = সর্বোচ্চ [ (সর্বোচ্চ দাম - সর্বনিম্ন দাম), |বর্তমান সর্বোচ্চ - পূর্ববর্তী ক্লোজিং| , |বর্তমান সর্বনিম্ন - পূর্ববর্তী ক্লোজিং| ]

এখানে,

• সর্বোচ্চ দাম = বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ মূল্য
• সর্বনিম্ন দাম = বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন মূল্য
• পূর্ববর্তী ক্লোজিং = আগের দিনের ক্লোজিং মূল্য
• |x| = x এর পরম মান (absolute value)

ট্রু রেঞ্জ কিভাবে কাজ করে?

ট্রু রেঞ্জ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাজারের অস্থিরতা নির্দেশ করে। যখন ট্রু রেঞ্জ বেশি হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে দাম দ্রুত এবং উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, যা উচ্চ ঝুঁকি এবং উচ্চ লাভের সম্ভাবনা উভয়ই বোঝায়। অন্যদিকে, যখন ট্রু রেঞ্জ কম থাকে, তখন এটি বাজারের স্থিতিশীলতা নির্দেশ করে, যেখানে দামের পরিবর্তন ধীর এবং কম থাকে।

ট্রু রেঞ্জের ব্যবহার

১. ভলাটিলিটি পরিমাপ: ট্রু রেঞ্জ বাজারের সামগ্রিক অস্থিরতা বুঝতে সাহায্য করে। উচ্চ ট্রু রেঞ্জ মানে বেশি অস্থির বাজার।

২. ব্রেকআউট সনাক্তকরণ: যখন ট্রু রেঞ্জ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি ব্রেকআউট নির্দেশ করতে পারে, অর্থাৎ দাম একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. স্টপ-লস নির্ধারণ: স্টপ-লস অর্ডার সেট করার জন্য ট্রু রেঞ্জ ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৪. ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি: অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর-এর সাথে মিলিতভাবে ট্রু রেঞ্জ ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা যায়।

ট্রু রেঞ্জ এবং এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR)

এভারেজ ট্রু রেঞ্জ (Average True Range বা ATR) হলো ট্রু রেঞ্জের একটি গড় মান, যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে গণনা করা হয়। এটি বাজারের অস্থিরতার একটি মসৃণ চিত্র প্রদান করে। ATR সাধারণত ১৪ দিনের সময়কালের জন্য গণনা করা হয়, তবে ট্রেডাররা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সময়কাল পরিবর্তন করতে পারে।

ATR = ∑TR / n

এখানে,

• ∑TR = নির্দিষ্ট সময়কালের ট্রু রেঞ্জের যোগফল
• n = সময়কাল (যেমন, ১৪ দিন)

ATR-এর ব্যবহার

১. অস্থিরতা ফিল্টার: ATR ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতা ফিল্টার করা যায় এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিং কৌশল নির্বাচন করা যায়।

২. পজিশন সাইজিং: ATR-এর মান ব্যবহার করে পজিশন সাইজিং নির্ধারণ করা যায়, যাতে ঝুঁকির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. ট্রেডিং রেঞ্জ নির্ধারণ: ATR-এর মান ব্যবহার করে সম্ভাব্য ট্রেডিং রেঞ্জ নির্ধারণ করা যায়।

বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে ট্রু রেঞ্জের প্রয়োগ

বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে ট্রু রেঞ্জ এবং ATR অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এর কয়েকটি প্রয়োগ উল্লেখ করা হলো:

১. টার্বুলেন্স সনাক্তকরণ: বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত অ্যাসেট নির্বাচন করতে ট্রু রেঞ্জ সাহায্য করে। বেশি ট্রু রেঞ্জ যুক্ত অ্যাসেটগুলোতে দ্রুত মুনাফা করার সুযোগ থাকে, তবে ঝুঁকিও বেশি।

২. সময়সীমা নির্বাচন: ট্রু রেঞ্জ ব্যবহার করে বাইনারি অপশনের জন্য সঠিক সময়সীমা নির্বাচন করা যায়। অস্থির বাজারে স্বল্পমেয়াদী অপশন এবং স্থিতিশীল বাজারে দীর্ঘমেয়াদী অপশন বেছে নেওয়া যেতে পারে।

৩. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ATR ব্যবহার করে স্টপ-লস লেভেল নির্ধারণ করা যায়, যা সম্ভাব্য ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে।

৪. ব্রেকআউট ট্রেডিং: ট্রু রেঞ্জ ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যখন দাম একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জ থেকে ব্রেকআউট করে, তখন বাইনারি অপশন ট্রেডাররা দ্রুত মুনাফা করতে পারে।

উদাহরণ

ধরা যাক, একটি শেয়ারের দামের তথ্য নিম্নরূপ:

• বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ দাম: ৫০ টাকা
• বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন দাম: ৪০ টাকা
• পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং প্রাইস: ৪২ টাকা

তাহলে, ট্রু রেঞ্জ হবে:

১. সর্বোচ্চ - সর্বনিম্ন = ৫০ - ৪০ = ১০ টাকা ২. |বর্তমান সর্বোচ্চ - পূর্ববর্তী ক্লোজিং| = |৫০ - ৪২| = ৮ টাকা ৩. |বর্তমান সর্বনিম্ন - পূর্ববর্তী ক্লোজিং| = |৪০ - ৪২| = ২ টাকা

সুতরাং, ট্রু রেঞ্জ (TR) = সর্বোচ্চ (১০, ৮, ২) = ১০ টাকা

যদি আমরা ১৪ দিনের ATR গণনা করতে চাই, তবে আমাদের গত ১৪ দিনের ট্রু রেঞ্জগুলোর যোগফলকে ১৪ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

ট্রু রেঞ্জের সীমাবদ্ধতা

ট্রু রেঞ্জ একটি শক্তিশালী টুল হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

১. শুধুমাত্র মূল্য বিবেচনা: ট্রু রেঞ্জ শুধুমাত্র দামের ওঠানামা বিবেচনা করে, অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন - ভলিউম বা মার্কেট সেন্টিমেন্ট বিবেচনা করে না।

২. ভবিষ্যৎ নির্দেশ করে না: ট্রু রেঞ্জ অতীতের ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় এবং এটি ভবিষ্যতের দামের গতিবিধি সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত পূর্বাভাস দিতে পারে না।

৩. ভুল সংকেত: অনেক সময় ট্রু রেঞ্জ ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে যখন বাজারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।

অন্যান্য সম্পর্কিত ইন্ডিকেটর

• বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands): এটি দামের অস্থিরতা পরিমাপ করার জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি ইন্ডিকেটর।
• মুভিং এভারেজ (Moving Average): এটি দামের গড় গতিবিধি নির্দেশ করে।
• আরএসআই (Relative Strength Index): এটি অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রির পরিস্থিতি সনাক্ত করতে সাহায্য করে।
• এমএসিডি (Moving Average Convergence Divergence): এটি দুটি মুভিং এভারেজের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
• ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): এটি সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স লেভেল সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
• স্টোকাস্টিক অসিলেটর (Stochastic Oscillator): এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের পরিসরের মধ্যে বর্তমান দামের অবস্থান নির্দেশ করে।
• সিসিআই (Commodity Channel Index): এটি বাজারের গতিবিধি এবং অস্থিরতা পরিমাপ করে।
• এলডব্লিউআর (Linear Weighted Regression): এটি ট্রেন্ডের দিক এবং শক্তি নির্ধারণ করে।
• প্যারাবলিক সার (Parabolic SAR): এটি সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
• অ্যাডএক্স (Average Directional Index): এটি ট্রেন্ডের শক্তি পরিমাপ করে।
• ডোজি (Doji): এটি বাজারের সিদ্ধান্তহীনতা নির্দেশ করে।
• এঞ্জেলস সাইকেল (Engel Cycle): এটি বাজারের চক্রাকার গতিবিধি বিশ্লেষণ করে।
• ভিপিআর (Volume Price Relationship): এটি মূল্য এবং ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে।
• ইচিঙ্কৌ ক্লাউড (Ichimoku Cloud): এটি সাপোর্ট, রেসিস্টেন্স, ট্রেন্ড এবং মোমেন্টাম সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
• ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Pattern): এটি বাজারের সম্ভাব্য গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়।
• ওয়েভলেট ট্রান্সফর্ম (Wavelet Transform): এটি টাইম সিরিজ ডেটা বিশ্লেষণ করে।

উপসংহার

ট্রু রেঞ্জ এবং ATR উভয়ই বাইনারি অপশন ট্রেডারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ টুল। এই টুলগুলো ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করা যায় এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা যায়। তবে, শুধুমাত্র এই ইন্ডিকেটরগুলোর উপর নির্ভর করে ট্রেড করা উচিত নয়। অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর এবং ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণের সাথে মিলিয়ে ট্রেড করলে সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ে।

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ