Volume analysis

1. 1. تحليل الحجم في الخيارات الثنائية: دليل شامل للمبتدئين

تحليل الحجم هو أداة قوية في عالم الخيارات الثنائية، غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل المتداولين المبتدئين. إنه يتجاوز مجرد مراقبة حركة السعر، ويفحص عدد العقود المتداولة في فترة زمنية معينة. فهم حجم التداول يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات، وتأكيد أو نقض أنماط الرسوم البيانية، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح شامل لتحليل الحجم للمتداولين الجدد في الخيارات الثنائية، مع التركيز على المفاهيم الأساسية، الأدوات، الاستراتيجيات، وكيفية دمجه في خطة التداول الخاصة بك.

ما هو حجم التداول؟

ببساطة، حجم التداول هو عدد العقود أو الأصول التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. في سياق الخيارات الثنائية، يمكن أن يمثل هذا عدد الصفقات التي تم إجراؤها على أصل معين (مثل زوج العملات، أو الأسهم، أو السلع) خلال دقيقة، أو ساعة، أو يوم. لا يخبرنا حجم التداول *في أي اتجاه* تم التداول، بل يخبرنا فقط *بمقدار* النشاط.

أهمية حجم التداول:

• تأكيد الاتجاهات: زيادة حجم التداول مع اتجاه صاعد يشير إلى قوة الاتجاه، مما يزيد من احتمالية استمراره. على العكس من ذلك، انخفاض حجم التداول مع اتجاه صاعد قد يشير إلى ضعف الاتجاه واحتمالية انعكاسه.
• تأكيد أنماط الرسوم البيانية: أنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين أو المثلثات تكون أكثر موثوقية عندما يتم تأكيدها بحجم تداول مرتفع.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن أن يساعد حجم التداول في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية من خلال الإشارة إلى قوة أو ضعف الحركة السعرية.
• تقييم السيولة: يشير حجم التداول المرتفع إلى سيولة عالية، مما يسهل الدخول والخروج من الصفقات بأسعار تنافسية.

أدوات تحليل الحجم

هناك عدة أدوات يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول في الخيارات الثنائية:

• حجم التداول (Volume): أبسط أداة، تعرض ببساطة عدد العقود المتداولة خلال فترة زمنية محددة. غالبًا ما تكون ممثلة في شكل رسم بياني أسفل الرسم البياني للسعر.
• متوسط حجم التداول (Average Volume): يحسب متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية معينة (مثل 20 يومًا). يساعد في تحديد ما إذا كان حجم التداول الحالي مرتفعًا أو منخفضًا مقارنة بالمتوسط.
• حجم التداول المتراكم (On Balance Volume - OBV): مؤشر تحليل فني يربط حجم التداول بالتغيرات السعرية. يرتفع OBV عندما يكون حجم التداول مرتفعًا في أيام الصعود، وينخفض عندما يكون حجم التداول مرتفعًا في أيام الهبوط. يمكن أن يساعد في تأكيد الاتجاهات وتحديد حالات التباعد (Divergence) بين السعر وOBV. استراتيجية تداول OBV هي استراتيجية شائعة.
• حجم التداول المتراكم المتسارع (Accumulation/Distribution Line): مشابه لـ OBV، لكنه يأخذ في الاعتبار نطاق التداول اليومي بالإضافة إلى حجم التداول.
• مؤشر تدفق المال (Money Flow Index - MFI): مؤشر تحليل فني يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.

استراتيجيات تحليل الحجم في الخيارات الثنائية

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لدمج تحليل الحجم في تداول الخيارات الثنائية:

• تأكيد الاتجاه باستخدام الحجم: إذا كنت تتداول اتجاهًا صاعدًا، ابحث عن زيادة في حجم التداول مع كل ارتفاع جديد. إذا كان حجم التداول يتناقص، فقد يكون ذلك علامة على ضعف الاتجاه. استراتيجية تداول الاتجاه تعتمد بشكل كبير على هذا المبدأ.
• التحقق من صحة أنماط الرسوم البيانية: عندما يظهر نمط رسم بياني (مثل الاختراق)، ابحث عن زيادة في حجم التداول لتأكيد صحة الاختراق. الاختراق الذي يحدث بحجم تداول منخفض قد يكون اختراقًا زائفًا. استراتيجية اختراق النطاق تحتاج إلى تأكيد الحجم.
• التباعد بين حجم التداول والسعر: إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول يتناقص، فقد يكون ذلك علامة على أن الاتجاه الصاعد يفقد زخمه. هذا التباعد قد يشير إلى انعكاس محتمل. استراتيجية التباعد هي استراتيجية متقدمة.
• استخدام OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج: ابحث عن حالات تأكيد بين OBV والسعر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يخترق مستوى مقاومة و OBV يرتفع أيضًا، فقد يكون ذلك إشارة شراء قوية. استراتيجية تداول OBV
• استخدام MFI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع: إذا كان MFI فوق 80، فقد يكون الأصل في منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى احتمالية حدوث تصحيح هبوطي. إذا كان MFI أقل من 20، فقد يكون الأصل في منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى احتمالية حدوث ارتداد صاعد. استراتيجية تداول MFI.
• استراتيجية حجم التداول المفاجئ: عندما يحدث ارتفاع مفاجئ في حجم التداول، قد يشير ذلك إلى اهتمام مؤسسي أو حركة سعرية كبيرة قادمة. يتطلب هذا الأمر تحليلًا إضافيًا لتحديد ما إذا كان الارتفاع في الحجم إيجابيًا أم سلبيًا. استراتيجية حجم التداول المفاجئ
• استراتيجية التجميع والتوزيع: تحليل التغيرات في حجم التداول لتحديد ما إذا كان المشترون (التجميع) أو البائعون (التوزيع) يسيطرون على السوق.
• استراتيجية متوسط حجم التداول المتحرك: مقارنة حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول المتحرك لتحديد ما إذا كان النشاط أعلى أو أقل من المعتاد.

دمج تحليل الحجم مع أدوات أخرى

تحليل الحجم هو أكثر فعالية عندما يتم دمجه مع أدوات تحليل أخرى:

• التحليل الفني: استخدم أنماط الرسوم البيانية، ومستويات الدعم والمقاومة، والخطوط المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، ثم استخدم تحليل الحجم لتأكيد هذه الإشارات. التحليل الفني للخيارات الثنائية
• التحليل الأساسي: ضع في اعتبارك الأخبار والأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على حجم التداول. على سبيل المثال، قد يؤدي إصدار تقرير اقتصادي مهم إلى زيادة حجم التداول. التحليل الأساسي للخيارات الثنائية
• إدارة المخاطر: استخدم تحليل الحجم لتحديد حجم مركزك. إذا كان حجم التداول مرتفعًا، فقد ترغب في تقليل حجم مركزك لتقليل المخاطر. إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية
• استراتيجيات الشموع اليابانية: تحليل أنماط الشموع اليابانية مع حجم التداول يمكن أن يوفر إشارات تداول قوية. استراتيجيات الشموع اليابانية
• نظرية موجة إليوت: دمج تحليل الحجم مع نظرية موجة إليوت يمكن أن يساعد في تحديد نهاية الموجات وتأكيد الإشارات. نظرية موجة إليوت في الخيارات الثنائية.
• استراتيجيات التداول الخوارزمي: يمكن دمج تحليل الحجم في أنظمة التداول الآلية لتحديد فرص التداول بناءً على معايير محددة. التداول الخوارزمي للخيارات الثنائية.
• استراتيجية بولينجر باندز: استخدام حجم التداول لتأكيد الاختراقات من نطاقات بولينجر. استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): تأكيد إشارات ذروة الشراء والبيع باستخدام حجم التداول. استراتيجية RSI
• استراتيجية المتوسط المتحرك: استخدام حجم التداول لتأكيد تقاطعات المتوسطات المتحركة. استراتيجية المتوسط المتحرك
• استراتيجية فيبوناتشي: استخدام حجم التداول لتأكيد مستويات فيبوناتشي. استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية Ichimoku Cloud: تحليل حجم التداول داخل سحابة Ichimoku لتأكيد الإشارات. استراتيجية Ichimoku Cloud.
• استراتيجية Parabolic SAR: استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات انعكاس Parabolic SAR. استراتيجية Parabolic SAR.
• استراتيجية MACD: تأكيد تقاطعات MACD باستخدام حجم التداول. استراتيجية MACD.
• استراتيجية Stochastic Oscillator: تأكيد إشارات ذروة الشراء والبيع باستخدام حجم التداول. استراتيجية Stochastic Oscillator.
• استراتيجية Williams %R: تأكيد إشارات ذروة الشراء والبيع باستخدام حجم التداول. استراتيجية Williams %R.
• استراتيجية Pivot Points: استخدام حجم التداول لتأكيد الاختراقات من مستويات Pivot Points. استراتيجية Pivot Points.

نصائح للمبتدئين

• ابدأ صغيرًا: لا تحاول تحليل كل أصل في السوق. ركز على عدد قليل من الأصول التي تفهمها جيدًا.
• تدرب: استخدم حسابًا تجريبيًا لممارسة تحليل الحجم قبل التداول بأموال حقيقية.
• كن صبورًا: تحليل الحجم يتطلب وقتًا وجهدًا لإتقانه. لا تتوقع رؤية نتائج فورية.
• لا تعتمد على حجم التداول وحده: استخدم تحليل الحجم كجزء من استراتيجية تداول شاملة.
• راقب الأنماط: ابحث عن الأنماط المتكررة في حجم التداول التي يمكن أن تساعدك في اتخاذ قرارات تداول أفضل.
• فهم طبيعة الأصل: بعض الأصول تكون أكثر تقلبًا ولها أحجام تداول أعلى من غيرها.

الخلاصة

تحليل الحجم هو أداة قيمة يمكن أن تساعد المتداولين في الخيارات الثنائية على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. من خلال فهم المفاهيم الأساسية، واستخدام الأدوات المناسبة، ودمج تحليل الحجم مع أدوات تحليل أخرى، يمكنك تحسين فرص نجاحك في السوق. تذكر أن الممارسة والصبر هما مفتاح إتقان هذه المهارة.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين