On-Balance Volume (OBV)

حجم التداول المتوازن (On-Balance Volume - OBV)

حجم التداول المتوازن (OBV) هو مؤشر زخم يعتمد على حجم التداول، ويستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة الاتجاه السعري. تم تطويره بواسطة جرايمز في عام 1963، ويهدف إلى ربط التغيرات في السعر بحجم التداول لتحديد ما إذا كان الحجم يؤكد أو ينفي حركة السعر. يعتبر OBV أداة قيمة في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في تداول العملات المشفرة و تداول الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام.

كيف يعمل حجم التداول المتوازن؟

يقوم OBV بتجميع حجم التداول خلال فترة زمنية محددة، ثم يضيف حجم التداول إلى قيمة OBV الحالية إذا ارتفع السعر، ويطرحه إذا انخفض السعر. الفكرة الأساسية هي أن حجم التداول يجب أن يؤكد حركة السعر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع مع زيادة كبيرة في حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي. على العكس من ذلك، إذا كان السعر يرتفع مع انخفاض حجم التداول، فقد يكون هذا علامة على ضعف الاتجاه الصاعد.

صيغة حساب OBV:

OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم * (السعر الحالي - السعر السابق) / السعر السابق)

بشكل مبسط:

• إذا كان السعر الحالي أعلى من السعر السابق، تتم إضافة حجم التداول اليومي إلى قيمة OBV السابقة.
• إذا كان السعر الحالي أقل من السعر السابق، يتم طرح حجم التداول اليومي من قيمة OBV السابقة.
• إذا كان السعر الحالي يساوي السعر السابق، لا يتغير OBV.

تفسير مؤشر OBV

• خط OBV الصاعد: يشير إلى أن حجم التداول يدعم الاتجاه الصاعد، مما يعني أن المشترين أقوى من البائعين. هذا يمكن أن يكون إشارة شراء إشارة شراء.
• خط OBV الهابط: يشير إلى أن حجم التداول يدعم الاتجاه الهابط، مما يعني أن البائعين أقوى من المشترين. هذا يمكن أن يكون إشارة بيع إشارة بيع.
• تباعدات OBV: تحدث عندما يتحرك OBV في اتجاه معاكس لحركة السعر.

   *   التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يشكل OBV قاعًا أعلى. هذا يشير إلى أن قوة البيع تتضاءل، وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك.
   *   التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما يشكل OBV قمة أقل. هذا يشير إلى أن قوة الشراء تتضاءل، وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك.

• كسر خط الاتجاه OBV: يمكن أن يكون مؤشرًا مبكرًا على انعكاس الاتجاه. إذا كسر OBV خط اتجاه صاعد، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد يفقد قوته.

استخدام OBV مع مؤشرات أخرى

يعمل OBV بشكل أفضل عند دمجه مع مؤشرات فنية أخرى. بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها مع OBV تشمل:

• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدامها لتأكيد اتجاه OBV. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي هما الأكثر شيوعًا.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدامه لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشر القوة النسبية
• مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدامه لتحديد انعكاسات الاتجاه. ماكد
• خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): يمكن استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تحليل فيبوناتشي
• أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن استخدامها لتأكيد إشارات OBV. الشموع اليابانية

أمثلة عملية

لنفترض أن سعر سهم ما يرتفع مع زيادة كبيرة في حجم التداول. في هذه الحالة، سيشير OBV إلى صعود قوي، مما يؤكد الاتجاه الصاعد. على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر السهم مع زيادة كبيرة في حجم التداول، فسوف يشير OBV إلى هبوط قوي، مما يؤكد الاتجاه الهابط.

إذا لاحظت تباعدًا صعوديًا بين السعر و OBV، فقد يكون هذا إشارة لشراء السهم. إذا لاحظت تباعدًا هبوطيًا، فقد يكون هذا إشارة لبيع السهم.

حدود OBV

على الرغم من أن OBV أداة مفيدة، إلا أنها ليست مثالية. بعض حدود OBV تشمل:

• الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• التأخر: يمكن أن يكون OBV متأخرًا عن حركة السعر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
• الحساسية لحجم التداول: يعتمد OBV بشكل كبير على حجم التداول، ويمكن أن يتأثر بالتلاعب في حجم التداول.

استراتيجيات تداول تعتمد على OBV

• استراتيجية تباعد OBV: البحث عن التباعدات الصعودية والهبوطية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. استراتيجية التباعد
• استراتيجية كسر خط الاتجاه OBV: استخدام كسر خط الاتجاه OBV لتأكيد انعكاس الاتجاه. استراتيجية كسر الاتجاه
• استراتيجية OBV مع المتوسطات المتحركة: استخدام OBV مع المتوسطات المتحركة لتأكيد اتجاه OBV. استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية OBV مع مؤشر RSI:: دمج OBV مع مؤشر القوة النسبية لتحديد نقاط ذروة الشراء والبيع. استراتيجية مؤشر القوة النسبية
• استراتيجية OBV في تداول الخيارات الثنائية: استخدام إشارات OBV لتوقع اتجاه السعر في تداول الخيارات الثنائية. تداول الخيارات الثنائية

تحليل حجم التداول

فهم تحليل حجم التداول أمر بالغ الأهمية لاستخدام OBV بفعالية. حجم التداول هو ببساطة عدد الأسهم أو العقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية معينة. يمكن أن يوفر تحليل حجم التداول رؤى قيمة حول قوة الاتجاه وقوة المشترين والبائعين. تحليل حجم التداول المتقدم

استراتيجيات التحليل الفني

بالإضافة إلى OBV، هناك العديد من استراتيجيات التحليل الفني الأخرى التي يمكن استخدامها لتحسين قرارات التداول. بعض هذه الاستراتيجيات تشمل:

• تحليل الموجات إليوت (Elliott Wave Analysis): تحليل إليوت
• نظرية Dow (Dow Theory): نظرية داو
• تحليل الشموع اليابانية (Candlestick Analysis): تحليل الشموع
• تحليل أنماط الرسوم البيانية (Chart Pattern Analysis): أنماط الرسوم البيانية
• تحليل الفجوات السعرية (Gap Analysis): تحليل الفجوات

الخلاصة

حجم التداول المتوازن (OBV) هو أداة قيمة في التحليل الفني يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد قوة الاتجاه السعري وتأكيد إشارات التداول الأخرى. من خلال فهم كيفية عمل OBV وكيفية تفسير إشاراته، يمكن للمتداولين تحسين قراراتهم التجارية وزيادة فرص نجاحهم. تذكر دائمًا استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر لتقليل الخسائر المحتملة.

التحليل الفني للمبتدئين إدارة المخاطر في التداول علم نفس التداول تداول الخيارات التحليل الأساسي أساسيات سوق العملات المشفرة تداول البيتكوين تداول الإيثيريوم تداول الريبل التحليل الفني المتقدم مؤشرات التذبذب مؤشرات الاتجاه استراتيجيات التداول اليومي تداول المدى تداول الاختراق

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين