CME Micro Bitcoin Futures

عقود CME Micro Bitcoin المستقبلية: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

في عالم العملات المشفرة المتنامي، تظهر باستمرار أدوات مالية جديدة تسمح للمستثمرين بالمشاركة في السوق بطرق مختلفة. من بين هذه الأدوات، تبرز عقود مستقبلية للبيتكوين كخيار شائع للمتداولين الذين يسعون إلى المتاجرة في سعر البيتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة الرقمية نفسها. في عام 2021، قدمت مجموعة CME (Chicago Mercantile Exchange) عقود Micro Bitcoin المستقبلية، وهي نسخة أصغر حجمًا من عقود البيتكوين المستقبلية القياسية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لعقود Micro Bitcoin المستقبلية، مع التركيز على فهمها، وكيفية عملها، ومزاياها وعيوبها، وكيفية البدء في التداول بها.

ما هي العقود المستقبلية؟

قبل الغوص في تفاصيل عقود Micro Bitcoin المستقبلية، من المهم أولاً فهم ما هي العقود المستقبلية بشكل عام. العقد المستقبلي هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل ما (مثل البيتكوين، أو النفط، أو الذهب) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد.

الطرفان في العقد: هناك طرفان رئيسيان في العقد المستقبلي: المشتري والبائع.
تاريخ التسوية: هو التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل الأساسي (في هذه الحالة، البيتكوين) واستلام الدفعة.
الهامش: يتطلب تداول العقود المستقبلية وضع هامش، وهو مبلغ من المال يضمن قدرة المتداول على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
الرافعة المالية: توفر العقود المستقبلية رافعة مالية، مما يعني أنه يمكن للمتداولين التحكم في كمية كبيرة من الأصل الأساسي بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال. هذا يمكن أن يزيد من الأرباح المحتملة، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.

تحليل المخاطر هو جزء أساسي من تداول العقود المستقبلية.

ما هي عقود CME Micro Bitcoin المستقبلية؟

عقود Micro Bitcoin المستقبلية هي عقود مستقبلية للبيتكوين أصغر حجمًا، تم تصميمها لتكون أكثر سهولة للمتداولين الأفراد والمؤسسات الصغيرة. الاختلاف الرئيسي بين عقود Micro Bitcoin المستقبلية وعقود البيتكوين المستقبلية القياسية هو حجم العقد.

مقارنة بين عقود البيتكوين المستقبلية القياسية وعقود Micro Bitcoin المستقبلية
الميزة	عقود البيتكوين المستقبلية القياسية	عقود Micro Bitcoin المستقبلية
حجم العقد	5 بيتكوين	0.1 بيتكوين
قيمة نقطة واحدة	50 دولارًا أمريكيًا	5 دولارات أمريكية
متطلبات الهامش الأولي	أعلى	أقل
الجمهور المستهدف	المتداولون المؤسسيون وذوي رؤوس الأموال الكبيرة	المتداولون الأفراد والمؤسسات الصغيرة

كما هو موضح في الجدول أعلاه، يمثل عقد Micro Bitcoin المستقبلي 0.1 بيتكوين فقط، مما يجعله أكثر جاذبية للمتداولين الذين يرغبون في تقليل تعرضهم للمخاطر أو الذين لديهم رأس مال محدود. قيمة نقطة واحدة في عقد Micro Bitcoin المستقبلي هي 5 دولارات أمريكية، مقارنة بـ 50 دولارًا أمريكيًا في العقد القياسي.

كيفية عمل عقود Micro Bitcoin المستقبلية

تداول عقود Micro Bitcoin المستقبلية يشبه تداول العقود المستقبلية الأخرى. يمكن للمتداولين فتح مراكز شراء (long) أو بيع (short).

مركز الشراء (Long): يراهن المتداول على أن سعر البيتكوين سيرتفع. إذا ارتفع السعر، يمكن للمتداول إغلاق المركز بربح عن طريق بيع العقد.
مركز البيع (Short): يراهن المتداول على أن سعر البيتكوين سينخفض. إذا انخفض السعر، يمكن للمتداول إغلاق المركز بربح عن طريق شراء العقد.

يتم تداول عقود Micro Bitcoin المستقبلية على منصة CME Globex، وهي منصة تداول إلكترونية. يجب على المتداولين استخدام وسيط يقدم الوصول إلى هذه المنصة. اختيار الوسيط المناسب أمر بالغ الأهمية.

مزايا وعيوب عقود Micro Bitcoin المستقبلية

المزايا:

إمكانية الوصول: حجم العقد الأصغر يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المتداولين.
التحكم في المخاطر: يسمح حجم العقد الأصغر للمتداولين بتقليل تعرضهم للمخاطر.
السيولة: تتمتع عقود Micro Bitcoin المستقبلية بسيولة جيدة، مما يعني أنه يمكن للمتداولين الدخول والخروج من المراكز بسهولة.
التنظيم: يتم تنظيم العقود من قبل CME، وهي بورصة مرموقة، مما يوفر مستوى من الحماية للمتداولين.
الشفافية: يتم تداول العقود على منصة مركزية، مما يوفر شفافية الأسعار.

العيوب:

الرافعة المالية: على الرغم من أنها يمكن أن تزيد من الأرباح، إلا أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد أيضًا من الخسائر.
تاريخ التسوية: يجب على المتداولين إغلاق مراكزهم قبل تاريخ التسوية أو قبول التسليم الفعلي للبيتكوين (وهو أمر غير شائع لمعظم المتداولين الأفراد).
الرسوم: قد تكون هناك رسوم مرتبطة بتداول العقود، مثل رسوم الوساطة ورسوم البورصة.
التعقيد: على الرغم من أنها مصممة لتكون أكثر سهولة، إلا أن العقود المستقبلية لا تزال أدوات مالية معقدة. فهم المصطلحات المالية ضروري.

كيفية البدء في تداول عقود Micro Bitcoin المستقبلية

1. اختر وسيطًا: ابحث عن وسيط يقدم الوصول إلى منصة CME Globex. تأكد من أن الوسيط منظم ويوفر أدوات تداول جيدة وخدمة عملاء موثوقة. مقارنة الوسطاء أمر حيوي. 2. افتح حسابًا: قم بفتح حساب تداول مع الوسيط الذي اخترته. قد تحتاج إلى تقديم معلومات شخصية ومالية. 3. تمويل حسابك: قم بإيداع الأموال في حساب التداول الخاص بك. تأكد من أن لديك ما يكفي من الأموال لتغطية متطلبات الهامش. 4. تعلم الأساسيات: تعرف على كيفية عمل العقود المستقبلية، وكيفية قراءة الرسوم البيانية، وكيفية إدارة المخاطر. التعليم المستمر هو مفتاح النجاح. 5. ابدأ التداول: ابدأ التداول بحجم صغير حتى تكتسب الخبرة والثقة. استراتيجيات إدارة المخاطر ضرورية.

استراتيجيات التداول الشائعة لعقود Micro Bitcoin المستقبلية

تداول الاتجاه: تحديد الاتجاه السائد في سعر البيتكوين والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاهات مهم.
تداول الاختراق: التداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. مستويات الدعم والمقاومة هي أدوات تحليلية مهمة.
تداول المدى: التداول داخل نطاق سعري محدد.
المضاربة: الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في سعر البيتكوين. المضاربة اليومية تتطلب مهارة عالية.
التحوط: استخدام العقود المستقبلية للتحوط ضد مخاطر التغيرات في سعر البيتكوين.
استراتيجيات الخيارات: على الرغم من أننا نتحدث عن العقود المستقبلية، يمكن دمجها مع استراتيجيات الخيارات لزيادة المرونة.

مؤشرات التحليل الفني الشائعة

المتوسطات المتحركة: لتحديد الاتجاهات وتنعيم بيانات الأسعار. المتوسطات المتحركة هي أداة أساسية.
مؤشر القوة النسبية (RSI): لقياس سرعة وتغير حركة السعر.
مؤشر الماكد (MACD): لتحديد زخم السعر.
خطوط فيبوناتشي: لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
بولينجر باندز: لقياس تقلبات السعر.
التحليل الحجمي: تحليل الحجم يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاه.

تحليل حجم التداول

تحليل حجم التداول يمكن أن يوفر معلومات قيمة حول قوة الاتجاه. زيادة حجم التداول أثناء حركة السعر تشير إلى أن الاتجاه قوي. انخفاض حجم التداول يشير إلى أن الاتجاه قد يكون ضعيفًا.

إدارة المخاطر في تداول العقود المستقبلية

أوامر وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
حجم المركز: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
التنويع: قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
الرافعة المالية: استخدم الرافعة المالية بحذر.
التحليل الأساسي والفني: التحليل الأساسي والتحليل الفني يجب أن يكملا بعضهما البعض.

مصادر إضافية

خاتمة

عقود Micro Bitcoin المستقبلية هي أداة قوية يمكن أن توفر للمتداولين فرصة للمشاركة في سوق البيتكوين بطريقة أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية واتخاذ خطوات لإدارة هذه المخاطر. من خلال التعلم المستمر والتدريب، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في هذا السوق المثير.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين