Stacking and Pulling

1. التراص والسحب: استراتيجية متقدمة في الخيارات الثنائية

مقدمة

تعتبر استراتيجية "التراص والسحب" (Stacking and Pulling) من الاستراتيجيات المتقدمة في الخيارات الثنائية والتي تتطلب فهماً عميقاً للتحليل الفني، وإدارة المخاطر، و سلوك السوق. لا تعتبر هذه الاستراتيجية للمبتدئين تماماً، بل تتطلب خبرة سابقة في التداول وتجربة مع استراتيجيات أخرى مثل استراتيجية مارتينجال و استراتيجية المضاعفة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستفادة من تصحيحات الأسعار الصغيرة بعد اتجاه رئيسي قوي. في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل مفهوم التراص والسحب، وكيفية تطبيقه، والمخاطر المرتبطة به، وكيفية إدارة هذه المخاطر.

ما هو التراص والسحب؟

التراص والسحب هي استراتيجية تعتمد على فتح عدة صفقات متتالية في نفس الاتجاه (التراص) ثم إغلاق جزء منها عند الوصول إلى مستوى معين من الربح (السحب). الفكرة الرئيسية هي بناء "كومة" من الصفقات الرابحة الصغيرة، ثم سحب بعض الأرباح لتأمين رأس المال وتقليل المخاطر. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ أن الأسعار غالباً ما تتحرك في اتجاه واحد لفترة من الوقت، ثم تشهد تصحيحاً قبل أن تستأنف اتجاهها الأصلي.

التراص (Stacking): يشير إلى فتح سلسلة من الصفقات في نفس الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، فستقوم بفتح عدة صفقات "شراء" متتالية.
السحب (Pulling): يشير إلى إغلاق جزء من الصفقات المفتوحة لتحقيق الربح وتأمين رأس المال. يتم ذلك عادةً عند الوصول إلى مستوى ربح محدد مسبقاً.

مبادئ عمل استراتيجية التراص والسحب

تعتمد استراتيجية التراص والسحب على عدة مبادئ أساسية:

تحديد الاتجاه الرئيسي: الخطوة الأولى هي تحديد الاتجاه الرئيسي للسوق. يمكن استخدام التحليل الفني، مثل خطوط الاتجاه و المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد الاتجاه.
الدخول في الصفقات: بمجرد تحديد الاتجاه الرئيسي، يتم فتح الصفقات في اتجاه هذا الاتجاه. يجب أن تكون الصفقات صغيرة نسبياً من حيث حجم الاستثمار، وذلك لتقليل المخاطر.
إدارة المخاطر: تعتبر إدارة المخاطر جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية. يجب تحديد مستوى وقف الخسارة لكل صفقة، وذلك للحد من الخسائر المحتملة.
السحب التدريجي للأرباح: يتم سحب الأرباح تدريجياً عند الوصول إلى مستويات ربح محددة مسبقاً. يساعد ذلك على تأمين رأس المال وتقليل المخاطر.
الصبر والانضباط: تتطلب هذه الاستراتيجية الصبر والانضباط. يجب الالتزام بقواعد الاستراتيجية وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.

كيفية تطبيق استراتيجية التراص والسحب

لتطبيق استراتيجية التراص والسحب، اتبع الخطوات التالية:

1. اختيار الأصل: اختر الأصل الذي تريد تداوله. يفضل اختيار الأصول التي تتمتع بسيولة عالية وتقلبات معقولة. 2. تحديد الإطار الزمني: اختر الإطار الزمني المناسب للتداول. يعتمد الإطار الزمني على أسلوب التداول الخاص بك. يمكن استخدام أطر زمنية قصيرة (مثل 5 دقائق) أو طويلة (مثل ساعة). 3. تحديد الاتجاه الرئيسي: استخدم التحليل الفني لتحديد الاتجاه الرئيسي للسوق. ابحث عن أنماط الشموع اليابانية التي تشير إلى استمرار الاتجاه، مثل نمط الابتلاع الصعودي أو نمط الابتلاع الهبوطي. 4. فتح الصفقات (التراص): بمجرد تحديد الاتجاه الرئيسي، ابدأ في فتح الصفقات في اتجاه هذا الاتجاه. يمكنك البدء بصفقة واحدة، ثم إضافة صفقات أخرى كلما تحرك السعر في اتجاهك. يجب أن يكون حجم الاستثمار في كل صفقة صغيراً نسبياً. 5. تحديد مستويات السحب: حدد مستويات الربح التي ستقوم عندها بسحب جزء من الأرباح. يمكنك تحديد مستويات السحب بناءً على نسبة مئوية من رأس المال المستثمر أو بناءً على مستويات الدعم والمقاومة. 6. السحب التدريجي للأرباح (السحب): عندما يصل السعر إلى مستوى الربح المحدد، قم بإغلاق جزء من الصفقات المفتوحة. يمكنك إغلاق نصف الصفقات أو جزء آخر حسب تفضيلاتك. 7. تعديل وقف الخسارة: بعد سحب جزء من الأرباح، قم بتعديل مستوى وقف الخسارة للصفقات المتبقية. يمكنك رفع مستوى وقف الخسارة إلى مستوى التعادل أو إلى مستوى أعلى قليلاً. 8. تكرار العملية: استمر في فتح الصفقات وسحب الأرباح وتعديل وقف الخسارة حتى يتغير الاتجاه الرئيسي للسوق.

مثال على تطبيق استراتيجية التراص والسحب

لنفترض أنك تتداول على زوج العملات EUR/USD، وأنك تعتقد أن السعر سيرتفع.

1. فتح الصفقة الأولى: تقوم بفتح صفقة "شراء" بحجم استثمار 1% من رأس مالك. 2. وصول السعر إلى مستوى الربح الأول: عندما يصل السعر إلى مستوى ربح 10%، تقوم بإغلاق نصف الصفقة (أي 0.5% من رأس مالك). 3. فتح الصفقة الثانية: تقوم بفتح صفقة "شراء" أخرى بحجم استثمار 1% من رأس مالك. 4. وصول السعر إلى مستوى الربح الثاني: عندما يصل السعر إلى مستوى ربح 20%، تقوم بإغلاق نصف الصفقة الثانية (أي 0.5% من رأس مالك). 5. تعديل وقف الخسارة: تقوم برفع مستوى وقف الخسارة للصفقة المتبقية إلى مستوى التعادل. 6. تكرار العملية: تستمر في فتح الصفقات وسحب الأرباح وتعديل وقف الخسارة حتى يتغير الاتجاه الرئيسي للسوق.

إدارة المخاطر في استراتيجية التراص والسحب

تعتبر إدارة المخاطر جزءاً حاسماً من استراتيجية التراص والسحب. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

تحديد حجم الاستثمار: يجب أن يكون حجم الاستثمار في كل صفقة صغيراً نسبياً، وذلك لتقليل المخاطر. لا تستثمر أكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
تحديد مستوى وقف الخسارة: يجب تحديد مستوى وقف الخسارة لكل صفقة، وذلك للحد من الخسائر المحتملة. يجب أن يكون مستوى وقف الخسارة واقعياً وقابلاً للتحقيق.
تنويع الصفقات: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع صفقاتك من خلال التداول على أصول مختلفة.
مراقبة السوق: راقب السوق باستمرار وكن مستعداً لتعديل استراتيجيتك إذا لزم الأمر.
الالتزام بالخطة: التزم بخطتك الاستراتيجية ولا تتخذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف.

المخاطر المرتبطة باستراتيجية التراص والسحب

على الرغم من أن استراتيجية التراص والسحب يمكن أن تكون مربحة، إلا أنها تنطوي على بعض المخاطر:

التقلبات المفاجئة: يمكن أن تؤدي التقلبات المفاجئة في السوق إلى خسائر كبيرة، خاصة إذا كنت قد تراكمت العديد من الصفقات.
الانعكاس المفاجئ: يمكن أن ينعكس الاتجاه الرئيسي للسوق بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى تفعيل وقف الخسارة في جميع صفقاتك.
الرسوم والعمولات: يمكن أن تتراكم الرسوم والعمولات على الصفقات المتعددة، مما يقلل من أرباحك.
الحاجة إلى رأس مال كبير: تتطلب هذه الاستراتيجية رأس مال كبيراً نسبياً، وذلك لتمويل الصفقات المتعددة.

استراتيجيات ذات صلة

استراتيجية مارتينجال: استراتيجية مضاعفة الخسائر.
استراتيجية المضاعفة: مشابهة لمارتينجال ولكن مع تعديلات.
استراتيجية الاختراق: التداول بناءً على اختراق مستويات الدعم والمقاومة.
استراتيجية ارتداد فيبوناتشي: التداول بناءً على مستويات فيبوناتشي.
استراتيجية المتوسطات المتحركة: التداول بناءً على تقاطعات المتوسطات المتحركة.
استراتيجية البولنجر باند: التداول بناءً على نطاقات البولنجر.
استراتيجية RSI: التداول بناءً على مؤشر القوة النسبية.
استراتيجية MACD: التداول بناءً على مؤشر MACD.
استراتيجية Ichimoku Cloud: التداول بناءً على سحابة Ichimoku.
استراتيجية Price Action: التداول بناءً على حركة السعر.
استراتيجية التداول المتأرجح: التداول على المدى المتوسط.
استراتيجية التداول اليومي: التداول على المدى القصير.
استراتيجية التداول الخوارزمي: التداول باستخدام برامج آلية.
استراتيجية التحليل الأساسي: التداول بناءً على البيانات الاقتصادية.
استراتيجية التحليل العاطفي: التداول بناءً على معنويات السوق.
استراتيجية التداول على الأخبار: التداول بناءً على الأحداث الإخبارية.
استراتيجية التداول الليلي: التداول خلال ساعات الليل.
استراتيجية التداول الهرمي: بناء صفقات متعددة على نفس الأصل.
استراتيجية التداول العكسي: التداول ضد الاتجاه السائد.
استراتيجية التداول الموسمي: التداول بناءً على الدورات الموسمية.
استراتيجية التداول بالهامش: استخدام الرافعة المالية لزيادة الأرباح (مع زيادة المخاطر).
استراتيجية التداول بالخيارات: استخدام الخيارات المالية لتحقيق الأرباح.
استراتيجية التداول بالعملات المشفرة: التداول على العملات المشفرة.
استراتيجية التداول بالسلع: التداول على السلع مثل الذهب والنفط.

خاتمة

استراتيجية التراص والسحب هي استراتيجية متقدمة في الخيارات الثنائية يمكن أن تكون مربحة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. ومع ذلك، تتطلب هذه الاستراتيجية فهماً عميقاً للتحليل الفني، وإدارة المخاطر، وسلوك السوق. يجب على المتداولين المبتدئين تجنب هذه الاستراتيجية حتى يكتسبوا خبرة كافية في التداول. تذكر دائماً أن التداول ينطوي على مخاطر، وأنه لا يوجد استراتيجية تداول مضمونة لتحقيق الأرباح. استخدم إدارة رأس المال بحكمة وكن مستعداً للخسارة. لا تتردد في استشارة مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. وتذكر دائماً دراسة التحليل الفني المتقدم و تحليل حجم التداول قبل تنفيذ أي استراتيجية تداول. مؤشرات التداول تلعب دوراً كبيراً في نجاح أي استراتيجية. فهم الاتجاهات السعرية و أنماط الشموع يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل. استراتيجيات مثل استراتيجية الاختراق و استراتيجية ارتداد فيبوناتشي يمكن أن تكمل استراتيجية التراص والسحب.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين