Bollinger Bands Squeeze Strategy

استراتيجية نطاقات بولينجر المضغوطة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

تعد استراتيجية نطاقات بولينجر المضغوطة من استراتيجيات التحليل الفني الشائعة التي يستخدمها المتداولون في أسواق العملات المشفرة، وكذلك في الأسواق المالية التقليدية. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن فترات التقلب المنخفض غالبًا ما تتبعها فترات تقلب عالية. تهدف الاستراتيجية إلى تحديد هذه الفترات المضغوطة والاستعداد للاستفادة من الحركة السعرية المتوقعة. هذا المقال موجه للمبتدئين، وسيوضح بالتفصيل كيفية عمل هذه الاستراتيجية، وكيفية تطبيقها، بالإضافة إلى بعض النصائح لإدارة المخاطر.

ما هي نطاقات بولينجر؟

تم تطوير نطاقات بولينجر بواسطة جون بولينجر في الثمانينيات. تتكون هذه النطاقات من ثلاثة خطوط:

• الخط الأوسط: هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة محددة، غالبًا 20 يومًا.
• النطاق العلوي: يتم حسابه عن طريق إضافة انحرافين معياريين للسعر إلى الخط الأوسط.
• النطاق السفلي: يتم حسابه عن طريق طرح انحرافين معياريين للسعر من الخط الأوسط.

تتوسع وتتقلص النطاقات بناءً على تقلبات السعر. عندما يكون السعر متقلبًا، تتسع النطاقات. وعندما يكون السعر أقل تقلبًا، تضيق النطاقات.

ما هو "الضغط" (Squeeze) في نطاقات بولينجر؟

يحدث "الضغط" عندما تضيق نطاقات بولينجر بشكل ملحوظ. يشير هذا إلى فترة من التقلب المنخفض، حيث يكون السعر يتحرك في نطاق ضيق. يعتقد المتداولون أن هذا الضغط غالبًا ما يسبق حركة سعرية كبيرة، سواء كانت صعودية أو هبوطية. هذا الضغط يمثل تراكم للطاقة الكامنة، والتي ستنفجر في النهاية.

كيف تعمل استراتيجية نطاقات بولينجر المضغوطة؟

تعتمد الاستراتيجية على تحديد فترات الضغط وانتظار "الخروج" (Breakout). الخروج يحدث عندما يخترق السعر النطاق العلوي أو السفلي.

• الخروج الصعودي (Bullish Breakout): يحدث عندما يخترق السعر النطاق العلوي. يشير هذا إلى أن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع.
• الخروج الهبوطي (Bearish Breakout): يحدث عندما يخترق السعر النطاق السفلي. يشير هذا إلى أن السعر من المرجح أن يستمر في الانخفاض.

خطوات تطبيق الاستراتيجية

1. تحديد الإعدادات: عادةً ما يتم استخدام فترة 20 يومًا للمتوسط المتحرك البسيط وانحرافين معياريين. يمكن تعديل هذه الإعدادات بناءً على أسلوب التداول والإطار الزمني. 2. تحديد الضغط: ابحث عن فترات زمنية حيث تضيق نطاقات بولينجر بشكل ملحوظ. 3. انتظار الخروج: لا تتداول حتى يحدث الخروج. 4. تأكيد الخروج: استخدم مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الخروج. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مؤشر حجم التداول لتأكيد قوة الخروج. 5. الدخول في الصفقة:

   *   الخروج الصعودي:  ادخل في صفقة شراء (Long) عندما يخترق السعر النطاق العلوي.
   *   الخروج الهبوطي:  ادخل في صفقة بيع (Short) عندما يخترق السعر النطاق السفلي.

6. تحديد وقف الخسارة (Stop-Loss): ضع أمر وقف الخسارة أسفل النطاق السفلي (للصفقات الشرائية) أو فوق النطاق العلوي (للصفقات البيعية). 7. تحديد هدف الربح (Take-Profit): حدد هدف الربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد التي تفضلها.

نصائح لإدارة المخاطر

• لا تتداول بشكل أعمى: لا تعتمد فقط على استراتيجية نطاقات بولينجر المضغوطة. استخدمها جنبًا إلى جنب مع تحليل الشموع اليابانية و خطوط الاتجاه و مستويات الدعم والمقاومة.
• إدارة حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
• كن صبوراً: لا تتسرع في الدخول في صفقات. انتظر حتى يحدث الخروج وتأكد من أنه قوي.
• استخدم أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس مالك.
• راقب حجم التداول: حجم التداول المرتفع يؤكد قوة الخروج.

ملاحظات هامة

• الخروج الكاذب (False Breakout): يمكن أن يحدث الخروج الكاذب، حيث يخترق السعر النطاق ثم يعود إليه بسرعة. لهذا السبب، من المهم استخدام مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الخروج.
• السوق الجانبي (Sideways Market): قد لا تكون استراتيجية نطاقات بولينجر المضغوطة فعالة في الأسواق الجانبية، حيث لا يوجد اتجاه واضح.

استراتيجيات ذات صلة

• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية MACD
• استراتيجية RSI
• استراتيجية Fibonacci Retracement
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Elliott Wave
• استراتيجية Donchian Channels
• استراتيجية Parabolic SAR
• استراتيجية Pivot Points
• استراتيجية Volume Weighted Average Price (VWAP)
• استراتيجية Support and Resistance Levels
• استراتيجية Head and Shoulders
• استراتيجية Double Top/Bottom
• استراتيجية Triangle Patterns
• استراتيجية Flag and Pennant

التحليل الفني الإضافي

• التحليل الفني الشامل
• الشموع اليابانية
• الأنماط السعرية
• مؤشرات التذبذب
• مؤشرات الاتجاه

تحليل حجم التداول

• حجم التداول
• On Balance Volume (OBV)
• Chaikin Money Flow (CMF)
• Accumulation/Distribution Line
• Volume Profile

خلاصة

استراتيجية نطاقات بولينجر المضغوطة هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد فرص التداول المحتملة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة. يجب عليك دائمًا استخدامها جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر المناسبة و التحليل الفني الشامل. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، وقد تخسر أموالك.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين