Bollinger Band Squeeze
Bollinger Band Squeeze: دليل المبتدئين
Bollinger Band Squeeze (انكماش نطاقات بولينجر) هو نمط تحليلي فني شائع يستخدمه المتداولون لتحديد فترات الاستقرار المنخفض في الأسعار، والتي غالبًا ما تسبق تحركات سعرية كبيرة. يعتبر هذا النمط إشارة محتملة لحدوث انفجار في السعر، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذا النمط للمبتدئين، مع التركيز على كيفية استخدامه في تداول الخيارات الثنائية و تداول الفوركس و تداول العملات المشفرة.
ما هي نطاقات بولينجر؟
قبل الخوض في تفاصيل الانكماش، من الضروري فهم نطاقات بولينجر نفسها. ابتكرها جون بولينجر في الثمانينيات، وهي مؤشر تقلب يتكون من ثلاثة خطوط:
- الخط الأوسط (Middle Band): عادةً ما يكون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 20 يومًا.
- النطاق العلوي (Upper Band): يتم حسابه عن طريق إضافة ضعف الانحراف المعياري للسعر إلى الخط الأوسط.
- النطاق السفلي (Lower Band): يتم حسابه عن طريق طرح ضعف الانحراف المعياري للسعر من الخط الأوسط.
تعكس هذه النطاقات مدى تقلب السعر. عندما يكون السوق متقلبًا، تتوسع النطاقات. وعندما يكون السوق هادئًا، تضيق النطاقات.
ما هو الانكماش؟
الانكماش (Squeeze) يحدث عندما تضيق نطاقات بولينجر بشكل ملحوظ، مما يشير إلى فترة منخفضة من التقلب. هذا الضيق لا يعني بالضرورة اتجاهًا معينًا، ولكنه يشير إلى أن السعر مُهيأ لتحرك كبير. بمعنى آخر، الطاقة تتراكم، وعندما تنفجر، يمكن أن تؤدي إلى حركة سعرية قوية.
كيف يظهر الانكماش؟
يمكن ملاحظة الانكماش بصريًا على الرسم البياني. يبدو كأن النطاقات العلوية والسفلية تقتربان من بعضهما البعض بشكل كبير. يتم قياس الانكماش عادةً من خلال مقارنة النطاق الحالي (الفرق بين النطاق العلوي والسفلي) مع النطاقات السابقة. كلما كان النطاق الحالي أضيق مقارنةً بالنطاقات السابقة، كان الانكماش أقوى.
كيفية التداول باستخدام Bollinger Band Squeeze
هناك عدة طرق لتداول الانكماش:
- الانتظار للانفجار (Breakout): هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا. ينتظر المتداول حتى يخترق السعر النطاق العلوي أو السفلي.
* اختراق النطاق العلوي يشير إلى احتمال اتجاه صعودي وقد يكون إشارة لشراء عقود الخيارات الثنائية أو عقود الفروقات. * اختراق النطاق السفلي يشير إلى احتمال اتجاه هبوطي وقد يكون إشارة لبيع عقود الخيارات الثنائية أو عقود الفروقات.
- استخدام مؤشرات أخرى للتأكيد: من المهم عدم الاعتماد على الانكماش وحده. يمكن استخدام مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، الماكد (MACD)، و مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) لتأكيد الإشارة. على سبيل المثال، إذا كان الانكماش مصحوبًا بإشارة شراء من مؤشر القوة النسبية، فهذا يعزز احتمالية حدوث ارتفاع في السعر.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يجب تحديد نقاط الدخول والخروج مسبقًا بناءً على الإطار الزمني المختار واستراتيجية التداول. يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد هذه النقاط.
- إدارة المخاطر: كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من الضروري إدارة المخاطر بشكل فعال. استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) للحد من الخسائر المحتملة.
أمثلة على استخدام الانكماش في تداول الخيارات الثنائية
| السيناريو | الإشارة | الإجراء | |---|---|---| | انكماش قوي + اختراق النطاق العلوي + مؤشر القوة النسبية يشير إلى ذروة الشراء | شراء | شراء عقد خيار ثنائي "Call" (صعودي) | | انكماش قوي + اختراق النطاق السفلي + مؤشر ستوكاستيك يشير إلى ذروة البيع | بيع | شراء عقد خيار ثنائي "Put" (هبوطي) | | انكماش معتدل + عدم وجود إشارة من مؤشرات أخرى | لا تتداول | انتظر إشارة أكثر وضوحًا |
اعتبارات هامة
- الإطار الزمني: يعمل الانكماش بشكل أفضل على الأطر الزمنية الأكبر، مثل الرسوم البيانية اليومية أو الرسوم البيانية الأسبوعية. قد تكون الإشارات على الأطر الزمنية الأصغر (مثل الرسوم البيانية الدقيقة) أقل موثوقية.
- السياق: من المهم النظر إلى السياق العام للسوق. هل السوق في اتجاه صعودي أم هبوطي؟ هل هناك أي أحداث اقتصادية مهمة قادمة؟ يمكن أن تؤثر هذه العوامل على نتيجة التداول.
- التقلب: الانكماش هو مؤشر على التقلب المنخفض، ولكن ليس بالضرورة على أن التقلب سيزداد دائمًا. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي الانكماش إلى استمرار فترة من التقلب المنخفض.
استراتيجيات تداول إضافية ذات صلة
- اختراق القنوات السعرية
- تداول الأخبار
- تداول الرنج
- التحليل الموجي
- نظرية إليوت الموجية
- الأنماط الرسومية
- الشموع اليابانية
- التحليل الأساسي
- إدارة رأس المال
- تنويع المحفظة
- تداول الاتجاه
- تداول المضاد للاتجاه
- تداول الخوارزمي
- التحليل الفني المتقدم
- تحليل حجم التداول
روابط مفيدة
- المتوسطات المتحركة
- الانحراف المعياري
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- الماكد (MACD)
- مؤشر ستوكاستيك
- مستويات الدعم والمقاومة
- أوامر وقف الخسارة
- تداول الخيارات الثنائية
- تداول الفوركس
- تداول العملات المشفرة
- الرسم البياني
- اتجاه صعودي
- اتجاه هبوطي
- عقود الخيارات الثنائية
- عقود الفروقات
تنويه هام
تداول الخيارات الثنائية، والفوركس، والعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. استشر مستشارًا ماليًا مؤهلاً قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
