Capacity Reservations
حجز القدرة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
حجز القدرة (Capacity Reservation) هو مفهوم متقدم في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، يهدف إلى ضمان القدرة على تنفيذ صفقات كبيرة دون التسبب في انزلاق السعر (Slippage) الكبير. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذا المفهوم بالتفصيل، وكيفية استخدامه، والمخاطر المرتبطة به.
ما هو حجز القدرة؟
في الأسواق السائلة، يمكن للمتداولين عادةً تنفيذ أوامرهم بالأسعار المتوقعة تقريبًا. ومع ذلك، في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، أو عند محاولة تنفيذ أوامر كبيرة، يمكن أن يرتفع سعر التنفيذ بشكل كبير بسبب نقص المشترين أو البائعين المتاحين. هذا هو ما يعرف بانزلاق السعر.
حجز القدرة هو اتفاق مسبق مع بورصة العملات المشفرة أو وسيط تداول المشتقات لضمان توفر قدرة معينة لتنفيذ أمرك في المستقبل. بمعنى آخر، أنت "تحجز" جزءًا من دفتر الأوامر لتنفيذ صفقتك، حتى لو لم يكن هناك مشترون أو بائعون متاحون على الفور.
لماذا يتم استخدام حجز القدرة؟
- تنفيذ الصفقات الكبيرة: إذا كنت تخطط لتنفيذ صفقة كبيرة جدًا، فقد يكون من الصعب إكمالها بسرعة دون التأثير على السعر بشكل كبير. حجز القدرة يضمن لك القدرة على إكمال الصفقة بالكامل أو جزء كبير منها بالسعر المتفق عليه.
- الحد من انزلاق السعر: كما ذكرنا، يقلل حجز القدرة من خطر انزلاق السعر، وهو أمر بالغ الأهمية للمتداولين الذين يعتمدون على استراتيجيات التداول الدقيقة.
- التداول الخوارزمي: غالبًا ما يستخدم المتداولون الخوارزميون حجز القدرة لتنفيذ أوامرهم تلقائيًا دون تدخل يدوي، وضمان تنفيذها بالأسعار المطلوبة.
- تنفيذ الأوامر المعقدة: بعض الأوامر المعقدة، مثل أوامر Iceberg أو أوامر VWAP، قد تتطلب حجز القدرة لضمان تنفيذها بشكل فعال.
- إدارة المخاطر: يساعد حجز القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات الكبيرة في الأسواق المتقلبة.
كيف يعمل حجز القدرة؟
عادةً ما يتضمن حجز القدرة التفاوض مع البورصة أو الوسيط على سعر ثابت أو نطاق سعري مقبول لتنفيذ الأمر. قد تطلب البورصة رسومًا إضافية مقابل هذه الخدمة، والتي تعتمد على حجم الأمر، والعملة المشفرة، وظروف السوق.
بمجرد الاتفاق على شروط حجز القدرة، يتم "حجز" جزء من دفتر الأوامر لتنفيذ أمرك في الوقت المحدد. عندما يحين وقت التنفيذ، ستحاول البورصة أو الوسيط تنفيذ أمرك بالسعر المتفق عليه. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فقد يتم تنفيذ الأمر بأفضل سعر متاح ضمن النطاق المتفق عليه.
أنواع حجز القدرة
- الحجز الثابت: يتم الاتفاق على سعر ثابت مسبقًا. هذا النوع هو الأقل مرونة ولكنه يوفر أكبر قدر من اليقين.
- الحجز الديناميكي: يسمح بنطاق سعري مقبول، مما يوفر مرونة أكبر ولكنه يزيد من خطر انزلاق السعر.
- الحجز المؤقت: يتم حجزه لفترة زمنية محددة، مما يتيح لك الاستفادة من تحركات السوق قصيرة الأجل.
- الحجز الدائم: يبقى ساري المفعول حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه.
المخاطر المرتبطة بحجز القدرة
- التكلفة: حجز القدرة عادة ما يكون أكثر تكلفة من تنفيذ الأوامر العادية بسبب الرسوم الإضافية.
- المرونة المحدودة: قد يكون من الصعب تعديل أو إلغاء حجز القدرة بمجرد إجرائه.
- خطر التنفيذ الجزئي: إذا لم يكن من الممكن تنفيذ الأمر بالكامل بالسعر المتفق عليه، فقد يتم تنفيذه جزئيًا.
- الاعتماد على الطرف المقابل: أنت تعتمد على البورصة أو الوسيط لتنفيذ حجز القدرة بالشروط المتفق عليها.
أمثلة على سيناريوهات استخدام حجز القدرة
- متداول كبير يرغب في شراء 100 بيتكوين: قد يحجز القدرة لتجنب رفع سعر البيتكوين بشكل كبير أثناء تنفيذ الصفقة.
- صندوق تحوط يستخدم استراتيجية تداول كمية: قد يحجز القدرة لتنفيذ أوامرها تلقائيًا بالأسعار المطلوبة.
- شركة ترغب في شراء كمية كبيرة من الإيثيريوم: قد تحجز القدرة لضمان تنفيذ الصفقة بسعر مقبول.
العلاقة مع مفاهيم تداول أخرى
- انزلاق السعر (Slippage): حجز القدرة يهدف إلى تقليل انزلاق السعر.
- السيولة (Liquidity): حجز القدرة يكون أكثر أهمية في الأسواق ذات السيولة المنخفضة.
- دفتر الأوامر (Order Book): حجز القدرة يتضمن حجز جزء من دفتر الأوامر.
- إدارة المخاطر (Risk Management): حجز القدرة هو أداة لإدارة المخاطر.
- تداول الخوارزمي (Algorithmic Trading): غالبًا ما يستخدم في التداول الخوارزمي.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)
- استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy)
- استراتيجية التصحيح (Pullback Strategy)
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy)
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy)
- استراتيجية المضاربة (Scalping Strategy)
- استراتيجية التداول على الأخبار (News Trading Strategy)
- استراتيجية المراجحة (Arbitrage Strategy)
- استراتيجية تداول النطاق (Range Trading Strategy)
- استراتيجية تتبع الاتجاه (Trend Following Strategy)
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy)
- استراتيجية إليوت ويف (Elliott Wave Strategy)
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية MACD
- استراتيجية RSI
تحليل فني وتحليل حجم التداول
- الشموع اليابانية (Candlestick Patterns)
- خطوط الاتجاه (Trendlines)
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels)
- مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI)
- مؤشر الماكد (Moving Average Convergence Divergence - MACD)
- حجم التداول (Volume Trading)
- تحليل أوامر التدفق (Order Flow Analysis)
- تحليل الدفتر (Book Analysis)
- مؤشر ATR (Average True Range)
- مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands)
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
- تحليل الموجات (Wave Analysis)
- تحليل الفجوات السعرية (Gap Analysis)
- تحليل التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution)
- تحليل أنماط الرسوم البيانية (Chart Pattern Analysis)
الخلاصة
حجز القدرة هو أداة قوية للمتداولين الذين يتعاملون مع أوامر كبيرة أو يحتاجون إلى ضمان تنفيذها بالأسعار المطلوبة. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة به وتقييم ما إذا كانت الفوائد تفوق التكاليف. قبل استخدام حجز القدرة، تأكد من أنك تفهم تمامًا شروط الخدمة والرسوم المرتبطة بها.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين