Template:تداول الاختراق الزائف

```wiki

تداول الاختراق الزائف

الاختراق الزائف (False Breakout) هو نمط تداول شائع الاستخدام في أسواق المال، بما في ذلك الخيارات الثنائية. يمثل هذا النمط محاولة فاشلة للسعر لكسر مستوى دعم أو مقاومة هام، مما يوفر فرص تداول مربحة للمتداولين الذين يعرفون كيفية التعرف عليه واستغلاله. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للاختراقات الزائفة، وكيفية تحديدها، وكيفية استخدامها في تداول الخيارات الثنائية.

ما هو الاختراق الزائف؟

ببساطة، الاختراق الزائف يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، ثم يعود بسرعة إلى داخل النطاق الأصلي. هذا الاختراق قد يكون قصير الأمد ومضللاً، مما يجعل المتداولين الذين يتفاعلون معه على الفور يكبدون خسائر. تعتبر الاختراقات الزائفة شائعة في الأسواق المتقلبة أو خلال فترات تداول منخفضة الحجم.

مستوى الدعم: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه.
مستوى المقاومة: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه.

لماذا تحدث الاختراقات الزائفة؟

هناك عدة أسباب لحدوث الاختراقات الزائفة:

صناع السوق: قد يقوم صناع السوق بالتلاعب بالأسعار لخلق اختراقات زائفة، بهدف تصفية صفقات المتداولين الأفراد أو جمع السيولة.
الأخبار والأحداث: قد تؤدي الأخبار أو الأحداث الاقتصادية غير المتوقعة إلى اختراقات زائفة، حيث يتفاعل السعر بشكل مبالغ فيه في البداية ثم يعود إلى المسار الصحيح.
تداول عالي التردد (HFT): يمكن لخوارزميات التداول عالي التردد أن تخلق اختراقات زائفة بسرعة كبيرة، مما يستغل أوامر وقف الخسارة للمتداولين.
نقص السيولة: في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، يمكن أن تؤدي أوامر كبيرة إلى اختراقات زائفة، حيث لا يوجد عدد كافٍ من المشترين أو البائعين لامتصاص حجم التداول.
مستويات الدعم والمقاومة النفسية: غالباً ما تكون هناك مستويات دعم ومقاومة نفسية (مثل الأرقام المستديرة) حيث يميل المتداولون إلى وضع أوامرهم، مما يزيد من احتمالية حدوث اختراقات زائفة.

كيفية تحديد الاختراقات الزائفة

تحديد الاختراقات الزائفة يتطلب مزيجاً من التحليل الفني ومهارات الملاحظة. إليك بعض المؤشرات التي يمكن أن تساعدك في تحديد الاختراقات الزائفة:

حجم التداول: الاختراقات الزائفة غالباً ما تحدث مع حجم تداول منخفض. إذا رأيت اختراقاً لمستوى دعم أو مقاومة مع حجم تداول أقل من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على اختراق زائف. تحليل حجم التداول ضروري لتأكيد النمط.
الشموع اليابانية: ابحث عن أنماط الشموع اليابانية العاكسة بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة، مثل شمعة الدوجي أو الابتلاع الشرائي/البيعي.
المؤشرات الفنية: استخدم المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) لتأكيد الاختراق الزائف. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر RSI يشير إلى ذروة شراء أو ذروة بيع عند الاختراق، فقد يكون ذلك علامة على انعكاس السعر.
خطوط الاتجاه: ارسم خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. إذا تم كسر خط الاتجاه ثم عاد السعر إلى داخل النطاق، فقد يكون ذلك علامة على اختراق زائف.
التحليل السعري: انتبه إلى شكل السعر. غالباً ما تكون الاختراقات الزائفة قصيرة الأمد ومتبوعة بتشكيل أنماط انعكاسية مثل الرأس والكتفين أو الرأس والكتفين العكسي.
التباعد (Divergence): ابحث عن التباعد بين السعر والمؤشرات الفنية. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا جديدة ولكن مؤشر RSI يسجل قممًا أقل، فقد يكون ذلك علامة على ضعف الاتجاه واقتراب الاختراق الزائف.

استراتيجيات تداول الاختراقات الزائفة في الخيارات الثنائية

بمجرد تحديد الاختراق الزائف، يمكنك استخدام عدة استراتيجيات للتداول في الخيارات الثنائية:

استراتيجية العودة إلى النطاق: هذه هي أبسط استراتيجية. بمجرد تحديد الاختراق الزائف، قم بفتح صفقة في الاتجاه المعاكس للاختراق، مع توقع أن يعود السعر إلى داخل النطاق الأصلي.
استراتيجية الاختراق الزائف مع التأكيد: انتظر تأكيد الاختراق الزائف من خلال مؤشرات فنية إضافية أو أنماط الشموع. على سبيل المثال، انتظر حتى يتم إغلاق شمعة داخل النطاق الأصلي قبل فتح صفقة.
استراتيجية الاختراق الزائف مع خطوط الاتجاه: ارسم خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. افتح صفقة في الاتجاه المعاكس للاختراق بمجرد أن يرتد السعر عن خط الاتجاه.
استراتيجية الاختراق الزائف مع المتوسطات المتحركة: استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام. افتح صفقة في الاتجاه المعاكس للاختراق إذا كان السعر لا يزال يتداول فوق أو تحت المتوسط المتحرك.
استراتيجية الاختراق الزائف مع أنماط الشموع: ابحث عن أنماط الشموع العاكسة بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة. افتح صفقة في الاتجاه المعاكس للاختراق بمجرد تشكل نمط الشمعة.

أمثلة على استراتيجيات تداول الاختراقات الزائفة
الاستراتيجية	الوصف	المؤشرات المستخدمة	إدارة المخاطر
العودة إلى النطاق	التداول في الاتجاه المعاكس للاختراق الزائف.	حجم التداول، أنماط الشموع.	وقف الخسارة عند مستوى الاختراق.
الاختراق الزائف مع التأكيد	انتظار تأكيد الاختراق الزائف قبل الدخول في الصفقة.	RSI, MACD, خطوط الاتجاه.	وقف الخسارة عند مستوى الاختراق + هامش أمان.
الاختراق الزائف مع المتوسطات المتحركة	استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه.	المتوسطات المتحركة (50, 200).	وقف الخسارة تحت المتوسط المتحرك.

إدارة المخاطر في تداول الاختراقات الزائفة

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول الاختراقات الزائفة. إليك بعض النصائح:

استخدم أوامر وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة عدم انعكاس السعر كما هو متوقع.
لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة: هذا سيساعدك على تجنب الخسائر الكبيرة.
تنويع صفقاتك: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع صفقاتك عبر أصول مختلفة واستراتيجيات مختلفة.
كن صبوراً: لا تتسرع في الدخول في صفقات. انتظر تأكيد الاختراق الزائف قبل فتح صفقة.
تدرب على حساب تجريبي: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لإتقان استراتيجيات تداول الاختراقات الزائفة.

أمثلة عملية

لنفترض أن سعر سهم XYZ يتداول حول مستوى مقاومة رئيسي عند 50 دولارًا. السعر يخترق 50 دولارًا، لكن حجم التداول منخفض نسبيًا. علاوة على ذلك، يظهر نمط شمعة المطرقة (Hammer) بالقرب من مستوى المقاومة. هذه علامات تشير إلى احتمال وجود اختراق زائف. في هذه الحالة، يمكن للمتداول فتح صفقة بيع (Put Option) مع توقع أن يعود السعر إلى ما دون 50 دولارًا.

مثال آخر: سعر زوج العملات EUR/USD يتداول حول مستوى دعم رئيسي عند 1.1000. السعر يخترق 1.1000، ولكن مؤشر RSI يشير إلى ذروة بيع. هذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون زائفًا. يمكن للمتداول فتح صفقة شراء (Call Option) مع توقع أن يعود السعر إلى ما فوق 1.1000.

استراتيجيات تداول إضافية ذات صلة

بالإضافة إلى استراتيجيات الاختراق الزائف، يمكنك أيضًا استكشاف استراتيجيات تداول أخرى ذات صلة، مثل:

الخلاصة

الاختراقات الزائفة هي جزء طبيعي من أسواق المال. من خلال فهم كيفية تحديدها واستخدامها بشكل صحيح، يمكنك تحسين فرصك في تحقيق الربح في تداول الخيارات الثنائية. تذكر دائمًا استخدام إدارة المخاطر المناسبة والتدرب على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية. التحليل الفني الشامل، بما في ذلك التحليل الأساسي و التحليل العاطفي، يمكن أن يزيد من دقة تحديد الاختراقات الزائفة.

center|500px

ملاحظة: هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية. تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية، وقد تخسر جميع أموالك. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين