Countering Units

```

1. مكافحة الوحدات في العقود الآجلة للعملات المشفرة

مقدمة

تُعد مكافحة الوحدات (Countering Units) مفهومًا متقدمًا في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، وغالبًا ما يتم تجاهله من قبل المتداولين المبتدئين. ومع ذلك، فإن فهم هذا المفهوم يمكن أن يحسن بشكل كبير من دقة التنبؤات، وإدارة المخاطر، وفي نهاية المطاف، الربحية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح شامل لمكافحة الوحدات، مع التركيز على التطبيقات العملية في سوق العملات المشفرة. سنغطي التعريف، الأهمية، طرق الحساب، وكيفية استخدام مكافحة الوحدات لتحسين استراتيجيات التداول.

ما هي مكافحة الوحدات؟

ببساطة، مكافحة الوحدات هي قياس لمدى تأثير حجم مركز التداول الخاص بك على سعر الأصل الأساسي. بمعنى آخر، إنها تقييم لـ "الوزن" الذي يحمله مركزك في السوق. لا يتعلق الأمر بالضرورة بحجم المركز بالوحدات الفعلية (مثل عدد العقود)، بل يتعلق بحجمه *بالمقارنة* مع السيولة الإجمالية للسوق.

تخيل سوقًا صغيرًا جدًا به سيولة محدودة. حتى مركز تداول صغير نسبيًا يمكن أن يكون له تأثير كبير على السعر. على العكس من ذلك، في سوق كبير وسيولة عالية (مثل سوق البيتكوين الآجل)، قد يتطلب الأمر مركزًا ضخمًا لتحريك السعر بشكل ملحوظ.

لماذا مكافحة الوحدات مهمة؟

• تقييم المخاطر الدقيق: تساعدك مكافحة الوحدات على فهم المخاطر الحقيقية المرتبطة بمركز التداول الخاص بك. إذا كان لديك مركز كبير جدًا بالنسبة للسوق، فقد تكون عرضة للانزلاق السعري (Slippage) والتلاعب بالسوق.
• تحسين إدارة رأس المال: من خلال معرفة مدى تأثير حجم مركزك، يمكنك تخصيص رأس المال بشكل أكثر فعالية. يمكنك تجنب الإفراط في التداول (Overtrading) أو التداول بأحجام صغيرة جدًا لا تحقق ربحًا كافيًا.
• فهم تأثيرك على السوق: بالنسبة للمتداولين المؤسسيين أو ذوي الحجم الكبير، فإن فهم مكافحة الوحدات أمر بالغ الأهمية لتجنب التأثير السلبي على صفقاتهم الخاصة أو على السوق بشكل عام.
• تحسين استراتيجيات التداول : يمكن دمج مكافحة الوحدات في استراتيجيات التداول الخاصة بك لتحسين توقيت الدخول والخروج، وتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
• تحديد فرص التداول: قد تشير الأسواق التي تعاني من سيولة منخفضة إلى فرص تداول فريدة، ولكنها تتطلب أيضًا إدارة دقيقة للمخاطر.

كيفية حساب مكافحة الوحدات

لا توجد صيغة واحدة "صحيحة" لحساب مكافحة الوحدات، ولكن هناك عدة طرق شائعة يمكن استخدامها. تعتمد الطريقة الأفضل على طبيعة السوق والأصل الأساسي.

1. طريقة الحجم مقابل متوسط ​​الحجم:

   *   احسب متوسط ​​حجم التداول اليومي للأصل الأساسي (على سبيل المثال، عدد العقود المتداولة في اليوم).
   *   اقسم حجم مركز التداول الخاص بك على متوسط ​​الحجم اليومي.
   *   النتيجة هي نسبة مئوية تمثل مكافحة الوحدات الخاصة بك.

   مثال: إذا كان متوسط ​​حجم تداول عقود الإيثيريوم الآجلة هو 10,000 عقد في اليوم، وكان لديك مركز تداول بحجم 500 عقد، فإن مكافحة الوحدات الخاصة بك هي (500 / 10,000) * 100 = 5٪.

2. طريقة تقلب السعر:

   *   احسب متوسط ​​التقلب اليومي للأصل الأساسي (على سبيل المثال، النطاق السعري اليومي).
   *   اقسم حجم مركز التداول الخاص بك على متوسط ​​التقلب اليومي.
   *   النتيجة هي مقياس لمكافحة الوحدات الخاصة بك.

   هذه الطريقة أكثر تعقيدًا وتتطلب بيانات تاريخية دقيقة.

3. طريقة دفتر الأوامر (Order Book Depth):

   *   تحليل عمق دفتر الأوامر (Order Book) لتحديد السيولة المتاحة على مستويات الأسعار المختلفة.
   *   تقدير عدد العقود التي يمكن شراؤها أو بيعها دون التسبب في انزلاق سعري كبير.
   *   مقارنة حجم مركز التداول الخاص بك بهذه السيولة المتاحة.

   تتطلب هذه الطريقة الوصول إلى بيانات دفتر الأوامر في الوقت الفعلي.

تفسير نتائج مكافحة الوحدات

| النسبة المئوية | التفسير | | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | أقل من 1% | تأثير ضئيل على السوق. يمكنك التداول بأحجام أكبر نسبيًا دون القلق بشأن الانزلاق السعري أو التلاعب بالسوق. | | 1-5% | تأثير معتدل على السوق. يجب مراقبة الانزلاق السعري بعناية، خاصة عند الدخول والخروج من الصفقات الكبيرة. | | 5-10% | تأثير كبير على السوق. قد يكون من الصعب تنفيذ الصفقات الكبيرة دون التسبب في انزلاق سعري كبير. يجب استخدام أوامر الحد (Limit Orders) بحذر. | | أكثر من 10% | تأثير كبير جدًا على السوق. قد يكون التداول بأحجام كبيرة أمرًا خطيرًا للغاية. يجب تجنب التداول بأحجام كبيرة أو استخدام استراتيجيات مختلفة. |

تطبيق مكافحة الوحدات في استراتيجيات التداول

• استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): إذا كنت تتداول استراتيجية الاختراق، فقد ترغب في تقليل حجم مركزك إذا كانت مكافحة الوحدات الخاصة بك عالية. يمكن أن يؤدي الاختراق الكاذب (False Breakout) إلى خسائر كبيرة إذا كان لديك مركز كبير جدًا.
• استراتيجية التراجع (Pullback Strategy): قد تكون قادرًا على زيادة حجم مركزك إذا كنت تتداول استراتيجية التراجع وكانت مكافحة الوحدات الخاصة بك منخفضة. يمكن أن يوفر التراجع فرصة للدخول في صفقة بسعر أفضل.
• استراتيجية المتوسطات المتحركة : عند استخدام المتوسطات المتحركة كإشارات تداول، يمكن أن تساعد مكافحة الوحدات في تحديد قوة الإشارة. إذا كانت الإشارة تتولد في سوق ذي سيولة منخفضة (مكافحة وحدات عالية)، فقد تكون أقل موثوقية.
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام مكافحة الوحدات لتأكيد إشارات التشبع الشرائي أو البيعي التي يوفرها مؤشر القوة النسبية.
• استراتيجية بولينجر باندز : يمكن أن تساعد مكافحة الوحدات في تحديد مدى اتساع نطاقات بولينجر بناءً على السيولة.

أدوات وموارد إضافية

• منصات التداول: توفر العديد من منصات تداول العملات المشفرة بيانات دفتر الأوامر في الوقت الفعلي التي يمكن استخدامها لحساب مكافحة الوحدات.
• مواقع تحليل البيانات: هناك العديد من المواقع التي تقدم بيانات تاريخية عن حجم التداول والتقلب، والتي يمكن استخدامها لحساب مكافحة الوحدات.
• مجتمعات التداول: يمكنك العثور على معلومات قيمة وتبادل الأفكار مع المتداولين الآخرين في مجتمعات التداول عبر الإنترنت.
• تحليل الحجم : فهم كيفية تفسير حجم التداول يمكن أن يساعد في تقييم مكافحة الوحدات.
• التحليل الفني : استخدام أدوات التحليل الفني مع مكافحة الوحدات يمكن أن يحسن دقة التنبؤات.
• إدارة المخاطر : مكافحة الوحدات هي جزء أساسي من استراتيجية إدارة المخاطر الشاملة.
• أوامر الإيقاف : استخدام أوامر الإيقاف بشكل فعال يمكن أن يساعد في حماية مركزك في حالة حدوث انزلاق سعري.
• السيولة في الأسواق : فهم ديناميكيات السيولة أمر بالغ الأهمية لحساب مكافحة الوحدات.
• استراتيجيات التداول اليومي : قد تتطلب استراتيجيات التداول اليومي إدارة دقيقة لمكافحة الوحدات بسبب التقلبات العالية.
• استراتيجية سكالبينج : سكالبينج يتطلب فهمًا عميقًا للسيولة ومكافحة الوحدات نظرًا لعدد الصفقات الكبير.
• استراتيجية المتاجرة المتأرجحة : المتاجرة المتأرجحة تسمح بمزيد من المرونة في إدارة مكافحة الوحدات بسبب الأفق الزمني الأطول.

الخلاصة

مكافحة الوحدات هي مفهوم مهم يجب على كل متداول في العقود الآجلة للعملات المشفرة فهمه. من خلال تقييم تأثير حجم مركز التداول الخاص بك على السوق، يمكنك تحسين إدارة المخاطر، وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك، وزيادة فرصك في النجاح. تذكر أن مكافحة الوحدات ليست مجرد رقم، بل هي أداة يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. مع الممارسة والتجربة، يمكنك إتقان هذا المفهوم واستخدامه لتحقيق أقصى قدر من أرباحك. ```

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين