Turtle Trading
Turtle Trading
Turtle Trading هي استراتيجية تداول شهيرة طورتها شركة Commodities Corporation في الثمانينيات. استهدفت هذه الاستراتيجية تدريب مجموعة من المتداولين، عرفوا باسم "السلاحف"، على اتباع نظام تداول محدد وموضوعي، بغض النظر عن خبرتهم السابقة. تم تصميم النظام ليكون قابلاً للتكرار والاعتماد على البيانات بدلاً من الحدس أو التحليل الأساسي. تعتبر هذه الاستراتيجية مثالاً ممتازاً على التداول المنهجي و التداول الخوارزمي.
التاريخ والخلفية
في عام 1983، نشر رجل الأعمال بول تيربر إعلاناً غريباً: "هل يمكن أن تعلم أي شخص التداول؟". أراد تيربر اختبار فرضية مفادها أن النجاح في التداول لا يعتمد على الموهبة الفطرية، بل على اتباع مجموعة من القواعد المحددة. استقطب الإعلان مئات المتقدمين، وتم اختيار 14 شخصاً ("السلاحف") من خلفيات متنوعة، بعضهم لم يكن لديه أي خبرة في التداول. تم تدريبهم على نظام تداول صارم يعتمد على التحليل الفني و إدارة المخاطر. أظهرت السلاحف أداءً استثنائياً، وحققت عوائد كبيرة خلال فترة تدريبهم.
المبادئ الأساسية لاستراتيجية Turtle Trading
تعتمد استراتيجية Turtle Trading على عدة مبادئ أساسية:
- تحديد الاتجاهات: التركيز على تحديد الاتجاهات القوية في الأسعار، سواء كانت صاعدة أو هابطة. تستخدم الاستراتيجية مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة لتحديد هذه الاتجاهات.
- نقاط الدخول والخروج: تحديد نقاط دخول وخروج محددة بناءً على اختراقات الأسعار. عادةً ما يتم الدخول في الصفقة عند اختراق السعر لمستوى مقاومة أو دعم، والخروج منها عند اختراق السعر لمستوى معاكس.
- إدارة المخاطر: تطبيق قواعد صارمة لإدارة المخاطر، بما في ذلك تحديد حجم الصفقة بناءً على التقلبات وتقليل الخسائر المحتملة. يتم استخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
- تنويع المحفظة: التداول في مجموعة متنوعة من الأصول لتوزيع المخاطر.
- الصبر والالتزام: الالتزام بالقواعد المحددة وعدم الانحراف عنها، حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.
مكونات نظام Turtle Trading
يتكون نظام Turtle Trading من عدة مكونات رئيسية:
| الوصف | | ||||
| الدخول في صفقات عند اختراق مستويات رئيسية للدعم أو المقاومة. | | استخدام المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي لتحديد اتجاهات الأسعار. | | استخدام قنوات دونشين لتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على أحدث ارتفاع وانخفاض في الأسعار. | | وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال وتقليل الخسائر المحتملة. | | تحديد حجم الصفقة بناءً على تقلبات السوق ومستوى المخاطرة المقبول. | |
كيفية تطبيق استراتيجية Turtle Trading في سوق العملات المشفرة
يمكن تطبيق استراتيجية Turtle Trading على سوق العملات المشفرة بنفس الطريقة التي تم تطبيقها بها في أسواق السلع. ومع ذلك، يجب مراعاة بعض الاختلافات:
- التقلبات العالية: سوق العملات المشفرة يتميز بتقلبات عالية، مما يتطلب تعديل حجم الصفقة وأوامر وقف الخسارة.
- السيولة: قد تكون السيولة في بعض أزواج العملات المشفرة أقل من الأسواق التقليدية، مما قد يؤثر على تنفيذ الصفقات.
- التنظيم: سوق العملات المشفرة لا يزال غير منظم في العديد من البلدان، مما يزيد من المخاطر.
استراتيجيات ذات صلة
- Trend Following
- Breakout Trading
- Position Trading
- Swing Trading
- Day Trading
- Scalping
- Momentum Trading
- Mean Reversion
- Arbitrage
- Pairs Trading
- Algorithmic Trading
- Quantitative Trading
- High-Frequency Trading
- News Trading
- Sentiment Analysis
التحليل الفني وتحليل حجم التداول
- Fibonacci Retracement
- Elliott Wave Theory
- Ichimoku Cloud
- Bollinger Bands
- MACD
- RSI
- Volume Weighted Average Price (VWAP)
- On Balance Volume (OBV)
- Accumulation/Distribution Line
- Chaikin Money Flow
- Order Flow Analysis
- Depth of Market
- Time and Sales
- Tape Reading
- Candlestick Patterns
المخاطر والقيود
على الرغم من فعاليتها، فإن استراتيجية Turtle Trading ليست خالية من المخاطر والقيود:
- الإشارات الخاطئة: قد تولد الاستراتيجية إشارات دخول وخروج خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التكاليف: قد تكون تكاليف التداول، مثل العمولات والرسوم، كبيرة، خاصة بالنسبة للمتداولين النشطين.
- الانزلاق السعري: قد يحدث انزلاق سعري، خاصة في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، مما يؤثر على ربحية الصفقات.
- الاعتماد على البيانات التاريخية: تعتمد الاستراتيجية على البيانات التاريخية، والتي قد لا تكون مؤشراً دقيقاً للأداء المستقبلي.
الخلاصة
Turtle Trading هي استراتيجية تداول قوية وموضوعية يمكن أن تكون فعالة في أسواق العملات المشفرة. ومع ذلك، يجب على المتداولين فهم المبادئ الأساسية للاستراتيجية وتطبيق قواعد إدارة المخاطر الصارمة. من خلال الصبر والالتزام، يمكن للمتداولين تحقيق عوائد كبيرة باستخدام هذه الاستراتيجية. تذكر دائماً إجراء تحليل شامل للسوق قبل اتخاذ أي قرار تداول.
التحليل الأساسي الرسوم البيانية التقلب إدارة رأس المال المتداول الاستثمار التداول عبر الإنترنت الوسيط المالي العملات الرقمية بلوكتشين البيتكوين الإيثريوم الريبل اللايتكوين تداول العقود الآجلة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين