On-Chain Analysis

```wiki

تحليل البيانات على السلسلة (On-Chain Analysis) في تداول الخيارات الثنائية

تحليل البيانات على السلسلة (On-Chain Analysis) هو أسلوب متقدم لتحليل سوق العملات الرقمية يعتمد على فحص البيانات المتاحة مباشرة على البلوكشين. على عكس التحليل الفني الذي يركز على الرسوم البيانية وأنماط الأسعار، أو تحليل المشاعر الذي يستكشف آراء المستثمرين، يركز تحليل البيانات على السلسلة على البيانات الفعلية للمعاملات وعناوين المحافظ. هذا المقال يهدف إلى تقديم دليل شامل للمبتدئين حول كيفية استخدام تحليل البيانات على السلسلة في سياق تداول الخيارات الثنائية.

ما هو تحليل البيانات على السلسلة؟

تحليل البيانات على السلسلة هو عملية استخلاص رؤى من البيانات المتاحة على البلوكشين. كل معاملة تتم على البلوكشين يتم تسجيلها بشكل دائم وشفاف. هذه البيانات تشمل:

**عناوين المحافظ:** معرّفات فريدة تمثل حسابات المستخدمين.
**المعاملات:** تفاصيل حول عمليات نقل العملات الرقمية، بما في ذلك المبلغ، والوقت، ورسوم المعاملة.
**أحجام المعاملات:** حجم عمليات النقل بين المحافظ.
**زمن المعاملة:** المدة الزمنية التي استغرقتها المعاملة لتأكيدها.
**عقود ذكية:** التعليمات البرمجية التي تنفذ المعاملات تلقائيًا.

من خلال تحليل هذه البيانات، يمكن للمتداولين الحصول على فهم أعمق لديناميكيات السوق، وتحديد الاتجاهات المحتملة، وتقييم المخاطر، واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة في الخيارات الثنائية.

لماذا يعتبر تحليل البيانات على السلسلة مهمًا للمتداولين في الخيارات الثنائية؟

تقليديًا، كان متداولو الخيارات الثنائية يعتمدون بشكل كبير على التحليل الفني وتحليل حجم التداول للتنبؤ بحركات الأسعار. ومع ذلك، فإن تحليل البيانات على السلسلة يوفر طبقة إضافية من المعلومات التي يمكن أن تكمل هذه الأساليب وتوفر ميزة تنافسية. إليك بعض الأسباب:

**الرؤى في الوقت الفعلي:** توفر البيانات على السلسلة معلومات في الوقت الفعلي حول نشاط الشبكة، مما يسمح للمتداولين بالاستجابة بسرعة للتغيرات في السوق.
**تحديد الحيتان:** يمكن لتحليل البيانات على السلسلة تحديد المحافظ الكبيرة (الحيتان) وتتبع أنشطتها، مما يساعد المتداولين على فهم تأثيرهم المحتمل على الأسعار.
**تقييم قوة الشبكة:** يمكن استخدام البيانات على السلسلة لتقييم صحة وقوة الشبكة، مما يشير إلى الاستقرار طويل الأجل للعملة الرقمية.
**الكشف عن الاتجاهات الناشئة:** يمكن أن يساعد تحليل البيانات على السلسلة في تحديد الاتجاهات الناشئة في السوق، مثل زيادة استخدام العقود الذكية أو نمو عدد المحافظ النشطة.
**تأكيد الإشارات الفنية:** يمكن استخدام البيانات على السلسلة لتأكيد أو دحض الإشارات التي تم إنشاؤها بواسطة التحليل الفني.

المؤشرات والمقاييس الرئيسية في تحليل البيانات على السلسلة

هناك العديد من المؤشرات والمقاييس التي يمكن استخدامها في تحليل البيانات على السلسلة. فيما يلي بعض من أهمها:

المؤشرات والمقاييس الرئيسية في تحليل البيانات على السلسلة
المؤشر/المقياس	الوصف	الأهمية في تداول الخيارات الثنائية	العرض النشط (Active Addresses)	عدد العناوين الفريدة التي أرسلت أو استقبلت العملات الرقمية خلال فترة زمنية محددة.	زيادة العرض النشط تشير إلى زيادة النشاط في الشبكة وزيادة الاهتمام بالعملة الرقمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.	عدد المعاملات (Transaction Count)	عدد المعاملات التي تمت على البلوكشين خلال فترة زمنية محددة.	زيادة عدد المعاملات يشير إلى زيادة النشاط الاقتصادي في الشبكة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.	حجم المعاملات (Transaction Volume)	إجمالي قيمة العملات الرقمية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة.	زيادة حجم المعاملات يشير إلى زيادة السيولة والاهتمام بالعملة الرقمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.	رسوم المعاملات (Transaction Fees)	متوسط رسوم المعاملات المدفوعة لتأكيد المعاملات على البلوكشين.	ارتفاع رسوم المعاملات يشير إلى زيادة الطلب على استخدام الشبكة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.	حجم الحيتان (Whale Ratio)	نسبة العملات الرقمية التي تحتفظ بها المحافظ الكبيرة (الحيتان).	ارتفاع نسبة الحيتان قد يشير إلى احتمالية حدوث عمليات بيع كبيرة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.	الاحتياطيات في البورصات (Exchange Reserves)	كمية العملات الرقمية الموجودة في محافظ البورصات.	انخفاض الاحتياطيات في البورصات يشير إلى أن المزيد من العملات الرقمية يتم سحبها من البورصات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.	معدل تدفق العملات (Net Flow)	الفرق بين كمية العملات الرقمية التي تدخل البورصات وتلك التي تخرج منها.	تدفق صافي إيجابي يشير إلى أن المزيد من العملات الرقمية تدخل البورصات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.	مؤشر MVRV (Market Value to Realized Value)	يقارن القيمة السوقية للعملة الرقمية بقيمتها الحقيقية (تكلفة الحصول عليها).	قيم MVRV المنخفضة تشير إلى أن العملة الرقمية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما قد يكون فرصة للشراء.	مؤشر SOPR (Spent Output Profit Ratio)	يقيس ربحية العملات الرقمية التي تم إنفاقها في المعاملات.	قيم SOPR المرتفعة تشير إلى أن المزيد من العملات الرقمية يتم إنفاقها بربح، مما قد يشير إلى زخم صعودي.	مؤشر NVT (Network Value to Transactions Ratio)	يقارن القيمة السوقية للعملة الرقمية بحجم المعاملات.	قيم NVT المنخفضة تشير إلى أن العملة الرقمية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما قد يكون فرصة للشراء.

أدوات وموارد تحليل البيانات على السلسلة

هناك العديد من الأدوات والموارد المتاحة لتحليل البيانات على السلسلة. فيما يلي بعض من أشهرها:

**Glassnode:** منصة تحليل بيانات على السلسلة شاملة توفر مجموعة واسعة من المؤشرات والمقاييس. Glassnode
**Santiment:** منصة تحليل بيانات على السلسلة تركز على تحليل المشاعر والاتجاهات الاجتماعية. Santiment
**CryptoQuant:** منصة تحليل بيانات على السلسلة تركز على تحليل تدفقات العملات الرقمية في البورصات. CryptoQuant
**Blockchain.com:** مستكشف بلوكشين يوفر بيانات حول المعاملات والعناوين والأحجام. Blockchain.com
**Etherscan:** مستكشف بلوكشين خاص بـ Ethereum يوفر بيانات مفصلة حول المعاملات والعقود الذكية. Etherscan

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام تحليل البيانات على السلسلة

**استراتيجية تتبع الحيتان:** تتبع أنشطة المحافظ الكبيرة (الحيتان) لتحديد الاتجاهات المحتملة في السوق. إذا بدأت الحيتان في شراء كميات كبيرة من العملة الرقمية، فقد يشير ذلك إلى زخم صعودي، مما يجعلها فرصة لفتح صفقة شراء في الخيارات الثنائية.
**استراتيجية تحليل التدفقات:** تحليل تدفقات العملات الرقمية في البورصات لتحديد ما إذا كان هناك المزيد من العملات الرقمية تدخل البورصات (مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار) أو تخرج منها (مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار).
**استراتيجية مؤشر MVRV:** استخدام مؤشر MVRV لتحديد ما إذا كانت العملة الرقمية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية (فرصة للشراء) أو بأكثر من قيمتها الحقيقية (فرصة للبيع).
**استراتيجية مؤشر SOPR:** استخدام مؤشر SOPR لتحديد ما إذا كان هناك زخم صعودي أو هبوطي في السوق.
**استراتيجية العرض النشط:** مراقبة العرض النشط لتحديد ما إذا كان هناك زيادة في النشاط في الشبكة (مما قد يشير إلى ارتفاع الأسعار) أو انخفاض في النشاط (مما قد يشير إلى انخفاض الأسعار).

المخاطر والاعتبارات

على الرغم من أن تحليل البيانات على السلسلة يمكن أن يكون أداة قوية للمتداولين في الخيارات الثنائية، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر والاعتبارات التالية:

**التعقيد:** تحليل البيانات على السلسلة يمكن أن يكون معقدًا ويتطلب فهمًا عميقًا للبلوكشين والبيانات المرتبطة بها.
**البيانات المضللة:** يمكن أن تكون البيانات على السلسلة مضللة في بعض الأحيان، خاصة إذا كانت هناك معاملات احتيالية أو أنشطة غير قانونية.
**التفسير الذاتي:** يمكن تفسير البيانات على السلسلة بطرق مختلفة، مما قد يؤدي إلى استنتاجات مختلفة.
**التأخر الزمني:** قد يكون هناك تأخر زمني بين البيانات على السلسلة وحركات الأسعار الفعلية.

الخلاصة

تحليل البيانات على السلسلة هو أسلوب قوي يمكن أن يوفر للمتداولين في الخيارات الثنائية رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق. من خلال فهم المؤشرات والمقاييس الرئيسية، واستخدام الأدوات والموارد المتاحة، وتطبيق استراتيجيات تداول مناسبة، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في تحقيق النجاح في سوق العملات الرقمية. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر والاعتبارات المرتبطة بتحليل البيانات على السلسلة وأن تستخدمه جنبًا إلى جنب مع أساليب التحليل الأخرى، مثل التحليل الفني وتحليل حجم التداول.

روابط ذات صلة

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين