Entity
- كيان : دليل شامل للمبتدئين في عقود العملات المشفرة الآجلة
كيان (Entity) هو مصطلح أساسي في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، ويشير إلى مجموعة من الأوامر التي يتم تجميعها معًا بواسطة نظام التداول لتنفيذها كوحدة واحدة. فهم الكيانات أمر بالغ الأهمية للمتداولين، خاصةً الذين يستخدمون الاستراتيجيات الآلية للتداول أو التداول الخوارزمي. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل لهذا المفهوم للمبتدئين، مع التركيز على أهميته وكيفية استخدامه في سوق العقود الآجلة.
ما هو الكيان؟
ببساطة، الكيان هو مجموعة من الأوامر (شراء أو بيع) التي يتم إرسالها إلى بورصة العملات المشفرة كوحدة واحدة. بدلاً من إرسال أوامر متعددة بشكل منفصل، يتم تجميعها في كيان واحد. يسمح هذا للمتداولين بتنفيذ أوامر معقدة بسرعة وكفاءة أكبر، خاصةً في الأسواق المتقلبة.
لماذا نستخدم الكيانات؟
هناك عدة أسباب لاستخدام الكيانات في تداول العقود الآجلة:
- تقليل التأثير على السوق: عندما يتم إرسال أوامر كبيرة، يمكن أن تؤثر على سعر الأصل. تجميع الأوامر في كيان واحد يمكن أن يقلل من هذا التأثير، خاصةً في أسواق السيولة المنخفضة.
- تحسين سرعة التنفيذ: تنفيذ كيان واحد أسرع من تنفيذ عدة أوامر منفصلة. هذا مهم بشكل خاص في التداول عالي التردد.
- تنفيذ استراتيجيات معقدة: تسمح الكيانات للمتداولين بتنفيذ استراتيجيات تداول معقدة تتطلب عدة أوامر، مثل استراتيجية المتوسط المتحرك أو استراتيجية الاختراق.
- إدارة المخاطر: يمكن استخدام الكيانات لتنفيذ أوامر إيقاف الخسارة و جني الأرباح بشكل فعال.
أنواع الكيانات
هناك أنواع مختلفة من الكيانات، اعتمادًا على البورصة والاستراتيجية المستخدمة. بعض الأنواع الشائعة تشمل:
- كيان السوق (Market Entity): يقوم بتنفيذ الأوامر بأفضل سعر متاح في السوق في الوقت الحالي.
- كيان الحد (Limit Entity): يقوم بتنفيذ الأوامر فقط إذا وصل السعر إلى مستوى معين أو أفضل.
- كيان الإيقاف (Stop Entity): يقوم بتنفيذ الأوامر فقط إذا وصل السعر إلى مستوى معين أو أسوأ.
- كيان OCO (One Cancels the Other): يتكون من أمرين: إذا تم تنفيذ أحدهما، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا. هذا مفيد لتنفيذ أوامر الدعم والمقاومة.
- كيان Iceberg: يقوم بإرسال جزء صغير من الأمر الإجمالي إلى السوق، وعندما يتم تنفيذه، يتم إرسال جزء آخر تلقائيًا. هذا يستخدم لإخفاء حجم الأمر الكبير.
كيفية إنشاء كيان
تختلف عملية إنشاء كيان بناءً على منصة التداول المستخدمة. بشكل عام، تتضمن الخطوات التالية:
1. اختيار نوع الكيان: حدد نوع الكيان الذي يناسب استراتيجية التداول الخاصة بك. 2. تحديد الأوامر: أضف الأوامر التي تريد تضمينها في الكيان (شراء أو بيع، الكمية، السعر). 3. تحديد الشروط: حدد أي شروط إضافية، مثل أوامر إيقاف الخسارة أو جني الأرباح. 4. إرسال الكيان: أرسل الكيان إلى البورصة.
أهمية الكيانات في الاستراتيجيات المتقدمة
الكيانات تلعب دورًا حاسمًا في العديد من استراتيجيات التداول المتقدمة. على سبيل المثال:
- Scalping: تستخدم الكيانات لتنفيذ أوامر صغيرة وسريعة للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة.
- Arbitrage: تستخدم الكيانات للاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة.
- Mean Reversion: تستخدم الكيانات للدخول في صفقات عندما ينحرف السعر عن متوسطه.
- Trend Following: تستخدم الكيانات للدخول في صفقات تتبع اتجاه السوق.
- Breakout Trading: تستخدم الكيانات للدخول في صفقات عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم.
تحليل حجم التداول والكيانات
فهم حجم التداول يمكن أن يساعد في تحديد قوة الكيانات. يمكن أن يشير حجم التداول الكبير المصاحب لتنفيذ كيان إلى اهتمام كبير من المتداولين، مما قد يؤكد صحة الصفقة. مؤشر حجم التداول على المدى المتوسط (MFI) و مؤشر التراكم/التوزيع (A/D) يمكن أن يوفران رؤى قيمة حول حجم التداول.
أدوات لتحليل الكيانات
هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل الكيانات، مثل:
- دفتر الأوامر (Order Book): يوفر نظرة عامة على الأوامر المفتوحة في السوق.
- شريط العمق (Depth Chart): يعرض توزيع الأوامر على مستويات الأسعار المختلفة.
- أدوات التداول الآلي: تسمح بإنشاء واختبار استراتيجيات التداول الآلية التي تستخدم الكيانات.
المخاطر المرتبطة بالكيانات
على الرغم من فوائدها، هناك بعض المخاطر المرتبطة باستخدام الكيانات:
- التعقيد: يمكن أن تكون الكيانات معقدة، خاصةً للمبتدئين.
- الأخطاء: يمكن أن تؤدي الأخطاء في إعداد الكيانات إلى خسائر كبيرة.
- التنفيذ الجزئي: قد لا يتم تنفيذ الكيان بالكامل إذا لم يكن هناك سيولة كافية في السوق.
- انزلاق السعر (Slippage): يمكن أن يحدث انزلاق السعر إذا تغير السعر بين وقت إرسال الكيان ووقت تنفيذه.
روابط ذات صلة
- تداول العقود الآجلة
- الرافعة المالية
- إدارة المخاطر
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- السيولة في الأسواق
- أوامر السوق
- أوامر الحد
- أوامر الإيقاف
- التقلب
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية RSI
- استراتيجية MACD
- استراتيجية بولينجر باندز
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر ADX
- الشموع اليابانية
استراتيجيات إضافية
- استراتيجية الدعم والمقاومة
- استراتيجية الاختراق الزائف
- استراتيجية القنوات السعرية
- استراتيجية المثلث
- استراتيجية الرأس والكتفين
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
