Hercules

هيركوليس: دليل شامل للمبتدئين في عالم العقود الآجلة للعملات المشفرة

مقدمة هيركوليس (Hercules) هو بروتوكول تداول عقود آجلة لامركزية مبني على سلسلة الكتل إيثريوم. يهدف إلى توفير منصة تداول عقود آجلة دائمة (Perpetual Futures) معززة بكفاءة رأس المال، ومرونة عالية، وتقليل مخاطر الوسطاء. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح أساسيات هيركوليس وكيفية عمله، بالإضافة إلى استراتيجيات التداول المحتملة.

ما هي العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures)؟

قبل الغوص في تفاصيل هيركوليس، من المهم فهم ماهية العقود الآجلة الدائمة. على عكس العقود الآجلة التقليدية التي لها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، لا تنتهي العقود الآجلة الدائمة. يتم تحقيق ذلك من خلال آلية تسمى "تمويل المعدل" (Funding Rate).

تمويل المعدل: هو دفعة دورية بين المشترين والبائعين بناءً على فرق سعر العقد الآجل عن سعر السوق الفوري. إذا كان سعر العقد الآجل أعلى من سعر السوق الفوري، يدفع المشترون للبائعين، والعكس صحيح. هذا النظام يهدف إلى إبقاء سعر العقد الآجل قريبًا من سعر السوق الفوري.
هامش الصيانة: هو الحد الأدنى من الرصيد المطلوب في حسابك للحفاظ على مركز مفتوح. إذا انخفض رصيدك عن هامش الصيانة، فسيتم تصفية مركزك تلقائيًا.
هامش العقد: هو مبلغ المال المطلوب لفتح مركز في العقد الآجل.

كيف يعمل هيركوليس؟

يستخدم هيركوليس نموذج صانع السوق الآلي (Automated Market Maker - AMM) لتسهيل التداول. بدلاً من الاعتماد على دفتر أوامر تقليدي، يستخدم هيركوليس مجمعات السيولة (Liquidity Pools) التي توفرها مزودي السيولة.

مجمعات السيولة: تتكون من أزواج من العملات المشفرة، حيث يودع مزودو السيولة كميات متساوية من كل عملة. مقابل توفير السيولة، يحصل مزودو السيولة على جزء من رسوم التداول.
'صانع السوق الآلي (AMM): يستخدم خوارزمية لتحديد سعر الأصل بناءً على نسبة العملات المشفرة في مجمع السيولة.
الرافعة المالية: يوفر هيركوليس رافعة مالية تصل إلى 5x، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في مركز أكبر برأس مال أقل. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الرافعة المالية تزيد من المخاطر.

مميزات هيركوليس

لامركزية: يعمل هيركوليس على شبكة البلوك تشين، مما يلغي الحاجة إلى وسيط مركزي.
كفاءة رأس المال: يستخدم هيركوليس نموذج AMM لتوفير كفاءة رأس المال.
مرونة عالية: يوفر هيركوليس مجموعة متنوعة من الأصول التي يمكن تداولها.
رسوم تداول منخفضة: عادة ما تكون رسوم التداول على هيركوليس أقل من تلك الموجودة على منصات التداول المركزية.

المخاطر المرتبطة بهيركوليس

مخاطر العقود الذكية: نظرًا لأن هيركوليس يعتمد على العقود الذكية، فإنه عرضة لمخاطر الأخطاء أو الثغرات الأمنية في الكود.
مخاطر السيولة: قد تكون السيولة محدودة في بعض الأحيان، خاصة بالنسبة للأصول الأقل تداولاً.
مخاطر التقلبات: تتسم العملات المشفرة بالتقلبات العالية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
مخاطر التصفية: إذا انخفض رصيدك عن هامش الصيانة، فسيتم تصفية مركزك تلقائيًا.

استراتيجيات التداول على هيركوليس

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها على هيركوليس. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

تداول الاتجاه: تحديد الاتجاه العام للسوق والتداول في اتجاهه.
تداول الاختراق: شراء أو بيع الأصل عندما يخترق مستوى دعم أو مقاومة مهم.
تداول النطاق: شراء الأصل عند مستوى الدعم وبيعه عند مستوى المقاومة.
المراجحة الإحصائية: استغلال فروق الأسعار بين هيركوليس ومنصات التداول الأخرى.
تداول الأخبار: التداول بناءً على الأخبار والأحداث التي تؤثر على أسعار الأصول.

التحليل الفني وحجم التداول

لتحسين فرص نجاحك في التداول على هيركوليس، من المهم استخدام أدوات التحليل الفني وتحليل حجم التداول.

التحليل الفني: يتضمن دراسة الرسوم البيانية والأنماط لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
تحليل حجم التداول: يتضمن تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط التحول المحتملة.

أدوات التحليل الفني

استراتيجيات تحليل حجم التداول

أمثلة على استراتيجيات متقدمة

استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع: تعتمد على تقاطع متوسطين متحركين لتحديد إشارات الشراء والبيع.
استراتيجية بولينجر باندز: تستخدم نطاقات بولينجر لتحديد مستويات التشبع الشرائي والبيعي.
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): تستخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد متى يكون الأصل مبالغًا في شرائه أو بيعه.
استراتيجية المراجحة بين المنصات: الاستفادة من فروق الأسعار بين هيركوليس ومنصات أخرى مثل Binance و FTX.
استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرسوم البيانية: التعرف على أنماط مثل الرأس والكتفين و المثلثات لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

نصائح للمبتدئين

ابدأ بمبلغ صغير: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
تعلم الأساسيات: تأكد من فهمك لكيفية عمل العقود الآجلة الدائمة قبل البدء في التداول.
استخدم أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة.
كن صبوراً: التداول ليس مخططًا للثراء السريع.
ابق على اطلاع: تابع أخبار السوق والأحداث التي قد تؤثر على أسعار الأصول.
إدارة المخاطر: ضع خطة لإدارة المخاطر والتزم بها.
استخدم الأدوات المتاحة: استفد من أدوات التحليل الفني وتحليل حجم التداول.

روابط مفيدة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين