Help:Volume Analysis
تحليل الحجم: دليل المبتدئين في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
تحليل الحجم هو جانب أساسي من جوانب التحليل الفني في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. فهم حجم التداول يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات، وتأكيد أو رفض أنماط الرسوم البيانية، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح مبادئ تحليل الحجم وكيفية تطبيقه في تداول العملات المشفرة.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول يمثل العدد الإجمالي للعقود أو العملات المشفرة التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (مثل ساعة، يوم، أسبوع). لا يشير حجم التداول إلى سعر الأصل، بل إلى مستوى النشاط في السوق. الحجم الكبير يشير إلى اهتمام كبير من قبل المتداولين، بينما يشير الحجم المنخفض إلى قلة الاهتمام.
أهمية تحليل الحجم
- تأكيد الاتجاهات: الاتجاه الصاعد المصحوب بحجم تداول متزايد يشير إلى أن الاتجاه قوي ومستدام. على العكس من ذلك، الاتجاه الهابط المصحوب بحجم تداول متزايد يشير إلى أن الاتجاه الهابط قوي.
- تأكيد أنماط الرسوم البيانية: يمكن أن يساعد الحجم في تأكيد أنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين، والمثلثات، والأعلام. على سبيل المثال، اختراق مستوى مقاومة بحجم تداول كبير يؤكد أن الاختراق صحيح وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن أن يشير الحجم المتزايد في بداية حركة سعرية جديدة إلى فرصة دخول جيدة. كما يمكن أن يشير الحجم المنخفض عند نقطة انعكاس محتملة إلى ضعف الاتجاه واحتمالية انعكاسه.
- تحديد التباينات: يمكن أن تشير التباينات بين السعر والحجم إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن الحجم ينخفض، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد يفقد قوته.
مؤشرات حجم التداول الشائعة
- حجم التداول (Volume): أبسط مؤشر حجم، يعرض ببساطة العدد الإجمالي للعقود المتداولة.
- متوسط الحجم (Average Volume): يحسب متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة (مثل 20 يومًا).
- حجم على المدى (On Balance Volume - OBV): مؤشر يربط السعر بالحجم. يزيد OBV عندما يكون حجم التداول مصحوبًا بارتفاع في السعر، وينخفض عندما يكون حجم التداول مصحوبًا بانخفاض في السعر. OBV مفيد في تحديد تراكم أو توزيع الأصل.
- مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index - MFI): مؤشر زخم يستخدم السعر والحجم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. MFI يشبه مؤشر القوة النسبية (RSI) ولكنه يأخذ في الاعتبار الحجم.
- حجم التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يشبه OBV ولكنه يأخذ في الاعتبار نطاق السعر بالإضافة إلى الحجم.
كيفية استخدام تحليل الحجم في التداول
| المؤشر | الوصف | الإشارة | |---|---|---| | حجم التداول المتزايد مع الاتجاه الصاعد | يؤكد قوة الاتجاه الصاعد | فرصة شراء محتملة | | حجم التداول المتزايد مع الاتجاه الهابط | يؤكد قوة الاتجاه الهابط | فرصة بيع محتملة | | حجم التداول المنخفض مع الاتجاه الصاعد | يشير إلى ضعف الاتجاه الصاعد | كن حذرًا، قد يكون هناك انعكاس | | حجم التداول المنخفض مع الاتجاه الهابط | يشير إلى ضعف الاتجاه الهابط | كن حذرًا، قد يكون هناك انعكاس | | حجم تداول كبير عند الاختراق | يؤكد الاختراق | فرصة تداول محتملة | | تباين بين السعر والحجم | يشير إلى انعكاس محتمل | كن مستعدًا لتغيير الاتجاه |
استراتيجيات تداول تعتمد على تحليل الحجم
- تداول الاختراق مع الحجم: ابحث عن الاختراقات المصحوبة بحجم تداول كبير.
- تداول التراكم/التوزيع: استخدم OBV أو Accumulation/Distribution Line لتحديد فرص الشراء عندما يكون هناك تراكم، وفرص البيع عندما يكون هناك توزيع.
- استراتيجية التباين: ابحث عن التباينات بين السعر والحجم لتحديد انعكاسات محتملة.
- استراتيجية المتوسط المتحرك مع الحجم: استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات، ثم استخدم الحجم لتأكيد هذه الاتجاهات.
- استراتيجية قناة السعر مع الحجم: استخدم قنوات السعر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، ثم استخدم الحجم لتأكيد هذه المستويات.
التحليل الفني المتقدم والحجم
- موجات إليوت و حجم التداول.
- تصحيح فيبوناتشي و حجم التداول.
- خطوط الاتجاه و حجم التداول.
- مستويات الدعم والمقاومة و حجم التداول.
- أنماط الشموع اليابانية و حجم التداول.
استراتيجيات تداول متقدمة تعتمد على الحجم
- استراتيجية حجم الطلب والعرض: تحليل حجم الطلب والعرض في نقاط الدعم والمقاومة.
- استراتيجية حجم كتلة الطلب: تحديد كتل كبيرة من حجم التداول تشير إلى طلب قوي.
- استراتيجية حجم كتلة العرض: تحديد كتل كبيرة من حجم التداول تشير إلى عرض قوي.
- استراتيجية حجم التداول المتناقص: البحث عن انخفاض في حجم التداول مع حركة السعر لتحديد نقاط الضعف.
- استراتيجية حجم التداول المتزايد: البحث عن زيادة في حجم التداول مع حركة السعر لتحديد نقاط القوة.
- استراتيجية حجم التداول الموزون: استخدام الحجم الموزون لتحديد متوسط السعر الذي تم تداول الأصل به.
- استراتيجية حجم التداول النسبي: مقارنة حجم التداول الحالي بحجم التداول التاريخي.
- استراتيجية حجم التداول المتسارع: البحث عن تسارع في حجم التداول لتحديد التغيرات المحتملة في الاتجاه.
- استراتيجية حجم التداول المتذبذب: استخدام حجم التداول لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
ملاحظات هامة
- تحليل الحجم هو أداة قوية، لكنه ليس مضمونًا.
- يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
- يجب أن يكون لديك فهم جيد لـ إدارة المخاطر قبل البدء في التداول.
- تذكر أن أسواق العملات المشفرة متقلبة للغاية، لذا كن حذرًا.
- استخدم البيانات التاريخية لتدريب نفسك على تحليل الحجم.
خاتمة
تحليل الحجم هو مهارة أساسية لأي متداول في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم مبادئ تحليل الحجم واستخدام المؤشرات والاستراتيجيات المذكورة أعلاه، يمكنك تحسين فرصك في النجاح في التداول. تذكر أن الممارسة والصبر هما مفتاح إتقان هذه المهارة.
التحليل الأساسي الرسوم البيانية إدارة الأموال تداول الخيارات الرافعة المالية التقلب السيولة الأخبار الاقتصادية التحليل العاطفي التحليل بين الأسواق التحليل الكمي التداول الخوارزمي التداول اليومي التداول المتأرجح التداول طويل الأجل
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
