On Balance Volume (OBV)

حجم التداول المتوازن (On Balance Volume - OBV)

حجم التداول المتوازن (OBV) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة اتجاه السعر من خلال تتبع تدفق حجم التداول. تم تطويره بواسطة جيمز ويليامز في أوائل السبعينيات، ويهدف OBV إلى ربط السعر بحجم التداول، مما يوفر نظرة ثاقبة حول ما إذا كان الحجم يدعم اتجاه السعر الحالي أم لا. يعتبر OBV أداة قيمة بشكل خاص في أسواق العملات المشفرة حيث يمكن أن يكون حجم التداول مؤشرًا قويًا على اهتمام المستثمرين.

كيفية حساب OBV

يعتمد حساب OBV على مبدأ بسيط:

إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق، تتم إضافة حجم التداول اليومي إلى القيمة التراكمية.
إذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول اليومي من القيمة التراكمية.

الصيغة الرياضية لحساب OBV هي:

OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليومي إذا أغلق السعر أعلى) - (حجم التداول اليومي إذا أغلق السعر أقل)

تبدأ قيمة OBV الأولية بصفر، ويتم حساب القيم اللاحقة بناءً على هذه الصيغة.

تفسير OBV

تفسير OBV يتطلب فهم العلاقة بين المؤشر والسعر. إليك بعض النقاط الرئيسية:

الارتفاعات والانخفاضات في OBV تشير إلى تراكم أو توزيع الأصول. ارتفاع OBV يشير إلى أن حجم التداول يتدفق إلى الداخل (التراكم)، مما قد يشير إلى بداية اتجاه صعودي. انخفاض OBV يشير إلى أن حجم التداول يتدفق إلى الخارج (التوزيع)، مما قد يشير إلى بداية اتجاه هبوطي.
التباعد (Divergence) يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه معاكس لـ OBV. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا أعلى، لكن OBV يسجل قممًا أقل، فهذا يعتبر تباعدًا هبوطيًا، وقد يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه وقد ينعكس قريبًا. يعتبر التباعد من أقوى إشارات التحليل الفني.
تأكيد الاتجاه عندما يتحرك OBV في نفس اتجاه السعر، فإنه يؤكد الاتجاه الحالي. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع و OBV يرتفع أيضًا، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي مدعوم بحجم التداول.
خطوط الاتجاه في OBV يمكن استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

استخدام OBV في التداول

يمكن دمج OBV مع مؤشرات فنية أخرى لإنشاء استراتيجيات تداول أكثر قوة. إليك بعض الأمثلة:

OBV مع المتوسطات المتحركة (Moving Averages) يمكن استخدام تقاطع OBV مع المتوسط المتحرك لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
OBV مع مؤشر القوة النسبية (RSI) يمكن استخدام تباعد OBV مع RSI لتأكيد إشارات البيع والشراء.
OBV مع خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements) يمكن استخدام OBV لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة التي تحددها خطوط فيبوناتشي.
OBV لتأكيد نمط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns) يمكن استخدام OBV لتأكيد إشارات أنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الصعودي أو الابتلاع الهبوطي.

أمثلة عملية

مثال 1: تراكم الأصول إذا لاحظت أن السعر يتحرك بشكل جانبي أو هبوطي طفيف، ولكن OBV يرتفع باستمرار، فهذا يشير إلى أن هناك تراكمًا خفيًا للأصول. قد يكون هذا إشارة مبكرة لبداية اتجاه صعودي.
مثال 2: توزيع الأصول إذا لاحظت أن السعر يتحرك بشكل جانبي أو صعودي طفيف، ولكن OBV ينخفض باستمرار، فهذا يشير إلى أن هناك توزيعًا خفيًا للأصول. قد يكون هذا إشارة مبكرة لبداية اتجاه هبوطي.
مثال 3: تباعد هبوطي إذا وصل السعر إلى قمة جديدة، لكن OBV لم يصل إلى قمة جديدة، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يفقد زخمه. يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين وأن يبحثوا عن فرص لبيع الأصول.

قيود OBV

على الرغم من أن OBV أداة مفيدة، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بقيوده:

الإشارات الخاطئة يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
أهمية حجم التداول يعتمد OBV بشكل كبير على دقة بيانات حجم التداول. في بعض الأسواق، قد تكون بيانات حجم التداول غير دقيقة أو غير كاملة.

استراتيجيات تداول متقدمة باستخدام OBV

استراتيجية الاختراق مع OBV : البحث عن اختراقات لمستويات مقاومة أو دعم مع تأكيد من OBV (ارتفاع OBV مع الاختراق الصعودي، وانخفاض OBV مع الاختراق الهبوطي).
استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading) مع OBV : استخدام OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في تداولات قصيرة الأجل.
استراتيجية التداول اليومي (Day Trading) مع OBV : استخدام OBV لتحديد فرص التداول داخل اليوم الواحد.
دمج OBV مع تحليل النبض (Pulse Analysis) : لتحسين دقة الإشارات.
استخدام OBV مع أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns) : مثل المثلثات والأعلام.
استراتيجية التداول بناءً على التباعدات الخفية (Hidden Divergences) : وهي أقل شيوعًا ولكنها قد تكون قوية.
استراتيجية التداول بناءً على الانعكاسات (Reversals) : باستخدام OBV لتحديد انعكاسات محتملة في الاتجاه.
استراتيجية التداول مع أنماط الشموع اليابانية المتقدمة : مثل Doji و Hammer.
استراتيجية التداول مع مؤشر MACD : لتأكيد الإشارات.
استراتيجية التداول مع مؤشر Stochastics : لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
استراتيجية التداول مع مؤشر Ichimoku Cloud : لتقييم الاتجاه العام.
استراتيجية التداول مع تحليل فوليوم بروفايل (Volume Profile) : لفهم مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
استراتيجية التداول مع مؤشر ATR (Average True Range) : لتقييم التقلبات.
استراتيجية التداول مع مؤشر Bollinger Bands : لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
استراتيجية التداول مع مؤشر Fibonacci Extensions : لتحديد أهداف الربح المحتملة.

الخلاصة

On Balance Volume (OBV) هو مؤشر فني قيم يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة اتجاه السعر. من خلال فهم كيفية حساب وتفسير OBV، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم واتخاذ قرارات أكثر استنارة. تذكر دائمًا دمج OBV مع مؤشرات فنية أخرى وأدوات التحليل الفني للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق. التحليل الأساسي و إدارة المخاطر هما عنصران أساسيان أيضًا في أي استراتيجية تداول ناجحة. التحليل الفني للعملات المشفرة يتطلب فهمًا عميقًا للعديد من المؤشرات والأدوات، و OBV هو مجرد واحد منها. تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر، لذا تأكد من أنك تفهم هذه المخاطر قبل البدء في التداول. التحليل الكمي يمكن أن يساعد في أتمتة بعض جوانب التداول. التحليل الموجي يوفر طريقة أخرى لفهم حركة الأسعار. الشموع اليابانية هي أساس التحليل الفني. إدارة الأموال ضرورية للحفاظ على رأس المال. الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح والخسائر. التقلبات هي عامل رئيسي في تحديد المخاطر. التنويع يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر. التحليل الأساسي للعملات المشفرة يوفر نظرة ثاقبة حول القيمة الجوهرية للأصول. التحوط يمكن أن يساعد في حماية رأس المال.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين