Support and resistance levels

مستويات الدعم والمقاومة

مقدمة

مستويات الدعم و المقاومة هما من أهم المفاهيم الأساسية في التحليل الفني، وهما يستخدمان على نطاق واسع من قبل المتداولين في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. فهم هذه المستويات يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات، وإدارة المخاطر، ووضع استراتيجيات تداول فعالة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه المفاهيم بالتفصيل.

ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟

مستوى الدعم: هو مستوى سعري يميل السعر عنده إلى التوقف عن الانخفاض، والارتداد صعودًا. يمكن اعتباره "أرضية" للسعر. يحدث هذا عادةً بسبب زيادة قوة الشراء في ذلك المستوى. يعتبر مستوى الدعم منطقة وليست نقطة محددة، حيث قد يرتد السعر قبل أو بعد المستوى المحدد بقليل.
مستوى المقاومة: هو مستوى سعري يميل السعر عنده إلى التوقف عن الارتفاع، والارتداد هبوطًا. يمكن اعتباره "سقف" للسعر. يحدث هذا عادةً بسبب زيادة قوة البيع في ذلك المستوى. تمامًا مثل الدعم، مستوى المقاومة هو منطقة وليست نقطة محددة.

كيف يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة؟

هناك عدة طرق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة:

القمم والقيعان السابقة: تعتبر القمم السابقة نقاط مقاومة محتملة، بينما تعتبر القيعان السابقة نقاط دعم محتملة. ابحث عن القمم والقيعان الواضحة على الرسم البياني السعري.
خطوط الاتجاه: يمكن أن تعمل خطوط الاتجاه الصاعدة كمستويات دعم، بينما يمكن أن تعمل خطوط الاتجاه الهابطة كمستويات مقاومة. خطوط الاتجاه هي أداة أساسية في التحليل الفني.
المتوسطات المتحركة: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم أو مقاومة ديناميكية. المتوسطات الأكثر شيوعاً المستخدمة لهذا الغرض هي المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA).
مستويات فيبوناتشي: تستخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على تسلسل فيبوناتشي الرياضي.
الأنماط السعرية: بعض الأنماط السعرية، مثل الرأس والكتفين و القاع المزدوج، تشير إلى مستويات دعم ومقاومة محتملة.
مستويات النفسية: غالبًا ما تكون الأرقام الكاملة (مثل 10000 دولار، 20000 دولار) بمثابة مستويات دعم أو مقاومة نفسية.

أهمية مستويات الدعم والمقاومة

تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن للمتداولين استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول عندما يقترب السعر من مستوى الدعم، ويتوقع ارتداده صعودًا.
تحديد أوامر وقف الخسارة: يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة لوضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
تحديد أهداف الربح: يمكن استخدام مستويات المقاومة كأهداف ربح محتملة عند الشراء، والعكس صحيح.
تأكيد الاتجاه: يمكن أن يساعد كسر مستوى الدعم أو المقاومة في تأكيد الاتجاه السائد.

كيفية التداول بناءً على مستويات الدعم والمقاومة

هناك عدة استراتيجيات للتداول بناءً على مستويات الدعم والمقاومة:

الارتداد من الدعم أو المقاومة: شراء عندما يقترب السعر من مستوى الدعم، وبيع عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة.
اختراق الدعم أو المقاومة: الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة.
الاستراتيجية المزدوجة: الجمع بين الارتداد والاختراق لتحسين فرص النجاح.

أمثلة توضيحية

لنأخذ مثالاً على عملة البيتكوين (BTC). إذا كان سعر البيتكوين يتداول حول 30,000 دولار، ووجدنا أن هذا المستوى كان بمثابة مقاومة في الماضي، فقد نتوقع أن يرتد السعر هبوطًا إذا وصل إلى هذا المستوى. وبالمثل، إذا كان هناك مستوى دعم عند 28,000 دولار، فقد نتوقع أن يرتد السعر صعودًا إذا وصل إلى هذا المستوى.

أمثلة على استراتيجيات التداول
الاستراتيجية	الوصف	المخاطر
الارتداد من الدعم	شراء عندما يقترب السعر من مستوى الدعم.	قد يكون الاختراق كاذبًا.	الارتداد من المقاومة	بيع عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة.	قد يكون الاختراق كاذبًا.	الاختراق الصعودي	شراء عندما يخترق السعر مستوى المقاومة.	قد يكون الاختراق كاذبًا، و قد يعود السعر للنزول.	الاختراق الهبوطي	بيع عندما يخترق السعر مستوى الدعم.	قد يكون الاختراق كاذبًا، وقد يعود السعر للصعود.	التداول بين الدعم والمقاومة	شراء عند الدعم وبيع عند المقاومة في نطاق سعري محدد.	يتطلب تحديد دقيق للمستويات.

التحذيرات والملاحظات المهمة

ليست مضمونة: مستويات الدعم والمقاومة ليست مضمونة. يمكن أن يخترق السعر هذه المستويات، خاصة في ظل ظروف السوق المتقلبة.
الدعم يصبح مقاومة والعكس صحيح: عندما يخترق السعر مستوى الدعم، فإنه غالبًا ما يتحول إلى مستوى مقاومة، والعكس صحيح.
التحليل الشامل: يجب استخدام مستويات الدعم والمقاومة جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل مؤشرات التداول، للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.
إدارة المخاطر: من الضروري دائمًا إدارة المخاطر بشكل فعال عند التداول، بغض النظر عن الاستراتيجية المستخدمة.

روابط لمصادر إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين