Help:Form
- Help:Form – دليل المبتدئين في عقود العملات المشفرة الآجلة
مقدمة
عقود العملات المشفرة الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل رقمي بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. هي أدوات مالية مشتقة، مما يعني أن قيمتها مشتقة من قيمة الأصل الأساسي، في هذه الحالة، العملات المشفرة مثل بيتكوين و إيثريوم. هذا الدليل مخصص للمبتدئين الذين يرغبون في فهم أساسيات هذه العقود وكيفية تداولها.
ما هي العقود الآجلة؟
ببساطة، العقد الآجل هو وعد بشراء أو بيع أصل في تاريخ محدد في المستقبل بسعر متفق عليه اليوم. يتم استخدامها بشكل شائع للتحوط من مخاطر الأسعار أو للمضاربة على تحركات الأسعار. في عالم العملات المشفرة، توفر العقود الآجلة طريقة لتداول قيمة العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الفعلي.
المصطلحات الأساسية
- العقد (Contract): اتفاقية قياسية تحدد شروط التداول، بما في ذلك الأصل الأساسي، حجم العقد، تاريخ التسوية، والسعر.
- تاريخ التسوية (Settlement Date): التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل الأساسي أو دفع الفرق النقدي.
- الشهر المستقبلي (Delivery Month): الشهر الذي يتم فيه تسوية العقد.
- السعر الفوري (Spot Price): السعر الحالي للأصل الأساسي في السوق.
- سعر العقد الآجل (Futures Price): السعر المتفق عليه في العقد الآجل.
- الهامش (Margin): المبلغ المطلوب من المال لفتح وصيانة مركز في العقد الآجل.
- الرافعة المالية (Leverage): القدرة على التحكم في كمية كبيرة من الأصل الأساسي بمبلغ صغير من المال.
- المركز الطويل (Long Position): شراء عقد آجل، مع توقع ارتفاع السعر.
- المركز القصير (Short Position): بيع عقد آجل، مع توقع انخفاض السعر.
كيف تعمل العقود الآجلة للعملات المشفرة؟
تختلف العقود الآجلة للعملات المشفرة عن العقود الآجلة التقليدية في بعض الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالتسوية. معظم العقود الآجلة للعملات المشفرة تُسوى نقدًا (Cash-settled)، مما يعني أنه بدلاً من تسليم العملة المشفرة الفعلية، يتم دفع أو استلام الفرق بين سعر العقد الآجل والسعر الفوري في تاريخ التسوية.
مثال
لنفترض أنك تعتقد أن سعر بيتكوين سيرتفع. يمكنك شراء عقد آجل لبيتكوين بسعر 50,000 دولار أمريكي بتاريخ تسوية بعد شهر. إذا ارتفع سعر بيتكوين إلى 55,000 دولار أمريكي في تاريخ التسوية، فستحصل على 5,000 دولار أمريكي كربح (ناقص الرسوم). إذا انخفض السعر إلى 45,000 دولار أمريكي، فستخسر 5,000 دولار أمريكي (زائد الرسوم).
المخاطر والمكافآت
- المكافآت: العقود الآجلة توفر إمكانية تحقيق أرباح كبيرة، خاصة مع استخدام الرافعة المالية. كما أنها تسمح للمتداولين بالتحوط من مخاطر الأسعار.
- المخاطر: الرافعة المالية تزيد من المخاطر. يمكن أن تؤدي الخسائر إلى خسارة كاملة لهامش التداول. تقلبات سوق العملات المشفرة تزيد أيضًا من المخاطر.
منصات تداول العقود الآجلة
هناك العديد من منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، بما في ذلك:
استراتيجيات تداول العقود الآجلة
- تداول الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. استراتيجية المتوسطات المتحركة
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة المدى. استراتيجية بولينجر باندز
- المضاربة (Scalping): إجراء العديد من الصفقات الصغيرة للاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة. استراتيجية تصحيح فيبوناتشي
- التحوط (Hedging): استخدام العقود الآجلة لتقليل مخاطر الاستثمارات الحالية. استراتيجية التحوط بالخيارات
- المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين المنصات المختلفة. المراجحة بين المنصات
التحليل الفني والأساسي
- التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. مؤشر القوة النسبية (RSI), مؤشر الماكد (MACD), خطوط الدعم والمقاومة
- التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل الأساسي. تحليل أون تشين (On-Chain Analysis), أخبار السوق
إدارة المخاطر
- أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): أوامر لبيع العقد الآجل تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى مستوى معين. أوامر وقف الخسارة المتحركة
- تحديد حجم المركز (Position Sizing): تحديد حجم المركز بناءً على تحمل المخاطر. نسبة المخاطرة إلى العائد
- تنويع المحفظة (Diversification): توزيع الاستثمارات على أصول مختلفة لتقليل المخاطر. تنويع الاستثمارات في العملات المشفرة
تحليل حجم التداول
- حجم التداول (Trading Volume): عدد العقود الآجلة التي تم تداولها خلال فترة زمنية معينة. يشير ارتفاع حجم التداول إلى اهتمام متزايد بالسوق. مؤشر حجم التداول المتراكم (OBV)
- عمق السوق (Order Book Depth): عرض أوامر الشراء والبيع المعلقة في السوق. تحليل عمق السوق
- فجوات الحجم (Volume Gaps): فجوات في حجم التداول يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه. فجوات الحجم في التداول
الموارد الإضافية
- تداول العملات المشفرة
- الخيارات الثنائية
- التحليل الفني المتقدم
- إدارة رأس المال
- الرافعة المالية في التداول
- التحوط من المخاطر
- التحليل الأساسي للعملات المشفرة
- أوامر التداول المتقدمة
- مؤشرات فنية إضافية
- استراتيجيات التحوط المتقدمة
- تحليل حجم التداول المتقدم
- أدوات تحليل البيانات
- إدارة المخاطر المتقدمة
- تداول الخوارزمي
- التعلم الآلي في التداول
إخلاء المسؤولية
تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. هذا الدليل هو لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية. يجب عليك دائمًا إجراء البحث الخاص بك وطلب المشورة من مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين