Relative Strength Index - RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI) هو مؤشر زخم شائع يستخدم في التحليل الفني لتقييم ظروف الإفراط في الشراء أو البيع لسوق معين. تم تطويره بواسطة ج. ويلز وايلدر ونشره في عام 1978. يُستخدم RSI على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة، ويمكن تطبيقه على أي أداة مالية تحمل بيانات سعرية.

كيفية عمل مؤشر القوة النسبية

يقيس RSI حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتقييم مدى قوة الاتجاه. ببساطة، يحاول تحديد ما إذا كان الأصل قد تم شراؤه بشكل مفرط (وبالتالي قد يكون عرضة لتصحيح) أو بيعه بشكل مفرط (وبالتالي قد يكون عرضة للارتفاع). يتم حسابه باستخدام الصيغة التالية:

RSI = 100 - [100 / (1 + (متوسط المكاسب / متوسط الخسائر))]

متوسط المكاسب (Average Gain): متوسط المكاسب في الأسعار خلال فترة زمنية محددة (عادةً 14 فترة).
متوسط الخسائر (Average Loss): متوسط الخسائر في الأسعار خلال نفس الفترة الزمنية.

عادةً ما يتم استخدام فترة زمنية قدرها 14 يومًا أو فترة مماثلة في الرسم البياني للأسعار، لكن يمكن تعديلها حسب تفضيلات المتداول. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداولون على المدى القصير فترة 9 أو 5، بينما قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل فترة 21 أو 28.

تفسير قيم مؤشر القوة النسبية

RSI فوق 70: يشير إلى أن الأصل قد يكون في حالة إفراط في الشراء، مما يشير إلى أن السعر قد يكون عرضة للانخفاض. هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب البيع فورًا، بل هو إشارة إلى الحذر وإمكانية حدوث تصحيح. راجع استراتيجية بيع إفراط الشراء.
RSI تحت 30: يشير إلى أن الأصل قد يكون في حالة إفراط في البيع، مما يشير إلى أن السعر قد يكون عرضة للارتفاع. هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب الشراء فورًا، بل هو إشارة إلى الحذر وإمكانية حدوث ارتداد. راجع استراتيجية شراء إفراط البيع.
RSI عند 50: يشير إلى أن الأصل في حالة محايدة.

استخدامات مؤشر القوة النسبية في التداول

تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام RSI لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. على سبيل المثال، يمكن للمتداول الشراء عندما ينخفض RSI إلى أقل من 30، والبيع عندما يرتفع RSI إلى فوق 70.
تأكيد الاتجاهات: يمكن استخدام RSI لتأكيد الاتجاهات القائمة. على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صاعد وكان RSI يرتفع أيضًا، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي.
تحديد التباينات: يمكن استخدام RSI لتحديد التباينات بين السعر والمؤشر. هناك نوعان رئيسيان من التباينات:

   *   التباين الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد بينما يشكل RSI قاعًا أعلى.  يشير هذا إلى أن زخم البيع يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صعودي قادم. راجع استراتيجية التباين الصاعد.
   *   التباين الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة بينما يشكل RSI قمة أقل.  يشير هذا إلى أن زخم الشراء يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هبوطي قادم. راجع استراتيجية التباين الهابط.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام خطوط RSI (مثل RSI عند 30 و 70) كمستويات دعم ومقاومة محتملة.

الجمع بين RSI ومؤشرات أخرى

من المهم ملاحظة أن RSI يجب ألا يستخدم بمفرده. من الأفضل استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة، و خطوط بولينجر، و MACD، و مستوى فيبوناتشي، و حجم التداول. يمكن أن يساعد الجمع بين المؤشرات المختلفة في تأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة. راجع استراتيجية الجمع بين المؤشرات.

قيود مؤشر القوة النسبية

الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج RSI إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة أو ذات النطاق المحدود.
التأخر: RSI هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على البيانات التاريخية وقد لا يتنبأ بدقة بالتحركات المستقبلية للأسعار.
الإعدادات: يمكن أن تؤثر الإعدادات المستخدمة (مثل طول الفترة الزمنية) على دقة RSI.

أمثلة على استراتيجيات التداول باستخدام RSI

التحليل الفني و حجم التداول المرتبط بـ RSI

الخلاصة

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة قيمة للمتداولين الذين يرغبون في تقييم ظروف الإفراط في الشراء والبيع في السوق. ومع ذلك، من المهم استخدامه مع مؤشرات أخرى وفهم قيوده. من خلال الجمع بين RSI والتحليل الفني السليم، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح في الأسواق المالية.

التحليل الفني للمبتدئين الخيارات الثنائية إدارة المخاطر علم نفس التداول التداول الخوارزمي التداول العاطفي

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين