Search Engine Journal

1. 1. تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة للمبتدئين: دليل شامل

مقدمة

العقود الآجلة للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. اكتسبت هذه الأدوات المالية شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث توفر للمتداولين فرصًا لتحقيق الأرباح من تقلبات أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها مباشرة. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى توفير فهم شامل للعقود الآجلة للعملات المشفرة، وكيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الأساسية للتداول بها.

ما هي العقود الآجلة؟

العقد الآجل هو اتفاق ملزم بين طرفين لتداول أصل معين (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. يحدد العقد كمية الأصل، وسعر التسليم، وتاريخ التسليم. يختلف العقد الآجل عن التداول الفوري (Spot Trading) حيث يتم تسليم العملة المشفرة على الفور.

كيف تعمل العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

• عقود شهرية: معظم العقود الآجلة للعملات المشفرة هي عقود شهرية، مما يعني أنها تنتهي صلاحيتها في اليوم الأخير من كل شهر.
• الرافعة المالية: توفر العقود الآجلة رافعة مالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من العملة المشفرة باستثمار صغير نسبيًا. يمكن أن تزيد الرافعة المالية من الأرباح المحتملة، ولكنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة. من المهم فهم الرافعة المالية وكيفية عملها قبل التداول.
• الهامش: لفتح مركز في العقود الآجلة، يجب على المتداولين إيداع مبلغ من المال يسمى "الهامش". يعمل الهامش كضمان لتغطية الخسائر المحتملة.
• التسوية: يمكن تسوية العقود الآجلة إما عن طريق التسليم الفعلي للعملة المشفرة (وهو أمر نادر) أو عن طريق التسوية النقدية، حيث يتم تبادل الفرق بين سعر العقد وسعر السوق الفعلي.

الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة

• المضاربون: يتوقعون ارتفاع أو انخفاض الأسعار ويحاولون الاستفادة من هذه التحركات.
• المتحوطون: يستخدمون العقود الآجلة لتقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة.
• المُصممون للسوق: يقدمون عروض أسعار الشراء والبيع لتوفير السيولة في السوق.

المخاطر المرتبطة بالعقود الآجلة للعملات المشفرة

• التقلبات العالية: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
• الرافعة المالية: كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن تزيد الرافعة المالية من الخسائر بالإضافة إلى الأرباح.
• مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر من أن الطرف المقابل للعقد قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.
• التصفية: إذا تحرك السعر ضد مركز المتداول، فقد يتم تصفية المركز، مما يعني خسارة الهامش بالكامل.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

| الاستراتيجية | الوصف | المخاطر | |---|---|---| | التداول الاتجاهي | الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة في الأسعار. | قد تفقد الاتجاه قبل تحقيق الربح. | | التداول المتأرجح | الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. | تتطلب مراقبة دقيقة للسوق. | | تداول الاختراق | الدخول في مركز عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة. | قد يكون الاختراق خاطئًا (False Breakout). | | التداول العكسي | المراهنة على أن السعر سيعود إلى متوسطه. | قد يستمر السعر في التحرك في اتجاه واحد. | | التحوط | استخدام العقود الآجلة لتقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة. | قد يقلل من الأرباح المحتملة. |

التحليل الفني وأساسيات تداول العقود الآجلة

• التحليل الفني: استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات وأنماط الأسعار. تشمل المؤشرات الشائعة المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD) و خطوط فيبوناتشي.
• تحليل الحجم: تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يشمل ذلك حجم التداول، حجم الطلبات و عمق السوق.
• التحليل الأساسي: تقييم العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة، مثل الأخبار والتنظيمات والتطورات التكنولوجية. التحليل الأساسي للبيتكوين

استراتيجيات إضافية للتداول

• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية المضاعفة
• استراتيجية الشبكة
• استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية الإيخيموكو
• استراتيجية التداول حسب الأخبار
• استراتيجية التداول الخوارزمي
• استراتيجية التداول اليومي
• استراتيجية التداول الليلي
• استراتيجية التداول على المدى الطويل
• استراتيجية تداول النطاق
• استراتيجية تداول القنوات
• استراتيجية تداول المثلثات
• استراتيجية تداول الفجوات السعرية

نصائح للمبتدئين

• ابدأ صغيرًا: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
• تعلم الأساسيات: افهم كيفية عمل العقود الآجلة والمخاطر المرتبطة بها.
• استخدم أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس المال الخاص بك من الخسائر الكبيرة.
• مارس التداول على حساب تجريبي: قبل التداول بأموال حقيقية.
• كن صبورًا: لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة.

الخلاصة

تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من خلال فهم كيفية عمل هذه الأدوات المالية، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الأساسية للتداول بها، يمكن للمبتدئين زيادة فرصهم في النجاح. تذكر دائمًا إجراء بحثك الخاص والبدء صغيرًا واستخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك. تداول العملات المشفرة البيتكوين الإيثيريوم ريبل العملات البديلة التحليل الفني المتقدم إدارة المخاطر سيكولوجية التداول منصات تداول العقود الآجلة الوسطاء في سوق العقود الآجلة تاريخ العقود الآجلة للعملات المشفرة التنظيمات القانونية للعقود الآجلة للعملات المشفرة مستقبل العقود الآجلة للعملات المشفرة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين